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601366 利群股份

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4.70
-0.06-1.26%

未开盘 06/06 15:00 (北京)

39.93亿总市值174.07市盈率TTM

利群股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-14.49%26.76亿

-1.24%84.62亿

4.68%72.51亿

-8.42%49.59亿

-3.23%31.3亿

-2.90%85.68亿

-1.72%69.27亿

-18.05%54.15亿

-4.13%32.35亿

-6.27%88.24亿

收到的税费返还

----

-82.47%3,735.61万

-70.69%3,692.05万

-43.98%2,114.37万

--115.56万

--2.13亿

--1.26亿

--3,774.14万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-63.68%1.2亿

-21.36%8.39亿

2.91%9.87亿

-32.57%3.67亿

-26.98%3.31亿

5.99%10.67亿

-9.81%9.59亿

-18.85%5.44亿

-20.98%4.53亿

68.35%10.07亿

经营活动现金流入小计

-19.22%27.97亿

-5.18%93.39亿

3.28%82.76亿

-10.83%53.47亿

-6.12%34.62亿

0.18%98.48亿

-1.22%80.12亿

-17.61%59.97亿

-6.58%36.88亿

-1.81%98.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-24.16%18.65亿

-23.80%56.52亿

-6.78%52.95亿

-20.13%36.88亿

-19.09%24.59亿

5.56%74.18亿

1.47%56.8亿

-19.13%46.17亿

13.29%30.4亿

1.08%70.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.40%2.4亿

6.45%8.63亿

6.00%6.55亿

0.89%4.53亿

-1.01%2.54亿

-1.86%8.11亿

0.76%6.18亿

1.96%4.49亿

2.11%2.57亿

5.55%8.26亿

支付的各项税费

10.13%9,466.59万

-12.10%3.1亿

-22.58%2.24亿

-13.71%1.97亿

-15.23%8,595.86万

-12.47%3.53亿

-0.29%2.9亿

-13.51%2.29亿

-7.38%1.01亿

-0.17%4.04亿

支付其他与经营活动有关的现金

15.40%1.68亿

69.89%11.76亿

-21.87%5.59亿

-49.76%2.35亿

-35.39%1.46亿

-26.73%6.92亿

-15.36%7.16亿

-29.65%4.69亿

-47.59%2.25亿

-27.31%9.44亿

经营活动现金流出小计

-19.59%23.68亿

-13.72%80.01亿

-7.80%67.34亿

-20.65%45.74亿

-18.72%29.45亿

0.79%92.74亿

-0.59%73.04亿

-18.60%57.64亿

4.30%36.23亿

-2.51%92.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-17.17%4.28亿

132.79%13.37亿

117.50%15.42亿

231.46%7.74亿

700.23%5.17亿

-8.69%5.74亿

-7.29%7.09亿

17.81%2.33亿

-86.35%6,461.32万

9.68%6.29亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--57.37万

-68.91%67.08万

--67.08万

----

1,980.80%215.79万

----

-44.07%10.37万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

20.84%613.34万

--69.19万

--44.22万

----

-98.54%507.55万

----

220.53%3.47亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--252.4万

--259万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--3.43亿

----

投资活动现金流入小计

--57.37万

-98.07%680.42万

-46.01%136.27万

-82.48%44.22万

----

1.82%3.53亿

-98.62%252.4万

--252.4万

--259万

215.71%3.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.13%6,952.99万

-47.46%3.82亿

-67.63%2.21亿

-38.51%1.85亿

-18.07%9,810.56万

-23.91%7.27亿

-33.20%6.82亿

-41.67%3.01亿

-42.26%1.2亿

-24.20%9.55亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-90.71%2,342.3万

----

-58.33%2.52亿

----

341.28%6.05亿

投资活动现金流出小计

-29.13%6,952.99万

-58.60%4.05亿

-67.63%2.21亿

-38.51%1.85亿

-18.07%9,810.56万

-37.26%9.79亿

-33.82%6.82亿

-42.72%3.01亿

-44.78%1.2亿

10.00%15.6亿

投资活动产生的现金流量净额

29.71%-6,895.62万

36.32%-3.98亿

67.71%-2.2亿

38.14%-1.85亿

16.26%-9,810.56万

48.43%-6.26亿

19.89%-6.8亿

43.20%-2.99亿

45.97%-1.17亿

7.28%-12.13亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--120万

1,125.00%490万

----

-98.84%40万

-99.71%40万

-99.61%40万

-98.08%3,438万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--120万

1,125.00%490万

----

-98.84%40万

--40万

--3,438万

取得借款收到的现金

-3.56%9.81亿

4.19%39.89亿

-3.42%31.32亿

8.92%22.8亿

1.67%10.17亿

21.03%38.28亿

26.28%32.43亿

13.87%20.93亿

40.85%10亿

39.94%31.63亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.99%1.91万

