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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
北元化工 (601568)
- 3.87
- +0.04+1.04%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
153.73亿总市值387.00市盈率TTM
3.88最高价3.82最低价26.59万手成交量3.83今开3.83昨收1.03亿成交额0.67%换手率143.33市盈率(静)39.72亿总股本4.8952周最高1.35市净率153.73亿流通值3.6452周最低4.21涨停价39.72亿流通股12.00历史最高3.45跌停价1.57%振幅3.41历史最低0.10股息TTM3.86平均价9.17万手内盘2.58%股息率TTM100股每手17.07万手外盘
北元化工 (601568) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.05%12.46亿 | -20.64%52.78亿 | -26.04%37.85亿 | -17.31%24.16亿 | -29.09%11.53亿 | -11.20%66.51亿 | -7.67%51.17亿 | -14.94%29.22亿 | 24.48%16.27亿 | -24.37%74.9亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -14.30%2,348.83万 | 19.99%1,567.49万 | 59.64%740.23万 | ---- | -14.17%2,740.81万 | -63.30%1,306.3万 | -74.47%463.68万 | ---- | -20.87%3,193.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.14%4,308.56万 | -6.03%2.39亿 | -1.18%1.77亿 | -28.27%9,468.78万 | -38.38%4,741.75万 | -11.10%2.54亿 | -11.75%1.79亿 | -8.53%1.32亿 | 27.15%7,695.12万 | -6.11%2.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.37%12.89亿 | -20.08%55.41亿 | -25.09%39.77亿 | -17.66%25.18亿 | -29.51%12.01亿 | -11.20%69.33亿 | -8.15%53.09亿 | -14.98%30.58亿 | 24.60%17.04亿 | -23.81%78.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.42%10.02亿 | -23.90%33亿 | -19.38%26.61亿 | -15.12%18.61亿 | 5.58%12.92亿 | -26.29%43.37亿 | -31.72%33亿 | -32.63%21.92亿 | -22.69%12.24亿 | -9.29%58.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.33%2.99亿 | -4.10%9亿 | -5.43%6.89亿 | -2.03%5亿 | 6.22%2.98亿 | 4.12%9.39亿 | 5.22%7.29亿 | 4.32%5.1亿 | 0.77%2.8亿 | 4.29%9.02亿 |
| 支付的各项税费 | 93.02%4,508.28万 | 20.97%2.75亿 | 21.80%2.25亿 | 19.24%1.22亿 | -40.65%2,335.7万 | -31.48%2.27亿 | -16.07%1.85亿 | 7.72%1.03亿 | 20.84%3,935.65万 | -54.44%3.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.26%1,922.95万 | -16.07%1.46亿 | -31.62%8,036.49万 | -50.84%3,769.89万 | -62.73%1,987.71万 | -19.91%1.74亿 | 24.01%1.18亿 | 35.05%7,669.13万 | 114.50%5,332.83万 | 7.43%2.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.39%13.65亿 | -18.59%46.22亿 | -15.60%36.56亿 | -12.53%25.2亿 | 2.27%16.33亿 | -22.60%56.77亿 | -25.84%43.32亿 | -26.01%28.81亿 | -16.78%15.97亿 | -11.44%73.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.44%-7,585.87万 | -26.81%9.19亿 | -67.13%3.21亿 | -101.17%-207.11万 | -503.60%-4.32亿 | 165.57%12.56亿 | 1,706.03%9.77亿 | 159.58%1.77亿 | 119.42%1.07亿 | -75.95%4.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.04%-1.28万 | 176.64%350.16万 | 336.26%350.16万 | 73.96%139.63万 | -100.83%-6,641.78 | -25.07%126.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 413.38%2,213.44万 | ---- | ---- | ---- | --431.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -95.92%112.68万 | -94.44%112.68万 | -51.37%112.68万 | 414.00%2,764.56万 | 372.67%2,764.56万 | 246.63%2,027.37万 | -60.38%231.72万 | -82.07%537.