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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
中国外运 (601598)
- 5.83
- -0.06-1.02%
午间休市 01/23 11:29 (北京)
418.23亿总市值11.08市盈率TTM
5.91最高价5.83最低价10.69万手成交量5.90今开5.89昨收6262.83万成交额0.21%换手率10.68市盈率(静)71.74亿总股本7.8152周最高1.07市净率300.68亿流通值4.3452周最低6.48涨停价51.57亿流通股7.81历史最高5.30跌停价1.36%振幅1.85历史最低0.29股息TTM5.86平均价4.78万手内盘4.97%股息率TTM100股每手5.81万手外盘
中国外运 (601598) 资产负债表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 8.17%129.32亿 | 31.68%117.8亿 | 4.77%113.67亿 | -3.59%134.68亿 | -19.03%119.56亿 | -40.21%89.46亿 | -29.50%108.5亿 | -15.54%139.69亿 | -6.71%147.66亿 | 8.85%149.63亿 |
| 交易性金融资产 | 58.34%72.63万 | 16.89%56.34万 | 30.45%61.49万 | 10.42%57.44万 | -19.53%45.87万 | -15.71%48.2万 | -28.99%47.14万 | -21.67%52.02万 | -33.60%57.01万 | -32.86%57.18万 |
| 应收票据及应收账款 | -10.73%171.74亿 | -9.53%156.61亿 | -1.15%165.66亿 | 6.12%132.16亿 | 21.39%192.38亿 | 22.93%173.11亿 | 16.50%167.58亿 | -7.76%124.54亿 | -11.58%158.48亿 | -16.44%140.82亿 |
| -应收票据 | 18.60%1,471.2万 | 49.99%1.31亿 | -88.34%919.2万 | 37.13%1.64亿 | 83.98%1,240.52万 | 214.22%8,723.39万 | 275.76%7,885.79万 | 35.34%1.2亿 | -88.84%674.29万 | -22.03%2,776.22万 |
| -应收账款 | -10.75%171.59亿 | -9.83%155.3亿 | -0.74%165.57亿 | 5.82%130.52亿 | 21.36%192.25亿 | 22.55%172.23亿 | 16.12%166.79亿 | -8.05%123.34亿 | -11.32%158.42亿 | -16.43%140.54亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | 17.12%29.84亿 | 54.20%40.37亿 | -2.08%28亿 | 13.63%27.99亿 | 9.24%25.48亿 | 31.42%26.18亿 | 28.16%28.6亿 | 25.25%24.63亿 | 9.29%23.33亿 | -11.06%19.92亿 |
| -应收股利 | -72.14%745.02万 | -95.67%186.1万 | -92.14%294.83万 | -75.79%908万 | -10.98%2,674.3万 | -45.41%4,296.67万 | 13.47%3,750.75万 | -1.87%3,750.75万 | -14.58%3,004.04万 | 60.52%7,870.65万 |
| -应收利息 | ---- | 3.15%124.05万 | ---- | 7.14%124.38万 | ---- | 10.85%120.26万 | -32.89%118.07万 | -33.16%116.09万 | -34.08%112.89万 | -31.13%108.49万 |
| -其他应收款 | ---- | 56.73%40.34亿 | ---- | 15.02%27.89亿 | ---- | 34.60%25.74亿 | 28.43%28.21亿 | 25.85%24.25亿 | 9.73%23.01亿 | -12.65%19.12亿 |
| 预付款项 | -2.05%59.3亿 | 0.09%57.84亿 | -6.26%60.43亿 | 8.94%51.99亿 | 1.14%60.54亿 | 11.47%57.79亿 | 16.40%64.46亿 | -17.13%47.72亿 | -19.53%59.85亿 | -19.47%51.84亿 |
| 存货 | -7.88%5,477.2万 | -11.28%5,654.68万 | -9.20%5,353.54万 | -4.13%5,625.94万 | -13.91%5,945.83万 | 4.93%6,373.87万 | -3.98%5,896.03万 | -21.06%5,868.22万 | 15.32%6,906.72万 | 1.70%6,074.38万 |
