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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
白银有色 (601212)
- 7.63
- -0.04-0.52%
午间休市 04/27 11:29 (北京)
564.98亿总市值317.92市盈率TTM
7.70最高价7.54最低价37.96万手成交量7.60今开7.67昨收2.89亿成交额0.51%换手率693.64市盈率(静)74.05亿总股本15.1952周最高3.66市净率564.98亿流通值2.7252周最低8.44涨停价74.05亿流通股17.16历史最高6.90跌停价2.09%振幅2.10历史最低0.00股息TTM7.61平均价18.30万手内盘0.05%股息率TTM100股每手19.25万手外盘
白银有色 (601212) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.98%850.6亿 | -11.65%528.35亿 | -9.64%231.66亿 | -5.69%929.92亿 | 1.70%787.71亿 | 11.95%598.02亿 | 2.74%256.38亿 | 1.61%985.99亿 | 9.39%774.56亿 | 13.39%534.16亿 |
| 收到的税费返还 | -62.48%5,056.58万 | -35.39%2,817.78万 | 17.88%2,792.4万 | -52.25%2.93亿 | -76.65%1.35亿 | -91.59%4,361.2万 | -93.31%2,368.84万 | 80.20%6.15亿 | 137.48%5.77亿 | 219.07%5.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.77%4.93亿 | 144.78%4.02亿 | 416.53%2.8亿 | 172.59%8.66亿 | 163.24%8.32亿 | -26.59%1.64亿 | -48.78%5,413.05万 | 7.41%3.18亿 | -19.15%3.16亿 | -22.85%2.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.36%856.03亿 | -11.24%532.65亿 | -8.72%234.74亿 | -5.41%941.51亿 | 1.77%797.38亿 | 10.80%600.1亿 | 1.18%257.15亿 | 1.90%995.32亿 | 9.67%783.49亿 | 13.87%541.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.15%743.64亿 | -21.38%443.93亿 | -20.25%193.62亿 | -8.34%843.69亿 | 3.68%759.95亿 | 9.71%564.66亿 | -1.20%242.76亿 | 1.05%920.44亿 | 9.50%732.96亿 | 14.04%514.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.03%21.08亿 | 15.12%14.23亿 | 12.04%7.41亿 | 5.66%24.44亿 | 1.48%18.32亿 | 1.62%12.36亿 | 5.01%6.62亿 | 5.69%23.13亿 | 9.35%18.06亿 | 7.03%12.16亿 |
| 支付的各项税费 | 28.80%22.29亿 | 52.31%15.78亿 | 45.07%5.36亿 | 11.52%22.24亿 | 17.00%17.31亿 | -2.87%10.36亿 | -20.34%3.7亿 | -16.28%19.94亿 | -16.73%14.79亿 | -16.03%10.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.33%8.43亿 | 105.59%5.94亿 | 221.19%2.87亿 | 7.54%7.56亿 | 34.35%5.39亿 | -2.09%2.89亿 | -37.22%8,950.88万 | 114.89%7.03亿 | 34.26%4.01亿 | 5.69%2.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.69%795.43亿 | -18.70%479.88亿 | -17.60%209.27亿 | -7.48%897.92亿 | 4.05%800.97亿 | 9.21%590.27亿 | -1.59%253.97亿 | 1.11%970.53亿 | 8.95%769.82亿 | 13.03%540.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,786.90%60.6亿 | 436.79%52.78亿 | 700.80%25.47亿 | 75.89%43.6亿 | -126.29%-3.59亿 | 788.84%9.83亿 | 180.77%3.18亿 | 46.86%24.79亿 | 75.96%13.67亿 | 143.24%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -12.18%2.47亿 | -37.09%1.65亿 | -48.57%1.24亿 | 432.06%34.15亿 | -49.48%2.81亿 | -42.32%2.63亿 | 295.89%2.41亿 | -70.61%6.42亿 | -74.94%5.57亿 | -79.01%4.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.06%2,220.02万 | -14.68%2,258.66万 | -96.49%25.36万 | -1.08%5,110.38万 | -27.36%2,923.56万 | -6.38%2,647.26万 | -4.80%721.59万 | -27.56%5,165.92万 | 88.80%4,024.54万 | -36.19%2,827.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.40%346.14万 | -79.58%345.93万 | -95.16%149.81万 | 466.15%2,439.59万 | 315.86%2,085.34万 | 378.45%1,694.43万 | 1,797.99%3,096.84万 | -84.74%430.91万 | -82.24%501.45万 | -83.28%354.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --61.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -100.00%71.38 | -68.05%8,700万 | -78.86%8,700万 | ---- | -57.62%1.14亿 | 135,216.20%2.72亿 | 311,361.93%4.12亿 | 207,204.38%2.69亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -34.82%2.73亿 | -37.50%1.91亿 | -68.00%1.26亿 | 268.83%35.78亿 | -58.72%4.18亿 | -59.51%3.06亿 | 16.10%3.94亿 | -57.52%9.7亿 | -55.38%10.14亿 | -66.18%7.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.51%9.08亿 | 42.47%4.65亿 | 37.51%2.55亿 | -46.05%7.86亿 | -11.73%6.33亿 | -17.31%3.26亿 | -0.73%1.85亿 | 26.93%14.57亿 | -7.18%7.17亿 | 5.85%3.94亿 |
