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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
XD红塔证 (601236)
- 6.82
- -0.07-1.02%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
321.68亿总市值28.90市盈率TTM
6.92最高价6.78最低价9.58万手成交量6.91今开6.89昨收6538.90万成交额0.20%换手率26.54市盈率(静)47.17亿总股本9.9252周最高1.30市净率321.68亿流通值6.7852周最低7.58涨停价47.17亿流通股22.39历史最高6.20跌停价2.03%振幅4.11历史最低0.21股息TTM6.83平均价5.06万手内盘3.08%股息率TTM100股每手4.42万手外盘
XD红塔证 (601236) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -11.02%3.31亿 | 14.78%14.48亿 | 14.34%10.85亿 | 10.46%6.92亿 | 14.71%3.72亿 | 12.57%12.62亿 | 10.64%9.49亿 | 23.50%6.26亿 | 31.63%3.25亿 | -0.22%11.21亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.42亿 | --35.45亿 | 41,850.97%45.03亿 | --43.18亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%7亿 | ---- | --7亿 | ---- | --5亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 3.20%7.96亿 | -22.95%15.48亿 | 43.65%19.37亿 | 17.55%8.45亿 | 132.20%7.71亿 | 263.34%20.09亿 | 1,287.67%13.49亿 | 9.12%7.19亿 | 139.66%3.32亿 | --5.53亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.54%12.65亿 | -7.20%12.61亿 | 152.04%29.6亿 | 22.27%9.31亿 | 1,503.13%47.79亿 | -51.48%13.58亿 | -15.62%11.74亿 | -61.25%7.62亿 | 4.08%2.98亿 | 30.97%28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -62.28%40.83亿 | -47.11%61.72亿 | 39.25%102.53亿 | -30.99%52.76亿 | 60.54%108.22亿 | 24.83%116.71亿 | -11.74%73.63亿 | 21.61%76.46亿 | 59.56%67.41亿 | -35.65%93.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.88%9,436.63万 | -0.56%5.48亿 | -1.63%4.26亿 | 6.45%2.18亿 | 18.13%1.18亿 | 0.21%5.51亿 | 17.51%4.33亿 | -22.67%2.05亿 | -33.72%9,970.87万 | -22.74%5.5亿 |
| 支付的各项税费 | 253.18%1.01亿 | 265.44%3.57亿 | 214.33%2.28亿 | 143.12%1.3亿 | 54.94%2,858.74万 | 52.99%9,762.12万 | 96.76%7,247.95万 | 207.54%5,360.42万 | 65.18%1,845.07万 | -60.17%6,381.06万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -2.27%6,684.98万 | -10.62%2.5亿 | -12.57%1.87亿 | -10.26%1.25亿 | -1.23%6,840.33万 | 28.33%2.8亿 | 23.13%2.14亿 | 7.13%1.39亿 | -0.85%6,925.24万 | -19.76%2.18亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.95亿 | --3,938.85万 | --1.21亿 | ---- | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --1.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.17%3.11亿 | ---- | ---- | ---- | --8,583.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -57.93%12.68亿 | -45.90%37.35亿 | -35.46%37.08亿 | -57.00%27.43亿 | -49.49%30.14亿 | -37.04%69.04亿 | 3.24%57.45亿 | -36.98%63.78亿 | -24.84%59.68亿 | -0.20%109.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -74.12%27.16亿 | -28.88%72.11亿 | 43.06%94.47亿 | -33.11%46.13亿 | 63.80%104.92亿 | -23.99%101.38亿 | -48.81%66.04亿 | -35.70%68.97亿 | -25.25%64.05亿 | 5.18%133.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 314.04%13.67亿 | -167.74%-10.38亿 | 6.10%8.06亿 | -11.46%6.63亿 | -1.63%3.3亿 | 138.43%15.33亿 | 116.66%7.59亿 | 116.88%7.49亿 | 107.72%3.36亿 | -315.96%-39.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 913.62%90.58万 | 1,084.90%90.58万 | 1,388.95%87.14万 | -78.74%1,040 | -44.52%8.94万 | -49.53%7.64万 | 286.01%5.85万 | -5.93%4,891.49 | 66.91%16.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -21.43%1,969.82万 | --1,969.82万 | --1,960.58万 | ---- | -1.47%2,506.97万 | ---- | ---- | ---- | -90.93%2,544.26万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -18.11%2,060.39万 | 26,853.83%2,060.39万 | 34,890.86%2,047.72万 | -78.74%1,040 | -1.74%2,515.91万 | -99.70%7.64万 | 286.01%5.85万 | -5.93%4,891.49 | -90.88%2,560.