| 应收款项融资 | 33.24%5.36亿 | -11.05%4.49亿 | 13.32%6.21亿 | -5.83%4.31亿 | -28.53%4.02亿 | -6.68%5.05亿 | -13.57%5.48亿 | -5.28%4.58亿 | 19.23%5.62亿 | 13.16%5.41亿 |
| 一年内到期的非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | 1.58%1,252万 | 24.70%1,512万 | 8.33%1,512万 | -40.79%1,000万 | -18.65%1,232.5万 |
| 其他流动资产 | 17.81%5.92亿 | -9.53%4.5亿 | 18.52%6.01亿 | 4.35%4.66亿 | 13.81%5.02亿 | 17.69%4.97亿 | 14.34%5.07亿 | 4.62%4.46亿 | 19.89%4.41亿 | 17.06%4.23亿 |
| 流动资产合计 | -1.39%402.03亿 | 6.96%382.18亿 | 0.02%380.52亿 | 2.88%356.35亿 | 1.88%407.69亿 | -4.10%357.32亿 | -1.68%380.43亿 | -10.65%346.37亿 | -9.55%400.16亿 | -7.29%372.58亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他权益工具投资 | 135.21%9.69亿 | 0.35%4.17亿 | -0.08%4.15亿 | 0.40%4.17亿 | -2.18%4.12亿 | 1,647.39%4.15亿 | 1,277.66%4.15亿 | 1,257.97%4.15亿 | 1,329.82%4.21亿 | -29.03%2,376.91万 |
| 其他非流动金融资产 | 20.73%12.25亿 | 26.59%12.21亿 | 26.41%12.16亿 | 24.41%12.15亿 | 52.54%10.15亿 | 40.82%9.65亿 | 38.42%9.62亿 | 37.89%9.77亿 | -6.49%6.65亿 | -5.83%6.85亿 |
| 投资性房地产 | -4.48%26.38亿 | -6.02%26.33亿 | -3.83%27.59亿 | -3.20%27.93亿 | 25.00%27.61亿 | 22.24%28.02亿 | 34.65%28.69亿 | 26.93%28.86亿 | -1.30%22.09亿 | 1.36%22.92亿 |
| 长期股权投资 | 0.65%90.66亿 | 1.77%101.46亿 | -0.62%95.75亿 | 1.12%92.4亿 | 6.44%90.07亿 | 2.72%99.7亿 | 6.53%96.35亿 | 7.11%91.37亿 | 7.76%84.62亿 | 2.48%97.06亿 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.44%3,909.5万 | -26.67%3,389.5万 |
| 固定资产 | ---- | 3.71%151.77亿 | ---- | ---- | ---- | 0.41%146.34亿 | ---- | -1.35%147.57亿 | ---- | 2.61%145.74亿 |
| 固定资产清理 | ---- | 3,425.90%5,639.67 | ---- | ---- | ---- | -10.89%159.95 | ---- | 181.02%14.37万 | ---- | --179.49 |
| 在建工程 | ---- | -13.87%7.95亿 | ---- | ---- | ---- | -22.83%9.23亿 | ---- | 3.63%8.25亿 | ---- | 40.27%11.96亿 |
| 无形资产 | 2.88%62.91亿 | 0.36%62.14亿 | -1.10%61.88亿 | 0.60%62.62亿 | 2.31%61.15亿 | 0.39%61.92亿 | 1.23%62.57亿 | -0.63%62.25亿 | -6.77%59.77亿 | -2.43%61.68亿 |
| 开发支出 | 54.84%3.27亿 | 60.02%2.9亿 | 41.66%2.59亿 | 60.58%2.66亿 | 45.73%2.11亿 | 66.05%1.81亿 | 124.64%1.83亿 | 116.62%1.66亿 | 20.60%1.45亿 | -17.14%1.09亿 |
| 商誉 | 6.07%21.71亿 | 8.00%21.57亿 | 2.35%20.38亿 | -3.72%19.66亿 | -9.47%20.47亿 | -14.31%19.97亿 | -7.85%19.91亿 | -7.54%20.42亿 | 10.72%22.61亿 | 11.15%23.3亿 |