| 投资支付的现金 | 1,033.00%32.22亿 | 1,063.99%31.72亿 | 1,255.75%31.83亿 | -49.41%3.72亿 | -52.60%2.84亿 | -46.99%2.73亿 | 121.30%2.35亿 | 51.59%7.36亿 | 15.03%6亿 | 52.37%5.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.95%1.52万 | -99.95%1.52万 | --0 | -96.85%255.93万 | -84.60%2,930.18万 | 20.34%2,930.18万 | 304.81%1.42亿 | -39.11%8,125.62万 | 4,546.39%1.9亿 | 217,798.85%2,435万 |
| 投资活动现金流出小计 | 336.40%41.31亿 | 479.10%36.37亿 | 511.82%34.38亿 | -48.95%11.61亿 | -37.20%9.47亿 | -32.68%6.28亿 | 71.36%5.62亿 | 28.71%22.74亿 | 16.11%15.07亿 | 31.38%9.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -630.52%-38.58亿 | -970.54%-34.46亿 | -1,867.59%-33.12亿 | 285.35%24.17亿 | -7.02%-5.28亿 | -82.10%-3.22亿 | -1,616.33%-1.68亿 | -352.37%-13.04亿 | -150.68%-4.93亿 | -111.58%-1.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --24万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -35.59%193.22万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.12%131.71亿 | -5.35%78.89亿 | -17.04%42.19亿 | -12.18%145.02亿 | -1.53%120.7亿 | -8.07%83.35亿 | 3.66%50.86亿 | 7.43%165.13亿 | 25.00%122.58亿 | 13.41%90.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.98%7.94万 | ---- | --0 | -8.14%8.48亿 | -1.13%4.06亿 | -99.98%6.95万 | -95.98%1,388.69万 | -44.60%9.23亿 | -64.32%4.11亿 | -64.66%4.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.57%131.71亿 | -5.35%78.89亿 | -17.27%42.19亿 | -11.96%153.5亿 | -1.53%124.76亿 | -12.02%83.35亿 | -2.89%51亿 | 2.32%174.36亿 | 15.60%126.7亿 | 3.57%94.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.50%136.27亿 | 37.33%105.76亿 | 18.50%49.61亿 | 3.00%151.54亿 | 2.52%108.58亿 | 23.93%77.01亿 | 56.02%41.87亿 | -11.69%147.12亿 | 4.52%105.91亿 | -7.28%62.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.09%11.95亿 | -34.33%5.79亿 | -26.54%1.27亿 | -5.31%13.07亿 | 53.96%11.37亿 | 131.25%8.81亿 | -16.09%1.72亿 | 5.88%13.81亿 | -37.33%7.38亿 | -35.97%3.81亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.94%6.45亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.38%24.15亿 | 72.05%6.99亿 | -70.75%1.04亿 | -16.92%14.69亿 | -45.17%4.06亿 | -41.67%4.06亿 | -39.89%3.54亿 | -14.74%17.68亿 | -58.15%7.41亿 | -33.94%6.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.99%172.37亿 | 31.88%118.54亿 | 10.15%51.91亿 | 0.39%179.31亿 | 2.74%124.01亿 | 23.27%89.88亿 | 35.52%47.13亿 | -10.86%178.61亿 | -7.73%120.71亿 | -12.69%72.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,535.61%-40.65亿 | -506.97%-39.65亿 | -351.14%-9.72亿 | -506.68%-25.8亿 | -87.52%7,478.98万 | -129.93%-6.53亿 | -78.18%3.87亿 | 85.81%-4.25亿 | 128.23%5.99亿 | 174.48%21.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.30%-5,394.39万 | -553.52%-5,837.98万 | 74.59%-396.44万 | 228.41%681.52万 | -199.01%-2,589.77万 | -120.99%-893.31万 | 56.23%-1,559.87万 | -102.33%-530.73万 | -89.35%2,615.67万 | -51.46%4,256.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128.71%-19.18亿 | -276,884.89%-21.91亿 | -434.06%-17.41亿 | 464.88%42.03亿 | -155.95%-8.38亿 | -100.04%-79.1万 | -61.55%5.21亿 | 231.55%7.44亿 | 1,284.08%14.99亿 | 0.26%21.58亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87.06%90.32亿 | 87.06%90.32亿 | 87.06%90.32亿 | 18.22%48.28亿 | 18.22%48.28亿 | 18.22%48.28亿 | 18.22%48.28亿 | -12.17%40.84亿 | -12.17%40.84亿 | -12.17%40.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 78.31%71.14亿 | 41.70%68.41亿 | 36.29%72.91亿 | 87.06%90.32亿 | -28.53%39.9亿 | -22.67%48.27亿 | -1.66%53.49亿 | 18.22%48.28亿 | 23.42%55.83亿 | -8.23%62.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