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.67%283.4万 | 10.64%9,520.6万 | -54.80%1,606.59万 | -54.34%1,375.76万 | -59.39%320.85万 | 11.99%8,604.87万 | -44.63%3,554.3万 | 26.08%3,013.39万 | -42.95%790.06万 | 22.84%7,683.78万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --86.16万 | ---- | -92.79%45.32万 | -73.27%225.24万 | ---- | ---- | -79.27%628.58万 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.67%283.4万 | 10.06%9,520.6万 | -57.49%1,606.59万 | -51.49%1,461.92万 | -59.39%320.85万 | 4.06%8,650.19万 | -47.95%3,779.53万 | 5.69%3,013.39万 | -42.95%790.06万 | -10.49%8,312.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.64%-283.4万 | -21.61%-7,460.21万 | 112.03%453.8万 | 119.48%585.8万 | 59.38%-320.75万 | -6.65%-6,134.28万 | 20.56%-3,771.89万 | -5.54%-3,007.53万 | 42.97%-789.57万 | -130.63%-5,751.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -33.34%19.99亿 | 1.11%120.84亿 | -7.22%75.65亿 | 5.99%50.38亿 | 27.43%29.99亿 | 44.58%119.52亿 | 9.71%81.53亿 | -23.24%47.53亿 | -33.75%23.53亿 | 27.92%82.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --6.54万 | -56.37%13.8万 | -83.86%4万 | -84.05%2.17万 | ---- | --31.63万 | --24.76万 | --13.62万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.34%19.99亿 | 1.11%120.84亿 | -7.22%75.65亿 | 5.98%50.38亿 | 27.42%29.99亿 | 44.58%119.52亿 | 9.72%81.54亿 | -23.24%47.54亿 | -33.74%23.54亿 | 27.92%82.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.75%22亿 | -15.98%86.12亿 | -5.95%65.84亿 | 10.84%45.45亿 | 11.32%30.45亿 | 26.94%102.49亿 | 7.24%70亿 | -27.89%41亿 | -28.91%27.35亿 | 61.09%80.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.40%9,179.32万 | 22.16%10.13亿 | 23.16%7.22亿 | 29.55%6.92亿 | -26.86%1.4亿 | 42.52%8.29亿 | 7.82%5.87亿 | 5.93%5.34亿 | -17.86%1.91亿 | -30.41%5.82亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.38%7,912.47万 | 148.22%1.83亿 | 13.56%3,894.3万 | -51.81%1,080.07万 | -46.16%503.86万 | 40.55%7,363.78万 | -3.84%3,429.19万 | -19.22%2,241.27万 | -46.13%935.89万 | -0.70%5,239.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.68%23.71亿 | -12.06%98.08亿 | -3.62%73.45亿 | 12.69%52.48亿 | 8.65%31.9亿 | 28.06%111.52亿 | 7.23%76.21亿 | -25.11%46.57亿 | -28.36%29.36亿 | 47.57%87.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.61%-3.72亿 | 184.77%22.76亿 | -58.76%2.2亿 | -316.21%-2.1亿 | 67.21%-1.91亿 | 280.73%7.99亿 | 64.16%5.32亿 | 486.62%9,692.05万 | -6.70%-5.83亿 | -178.88%-4.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -703.07%-47.52万 | -224.90%-66.25万 | -1.76%-36.08万 | -210.06%-17.95万 | -335.39%-5.92万 | 3.68%53.05万 | -139.91%-35.46万 | -84.79%16.31万 | 105.95%2.51万 | -81.70%51.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 630.20%9.92亿 | -48.80%11.63亿 | -17.89%10.29亿 | -43.71%4.59亿 | 153.29%1.36亿 | 150.61%22.71亿 | 129.29%12.54亿 | 118.17%8.16亿 | 94.80%-2.55亿 | -272.73%-44.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.01%94.61亿 | 37.69%82.98亿 | 37.69%82.98亿 | 37.69%82.98亿 | 37.69%82.98亿 | -42.68%60.27亿 | -42.68%60.27亿 | -42.68%60.27亿 | -42.68%60.27亿 | 32.82%105.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.94%104.52亿 | 14.01%94.61亿 | 28.12%93.27亿 | 27.98%87.57亿 | 46.12%84.33亿 | 37.69%82.98亿 | 16.77%72.8亿 | 13.61%68.43亿 | 2.88%57.72亿 | -42.68%60.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