| 长期待摊费用 | -10.05%2.11亿 | -13.96%2.1亿 | -11.62%2.18亿 | -11.13%2.21亿 | -0.69%2.34亿 | 1.77%2.44亿 | 0.76%2.46亿 | -2.34%2.49亿 | -0.53%2.36亿 | -2.43%2.4亿 |
| 递延所得税资产 | 3.69%3.38亿 | 14.69%3.44亿 | 14.29%3.22亿 | 15.63%3.2亿 | -10.71%3.26亿 | 12.73%3亿 | 6.60%2.82亿 | 9.60%2.77亿 | 41.98%3.65亿 | 6.57%2.66亿 |
| 使用权资产 | -12.37%22.34亿 | 0.08%28.31亿 | -6.31%26.56亿 | -14.46%25.6亿 | -10.08%25.49亿 | 4.03%28.29亿 | 1.14%28.35亿 | 2.53%29.93亿 | 28.83%28.35亿 | 24.24%27.19亿 |
| 其他非流动资产 | -62.04%1.35亿 | -3.94%2.95亿 | -37.54%1.41亿 | -53.41%1.5亿 | 102.51%3.57亿 | -4.96%3.07亿 | 36.44%2.25亿 | -24.73%3.21亿 | -65.55%1.76亿 | -36.28%3.23亿 |
| 非流动资产合计 | 2.16%415.63亿 | 2.33%427.3亿 | 1.01%419.26亿 | 0.70%415.61亿 | 2.29%406.83亿 | 2.69%417.58亿 | 5.27%415.09亿 | 3.86%412.7亿 | 4.63%397.72亿 | 3.38%406.65亿 |
| 资产总计 | 0.38%817.66亿 | 4.46%809.48亿 | 0.54%799.78亿 | 1.70%771.96亿 | 2.09%814.53亿 | -0.56%774.91亿 | 1.83%795.52亿 | -3.31%759.07亿 | -3.00%797.87亿 | -2.01%779.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | -58.36%14.24亿 | -18.44%15.77亿 | 59.06%9.79亿 | 439.84%32.94亿 | 717.32%34.2亿 | 234.52%19.33亿 | 2.29%6.15亿 | 4.71%6.1亿 | -11.94%4.18亿 | -16.95%5.78亿 |
| 应付票据及应付账款 | -9.35%159.54亿 | -6.35%146.55亿 | 4.13%153.28亿 | 3.92%129.4亿 | 23.24%175.99亿 | 12.65%156.48亿 | 3.22%147.2亿 | -11.58%124.53亿 | -17.74%142.81亿 | -13.80%138.91亿 |
| -应付票据 | 2.38%1.71亿 | 11.20%1.03亿 | 7.17%1.03亿 | 127.09%1.84亿 | --1.67亿 | --9,306.74万 | 118.59%9,617.74万 | 10.97%8,082.73万 | ---- | ---- |
| -应付账款 | -9.46%157.83亿 | -6.45%145.51亿 | 4.11%152.25亿 | 3.11%127.57亿 | 22.07%174.32亿 | 11.98%155.55亿 | 2.86%146.23亿 | -11.70%123.72亿 | -17.43%142.81亿 | -13.16%138.91亿 |
| 合同负债 | 6.61%45.7亿 | 7.66%43.18亿 | 2.12%45.91亿 | 7.73%45.86亿 | -2.97%42.86亿 | -1.43%40.11亿 | 3.14%44.95亿 | -1.06%42.57亿 | -25.64%44.17亿 | -20.85%40.69亿 |
| 应付职工薪酬 | 2.62%21.57亿 | 6.66%18.31亿 | 2.59%17.21亿 | -2.83%22.97亿 | 1.61%21.02亿 | -5.18%17.17亿 | 3.57%16.78亿 | 2.92%23.64亿 | -5.63%20.69亿 | -2.11%18.11亿 |
| 应交税费 | 33.05%5.56亿 | 31.43%6.06亿 | 14.42%5.07亿 | 9.24%5.84亿 | -19.05%4.18亿 | -9.41%4.61亿 | -3.28%4.43亿 | 8.69%5.34亿 | 11.97%5.16亿 | -2.50%5.09亿 |
| 其他应付款(含利息和股利) | -7.04%29.19亿 | -7.24%29.36亿 | -7.71%26.4亿 | -14.15%19.96亿 | -9.69%31.4亿 | 47.62%31.65亿 | -2.97%28.6亿 | -30.76%23.25亿 | 25.77%34.77亿 | -28.55%21.44亿 |
