Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中原证券 (601375)
- 4.10
- +0.04+0.99%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
190.36亿总市值36.61市盈率TTM
4.13最高价4.05最低价45.92万手成交量4.06今开4.06昨收1.88亿成交额1.33%换手率41.84市盈率(静)46.43亿总股本4.8952周最高1.31市净率141.35亿流通值3.8052周最低4.47涨停价34.48亿流通股13.27历史最高3.65跌停价1.97%振幅3.19历史最低0.03股息TTM4.10平均价17.93万手内盘0.61%股息率TTM100股每手27.19万手外盘
中原证券 (601375) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31.11%6.76亿 | 3.21%22.63亿 | 20.62%17.28亿 | 7.42%10.28亿 | 9.32%5.15亿 | 16.65%21.93亿 | 0.46%14.33亿 | -0.79%9.57亿 | 1.91%4.71亿 | -19.60%18.8亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.99亿 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --17.28亿 | --12.16亿 | 896.12%17.12亿 | --15.52亿 | ---- | ---- | -95.70%1.72亿 | ---- | --7.15亿 |
| 拆入资金净增加额 | 9.09%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | -62.95%6.65亿 | ---- | 205.00%3.05亿 | ---- | --17.95亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --15.95亿 | 5.84%52.26亿 | 8.53%54.71亿 | 41.62%11.2亿 | ---- | --49.38亿 | --50.41亿 | -13.54%7.91亿 | -15.34%3.95亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -94.05%540.49万 | -77.23%2.14亿 | -70.72%2.34亿 | -49.73%2.47亿 | -71.72%9,082.28万 | -17.14%9.41亿 | -4.09%8亿 | 11.18%4.92亿 | 414.52%3.21亿 | 356.39%11.35亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | --4.64亿 | -75.42%14.67亿 | ---- | ---- | ---- | --59.67亿 | --60.27亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 9.33%28.6亿 | -20.88%116.34亿 | -31.46%96.46亿 | 66.10%54.31亿 | -52.35%26.16亿 | 160.91%147.03亿 | 188.08%140.73亿 | -49.05%32.7亿 | 64.62%54.89亿 | -25.76%56.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.31%2.31亿 | -15.17%6.8亿 | -13.43%5.14亿 | -20.32%3.53亿 | -36.54%1.61亿 | -24.21%8.02亿 | -32.26%5.94亿 | -37.19%4.43亿 | -49.52%2.54亿 | -10.02%10.58亿 |
| 支付的各项税费 | 175.96%6,018.98万 | -15.98%1.35亿 | -42.64%7,531.04万 | -46.72%4,716.77万 | -1.33%2,181.1万 | -11.49%1.61亿 | -20.01%1.31亿 | -25.37%8,853.1万 | 33.25%2,210.49万 | -9.47%1.82亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 24.90%1.67亿 | -7.11%6亿 | -5.80%4.41亿 | -13.47%2.77亿 | -21.41%1.34亿 | 0.98%6.46亿 | 5.60%4.68亿 | 11.97%3.2亿 | 24.50%1.7亿 | 2.60%6.4亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | --3.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33亿 | 7,681.03%7.71亿 | -82.19%4,014.35万 | -38.09%3.8亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.70%4.37亿 | -78.26%3.12亿 | -72.36%1.95亿 | -76.37%2亿 | 0.09%3.65亿 | 14.01%14.37亿 | -25.58%7.05亿 | 39.21%8.47亿 | -34.34%3.65亿 | 132.42%12.61亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | --8.31亿 | ---- | --4.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.69亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.82%19.72亿 | -59.63%42.53亿 | -53.14%41.49亿 | 99.06%48.03亿 | -68.65%14.85亿 | 72.63%105.35亿 | 45.70%88.53亿 | -65.44%24.13亿 | -9.28%47.37亿 | 9.22%61.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.51%8.88亿 | 77.07%73.81亿 | 5.32%54.97亿 | -26.72%6.28亿 | 50.37%11.31亿 | 991.97%41.68亿 | 538.06%52.2亿 | 251.89%8.57亿 | 139.85%7.52亿 | -123.34%-4.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,329.98%10.92亿 | ---- | -31.24%1.52亿 | 35.78%1.97亿 | 3,847.68%7,638.73万 | -65.86%6.65亿 | -85.65%2.21亿 | -91.09%1.45亿 | -99.82%193.5万 | --19.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,516.95%4,179.99万 | -36.59%2,456.33万 | -89.65%354.14万 | -90.14%325.44万 | 126.20%159.73万 | -57.42%3,873.53万 | -49.79%3,421.35万 | -46.10%3,301万 | -96.15%70.61万 | 70.80%9,097.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -23.11%111.25万 | -10.52%376.66万 | -56.86%198.42万 | 5.77%161.52万 | 275.70%144.69万 | 484.72%420.96万 | 11,140.03%459.99万 | 380.05%152.7万 | 68.74%38.51万 | 138.01%71.