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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
东吴证券 (601555)
- 8.12
- -0.06-0.73%
交易中 05/07 10:28 (北京)
403.46亿总市值11.96市盈率TTM
8.26最高价8.11最低价18.75万手成交量8.23今开8.18昨收1.53亿成交额0.38%换手率11.36市盈率(静)49.69亿总股本10.5552周最高0.92市净率403.46亿流通值7.4452周最低9.00涨停价49.69亿流通股19.08历史最高7.36跌停价1.83%振幅4.55历史最低0.38股息TTM8.16平均价12.15万手内盘4.62%股息率TTM100股每手6.15万手外盘
东吴证券 (601555) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 42.92%23.56亿 | 16.24%73.07亿 | 22.56%53.61亿 | 10.74%33.13亿 | 10.87%16.48亿 | 2.80%62.86亿 | -6.78%43.74亿 | -5.24%29.92亿 | -0.17%14.87亿 | -7.20%61.15亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -61.01%99.01亿 | --124.41亿 | 247.96%232.46亿 | ---- | 57.67%253.91亿 | ---- | -55.10%66.8亿 | ---- | -47.65%161.04亿 | 142.47%166.11亿 |
| 拆入资金净增加额 | 136.67%35.5亿 | ---- | ---- | ---- | -50.00%15亿 | 301.36%59亿 | 233.33%59亿 | 353.70%49亿 | 341.18%30亿 | 47.00%14.7亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --55.57亿 | 3.76%155.5亿 | -20.03%91.49亿 | 48.43%28.18亿 | ---- | --149.85亿 | --114.41亿 | 948.23%18.99亿 | --9.83亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.16%1.63亿 | -80.83%8,265.63万 | -62.70%1.28亿 | 100.41%4.06亿 | -61.91%6.57亿 | -92.86%4.31亿 | -91.62%3.43亿 | -90.18%2.03亿 | 150.77%17.25亿 | -2.26%60.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.27%215.27亿 | -17.22%353.8亿 | 24.46%378.84亿 | -71.06%70.76亿 | 18.86%291.97亿 | 41.38%427.41亿 | 18.33%304.38亿 | 276.92%244.53亿 | -26.93%245.63亿 | -13.39%302.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.00%9.07亿 | 8.06%24.24亿 | 15.96%19.68亿 | 10.48%13.29亿 | 4.23%5.4亿 | -13.50%22.44亿 | -16.46%16.97亿 | -14.17%12.03亿 | -7.59%5.18亿 | 12.18%25.94亿 |
| 支付的各项税费 | 15.09%3.06亿 | 44.38%13.91亿 | 27.11%9.52亿 | 29.41%6.66亿 | -39.10%2.66亿 | -15.95%9.64亿 | -23.51%7.49亿 | -13.30%5.15亿 | 69.49%4.37亿 | 81.44%11.47亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 47.02%7.94亿 | 3.96%22.88亿 | 10.57%17.21亿 | 1.44%10.56亿 | 1.14%5.4亿 | 23.93%22.01亿 | 26.87%15.57亿 | 29.88%10.41亿 | 27.24%5.34亿 | 18.49%17.76亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -50.65%82.64亿 | --4.21亿 | 1,766.13%142.89亿 | --10.86亿 | 196.98%167.47亿 | ---- | -97.66%7.66亿 | ---- | -81.05%56.39亿 | --213.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.79%18.02亿 | 78.11%64.89亿 | 76.94%46.87亿 | 11.28%23.75亿 | 18.10%23.96亿 | -53.54%36.43亿 | -42.32%26.49亿 | -41.76%21.35亿 | 7.02%20.29亿 | 7.62%78.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -47.28%120.89亿 | 80.19%213.83亿 | 335.00%322.65亿 | 24.44%153.02亿 | 150.42%229.3亿 | -70.21%118.67亿 | -84.13%74.17亿 | -41.99%122.97亿 | -73.39%91.57亿 | 238.66%398.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.59%94.37亿 | -54.66%139.98亿 | -75.59%56.18亿 | -167.67%-82.26亿 | -59.32%62.67亿 | 421.49%308.74亿 | 209.52%230.2亿 | 182.65%121.56亿 | 2,031.78%154.07亿 | -141.50%-96.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.06%93.73亿 | 18.41%602.43亿 | 33.34%551.15亿 | 135.16%491.54亿 | 106.14%213.32亿 | 12.41%508.76亿 | -1.01%413.34亿 | -35.91%209.03亿 | -20.05%103.48亿 | 29.33%452.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21.44%5.75亿 | 25.73%19.01亿 | 30.52%14.37亿 | 30.29%9.08亿 | 982.17%4.73亿 | 5.30%15.12亿 | -8.52%11.01亿 | -17.59%6.97亿 | -88.96%4,374.99万 | 38.59%14.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.33%16.42万 | -79.76%165万 | -26.02%420.47万 | -73.00%144.69万 | -39.95%246.22万 | 39.65%815.34万 | 12.19%568.32万 | 105.09%535.82万 | 143.73%410.04万 | 112.58%583.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.38%99.48亿 | 18.61%621.46亿 | 33.26%565.56亿 | 131.72%500.63亿 | 109.77%218.08亿 | 12.19%523.96亿 | -1.22%424.41亿 | -35.44%216.05亿 | -22.08%103.96亿 | 29.60%467.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.98%590.99万 | -46.69%2.33亿 | -60.03%1.55亿 | -65.13%1.26亿 | -84.09%5,363.5万 | -37.96%4.37亿 | 41.41%3.87亿 | 57.87%3.63亿 | 339.81%3.37亿 | 297.36%7.04亿 |