| -应付股利 | -2.21%10.68亿 | -3.05%10.96亿 | 6.21%7,378.87万 | 6.21%7,378.87万 | -1.60%10.92亿 | 1,560.41%11.3亿 | -26.42%6,947.73万 | -26.42%6,947.73万 | 39.93%11.1亿 | -95.14%6,806.53万 |
| -其他应付款 | ---- | -9.57%18.4亿 | ---- | ---- | ---- | -1.98%20.35亿 | ---- | -30.88%22.56亿 | ---- | 32.48%20.76亿 |
| 一年内到期的非流动负债 | 63.14%15.63亿 | -34.57%19.26亿 | -82.81%9.61亿 | -81.94%9.41亿 | -86.93%9.58亿 | -61.25%29.43亿 | 75.15%55.9亿 | 61.49%52.11亿 | 574.68%73.27亿 | 682.69%75.94亿 |
| 其他流动负债 | 38.08%2.86亿 | -2.01%2.88亿 | 22.96%2.82亿 | -4.16%2.89亿 | -20.85%2.07亿 | 5.04%2.94亿 | 29.44%2.29亿 | 0.39%3.01亿 | -18.47%2.62亿 | -24.48%2.8亿 |
| 流动负债合计 | -8.41%294.29亿 | -6.75%281.36亿 | -11.83%270.07亿 | -4.02%269.27亿 | -1.94%321.31亿 | -2.28%301.71亿 | 10.92%306.3亿 | -2.05%280.56亿 | 7.08%327.67亿 | 7.72%308.76亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | -22.48%25.77亿 | -22.88%24.61亿 | 23.57%32.9亿 | 38.78%32.68亿 | 29.26%33.24亿 | 0.53%31.91亿 | -49.22%26.63亿 | -55.96%23.55亿 | -69.00%25.71亿 | -60.64%31.74亿 |
| 应付债券 | 100.02%40.44亿 | --40.18亿 | 100.93%40.17亿 | 0.98%20.19亿 | 1.13%20.22亿 | ---- | -49.99%19.99亿 | -49.99%19.99亿 | -49.98%19.99亿 | -49.98%19.99亿 |
| 长期应付职工薪酬 | -18.85%351.23万 | -21.56%353.62万 | 14.57%354.52万 | -21.71%356.41万 | 64.79%432.81万 | 89.89%450.81万 | 24.37%309.42万 | -4.70%455.26万 | 10.47%262.64万 | -6.70%237.41万 |
| 预计负债 | -67.76%3,320.42万 | -66.76%3,425.12万 | -79.69%2,860.36万 | -84.64%2,333.97万 | -14.23%1.03亿 | -23.05%1.03亿 | 2.52%1.41亿 | 8.52%1.52亿 | -8.58%1.2亿 | -9.62%1.34亿 |
| 递延所得税负债 | -4.29%2.55亿 | 6.10%2.5亿 | 16.75%2.72亿 | 18.72%2.84亿 | -5.68%2.66亿 | 21.21%2.36亿 | 24.58%2.33亿 | 23.30%2.39亿 | 46.78%2.82亿 | 2.89%1.94亿 |
| 长期递延收益 | 29.23%5.16亿 | 29.15%5.19亿 | 30.68%5.22亿 | 29.31%5.25亿 | 11.11%3.99亿 | -1.23%4.02亿 | -1.46%4亿 | -1.45%4.06亿 | -12.89%3.59亿 | -1.41%4.07亿 |
| 租赁负债 | 2.27%23.79亿 | 10.92%26.35亿 | -6.03%22.28亿 | -16.55%20.84亿 | -2.83%23.26亿 | 6.19%23.76亿 | 1.99%23.71亿 | 3.86%24.98亿 | 40.20%23.94亿 | 32.93%22.38亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.10%5,216.2万 | -5.56%6,653.18万 | -80.17%5,257.65万 | -75.81%6,711.2万 | -80.81%5,327.92万 |
| 非流动负债合计 | 16.18%98.34亿 | 55.71%99.4亿 | 31.51%103.84亿 | 6.44%82.28亿 | 5.53%84.65亿 | -24.16%63.84亿 | -37.02%78.96亿 | -40.22%77.3亿 | -47.09%80.21亿 | -43.59%84.17亿 |
