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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
北辰实业 (601588)
- 1.82
- +0.05+2.82%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
61.28亿总市值-2.15市盈率TTM
1.86最高价1.76最低价58.48万手成交量1.78今开1.77昨收1.06亿成交额2.20%换手率亏损市盈率(静)33.67亿总股本2.2852周最高0.94市净率48.41亿流通值1.6552周最低1.95涨停价26.60亿流通股16.80历史最高1.59跌停价5.65%振幅1.25历史最低--股息TTM1.81平均价24.21万手内盘--股息率TTM100股每手33.44万手外盘
北辰实业 (601588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.90%11.16亿 | -11.02%62.9亿 | 11.26%50.48亿 | 19.17%35.64亿 | 39.11%15.92亿 | -15.24%70.69亿 | -32.42%45.37亿 | -43.29%29.91亿 | -70.03%11.44亿 | -31.67%83.4亿 |
| 收到的税费返还 | -43.68%1,321.24万 | 80.37%1.8亿 | 91.13%1.05亿 | 44.30%4,704.18万 | 27,074.88%2,346.14万 | -41.98%9,966.17万 | -20.42%5,508.04万 | 10.33%3,260万 | -67.32%8.63万 | -52.76%1.72亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.19%1.56亿 | 158.68%6.68亿 | 16.57%3.04亿 | -70.70%7,346.38万 | -66.28%1.58亿 | -57.04%2.58亿 | -61.58%2.6亿 | -35.44%2.51亿 | 43.62%4.69亿 | -32.68%6.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.53%12.85亿 | -3.89%71.38亿 | 12.45%54.57亿 | 12.53%36.85亿 | 9.95%17.74亿 | -18.50%74.27亿 | -34.95%48.53亿 | -42.48%32.74亿 | -61.09%16.13亿 | -32.30%91.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.76%6.47亿 | -17.85%30.8亿 | -19.25%21.74亿 | -25.24%14.7亿 | -20.38%8.96亿 | -18.39%37.49亿 | -19.91%26.92亿 | -21.20%19.66亿 | -43.70%11.25亿 | -25.29%45.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98%3.14亿 | -1.26%12.19亿 | 8.39%7.93亿 | 12.12%5.68亿 | 3.10%3.11亿 | -6.71%12.34亿 | -7.86%7.31亿 | -6.36%5.06亿 | 10.15%3.02亿 | 6.48%13.23亿 |
| 支付的各项税费 | -71.55%1.31亿 | 45.34%15.45亿 | 63.15%12.31亿 | 87.53%10.28亿 | 59.10%4.6亿 | -34.03%10.63亿 | -38.03%7.54亿 | -44.96%5.48亿 | -58.12%2.89亿 | -13.52%16.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.34%7,375.55万 | -59.16%1.66亿 | -3.97%1.52亿 | 101.53%2.04亿 | -37.63%1.28亿 | 106.33%4.07亿 | 1.43%1.58亿 | -10.14%1.01亿 | -38.18%2.05亿 | -2.98%1.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -35.05%11.66亿 | -6.88%60.1亿 | 0.31%43.5亿 | 4.75%32.7亿 | -6.57%17.95亿 | -16.47%64.54亿 | -21.57%43.36亿 | -24.68%31.22亿 | -41.70%19.21亿 | -18.32%77.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 656.91%1.2亿 | 15.91%11.29亿 | 114.45%11.07亿 | 172.07%4.15亿 | 93.04%-2,145.89万 | -29.82%9.74亿 | -73.27%5.16亿 | -90.15%1.52亿 | -136.25%-3.08亿 | -65.35%13.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 278.41%5.84亿 | -65.93%4,508万 | -70.00%3,381万 | ---- | -80.27%1.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -66.39%3,361 | -94.90%330.31万 | -99.63%19.51万 | -99.91%4.41万 | -99.94%1万 | -33.84%6,475.61万 | -40.16%5,220.33万 | -36.19%4,876.29万 | -75.92%1,695.67万 | 42.30%9,787.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -29.63%1.05万 | 10.98%195.59万 | -47.31%59.41万 | -63.36%42.56万 | -29.96%1.49万 | 11.13%176.24万 | -23.96%112.74万 | -15.99%116.16万 | -67.28%2.13万 | -37.21%158.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 1,140.81%478.2万 | 1,140.81%478.2万 | -72.92%478.2万 | ---- | -96.10%38.54万 | -96.10%38.54万 | 78.52%1,765.74万 | 67.55%1,657.24万 | -43.48%989.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,757.13万 | --2,757.13万 | --2,757.13万 | --2,757.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.95%1.39万 | -94.22%3,761.24万 | -66.45%3,314.25万 | -67.63%3,282.3万 | -17.75%2,759.63万 | 146.86%6.51亿 | -57.22%9,879.61万 | -49.40%1.01亿 | -64.71%3,355.04万 | -69.72%2.