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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
齐鲁银行 (601665)
- 5.63
- 0.000.00%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
346.46亿总市值6.29市盈率TTM
5.63最高价5.59最低价37.38万手成交量5.62今开5.63昨收2.10亿成交额0.61%换手率6.95市盈率(静)61.54亿总股本6.7652周最高0.72市净率346.46亿流通值5.1252周最低6.19涨停价61.54亿流通股11.39历史最高5.07跌停价0.71%振幅3.21历史最低0.27股息TTM5.61平均价16.47万手内盘4.72%股息率TTM100股每手20.53万手外盘
齐鲁银行 (601665) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 20.24%475.49亿 | 34.48%347.34亿 | 249.59%195.83亿 | -13.80%443.16亿 | -25.06%395.47亿 | -31.41%258.28亿 | -79.38%56.02亿 | -7.61%514.12亿 | 32.24%527.7亿 | 12.05%376.55亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 126.70%66.82亿 | ---- | ---- | -85.01%16.27亿 | -23.41%29.47亿 | -17.92%25.58亿 | 74.81%27.6亿 | 40.87%108.51亿 | -53.97%38.48亿 | -52.81%31.17亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17.12%180.19亿 | 15.17%119.35亿 | 11.45%59.79亿 | 1.86%214.55亿 | 12.77%153.84亿 | -2.58%103.63亿 | 2.31%53.65亿 | 4.32%210.65亿 | -7.51%136.42亿 | 6.27%106.37亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 65.76%58.83亿 | 67.95%39.9亿 | -23.78%45.25亿 | -10.18%47.95亿 | 44.16%35.49亿 | -29.50%23.76亿 | --59.37亿 | --53.38亿 | -57.05%24.62亿 | --33.7亿 |
| 拆入资金净增加额 | 1,129.75%18.61亿 | ---- | ---- | -75.53%2.22亿 | --1.51亿 | ---- | ---- | -30.93%9.06亿 | ---- | 308.31%11.33亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 192.84%33.63亿 | 486.53%43.45亿 | 1,532.40%42.85亿 | 236.40%16.76亿 | 24.71%11.48亿 | 113.80%7.41亿 | 52.57%2.62亿 | 1.93%4.98亿 | 186.45%9.21亿 | 353.35%3.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.55%842.26亿 | 28.85%556.9亿 | 48.38%352.23亿 | -15.82%758.24亿 | -12.87%645.16亿 | -23.22%432.21亿 | -33.90%237.38亿 | 5.54%900.7亿 | 4.53%740.43亿 | 11.31%562.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.38%14.95亿 | 13.42%9.96亿 | 19.62%5.43亿 | 4.60%18.32亿 | 7.29%13.31亿 | 5.15%8.78亿 | 12.47%4.54亿 | 15.73%17.52亿 | 19.94%12.4亿 | 17.68%8.35亿 |
| 支付的各项税费 | -13.36%12.77亿 | -24.22%7.63亿 | -20.91%3.29亿 | 7.34%21.51亿 | -1.04%14.74亿 | -13.00%10.07亿 | -2.46%4.16亿 | 9.53%20.04亿 | -2.09%14.9亿 | 1.74%11.58亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 39.03%464.98亿 | 27.72%347.81亿 | 16.74%205.8亿 | -13.51%384.16亿 | -9.91%334.46亿 | 1.82%272.31亿 | 2.07%176.3亿 | 4.66%444.14亿 | -3.99%371.25亿 | 1.54%267.44亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --2.76亿 | ---- | --3.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.73%22.8亿 | -17.78%18.3亿 | 24.73%17.03亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%1.5亿 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 5.04%84.96亿 | 7.44%63.96亿 | 13.82%38.82亿 | 45.01%106.92亿 | 47.95%80.89亿 | 54.14%59.53亿 | 59.63%34.11亿 | 25.26%73.73亿 | 20.69%54.67亿 | 25.05%38.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -67.73%12.18亿 | 10.27%6.49亿 | -84.61%4.52亿 | 28.78%40.22亿 | 23.61%37.75亿 | -69.28%5.88亿 | 60.36%29.38亿 | 63.09%31.23亿 | 11.25%30.54亿 | 3.89%19.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.17%592.61亿 | 24.36%447.38亿 | 6.92%269.82亿 | -6.52%571.13亿 | -5.41%481.15亿 | -0.67%359.75亿 | 2.97%252.36亿 | 6.21%610.96亿 | 0.06%508.67亿 | -0.37%362.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.21%249.64亿 | 51.16%109.52亿 | 649.97%82.41亿 | -35.42%187.11亿 | -29.23%164.01亿 | -63.91%72.46亿 | -113.14%-14.98亿 | 4.16%289.74亿 | 15.91%231.75亿 | 41.17%200.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -13.40%1,017.78亿 | -8.09%729.01亿 | 4.13%347.84亿 | 26.26%1,408.75亿 | 54.01%1,175.2亿 | 70.64%793.15亿 | 124.57%334.06亿 | 12.30%1,115.76亿 | 14.25%763.09亿 | -5.55%464.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.82%10.92亿 | 13.41%7.91亿 | 265.27%4.34亿 | 8.92%12.45亿 | 53.84%9.76亿 | 368.58%6.97亿 | 4,717.27%1.19亿 | 91.86%11.43亿 | 65.09%6.35亿 | -48.17%1.49亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,951.16%1.07亿 | 8,629.28%4,233.7万 | --2,371万 | 1,374.17%844.7万 | 135.34%81.9万 | 13.32%48.5万 | ---- | -11.16%57.3万 | 85.11%34.8万 | 91.07%42.8万 |
