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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
环旭电子 (601231)
- 42.03
- +3.05+7.82%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
1004.14亿总市值51.89市盈率TTM
42.34最高价38.75最低价55.98万手成交量39.27今开38.98昨收23.07亿成交额2.34%换手率54.16市盈率(静)23.89亿总股本49.3852周最高4.34市净率1004.14亿流通值13.2152周最低42.88涨停价23.89亿流通股49.38历史最高35.08跌停价9.21%振幅1.95历史最低0.23股息TTM41.21平均价21.78万手内盘0.55%股息率TTM100股每手31.87万手外盘
环旭电子 (601231) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.94%146.8亿 | -3.39%596.6亿 | -1.75%429.67亿 | 1.14%289.03亿 | -3.81%148.19亿 | -1.90%617.51亿 | -0.89%437.31亿 | -3.87%285.77亿 | -5.47%154.05亿 | -11.88%629.46亿 |
| 收到的税费返还 | -23.83%1.15亿 | 3.18%5.77亿 | -8.74%3.39亿 | 11.85%2.2亿 | 35.29%1.51亿 | 68.04%5.59亿 | -10.96%3.71亿 | -22.77%1.97亿 | -31.88%1.11亿 | -37.21%3.33亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.44%7,167.33万 | -17.55%4.3亿 | -9.34%2.95亿 | 26.91%3.51亿 | 131.07%1.65亿 | 17.52%5.22亿 | 18.33%3.26亿 | 34.83%2.76亿 | -0.69%7,120.42万 | -13.63%4.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.77%148.66亿 | -3.44%606.67亿 | -1.86%436亿 | 1.46%294.73亿 | -2.91%151.34亿 | -1.40%628.31亿 | -0.86%444.28亿 | -3.77%290.5亿 | -5.71%155.88亿 | -12.08%637.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.83%128.18亿 | -0.31%524.64亿 | -1.58%374.47亿 | 2.56%249.26亿 | -0.69%127.12亿 | 2.93%526.27亿 | 5.17%380.46亿 | 4.64%243.03亿 | 5.09%128亿 | -19.80%511.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31%12.08亿 | -0.29%45.35亿 | 0.15%34.13亿 | -4.19%23.41亿 | 6.60%11.7亿 | 0.10%45.48亿 | 0.21%34.08亿 | 1.80%24.44亿 | -14.41%10.97亿 | 6.58%45.44亿 |
| 支付的各项税费 | -33.74%1.44亿 | -6.50%7.61亿 | -6.25%6.6亿 | -6.17%5.03亿 | -38.08%2.17亿 | -14.10%8.14亿 | -17.40%7.04亿 | -24.08%5.36亿 | 10.05%3.51亿 | 7.59%9.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.86%9,240.16万 | -20.47%5.03亿 | -5.81%2.55亿 | -3.37%2.6亿 | -25.43%1.44亿 | 125.34%6.32亿 | 11.12%2.71亿 | 261.02%2.69亿 | -5.89%1.93亿 | 95.52%2.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.14%142.63亿 | -0.61%582.63亿 | -1.54%417.75亿 | 1.74%280.3亿 | -1.37%142.44亿 | 3.03%586.21亿 | 4.32%424.29亿 | 4.33%275.52亿 | 3.26%144.42亿 | -17.58%568.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.30%6.03亿 | -42.90%24.04亿 | -8.66%18.25亿 | -3.63%14.43亿 | -22.33%8.9亿 | -38.30%42.1亿 | -51.73%19.99亿 | -60.38%14.98亿 | -54.98%11.46亿 | 98.63%68.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -14.27%11.73亿 | -29.43%100.47亿 | -36.62%71.71亿 | -42.05%44.28亿 | -57.78%13.68亿 | 34.45%142.37亿 | 45.58%113.13亿 | 43.39%76.42亿 | 49.71%32.41亿 | 109.69%105.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.50%1,792.36万 | 4.29%1.94亿 | -12.46%2.07亿 | 31.14%1.99亿 | 12.97%7,965.39万 | 31.58%1.86亿 | 150.24%2.36亿 | 99.54%1.52亿 | -6.19%7,051.13万 | 91.17%1.41亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134.76%655.32万 | 209.90%2.12亿 | -43.25%2,184.87万 | -45.41%1,381.88万 | -72.90%279.15万 | 75.07%6,850.45万 | -12.44%3,849.8万 | 38.19%2,531.47万 | -10.76%1,030万 | -63.13%3,912.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.41亿 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --221.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -17.45%11.98亿 | -26.89%105.94亿 | -34.93%75.4亿 | -40.65%46.41亿 | -56.32%14.51亿 | 34.53%144.91亿 | 46.51%115.88亿 | 44.16%78.19亿 | 47.53%33.22亿 | 105.96%107.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.77%3.61亿 | 2.61%12.95亿 | 10.52%11.56亿 | 7.27%7.39亿 | 13.63%4.67亿 | -18.58%12.62亿 | -11.22%10.46亿 | -11.33%6.89亿 | -0.79%4.11亿 | -7.27%15.5亿 |
