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邮储银行 (601658)

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6208.91亿总市值7.12市盈率TTM

邮储银行 (601658) 现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2025/09/30
(Q6)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
-1.94%1.04万亿
1.12%9,660.47亿
-0.02%7,369.39亿
10.21%1.37万亿
37.33%1.06万亿
57.30%9,553.27亿
36.26%7,370.64亿
-3.71%1.24万亿
-9.33%7,706.73亿
-23.19%6,073.18亿
向中央银行借款净增加额
--8.12亿
--8.4亿
--13.76亿
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17.61%87.81亿
159.75%114.21亿
528.99%89.38亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
--108.35亿
567.22%92.21亿
--51.51亿
----
----
-94.00%13.82亿
----
--169.81亿
40.38%122.37亿
--230.43亿
收取利息、手续费及佣金的现金
-4.76%3,083.56亿
-3.17%2,094.25亿
1.38%1,098.47亿
-0.54%4,247.56亿
-0.83%3,237.63亿
-2.02%2,162.79亿
-3.45%1,083.51亿
4.65%4,270.75亿
5.68%3,264.83亿
6.27%2,207.45亿
回购业务资金净增加额
--2,874.31亿
--333.5亿
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-39.73%897.67亿
-10.08%499.19亿
3,049.60%1,471.81亿
收到其他与经营活动有关的现金
2,608.85%388.72亿
3,078.32%363.6亿
132.17%464.17亿
76.10%102.51亿
8.96%14.35亿
74.12%11.44亿
2,924.66%199.93亿
-54.70%58.21亿
-90.89%13.17亿
-93.51%6.57亿
经营活动现金流入小计
16.67%1.68万亿
2.99%1.26万亿
2.81%8,997.3亿
3.40%1.88万亿
15.50%1.44万亿
17.76%1.22万亿
25.53%8,751.05亿
-5.49%1.82万亿
-6.41%1.25万亿
-2.94%1.04万亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.01%446.99亿
2.94%316.23亿
4.52%179.55亿
0.61%643.74亿
-3.65%451.53亿
-2.43%307.2亿
0.41%171.78亿
8.13%639.82亿
11.49%468.65亿
7.98%314.86亿
支付的各项税费
72.16%191.06亿
85.61%184.22亿
68.64%50.34亿
1.85%272.79亿
-44.09%110.98亿
-32.45%99.25亿
-31.05%29.85亿
-9.04%267.83亿
-18.03%198.48亿
-21.83%146.92亿
客户贷款及垫款净增加额
19.94%7,846亿
24.55%6,529.87亿
20.07%4,582.78亿
-17.02%7,961.35亿
-20.67%6,541.76亿
-15.57%5,242.84亿
-8.62%3,816.88亿
23.52%9,594.72亿
16.14%8,246.17亿
13.59%6,209.53亿
存放中央银行和同业款项净增加额
199.32%1,071.01亿
15.83%819.52亿
270.37%1,170.73亿
-49.30%405.6亿
160.52%357.82亿
93.40%707.55亿
-35.95%316.1亿
-43.86%799.95亿
-88.81%137.35亿
-66.23%365.85亿
拆出资金净增加额
19.26%349.63亿
-11.43%84.56亿
5.83%33.58亿
101.24%363.35亿
0.84%293.17亿
-58.94%95.47亿
-83.69%31.73亿
-57.58%180.56亿
85.28%290.72亿
1,075.43%232.5亿
支付手续费及佣金的现金
6.08%1,999.24亿
11.10%1,543.67亿
15.63%1,044.99亿
5.78%2,314.36亿
5.09%1,884.62亿
0.48%1,389.46亿
1.92%903.76亿
-4.29%2,187.91亿
-5.27%1,793.27亿
-6.47%1,382.76亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额
--82.52亿
1,300.31%449.92亿
670.43%484.37亿
----
----
183.83%32.13亿
-72.93%62.87亿
--190.03亿
--126.85亿
--11.32亿
返售业务资金净增加额(经营)
