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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国机重装 (601399)
- 4.27
- -0.11-2.51%
未开盘 05/12 15:00 (北京)
308.02亿总市值64.70市盈率TTM
4.38最高价4.26最低价101.77万手成交量4.38今开4.38昨收4.38亿成交额1.41%换手率66.72市盈率(静)72.14亿总股本6.6552周最高2.07市净率308.02亿流通值2.8852周最低4.82涨停价72.14亿流通股9.59历史最高3.94跌停价2.74%振幅2.31历史最低--股息TTM4.31平均价61.14万手内盘--股息率TTM100股每手39.11万手外盘
国机重装 (601399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.80%22.46亿 | 7.71%143.08亿 | 11.97%90.67亿 | 18.76%62.62亿 | 12.07%23.84亿 | 28.90%132.84亿 | 21.57%80.98亿 | 29.56%52.73亿 | -5.94%21.27亿 | 3.42%103.06亿 |
| 收到的税费返还 | 513.41%5,629.92万 | 70.28%1.27亿 | 36.46%8,498.47万 | -18.86%3,910.85万 | -54.34%917.81万 | -18.33%7,457.51万 | -16.25%6,227.69万 | 16.12%4,819.62万 | 26.32%2,010.27万 | 75.79%9,131.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.63%1.45亿 | 29.93%8.5亿 | 54.07%9.91亿 | 57.18%7.1亿 | -0.17%3.52亿 | 16.77%6.54亿 | 43.90%6.43亿 | 79.78%4.52亿 | 364.75%3.52亿 | -27.38%5.6亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.83%24.47亿 | 9.08%152.85亿 | 15.22%101.44亿 | 21.45%70.12亿 | 9.81%27.45亿 | 27.88%140.13亿 | 22.57%88.03亿 | 32.33%57.73亿 | 6.22%24.99亿 | 1.57%109.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.00%31.71亿 | 18.03%109.05亿 | 25.89%75.55亿 | 15.93%48.81亿 | 15.73%23.84亿 | 21.67%92.39亿 | 7.84%60.01亿 | 16.38%42.1亿 | 12.75%20.6亿 | 11.06%75.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54%4.36亿 | 9.74%20.31亿 | 6.29%10.99亿 | 5.18%7.59亿 | 13.84%4.29亿 | 13.28%18.5亿 | 8.47%10.34亿 | 7.56%7.22亿 | -2.92%3.77亿 | 14.60%16.33亿 |
| 支付的各项税费 | 31.31%1.82亿 | -0.86%5.06亿 | -9.08%4.02亿 | 1.29%2.84亿 | 5.04%1.38亿 | 27.26%5.1亿 | 36.92%4.42亿 | 18.06%2.8亿 | 86.57%1.32亿 | -2.73%4.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.50%3.21亿 | 22.77%8.44亿 | 21.42%9.59亿 | 30.96%6.45亿 | 36.83%2.83亿 | 12.61%6.87亿 | 27.90%7.9亿 | 37.91%4.92亿 | 35.31%2.07亿 | -2.25%6.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.05%41.1亿 | 16.27%142.85亿 | 21.14%100.15亿 | 15.14%65.69亿 | 16.54%32.35亿 | 20.01%122.87亿 | 10.84%82.68亿 | 16.82%57.05亿 | 13.80%27.76亿 | 10.10%102.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239.12%-16.62亿 | -42.08%10亿 | -76.09%1.28亿 | 550.67%4.43亿 | -77.38%-4.9亿 | 139.88%17.27亿 | 293.73%5.36亿 | 113.06%6,802.95万 | -221.58%-2.76亿 | -51.69%7.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --143.6万 | --143.6万 | --143.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -18.27%1,309.11万 | -8.65%1,272.43万 | -98.41%5.86万 | --3.52万 | 34.08%1,601.68万 | 44.20%1,392.9万 | 1,067.92%369.38万 | ---- | 20.92%1,194.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -96.06%17.37万 | -93.07%16.75万 | -99.48%1.26万 | -97.85%2,200 | -87.61%441.29万 | 238.35%241.58万 | 2,202.96%241.51万 | --10.22万 | 1,103.66%3,561.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --66.96万 | ---- | 9,614.71%62.4万 | --62.4万 | --0 | --32.97万 | --6,423.25 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,688.33%66.96万 | -29.18%1,470.08万 | -8.56%1,495.18万 | -65.11%213.13万 | -63.37%3.74万 | -58.54%2,075.94万 | 26.97%1,635.12万 | 1,350.56%610.89万 | --10.22万 | 290.00%5,006.