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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
陕鼓动力 (601369)
- 9.24
- +0.03+0.33%
交易中 05/14 14:29 (北京)
159.25亿总市值23.04市盈率TTM
9.32最高价9.10最低价10.40万手成交量9.23今开9.21昨收9563.65万成交额0.61%换手率21.29市盈率(静)17.23亿总股本12.5552周最高1.75市净率157.65亿流通值8.0052周最低10.13涨停价17.06亿流通股13.39历史最高8.29跌停价2.39%振幅2.24历史最低0.43股息TTM9.19平均价5.00万手内盘4.65%股息率TTM100股每手5.19万手外盘
陕鼓动力 (601369) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.65%18.06亿 | 1.23%64.73亿 | 4.37%48.09亿 | -0.06%31.66亿 | -11.70%14.97亿 | -13.60%63.94亿 | -18.01%46.08亿 | -12.38%31.68亿 | -9.55%16.95亿 | -1.67%74.01亿 |
| 收到的税费返还 | -97.93%26.33万 | 137,579.27%2,796.41万 | 33,482.60%1,486.92万 | 42,222.16%1,483.64万 | 34,040.35%1,272.88万 | -99.94%2.03万 | -99.88%4.43万 | -99.82%3.51万 | -98.82%3.73万 | 106.68%3,463.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163.40%1.47亿 | -8.19%1.65亿 | -70.35%1.18亿 | -70.69%7,093.58万 | -51.14%5,575.39万 | -74.09%1.79亿 | -12.09%3.98亿 | -33.45%2.42亿 | -7.74%1.14亿 | 74.51%6.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.77%19.53亿 | 1.40%66.66亿 | -1.27%49.42亿 | -4.64%32.52亿 | -13.48%15.65亿 | -19.12%65.73亿 | -18.05%50.06亿 | -14.72%34.1亿 | -9.58%18.09亿 | 2.36%81.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.80%9.91亿 | 5.16%36.44亿 | -0.75%26.19亿 | -0.90%17.46亿 | -36.27%6.45亿 | -25.29%34.65亿 | -23.17%26.38亿 | -25.77%17.62亿 | -12.01%10.11亿 | -6.74%46.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.14%3.1亿 | -5.12%9.47亿 | -1.08%7.36亿 | -3.94%5.2亿 | 0.20%3.14亿 | 2.67%9.98亿 | -0.40%7.44亿 | 2.58%5.41亿 | -3.29%3.13亿 | 1.38%9.73亿 |
| 支付的各项税费 | -43.99%1.21亿 | 20.82%7.26亿 | 23.45%5.52亿 | 33.96%4.24亿 | 30.11%2.15亿 | -21.59%6.01亿 | -20.60%4.47亿 | -21.28%3.17亿 | -19.04%1.65亿 | 5.34%7.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.78%9,207.41万 | 12.79%4.06亿 | 58.29%4.66亿 | 53.45%3.2亿 | 76.13%1.55亿 | -9.54%3.6亿 | 10.73%2.94亿 | 3.99%2.08亿 | -23.37%8,827.15万 | 8.01%3.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.93%15.14亿 | 5.51%57.24亿 | 6.03%43.73亿 | 6.42%30.09亿 | -15.78%13.29亿 | -19.93%54.25亿 | -17.69%41.24亿 | -19.28%28.28亿 | -11.96%15.78亿 | -3.61%67.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85.89%4.38亿 | -18.00%9.41亿 | -35.45%5.69亿 | -58.35%2.42亿 | 2.26%2.36亿 | -15.06%11.48亿 | -19.69%8.81亿 | 17.53%5.82亿 | 10.99%2.31亿 | 48.41%13.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.27%25.99亿 | 50.96%98.59亿 | 97.28%97.14亿 | 309.81%80.61亿 | 245.05%41.43亿 | 180.77%65.31亿 | 139.22%49.24亿 | 51.45%19.67亿 | 65.58%12.01亿 | -9.71%23.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.68%1,081.22万 | -29.38%2,845.72万 | -25.49%2,295.63万 | 33.92%1,926.07万 | 84.02%853.48万 | 73.59%4,029.57万 | 61.75%3,081.02万 | 19.03%1,438.27万 | -53.03%463.8万 | -50.49%2,321.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --75.87万 | 10.40%187.87万 | 84.44%184.66万 | -65.38%34.66万 | ---- | 1,396.61%170.16万 | 832.22%100.12万 | 832.22%100.12万 | 832.22%100.12万 | --11.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -60.68%5,108.53万 | -12.73%3.69亿 | 33.85%3.16亿 | -26.44%1.61亿 | --1.3亿 | 218.91%4.23亿 | --2.36亿 | --2.19亿 | ---- | 215.93%1.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.83%26.62亿 | 46.63%102.59亿 | 93.67%100.54亿 | 274.35%82.42亿 | 254.92%42.81亿 | 181.86%69.96亿 | 149.89%51.92亿 | 67.94%22.02亿 | 64.10%12.06亿 | -6.87%24.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.04%8,237.29万 | 120.69%4.76亿 | 133.69%3.5亿 | 94.23%2.14亿 | 138.53%9,260.05万 | -58.66%2.16亿 | -54.50%1.5亿 | -33.71%1.1亿 | -75.93%3,882.12万 | 13.73%5.22亿 |