--150.22亿
--35.32亿
--66.45亿
----
----
----
----
----
----
----
支付其他与经营活动有关的现金
-18.57%1,204.65亿
-31.33%752.13亿
3.12%484.3亿
10.86%1,875.17亿
-2.69%1,479.31亿
28.60%1,095.32亿
8.58%469.64亿
18.71%1,691.5亿
48.75%1,520.14亿
29.93%851.74亿
经营活动现金流出小计
14.77%1.33万亿
-1.50%1.07万亿
26.78%8,240.35亿
-4.63%1.48万亿
-9.05%1.16万亿
14.33%1.09万亿
-3.41%6,499.59亿
7.31%1.56万亿
5.97%1.28万亿
3.49%9,515.48亿
经营活动产生的现金流量净额
24.55%3,499.76亿
40.30%1,836.99亿
-66.38%756.95亿
50.86%3,972.76亿
1,088.77%2,809.89亿
56.81%1,309.32亿
829.74%2,251.46亿
-44.55%2,633.37亿
-121.99%-284.18亿
-43.17%834.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
13.75%1.42万亿
19.54%9,964.4亿
4.04%4,605.99亿
0.07%1.62万亿
4.50%1.25万亿
5.28%8,335.68亿
23.78%4,426.99亿
10.55%1.62万亿
24.17%1.19万亿
17.89%7,917.53亿
取得投资收益收到的现金
10.38%1,321.33亿
18.39%970.14亿
18.75%503.7亿
-4.90%1,421.68亿
-0.96%1,197.1亿
0.44%819.43亿
-6.01%424.17亿
16.17%1,494.96亿
9.41%1,208.65亿
5.94%815.8亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-31.29%3.47亿
776.92%3.42亿
69.09%9,300万
123.64%1.23亿
801.79%5.05亿
-15.22%3,900万
400.00%5,500万
-68.93%5,500万
-74.55%5,600万
-24.59%4,600万
投资活动现金流入小计
13.44%1.55万亿
19.47%1.09万亿
5.34%5,110.62亿
-0.35%1.76万亿
4.03%1.37万亿
4.83%9,155.5亿
20.46%4,851.71亿
11.00%1.77万亿
22.63%1.31万亿
16.66%8,733.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-37.91%76.01亿
-42.85%42.35亿
166.78%68.75亿
56.99%203.5亿
33.94%122.41亿
33.03%74.1亿
13.72%25.77亿
4.52%129.63亿
25.36%91.39亿
37.19%55.7亿
投资支付的现金
14.48%1.89万亿
2.02%1.13万亿
-17.00%4,551.36亿
11.25%2.22万亿
3.41%1.65万亿
9.20%1.11万亿
35.79%5,483.63亿
-4.54%1.99万亿
21.43%1.59万亿
12.31%1.01万亿
投资活动现金流出小计
14.09%1.89万亿
1.72%1.13万亿
-16.14%4,620.11亿
11.55%2.24万亿
3.58%1.66万亿
9.33%1.11万亿
35.66%5,509.4亿
-4.48%2.01万亿
21.46%1.6万亿
12.42%1.02万亿
投资活动产生的现金流量净额
-17.14%-3,424.48亿
80.39%-388.13亿
174.58%490.51亿
-98.16%-4,803.99亿
-1.55%-2,923.45亿
-36.42%-1,979.33亿
-1,872.68%-657.69亿
52.61%-2,424.28亿
-16.36%-2,878.77亿
7.74%-1,450.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1,300亿
--1,300亿
----
----
----
----
----
--450亿
--450亿
--450亿
发行债券收到的现金
283.16%2,661.4亿
--1,302.8亿
0.00%300亿
-48.13%2,719.56亿
-84.29%694.6亿
----
200.00%300亿
649.06%5,243.41亿
531.47%4,420.3亿
202.19%2,115.3亿
筹资活动现金流入特殊项目
0.00%300亿
0.00%300亿
----
----
--300亿
--300亿
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
328.45%4,261.4亿
867.60%2,902.8亿
0.00%300亿
-52.23%2,719.56亿
-79.58%994.6亿
-88.31%300亿
-45.45%300亿
713.34%5,693.41亿
595.76%4,870.3亿
266.47%2,565.3亿
偿还债务支付的现金
48.49%1,917.6亿
-17.50%1,065.4亿
37.20%1,244.5亿
-22.07%2,611.6亿
14.38%1,291.4亿