| 投资活动现金流入小计 | -13.10%1,029.77亿 | -7.85%737.34亿 | 5.12%352.42亿 | 26.09%1,421.28亿 | 54.00%1,184.97亿 | 71.59%800.13亿 | 125.33%335.25亿 | 12.78%1,127.19亿 | 14.54%769.44亿 | -5.79%466.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.95%1.36亿 | -45.81%5,676.6万 | -46.31%1,880.5万 | -11.81%2.45亿 | -23.54%1.48亿 | -26.93%1.05亿 | -23.76%3,502.8万 | 43.94%2.78亿 | 64.81%1.94亿 | 113.88%1.43亿 |
| 投资支付的现金 | -5.95%1,403.26亿 | -2.34%991.53亿 | 25.77%519.63亿 | 17.40%1,809.94亿 | 51.33%1,492.09亿 | 66.09%1,015.28亿 | 103.49%413.17亿 | 18.30%1,541.68亿 | 10.85%986.01亿 | -8.44%611.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,849.2万 | --8,849.2万 | --3,521.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,121.8万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -5.90%1,405.51亿 | -2.30%992.99亿 | 25.79%520.17亿 | 17.32%1,812.39亿 | 51.18%1,493.57亿 | 65.88%1,016.33亿 | 103.21%413.52亿 | 18.37%1,544.77亿 | 10.92%987.95亿 | -8.31%612.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.76%-375.74亿 | -18.25%-255.65亿 | -114.32%-167.75亿 | 6.34%-391.11亿 | -41.23%-308.59亿 | -47.68%-216.2亿 | -43.04%-78.27亿 | -36.65%-417.59亿 | 0.17%-218.5亿 | 15.51%-146.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 76.81%1,462.97亿 | 99.22%933.62亿 | 124.14%373.3亿 | 94.11%1,280.55亿 | 203.87%827.42亿 | 174.98%468.63亿 | 361.61%166.54亿 | 38.58%659.71亿 | 1.17%272.29亿 | 1.40%170.42亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.81%1,462.97亿 | 99.22%933.62亿 | 124.14%373.3亿 | 88.40%1,280.55亿 | 203.87%827.42亿 | 174.98%468.63亿 | 361.61%166.54亿 | 42.78%679.71亿 | 1.17%272.29亿 | 1.40%170.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 71.66%1,205.77亿 | 86.58%709.2亿 | 164.25%317.1亿 | 141.47%1,060.3亿 | 150.50%702.4亿 | 77.95%380.1亿 | 23.58%120亿 | -0.61%439.1亿 | -3.28%280.4亿 | 9.93%213.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.36%20.12亿 | 408.57%13.92亿 | 508.25%7.3亿 | 20.65%20.16亿 | 29.41%18.23亿 | 4.96%2.74亿 | -30.44%1.2亿 | -7.81%16.71亿 | -9.06%14.09亿 | -15.43%2.61亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.37%1.13亿 | 2.31%8,447.2万 | 16.15%2,857万 | 10.89%1.69亿 | -19.15%8,255.1万 | 24.55%8,256.2万 | 4.28%2,459.8万 | -10.63%1.53亿 | 7.52%1.02亿 | 36.58%6,629万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.07%1,227.02亿 | 88.70%723.97亿 | 167.35%324.69亿 | 136.62%1,082.15亿 | 144.14%721.46亿 | 76.91%383.66亿 | 22.60%121.45亿 | -0.93%457.34亿 | -3.54%295.51亿 | 9.60%216.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122.67%235.95亿 | 146.74%209.65亿 | 7.79%48.61亿 | -10.78%198.4亿 | 556.40%105.97亿 | 282.93%84.97亿 | 171.60%45.1亿 | 1,441.78%222.37亿 | 37.60%-23.22亿 | -55.85%-46.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.68%-929.6万 | 94.99%-47.7万 | 276.10%1,157.3万 | -55.03%593.2万 | -212.57%-783.3万 | -118.16%-951.4万 | 49.38%-657.2万 | -75.50%1,319.1万 | -103.00%-250.6万 | -56.58%5,237.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 383.66%109.76亿 | 207.90%63.52亿 | 24.06%-36.62亿 | -105.86%-5.55亿 | -287.09%-38.69亿 | -797.74%-58.87亿 | -1,164.14%-48.22亿 | 858.90%94.66亿 | 81.93%-10亿 | 114.14%8.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.03%268.39亿 | -2.03%268.39亿 | -2.03%268.39亿 | 52.80%273.94亿 | 52.80%273.94亿 | 52.80%273.94亿 | 52.80%273.94亿 | -6.50%179.28亿 | -6.50%179.28亿 | -6.50%179.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.75%378.15亿 | 54.33%331.91亿 | 2.68%231.77亿 | -2.03%268.39亿 | 38.96%235.24亿 | 14.57%215.07亿 | 28.64%225.72亿 | 52.80%273.94亿 | 24.07%169.29亿 | 42.11%187.72亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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