-96.53%606万

-89.51%606万

----

-19.53%2.18亿

--1.74亿

--5,778.73万

2,327.41%2.71亿

筹资活动现金流入小计

-3.44%9.82亿

-1.32%39.93亿

-8.18%31.38亿

6.26%22.86亿

-3.92%10.17亿

16.67%40.47亿

26.32%34.18亿

10.81%21.51亿

30.11%10.58亿

-14.65%34.68亿

偿还债务支付的现金

9.96%11.7亿

26.85%41.88亿

17.61%32.06亿

32.52%22.82亿

32.34%10.64亿

32.69%33.02亿

39.94%27.26亿

12.26%17.22亿

-13.92%8.04亿

4.09%24.88亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20.76%6,433.18万

-10.74%2.68亿

-14.22%2.16亿

11.39%9,237.69万

19.55%5,327.06万

130.79%3亿

154.78%2.52亿

32.57%8,293.23万

46.28%4,455.84万

-39.69%1.3亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-37.72%1.13亿

15.77%4.96亿

24.01%4.13亿

20.59%2.97亿

239.39%1.82亿

-4.09%4.28亿

52.92%3.33亿

69.29%2.46亿

-44.27%5,369.28万

179.23%4.47亿

筹资活动现金流出小计

3.72%13.48亿

22.88%49.52亿

15.83%38.35亿

30.23%26.71亿

44.03%12.99亿

31.49%40.3亿

46.20%33.11亿

17.75%20.51亿

-14.95%9.02亿

10.81%30.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

-29.45%-3.66亿

-5,835.89%-9.58亿

-750.73%-6.97亿

-486.07%-3.86亿

-281.38%-2.83亿

-95.86%1,670.99万

-75.73%1.07亿

-49.85%9,989.35万

163.00%1.56亿

-68.91%4.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-63.62%4.38万

-34.70%-84.31万

26.84%-159.37万

-18.38%-195.49万

107.56%12.04万

35.04%-62.6万

-81.32%-217.85万

-51.34%-165.14万

-9,044.49%-159.22万

36.28%-96.36万

现金及现金等价物净增加额

-104.96%-675.69万

41.71%-2,046.36万

366.14%6.24亿

511.75%2.01亿

33.82%1.36亿

80.65%-3,510.48万

-62.38%1.34亿

125.37%3,292.14万

1,017.28%1.02亿

-132.30%-1.81亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.91%5.03亿

-6.29%5.23亿

-24.53%5.58亿

315.44%7.4亿

期末现金及现金等价物余额

-24.79%4.96亿

-3.91%5.03亿

65.74%11.47亿

22.56%7.25亿

-0.10%6.59亿

-6.29%5.23亿

-36.82%6.92亿

-3.07%5.91亿

-11.85%6.6亿

-24.53%5.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-14.49%26.76亿	-1.24%84.62亿	4.68%72.51亿	-8.42%49.59亿	-3.23%31.3亿	-2.90%85.68亿	-1.72%69.27亿	-18.05%54.15亿	-4.13%32.35亿	-6.27%88.24亿
收到的税费返还	----	-82.47%3,735.61万	-70.69%3,692.05万	-43.98%2,114.37万	--115.56万	--2.13亿	--1.26亿	--3,774.14万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-63.68%1.2亿	-21.36%8.39亿	2.91%9.87亿	-32.57%3.67亿	-26.98%3.31亿	5.99%10.67亿	-9.81%9.59亿	-18.85%5.44亿	-20.98%4.53亿	68.35%10.07亿
经营活动现金流入小计	-19.22%27.97亿	-5.18%93.39亿	3.28%82.76亿	-10.83%53.47亿	-6.12%34.62亿	0.18%98.48亿	-1.22%80.12亿	-17.61%59.97亿	-6.58%36.88亿	-1.81%98.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-24.16%18.65亿	-23.80%56.52亿	-6.78%52.95亿	-20.13%36.88亿	-19.09%24.59亿	5.56%74.18亿	1.47%56.8亿	-19.13%46.17亿	13.29%30.4亿	1.08%70.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.40%2.4亿	6.45%8.63亿	6.00%6.55亿	0.89%4.53亿	-1.01%2.54亿	-1.86%8.11亿	0.76%6.18亿	1.96%4.49亿	2.11%2.57亿	5.55%8.26亿
支付的各项税费	10.13%9,466.59万	-12.10%3.1亿	-22.58%2.24亿	-13.71%1.97亿	-15.23%8,595.86万	-12.47%3.53亿	-0.29%2.9亿	-13.51%2.29亿	-7.38%1.01亿	-0.17%4.04亿
支付其他与经营活动有关的现金	15.40%1.68亿	69.89%11.76亿	-21.87%5.59亿	-49.76%2.35亿	-35.39%1.46亿	-26.73%6.92亿	-15.36%7.16亿	-29.65%4.69亿	-47.59%2.25亿	-27.31%9.44亿