| 投资支付的现金 | -29.67%169.67亿 | 2.37%696.35亿 | 19.35%608.55亿 | 15.32%373.2亿 | 10.94%241.26亿 | 68.63%680.21亿 | 99.12%509.87亿 | 51.72%323.62亿 | 38.51%217.46亿 | -40.01%403.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,996.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.81%169.73亿 | 2.47%701.49亿 | 18.76%610.1亿 | 14.43%374.46亿 | 9.49%241.79亿 | 66.80%684.58亿 | 98.51%513.74亿 | 51.79%327.24亿 | 39.97%220.84亿 | -39.13%410.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.19%-70.24亿 | 50.17%-80.03亿 | 50.15%-44.53亿 | 213.47%126.17亿 | 79.71%-23.71亿 | -383.81%-160.62亿 | -152.28%-89.33亿 | -193.41%-111.19亿 | -379.86%-116.87亿 | 118.03%56.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --9,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --9,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400万 |
| 发行债券收到的现金 | --37亿 | 138.33%143亿 | 88.33%113亿 | 45.00%87亿 | ---- | 102.78%60亿 | 100.71%60亿 | --60亿 | --30亿 | -77.21%29.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | 306.72%110.87亿 | 9.24%345.85亿 | -1.22%211.56亿 | -42.11%103.5亿 | -66.93%27.26亿 | -39.86%316.59亿 | -45.53%214.17亿 | -42.15%178.77亿 | -52.59%82.43亿 | 67.65%526.47亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442.46%147.87亿 | 30.07%489.82亿 | 18.38%324.56亿 | -20.22%190.5亿 | -75.75%27.26亿 | -32.30%376.59亿 | -35.23%274.17亿 | -22.80%238.77亿 | -35.43%112.43亿 | 24.58%556.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.82%99.31亿 | 10.00%399.47亿 | -13.07%259.55亿 | -12.41%204.05亿 | -30.01%88.81亿 | -30.50%363.17亿 | -22.28%298.59亿 | -10.35%232.97亿 | -4.13%126.9亿 | 23.51%522.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.74%1.81亿 | 25.19%29.07亿 | 10.35%19.96亿 | 13.37%18.13亿 | -19.70%3.28亿 | 14.28%23.22亿 | 0.73%18.09亿 | 2.36%15.99亿 | -17.09%4.08亿 | 4.11%20.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -40.00%580.2万 | ---- | ---- | ---- | -69.88%967万 | ---- | ---- | ---- | --3,210.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --420.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -41.69%1,775.04万 | -12.48%9,094.34万 | -25.37%6,546.43万 | -13.38%4,747.59万 | 1.12%3,044.37万 | -1.39%1.04亿 | 18.37%8,772.12万 | 5.78%5,481.21万 | 0.60%3,010.76万 | 17.58%1.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.64%101.3亿 | 10.85%429.45亿 | -11.76%280.21亿 | -10.76%222.65亿 | -29.62%92.39亿 | -28.77%387.43亿 | -21.27%317.55亿 | -9.71%249.5亿 | -4.58%131.28亿 | 22.63%543.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171.50%46.57亿 | 657.23%60.37亿 | 202.25%44.35亿 | -199.52%-32.16亿 | -245.47%-65.14亿 | -187.27%-10.83亿 | -317.49%-43.38亿 | -132.59%-10.74亿 | -151.62%-18.85亿 | 307.01%12.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.23%873.3万 | -131.68%-688.3万 | 29.21%-570.08万 | 21.69%768.66万 | -660.73%-306.18万 | -7.59%2,172.86万 | -120.74%-805.33万 | -88.19%631.65万 | 98.58%-40.25万 | -84.35%2,351.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 370.08%70.79亿 | -12.55%120.24亿 | -42.56%55.95亿 | 3,996.54%11.83亿 | -242.95%-26.21亿 | 613.28%137.5亿 | 613.12%97.41亿 | -105.59%-3,035.55万 | 369.02%18.34亿 | 65.61%-26.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.58%572.62亿 | 43.67%452.38亿 | 43.67%452.38亿 | 43.67%452.38亿 | 43.67%452.38亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -7.84%314.87亿 | -18.57%341.66亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.98%643.41亿 | 26.58%572.62亿 | 23.29%508.33亿 | 47.57%464.2亿 | 27.90%426.16亿 | 43.67%452.38亿 | 27.77%412.29亿 | -9.37%314.57亿 | -3.58%333.21亿 | -7.84%314.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