782.10%1,291.4亿
--907.1亿
370.16%3,351亿
58.41%1,129亿
-26.80%146.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8.42%389.54亿
356.26%351.32亿
220.24%224.87亿
-1.03%376.48亿
-4.24%359.29亿
-6.89%77亿
3.77%70.22亿
16.82%380.39亿
15.23%375.21亿
59.71%82.7亿
筹资活动现金流出特殊项目
3,058.55%825.96亿
4,538.64%816.4亿
-9.08%8.31亿
-0.73%39.26亿
-8.50%26.15亿
-7.95%17.6亿
-7.96%9.14亿
1.38%39.55亿
0.70%28.58亿
2.36%19.12亿
筹资活动现金流出小计
86.85%3,133.1亿
61.12%2,233.12亿
49.80%1,477.68亿
-19.72%3,027.34亿
9.40%1,676.84亿
458.38%1,386亿
1,171.21%986.46亿
250.01%3,770.94亿
43.69%1,532.79亿
-8.22%248.22亿
筹资活动产生的现金流量净额
265.38%1,128.3亿
161.66%669.68亿
-71.56%-1,177.68亿
-116.01%-307.78亿
-120.44%-682.24亿
-146.87%-1,086亿
-245.31%-686.46亿
609.44%1,922.47亿
1,010.05%3,337.51亿
439.43%2,317.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
55.95%-3,700万
516.67%3,700万
433.33%2,000万
-2.20%8,900万
-112.02%-8,400万
-96.25%600万
92.59%-600万
-83.33%9,100万
-42.85%6.99亿
-70.43%1.6亿
现金及现金等价物净增加额
251.04%1,203.21亿
220.67%2,118.91亿
-92.29%69.98亿
-153.37%-1,138.12亿
-538.80%-796.64亿
-203.12%-1,755.95亿
33.34%907.25亿
389.02%2,132.47亿
111.82%181.55亿
413.63%1,702.79亿
加:期初现金及现金等价物余额
-25.11%3,394.15亿
-25.11%3,394.15亿
-25.11%3,394.15亿
88.86%4,532.27亿
88.86%4,532.27亿
88.86%4,532.27亿
88.86%4,532.27亿
-23.52%2,399.8亿
-23.52%2,399.8亿
-23.52%2,399.8亿
期末现金及现金等价物余额
23.07%4,597.36亿
98.57%5,513.06亿
-36.32%3,464.13亿
-25.11%3,394.15亿
44.72%3,735.63亿
-32.33%2,776.32亿
76.60%5,439.52亿
88.86%4,532.27亿
61.22%2,581.35亿
18.26%4,102.59亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2025/09/30(Q6)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 -1.94%1.04万亿1.12%9,660.47亿-0.02%7,369.39亿10.21%1.37万亿37.33%1.06万亿57.30%9,553.27亿36.26%7,370.64亿-3.71%1.24万亿-9.33%7,706.73亿-23.19%6,073.18亿
向中央银行借款净增加额 --8.12亿--8.4亿--13.76亿----------------17.61%87.81亿159.75%114.21亿528.99%89.38亿
向其他金融机构拆入资金净增加额 --108.35亿567.22%92.21亿--51.51亿---------94.00%13.82亿------169.81亿40.38%122.37亿--230.43亿
收取利息、手续费及佣金的现金 -4.76%3,083.56亿-3.17%2,094.25亿1.38%1,098.47亿-0.54%4,247.56亿-0.83%3,237.63亿-2.02%2,162.79亿-3.45%1,083.51亿4.65%4,270.75亿5.68%3,264.83亿6.27%2,207.45亿
回购业务资金净增加额 --2,874.31亿--333.5亿---------------------39.73%897.67亿-10.08%499.19亿3,049.60%1,471.81亿
收到其他与经营活动有关的现金 2,608.85%388.72亿3,078.32%363.6亿132.17%464.17亿76.10%102.51亿8.96%14.35亿74.12%11.44亿2,924.66%199.93亿-54.70%58.21亿-90.89%13.17亿-93.51%6.57亿
经营活动现金流入小计 16.67%1.68万亿2.99%1.26万亿2.81%8,997.3亿3.40%1.88万亿15.50%1.44万亿17.76%1.22万亿25.53%8,751.05亿-5.49%1.82万亿-6.41%1.25万亿-2.94%1.04万亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.01%446.99亿2.94%316.23亿4.52%179.55亿0.61%643.74亿-3.65%451.53亿-2.43%307.2亿0.41%171.78亿8.13%639.82亿11.49%468.65亿7.98%314.86亿