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.15%2,984.71万 | -54.60%6,416.96万 | -42.71%5,701.01万 | -58.78%3,486.02万 | -63.09%2,505.1万 | -31.09%1.41亿 | -42.62%9,950.3万 | -36.20%8,457.02万 | 337.92%6,787.62万 | -17.74%2.05亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -99.14%465.5万 | --465.5万 | --465.5万 | --465.5万 | 15,003.11%5.39亿 | ---- | ---- | ---- | -99.45%357.04万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9,800万 | --9,800万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.48%2,984.71万 | -75.49%1.67亿 | 60.46%1.6亿 | 4.66%8,851.52万 | -56.23%2,970.6万 | 226.16%6.81亿 | -42.74%9,950.3万 | -36.39%8,457.02万 | 327.20%6,787.62万 | -80.98%2.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,314.06%-2,983.33万 | -336.69%-1.29亿 | -17,797.47%-1.27亿 | -431.07%-5,569.22万 | 93.85%-210.98万 | -153.76%-2,958.89万 | -101.24%-70.69万 | -75.06%1,682.17万 | -143.35%-3,432.58万 | 124.36%5,504.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 0.00%490万 | --490万 | --490万 | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 0.00%490万 | --490万 | --490万 | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --3.74亿 | 138.17%15.6亿 | 312.37%15.6亿 | 259.42%13.42亿 | ---- | 9.37%6.55亿 | -36.83%3.78亿 | -37.67%3.73亿 | --3.73亿 | -81.85%5.99亿 |
| 取得借款收到的现金 | --28.6亿 | -67.52%9.15亿 | -23.49%9.15亿 | -1.52%9.14亿 | ---- | -47.35%28.15亿 | -77.02%11.95亿 | -82.01%9.28亿 | -78.25%8.13亿 | 120.58%53.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,885.98%10.01亿 | -62.42%6.42亿 | -98.56%2,417万 | -98.63%1,453万 | -94.75%1,253万 | -41.18%17.08亿 | 66.95%16.73亿 | 12.77%10.61亿 | -72.91%2.39亿 | 27.02%29.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,696.03%42.35亿 | -39.79%31.21亿 | -22.90%25.03亿 | -3.69%22.75亿 | -99.12%1,253万 | -41.44%51.83亿 | -52.28%32.47亿 | -64.73%23.62亿 | -69.15%14.25亿 | 10.48%88.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 584.73%34.58亿 | -14.67%30.66亿 | 180.70%28.45亿 | 230.19%24.79亿 | 206.38%5.05亿 | -50.80%35.94亿 | -84.00%10.14亿 | -85.63%7.51亿 | -88.28%1.65亿 | -31.27%73.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11%2.16亿 | -23.68%9.91亿 | -24.07%7.34亿 | -21.20%4.8亿 | -7.15%2.16亿 | -3.56%12.98亿 | -5.44%9.66亿 | -10.29%6.09亿 | -43.09%2.32亿 | -25.70%13.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -51.57%968.58万 | --1.08万 | --1.08万 | --1.08万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.01%6.06亿 | -84.10%4.7亿 | -84.50%4.31亿 | -90.68%2.22亿 | -96.36%6,208.96万 | 93.84%29.58亿 | 396.14%27.8亿 | 437.01%23.76亿 | 3,889.84%17.06亿 | -61.11%15.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446.70%42.8亿 | -42.32%45.27亿 | -15.76%40.1亿 | -14.86%31.8亿 | -62.77%7.83亿 | -22.86%78.49亿 | -39.87%47.6亿 | -41.14%37.35亿 | 13.19%21.03亿 | -37.81%101.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.08%-4,559.82万 | 47.26%-14.06亿 | 0.45%-15.06亿 | 34.09%-9.05亿 | -13.58%-7.7亿 | -101.20%-26.66亿 | -35.99%-15.13亿 | -489.04%-13.73亿 | -124.57%-6.78亿 | 84.13%-13.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 105.55%4,407.59万 | 76.37%-4.07亿 | 47.30%-5.26亿 | 54.64%-5.46亿 | 22.22%-7.94亿 | -1,567.74%-17.22亿 | -213.83%-9.97亿 | -161.16%-12.04亿 | -127.66%-10.21亿 | 102.57%1.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.00%63.76亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | -35.28%83.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.20%64.2亿 | -6.00%63.76亿 | -16.65%62.58亿 | -14.58%62.37亿 | -19.98%59.89亿 | -20.25%67.83亿 | -18.96%75.08亿 | -29.49%73.02亿 | -38.03%74.85亿 | 1.40%85.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