| 投资支付的现金 | -33.14%28.17亿 | -9.29%79.6亿 | 14.27%86.99亿 | 88.33%79.71亿 | 159.02%42.13亿 | 43.98%87.76亿 | 117.94%76.13亿 | 50.57%42.33亿 | 45.11%16.27亿 | 32.74%60.95亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.63%6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --2,169万 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.66%28.99亿 | -6.80%84.36亿 | 15.68%90.49亿 | 85.91%81.85亿 | 149.55%43.06亿 | 36.35%90.51亿 | 104.67%78.22亿 | 47.89%44.03亿 | 34.56%17.25亿 | 31.44%66.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876.55%-2.38亿 | 188.67%18.22亿 | 138.22%10.05亿 | 102.59%5,711.11万 | 95.31%-2,434.25万 | 50.55%-20.55亿 | -50.81%-26.31亿 | -32.11%-22.01亿 | 5.12%-5.19亿 | -74.25%-41.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -64.76%8.46亿 | -42.40%41.79亿 | -40.72%34.54亿 | -38.31%30.88亿 | -37.01%24.01亿 | 272.13%72.56亿 | 266.98%58.27亿 | 405.67%50.05亿 | 782.83%38.11亿 | -52.29%19.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -83.84%1.01亿 | -84.03%1亿 | -84.03%1亿 | ---- | -43.24%6.26亿 | 86.60%6.26亿 | 107.39%6.26亿 | ---- | 66.90%11.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -64.76%8.46亿 | -45.69%42.8亿 | -44.92%35.54亿 | -43.39%31.88亿 | -37.01%24.01亿 | 158.15%78.82亿 | 235.50%64.53亿 | 335.93%56.31亿 | 778.76%38.11亿 | -35.90%30.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -59.59%7.65亿 | -22.28%52.55亿 | -20.68%36.37亿 | -12.12%30.06亿 | 5.38%18.94亿 | 117.97%67.62亿 | 82.23%45.85亿 | 133.75%34.2亿 | 199.60%17.97亿 | 41.25%31.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -40.91%1,316.86万 | -23.29%8.29亿 | 7.52%8.06亿 | -94.09%4,237.33万 | 15.06%2,228.56万 | 58.20%10.8亿 | 10.96%7.49亿 | 10.94%7.17亿 | -45.39%1,936.82万 | 16.33%6.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,430.09%63.41万 | 12,208.85%33.17万 | ---- | ---- | -99.95%2,695 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.92%28.41万 | -96.68%1,161.76万 | -52.30%929.58万 | -38.95%906.06万 | -99.73%2.32万 | 1,838.60%3.5亿 | -13.97%1,948.73万 | 38.75%1,484.06万 | -17.45%848.53万 | -99.13%1,807.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -59.36%7.79亿 | -25.59%60.96亿 | -16.85%44.52亿 | -26.36%30.57亿 | 5.00%19.16亿 | 115.42%81.92亿 | 66.58%53.54亿 | 95.85%41.52亿 | 182.69%18.25亿 | -21.68%38.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.14%6,711.03万 | -484.83%-18.15亿 | -181.71%-8.98亿 | -91.18%1.31亿 | -75.61%4.84亿 | 58.60%-3.1亿 | 185.13%10.99亿 | 278.65%14.79亿 | 1,037.33%19.86亿 | -706.46%-7.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.67%20.72万 | 107.39%61.71万 | 37.67%-106.97万 | 134.57%174.29万 | 93.65%-63.43万 | -193.68%-834.51万 | -107.63%-171.6万 | -169.82%-504.2万 | 18.37%-998.82万 | 28.75%890.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61.45%2.68亿 | 177.43%9.49亿 | 203.46%6.75亿 | 399.01%4.32亿 | -58.81%6.95亿 | 65.42%-12.26亿 | 65.94%-6.53亿 | 92.75%-1.44亿 | 399.53%16.88亿 | -127.19%-35.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61.32%24.73亿 | -44.43%15.33亿 | -44.43%15.33亿 | -44.43%15.33亿 | -44.43%15.33亿 | -56.24%27.59亿 | -56.24%27.59亿 | -56.24%27.59亿 | -56.24%27.59亿 | -19.84%63.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.02%27.42亿 | 61.91%24.82亿 | 4.83%22.08亿 | -24.85%19.65亿 | -49.89%22.28亿 | -44.43%15.33亿 | -52.00%21.07亿 | -39.38%26.15亿 | -22.54%44.47亿 | -56.24%27.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