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.43%2.64亿 | 23.63%9.97亿 | -3.35%5.72亿 | -14.10%3.45亿 | -5.30%1.8亿 | 16.33%8.07亿 | 51.95%5.92亿 | 40.94%4.01亿 | 36.34%1.9亿 | 91.00%6.93亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.66%4,096.56万 | -64.20%357.96万 | ---- | ---- | --1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67.81%16.47万 | --39.25万 | --42.1万 | --10.07万 | 266.81%9.81万 | ---- | ---- | ---- | --2.68万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 46.44%2.64亿 | 17.70%9.97亿 | -3.86%5.73亿 | -14.08%3.45亿 | -5.26%1.8亿 | 20.50%8.48亿 | 49.04%5.96亿 | 36.16%4.01亿 | 27.25%1.9亿 | 93.76%7.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.10%-2.64亿 | -18.87%-9.83亿 | 3.72%-5.58亿 | 13.29%-3.43亿 | 5.23%-1.8亿 | -26.55%-8.27亿 | -49.78%-5.79亿 | -34.28%-3.95亿 | -27.18%-1.9亿 | -86.56%-6.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 484.07%7.01亿 | --2.68亿 | --7,183.92万 | ---- | -70.65%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | 103.32%4.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -37.36%1.03亿 | --1.33亿 | 846.63%4.72亿 | 266.67%2.18亿 | 361.53%1.65亿 | ---- | -70.63%4,988.22万 | -71.60%5,944.79万 | -76.42%3,573.77万 | 61.84%9,566.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.36%1.03亿 | 594.58%8.33亿 | 1,383.80%7.4亿 | 387.51%2.9亿 | 361.53%1.65亿 | -76.21%1.2亿 | -89.58%4,988.22万 | -87.30%5,944.79万 | -77.30%3,573.77万 | 93.90%5.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -2.63%4.15亿 | 61.32%4.15亿 | 61.24%4.15亿 | 37.80%2亿 | -37.25%4.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 519.97%630.2万 | -18.10%1,665.85万 | -26.99%1,172.55万 | -81.56%214.55万 | -81.69%101.65万 | -34.71%2,034.06万 | -37.02%1,606.09万 | -34.25%1,163.22万 | -51.58%555.14万 | 20.94%3,115.26万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -20.70%639.26万 | ---- | ---- | ---- | 14.43%806.13万 | ---- | ---- | ---- | 34.23%704.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.02%4,949.21万 | -38.27%9,054.11万 | 216.10%4.17亿 | 687.62%3.49亿 | 256.53%1.98亿 | 378.85%1.47亿 | -7.52%1.32亿 | -12.68%4,427.53万 | 73.73%5,556.14万 | -90.82%3,062.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -71.98%5,579.41万 | -81.60%1.07亿 | -23.94%4.28亿 | -25.53%3.51亿 | -23.75%1.99亿 | 19.25%5.83亿 | 32.37%5.63亿 | 44.56%4.71亿 | 38.46%2.61亿 | -52.99%4.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239.07%4,751.88万 | 257.03%7.26亿 | 160.75%3.12亿 | 85.17%-6,104.89万 | 84.84%-3,416.85万 | -2,985.19%-4.63亿 | -1,063.90%-5.13亿 | -389.33%-4.12亿 | -622.67%-2.25亿 | 102.06%1,603.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -875.93%-1,288.02万 | -173.29%-1,250.52万 | 79.57%-142.03万 | -67.57%232.32万 | 293.86%166万 | -38.23%1,706.32万 | -122.29%-695.34万 | -84.45%716.31万 | 96.14%-85.63万 | -78.16%2,762.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168.99%-18.91亿 | 60.89%7.31亿 | 78.84%-1.19亿 | 105.65%4,135.29万 | -1.47%-7.03亿 | 312.60%4.54亿 | 2.61%-5.64亿 | -16.75%-7.32亿 | -139.77%-6.93亿 | -77.39%1.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.73%91.05亿 | 5.74%83.74亿 | 5.74%83.74亿 | 5.74%83.74亿 | 5.74%83.74亿 | 1.41%79.2亿 | 1.41%79.2亿 | 1.41%79.2亿 | 1.41%79.2亿 | 6.65%78.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.96%72.14亿 | 8.73%91.05亿 | 12.22%82.55亿 | 17.07%84.16亿 | 6.15%76.71亿 | 5.74%83.74亿 | 1.73%73.56亿 | 0.07%71.88亿 | -3.91%72.27亿 | 1.41%79.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