支付的各项税费 72.16%191.06亿85.61%184.22亿68.64%50.34亿1.85%272.79亿-44.09%110.98亿-32.45%99.25亿-31.05%29.85亿-9.04%267.83亿-18.03%198.48亿-21.83%146.92亿
客户贷款及垫款净增加额 19.94%7,846亿24.55%6,529.87亿20.07%4,582.78亿-17.02%7,961.35亿-20.67%6,541.76亿-15.57%5,242.84亿-8.62%3,816.88亿23.52%9,594.72亿16.14%8,246.17亿13.59%6,209.53亿
存放中央银行和同业款项净增加额 199.32%1,071.01亿15.83%819.52亿270.37%1,170.73亿-49.30%405.6亿160.52%357.82亿93.40%707.55亿-35.95%316.1亿-43.86%799.95亿-88.81%137.35亿-66.23%365.85亿
拆出资金净增加额 19.26%349.63亿-11.43%84.56亿5.83%33.58亿101.24%363.35亿0.84%293.17亿-58.94%95.47亿-83.69%31.73亿-57.58%180.56亿85.28%290.72亿1,075.43%232.5亿
支付手续费及佣金的现金 6.08%1,999.24亿11.10%1,543.67亿15.63%1,044.99亿5.78%2,314.36亿5.09%1,884.62亿0.48%1,389.46亿1.92%903.76亿-4.29%2,187.91亿-5.27%1,793.27亿-6.47%1,382.76亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额 --82.52亿1,300.31%449.92亿670.43%484.37亿--------183.83%32.13亿-72.93%62.87亿--190.03亿--126.85亿--11.32亿
返售业务资金净增加额(经营) --150.22亿--35.32亿--66.45亿----------------------------
支付其他与经营活动有关的现金 -18.57%1,204.65亿-31.33%752.13亿3.12%484.3亿10.86%1,875.17亿-2.69%1,479.31亿28.60%1,095.32亿8.58%469.64亿18.71%1,691.5亿48.75%1,520.14亿29.93%851.74亿
经营活动现金流出小计 14.77%1.33万亿-1.50%1.07万亿26.78%8,240.35亿-4.63%1.48万亿-9.05%1.16万亿14.33%1.09万亿-3.41%6,499.59亿7.31%1.56万亿5.97%1.28万亿3.49%9,515.48亿
经营活动产生的现金流量净额 24.55%3,499.76亿40.30%1,836.99亿-66.38%756.95亿50.86%3,972.76亿1,088.77%2,809.89亿56.81%1,309.32亿829.74%2,251.46亿-44.55%2,633.37亿-121.99%-284.18亿-43.17%834.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13.75%1.42万亿19.54%9,964.4亿4.04%4,605.99亿0.07%1.62万亿4.50%1.25万亿5.28%8,335.68亿23.78%4,426.99亿10.55%1.62万亿24.17%1.19万亿17.89%7,917.53亿
取得投资收益收到的现金 10.38%1,321.33亿18.39%970.14亿18.75%503.7亿-4.90%1,421.68亿-0.96%1,197.1亿0.44%819.43亿-6.01%424.17亿16.17%1,494.96亿9.41%1,208.65亿5.94%815.8亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -31.29%3.47亿776.92%3.42亿69.09%9,300万123.64%1.23亿801.79%5.05亿-15.22%3,900万400.00%5,500万-68.93%5,500万-74.55%5,600万-24.59%4,600万
投资活动现金流入小计 13.44%1.55万亿19.47%1.09万亿5.34%5,110.62亿-0.35%1.76万亿4.03%1.37万亿4.83%9,155.5亿20.46%4,851.71亿11.00%1.77万亿22.63%1.31万亿16.66%8,733.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -37.91%76.01亿-42.85%42.35亿166.78%68.75亿56.99%203.5亿33.94%122.41亿33.03%74.1亿13.72%25.77亿4.52%129.63亿25.36%91.39亿37.19%55.7亿
投资支付的现金 14.48%1.89万亿2.02%1.13万亿-17.00%4,551.36亿11.25%2.22万亿3.41%1.65万亿9.20%1.11万亿35.79%5,483.63亿-4.54%1.99万亿21.43%1.59万亿12.31%1.01万亿