| 负债合计 | -3.28%392.63亿 | 4.16%380.76亿 | -2.95%373.91亿 | -1.76%351.55亿 | -0.47%405.95亿 | -6.97%365.55亿 | -4.05%385.26亿 | -13.92%357.85亿 | -10.87%407.88亿 | -9.85%392.93亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | -0.30%72.72亿 | 0.00%72.94亿 | 0.00%72.94亿 | 0.00%72.94亿 | 0.00%72.94亿 | 0.00%72.94亿 | 0.00%72.94亿 | -0.83%72.94亿 | -0.83%72.94亿 | -1.44%72.94亿 |
| 资本公积 | -1.09%65.66亿 | -0.39%66.11亿 | -0.23%66.24亿 | -0.07%66.33亿 | 2.48%66.38亿 | 9.75%66.37亿 | 10.22%66.39亿 | 4.86%66.38亿 | 6.96%64.78亿 | -0.68%60.48亿 |
| 盈余公积 | 14.21%23.72亿 | 14.21%23.72亿 | 14.21%23.72亿 | 14.21%23.72亿 | 21.84%20.76亿 | 21.84%20.76亿 | 21.84%20.76亿 | 21.84%20.76亿 | 21.04%17.04亿 | 21.04%17.04亿 |
| 未分配利润 | 6.24%240.22亿 | 6.80%243.33亿 | 6.07%240.69亿 | 7.01%234.24亿 | 6.61%226.12亿 | 5.57%227.84亿 | 7.48%226.91亿 | 10.50%218.91亿 | 6.48%212.1亿 | 11.05%215.82亿 |
| 减:库存股 | 325.83%4.74亿 | 392.26%5.48亿 | 203.95%3.38亿 | -9.80%1.75亿 | -42.65%1.11亿 | -42.65%1.11亿 | -42.65%1.11亿 | -35.51%1.94亿 | 7.91%1.94亿 | -13.34%1.94亿 |
| 其他综合收益 | 3.62%-1.5亿 | 76.98%-5,548.3万 | -123.90%-1.29亿 | -294.35%-1.24亿 | -306.58%-1.55亿 | -767.36%-2.41亿 | 72.47%-5,759.77万 | 84.22%-3,144.56万 | 121.02%7,510.38万 | 91.24%-2,779.12万 |
| 专项储备 | 16.79%1.7亿 | 10.96%1.6亿 | 8.71%1.52亿 | 10.15%1.43亿 | 12.50%1.46亿 | 19.00%1.44亿 | 26.02%1.4亿 | 25.38%1.3亿 | 32.91%1.3亿 | 28.69%1.21亿 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 3.32%397.79亿 | 4.10%401.67亿 | 3.55%400.44亿 | 4.67%395.68亿 | 4.91%385亿 | 5.63%385.83亿 | 7.90%386.72亿 | 8.62%378.04亿 | 6.99%366.97亿 | 7.80%365.27亿 |
| 少数股东权益 | 15.58%27.24亿 | 15.00%27.06亿 | 8.02%25.43亿 | 6.71%24.73亿 | 2.37%23.57亿 | 11.86%23.53亿 | 10.42%23.54亿 | 9.05%23.18亿 | 5.01%23.03亿 | 2.44%21.03亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4.03%425.03亿 | 4.73%428.72亿 | 3.81%425.87亿 | 4.78%420.41亿 | 4.76%408.57亿 | 5.97%409.36亿 | 8.04%410.26亿 | 8.64%401.21亿 | 6.87%389.99亿 | 7.49%386.3亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 0.38%817.66亿 | 4.46%809.48亿 | 0.54%799.78亿 | 1.70%771.96亿 | 2.09%814.53亿 | -0.56%774.91亿 | 1.83%795.52亿 | -3.31%759.07亿 | -3.00%797.87亿 | -2.01%779.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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