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,329.20%11.35亿 | -96.00%2,832.99万 | -39.40%1.57亿 | 12.34%2.01亿 | 2,524.74%7,943.15万 | -65.29%7.08亿 | -83.84%2.59亿 | -89.36%1.79亿 | -99.72%302.63万 | 3,709.33%20.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.10%4,265.81万 | 44.93%1.76亿 | 16.84%9,001.39万 | 11.39%5,792.48万 | 75.27%3,465.46万 | -18.65%1.22亿 | -44.34%7,704.25万 | -50.05%5,200.38万 | -24.77%1,977.24万 | -34.17%1.49亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --29.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.10%4,265.81万 | 2,450.90%31亿 | 16.84%9,001.39万 | 11.39%5,792.48万 | 75.27%3,465.46万 | -18.65%1.22亿 | -44.34%7,704.25万 | -50.05%5,200.38万 | -24.77%1,977.24万 | -90.08%1.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,340.04%10.93亿 | -623.58%-30.72亿 | -63.16%6,717.05万 | 12.73%1.43亿 | 367.39%4,477.69万 | -68.98%5.87亿 | -87.57%1.82亿 | -91.95%1.27亿 | -101.57%-1,674.61万 | 230.25%18.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 618.52%13.25亿 | -45.99%38.21亿 | -58.94%24.62亿 | -25.60%24.07亿 | -87.38%1.84亿 | -18.89%70.74亿 | -22.22%59.97亿 | -45.10%32.36亿 | -56.40%14.61亿 | -28.60%87.21亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.02%700万 | -11.02%700万 | -11.02%700万 | --700万 | -91.69%786.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 618.52%13.25亿 | -46.05%38.21亿 | -58.99%24.62亿 | -25.76%24.07亿 | -87.44%1.84亿 | -18.88%70.81亿 | -22.21%60.04亿 | -45.06%32.43亿 | -56.19%14.68亿 | -29.09%87.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.44%17.55亿 | -33.52%39亿 | -25.11%31.74亿 | -7.61%31.55亿 | 81.48%30.49亿 | -38.25%58.66亿 | -48.24%42.38亿 | -32.25%34.15亿 | -11.38%16.8亿 | -30.68%95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.94%7,936.7万 | -4.28%3.79亿 | 4.73%3.15亿 | -9.51%1.72亿 | -8.69%1.3亿 | 11.00%3.96亿 | 9.16%3.01亿 | -11.04%1.9亿 | 6.33%1.42亿 | -32.32%3.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 29.30%155.16万 | ---- | ---- | -40.00%120万 | --120万 | ---- | ---- | -78.00%200万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -64.24%902.52万 | -26.61%5,886.13万 | -34.08%4,303.38万 | -15.08%3,294.93万 | -42.16%2,523.89万 | -59.91%8,020.47万 | -61.89%6,528.29万 | -74.97%3,879.87万 | -54.67%4,363.53万 | -1.18%2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.47%18.44亿 | -31.60%43.38亿 | -23.29%35.32亿 | -7.79%33.6亿 | 71.71%32.05亿 | -36.93%63.43亿 | -46.68%46.04亿 | -32.64%36.44亿 | -12.23%18.66亿 | -30.33%100.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.81%-5.19亿 | -170.13%-5.18亿 | -176.45%-10.7亿 | -137.58%-9.53亿 | -658.45%-30.2亿 | 155.58%7.38亿 | 252.59%13.99亿 | -181.37%-4.01亿 | -132.52%-3.98亿 | 37.51%-13.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.90%146.6万 | 103.45%5.03万 | 114.31%15.73万 | 1,418.31%220.6万 | 50.29%40.85万 | -475.36%-145.56万 | -253.40%-109.9万 | -114.25%-16.73万 | -81.47%27.18万 | -77.42%38.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 179.30%14.63亿 | -30.96%37.91亿 | -33.91%44.95亿 | -130.71%-1.79亿 | -646.71%-18.44亿 | 5,608.10%54.92亿 | 1,160.17%68亿 | -61.42%5.83亿 | -16.97%3.37亿 | 106.12%9,620.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.08%226.76亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 41.00%188.85亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | -10.58%132.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.65%241.39亿 | 20.08%226.76亿 | 15.78%233.8亿 | 33.84%187.06亿 | 24.11%170.41亿 | 41.00%188.85亿 | 59.56%201.94亿 | -5.62%139.77亿 | 0.20%137.31亿 | 0.72%133.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