| 投资支付的现金 | 81.73%42.58亿 | -29.52%100.14亿 | -32.61%76.18亿 | -43.09%44.03亿 | -27.71%23.43亿 | 36.90%142.09亿 | 47.77%113.04亿 | 48.53%77.37亿 | 57.00%32.41亿 | 105.28%103.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.48%2.15亿 | --2.15亿 | --2.15亿 | ---- | 917.82%2.71亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 72.76%48.55亿 | -27.91%113.09亿 | -30.17%87.74亿 | -40.49%51.42亿 | -23.06%28.1亿 | 28.58%156.87亿 | 42.34%125.66亿 | 44.36%86.42亿 | 47.34%36.52亿 | 80.63%122亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.07%-36.57亿 | 40.25%-7.15亿 | -26.18%-12.34亿 | 39.05%-5.02亿 | -311.65%-13.59亿 | 16.31%-11.96亿 | -6.44%-9.78亿 | -46.23%-8.23亿 | -45.45%-3.3亿 | 6.26%-14.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 122.30%1.97亿 | 151.83%1.55亿 | 66.99%8,501.36万 | 2,063.86%8,396.46万 | -34.03%8,850.94万 | 488.46%6,148.8万 | 687.67%5,091.05万 | 6.69%388.03万 | 74.90%1.34亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.58%3,894.2万 | --3,894.2万 | --3,894.2万 | ---- | --9,633.68万 |
| 取得借款收到的现金 | 12.24%22.85亿 | -14.40%89.05亿 | 11.79%61亿 | -21.69%34.7亿 | 13.70%20.36亿 | -34.05%104.03亿 | -57.24%54.57亿 | -46.03%44.31亿 | -51.33%17.9亿 | -20.93%157.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --367.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 661.15%2,668.66万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.97%22.88亿 | -13.25%91.01亿 | 13.35%62.55亿 | -20.68%35.55亿 | 18.14%21.2亿 | -34.16%104.91亿 | -56.86%55.18亿 | -45.61%44.82亿 | -51.58%17.94亿 | -20.44%159.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.14%18.57亿 | -19.06%90.22亿 | 1.65%60.41亿 | -38.64%31.01亿 | 66.39%17.17亿 | -32.15%111.47亿 | -52.87%59.43亿 | -39.04%50.54亿 | -71.48%10.32亿 | -16.23%164.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.56%2,221.6万 | -12.81%7.23亿 | -12.16%6.9亿 | -13.09%6.44亿 | -1.50%8,097.63万 | -29.68%8.29亿 | -28.83%7.86亿 | -29.06%7.4亿 | 85.30%8,220.71万 | 82.97%11.79亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.50%4,606.46万 | -1.67%2.74亿 | -52.22%1.09亿 | -58.13%7,771.39万 | -46.81%3,232.63万 | 70.36%2.78亿 | 70.58%2.29亿 | 143.61%1.86亿 | 45.46%6,077.17万 | -40.43%1.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.18%19.25亿 | -18.25%100.18亿 | -1.68%68.4亿 | -36.08%38.22亿 | 55.79%18.3亿 | -31.04%122.54亿 | -49.75%69.57亿 | -36.46%59.8亿 | -68.28%11.75亿 | -13.44%177.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.61%3.64亿 | 47.99%-9.17亿 | 59.32%-5.85亿 | 82.14%-2.68亿 | -53.26%2.9亿 | 3.99%-17.63亿 | -36.45%-14.39亿 | -27.87%-14.98亿 | 42,557.37%6.19亿 | -265.49%-18.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528.67%-1.14亿 | -207.45%-2,855.22万 | 225.36%4,946.35万 | 1,831.64%2.11亿 | 228.72%2,665.48万 | 151.07%2,657.32万 | -149.91%-3,945.78万 | -157.34%-1,219.18万 | 35.40%-2,070.68万 | -120.71%-5,203.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,737.02%-28.05亿 | -41.79%7.44亿 | 112.08%5,532.8万 | 205.95%8.85亿 | -110.79%-1.53亿 | -63.55%12.78亿 | -121.29%-4.58亿 | -140.42%-8.36亿 | -38.18%14.15亿 | 111.24%35.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.97%132.06亿 | 11.43%124.62亿 | 11.43%124.62亿 | 11.43%124.62亿 | 11.43%124.62亿 | 45.67%111.84亿 | 45.67%111.84亿 | 45.67%111.84亿 | 45.67%111.84亿 | 27.58%76.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.50%104.01亿 | 5.97%132.06亿 | 16.70%125.18亿 | 28.98%133.48亿 | -2.30%123.1亿 | 11.43%124.62亿 | 9.13%107.26亿 | 6.19%103.49亿 | 26.42%125.99亿 | 45.67%111.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