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -37.58%2,213.44万 | -96.38%112.68万 | -94.80%112.68万 | -51.79%111.4万 | 433.67%3,545.88万 | 368.28%3,114.73万 | 225.80%2,167万 | -65.26%231.06万 | -80.76%664.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.04%2,212.86万 | -79.53%1.41亿 | -80.84%1亿 | -26.67%7,846.91万 | 23.56%3,954.43万 | 23.33%6.9亿 | 30.05%5.24亿 | -58.60%1.07亿 | -68.73%3,200.44万 | 428.18%5.6亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | --964.68万 | --964.68万 | --964.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,321.66%5,826.59万 | 4,057,417.12%5,826.59万 | 1,635,587.31%2,348.85万 | ---- | -93.20%240.6万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.02%2,212.86万 | -81.12%1.41亿 | -81.10%1.1亿 | -32.48%8,811.59万 | 53.70%4,919.11万 | 33.17%7.48亿 | 44.52%5.82亿 | -49.52%1.31亿 | -68.77%3,200.44万 | 297.65%5.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.97%-2,212.86万 | 83.29%-1.19亿 | 80.24%-1.09亿 | 20.07%-8,698.91万 | -61.91%-4,807.71万 | -28.38%-7.13亿 | -39.08%-5.51亿 | 56.79%-1.09亿 | 69.01%-2,969.38万 | -420.01%-5.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -75.70%9,207.3万 | -68.34%9,207.3万 | -79.86%5,857.08万 | -40.78%3,340.74万 | --3.79亿 | --2.91亿 | --2.91亿 | --5,640.95万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.46%35.68万 | -0.31%3.99亿 | 0.08%3.99亿 | -99.39%91.7万 | 172.73%56.16万 | -82.09%4亿 | -61.75%3.98亿 | -85.42%1.51亿 | -97.53%20.59万 | 77.84%22.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 80.88%3,975.75万 | -3.31%2,100.24万 | 7.62%2,100.24万 | --937.76万 | 232.95%2,198.06万 | --2,172.06万 | --1,951.51万 | ---- | 870.84%660.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.18%35.68万 | -33.74%5.31亿 | -28.02%5.12亿 | -82.57%8,049.02万 | -23.44%4,334.66万 | -64.25%8.01亿 | -31.73%7.11亿 | -55.55%4.62亿 | 580.46%5,661.54万 | 78.27%22.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.18%-35.68万 | 33.74%-5.31亿 | 28.02%-5.12亿 | 82.57%-8,049.02万 | 23.44%-4,334.66万 | 64.25%-8.01亿 | 31.73%-7.11亿 | 55.55%-4.62亿 | -580.46%-5,661.54万 | -78.27%-22.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.24%-126.83万 | -37.12%164.33万 | -19.02%180.04万 | -29.32%143.97万 | 40.18%98.9万 | -13.95%261.32万 | -0.83%222.31万 | 199.69%203.69万 | 32.83%70.55万 | 3,655.45%303.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.93%-9,961.24万 | 205.93%2.71亿 | -5.44%-2.98亿 | 57.06%-1.68亿 | -2,537.40%-5.22亿 | 88.98%-2.56亿 | 81.13%-2.82亿 | 75.33%-3.92亿 | 103.27%2,143.44万 | -485.16%-23.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.20%46.4亿 | -5.53%43.69亿 | -5.53%43.69亿 | -5.53%43.69亿 | -5.53%43.69亿 | -33.41%46.25亿 | -33.41%46.25亿 | -33.41%46.25亿 | -33.41%46.25亿 | 9.50%69.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.03%45.41亿 | 6.20%46.4亿 | -6.24%40.72亿 | -0.76%42.01亿 | -17.21%38.47亿 | -5.53%43.69亿 | -20.31%43.43亿 | -20.99%42.33亿 | -26.14%46.46亿 | -33.41%46.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