投资活动现金流出小计 14.09%1.89万亿1.72%1.13万亿-16.14%4,620.11亿11.55%2.24万亿3.58%1.66万亿9.33%1.11万亿35.66%5,509.4亿-4.48%2.01万亿21.46%1.6万亿12.42%1.02万亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.14%-3,424.48亿80.39%-388.13亿174.58%490.51亿-98.16%-4,803.99亿-1.55%-2,923.45亿-36.42%-1,979.33亿-1,872.68%-657.69亿52.61%-2,424.28亿-16.36%-2,878.77亿7.74%-1,450.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1,300亿--1,300亿----------------------450亿--450亿--450亿
发行债券收到的现金 283.16%2,661.4亿--1,302.8亿0.00%300亿-48.13%2,719.56亿-84.29%694.6亿----200.00%300亿649.06%5,243.41亿531.47%4,420.3亿202.19%2,115.3亿
筹资活动现金流入特殊项目 0.00%300亿0.00%300亿----------300亿--300亿----------------
筹资活动现金流入小计 328.45%4,261.4亿867.60%2,902.8亿0.00%300亿-52.23%2,719.56亿-79.58%994.6亿-88.31%300亿-45.45%300亿713.34%5,693.41亿595.76%4,870.3亿266.47%2,565.3亿
偿还债务支付的现金 48.49%1,917.6亿-17.50%1,065.4亿37.20%1,244.5亿-22.07%2,611.6亿14.38%1,291.4亿782.10%1,291.4亿--907.1亿370.16%3,351亿58.41%1,129亿-26.80%146.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.42%389.54亿356.26%351.32亿220.24%224.87亿-1.03%376.48亿-4.24%359.29亿-6.89%77亿3.77%70.22亿16.82%380.39亿15.23%375.21亿59.71%82.7亿
筹资活动现金流出特殊项目 3,058.55%825.96亿4,538.64%816.4亿-9.08%8.31亿-0.73%39.26亿-8.50%26.15亿-7.95%17.6亿-7.96%9.14亿1.38%39.55亿0.70%28.58亿2.36%19.12亿
筹资活动现金流出小计 86.85%3,133.1亿61.12%2,233.12亿49.80%1,477.68亿-19.72%3,027.34亿9.40%1,676.84亿458.38%1,386亿1,171.21%986.46亿250.01%3,770.94亿43.69%1,532.79亿-8.22%248.22亿
筹资活动产生的现金流量净额 265.38%1,128.3亿161.66%669.68亿-71.56%-1,177.68亿-116.01%-307.78亿-120.44%-682.24亿-146.87%-1,086亿-245.31%-686.46亿609.44%1,922.47亿1,010.05%3,337.51亿439.43%2,317.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 55.95%-3,700万516.67%3,700万433.33%2,000万-2.20%8,900万-112.02%-8,400万-96.25%600万92.59%-600万-83.33%9,100万-42.85%6.99亿-70.43%1.6亿
现金及现金等价物净增加额 251.04%1,203.21亿220.67%2,118.91亿-92.29%69.98亿-153.37%-1,138.12亿-538.80%-796.64亿-203.12%-1,755.95亿33.34%907.25亿389.02%2,132.47亿111.82%181.55亿413.63%1,702.79亿
加:期初现金及现金等价物余额 -25.11%3,394.15亿-25.11%3,394.15亿-25.11%3,394.15亿88.86%4,532.27亿88.86%4,532.27亿88.86%4,532.27亿88.86%4,532.27亿-23.52%2,399.8亿-23.52%2,399.8亿-23.52%2,399.8亿
期末现金及现金等价物余额 23.07%4,597.36亿98.57%5,513.06亿-36.32%3,464.13亿-25.11%3,394.15亿44.72%3,735.63亿-32.33%2,776.32亿76.60%5,439.52亿88.86%4,532.27亿61.22%2,581.35亿18.26%4,102.59亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)------德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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