经营活动现金流出小计	-19.59%23.68亿	-13.72%80.01亿	-7.80%67.34亿	-20.65%45.74亿	-18.72%29.45亿	0.79%92.74亿	-0.59%73.04亿	-18.60%57.64亿	4.30%36.23亿	-2.51%92.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-17.17%4.28亿	132.79%13.37亿	117.50%15.42亿	231.46%7.74亿	700.23%5.17亿	-8.69%5.74亿	-7.29%7.09亿	17.81%2.33亿	-86.35%6,461.32万	9.68%6.29亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--57.37万	-68.91%67.08万	--67.08万	----	----	1,980.80%215.79万	----	----	----	-44.07%10.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	20.84%613.34万	--69.19万	--44.22万	----	-98.54%507.55万	----	----	----	220.53%3.47亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--252.4万	--252.4万	--252.4万	--259万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3.43亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--57.37万	-98.07%680.42万	-46.01%136.27万	-82.48%44.22万	----	1.82%3.53亿	-98.62%252.4万	--252.4万	--259万	215.71%3.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.13%6,952.99万	-47.46%3.82亿	-67.63%2.21亿	-38.51%1.85亿	-18.07%9,810.56万	-23.91%7.27亿	-33.20%6.82亿	-41.67%3.01亿	-42.26%1.2亿	-24.20%9.55亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-90.71%2,342.3万	----	----	----	-58.33%2.52亿	----	----	----	341.28%6.05亿
投资活动现金流出小计	-29.13%6,952.99万	-58.60%4.05亿	-67.63%2.21亿	-38.51%1.85亿	-18.07%9,810.56万	-37.26%9.79亿	-33.82%6.82亿	-42.72%3.01亿	-44.78%1.2亿	10.00%15.6亿
投资活动产生的现金流量净额	29.71%-6,895.62万	36.32%-3.98亿	67.71%-2.2亿	38.14%-1.85亿	16.26%-9,810.56万	48.43%-6.26亿	19.89%-6.8亿	43.20%-2.99亿	45.97%-1.17亿	7.28%-12.13亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--120万	1,125.00%490万	----	----	----	-98.84%40万	-99.71%40万	-99.61%40万	-99.61%40万	-98.08%3,438万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--120万	1,125.00%490万	----	----	----	-98.84%40万	-98.84%40万	--40万	--40万	--3,438万
取得借款收到的现金	-3.56%9.81亿	4.19%39.89亿	-3.42%31.32亿	8.92%22.8亿	1.67%10.17亿	21.03%38.28亿	26.28%32.43亿	13.87%20.93亿	40.85%10亿	39.94%31.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-99.99%1.91万	-96.53%606万	-89.51%606万	----	-19.53%2.18亿	--1.74亿	--5,778.73万	--5,778.73万	2,327.41%2.71亿
筹资活动现金流入小计	-3.44%9.82亿	-1.32%39.93亿	-8.18%31.38亿	6.26%22.86亿	-3.92%10.17亿	16.67%40.47亿	26.32%34.18亿	10.81%21.51亿	30.11%10.58亿	-14.65%34.68亿
偿还债务支付的现金	9.96%11.7亿	26.85%41.88亿	17.61%32.06亿	32.52%22.82亿	32.34%10.64亿	32.69%33.02亿	39.94%27.26亿	12.26%17.22亿	-13.92%8.04亿	4.09%24.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20.76%6,433.18万	-10.74%2.68亿	-14.22%2.16亿	11.39%9,237.69万	19.55%5,327.06万	130.79%3亿	154.78%2.52亿	32.57%8,293.23万	46.28%4,455.84万	-39.69%1.3亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-37.72%1.13亿	15.77%4.96亿	24.01%4.13亿	20.59%2.97亿	239.39%1.82亿	-4.09%4.28亿	52.92%3.33亿	69.29%2.46亿	-44.27%5,369.28万	179.23%4.47亿
筹资活动现金流出小计	3.72%13.48亿	22.88%49.52亿	15.83%38.35亿	30.23%26.71亿	44.03%12.99亿	31.49%40.3亿	46.20%33.11亿	17.75%20.51亿	-14.95%9.02亿	10.81%30.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	-29.45%-3.66亿	-5,835.89%-9.58亿	-750.73%-6.97亿	-486.07%-3.86亿	-281.38%-2.83亿	-95.86%1,670.99万	-75.73%1.07亿	-49.85%9,989.35万	163.00%1.56亿	-68.91%4.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.62%4.38万	-34.70%-84.31万	26.84%-159.37万	-18.38%-195.49万	107.56%12.04万	35.04%-62.6万	-81.32%-217.85万	-51.34%-165.14万	-9,044.49%-159.22万	36.28%-96.36万
现金及现金等价物净增加额	-104.96%-675.69万	41.71%-2,046.36万	366.14%6.24亿	511.75%2.01亿	33.82%1.36亿	80.65%-3,510.48万	-62.38%1.34亿	125.37%3,292.14万	1,017.28%1.02亿	-132.30%-1.81亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.91%5.03亿	-6.29%5.23亿	-6.29%5.23亿	-6.29%5.23亿	-6.29%5.23亿	-24.53%5.58亿	-24.53%5.58亿	-24.53%5.58亿	-24.53%5.58亿	315.44%7.4亿
期末现金及现金等价物余额	-24.79%4.96亿	-3.91%5.03亿	65.74%11.47亿	22.56%7.25亿	-0.10%6.59亿	-6.29%5.23亿	-36.82%6.92亿	-3.07%5.91亿	-11.85%6.6亿	-24.53%5.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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