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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国电建 (601669)
- 5.83
- -0.26-4.27%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
1004.29亿总市值10.76市盈率TTM
6.11最高价5.83最低价450.44万手成交量6.10今开6.09昨收26.76亿成交额3.45%换手率10.03市盈率(静)172.26亿总股本7.8452周最高0.68市净率762.07亿流通值4.5552周最低6.70涨停价130.72亿流通股18.93历史最高5.48跌停价4.60%振幅1.26历史最低0.13股息TTM5.94平均价258.07万手内盘2.18%股息率TTM100股每手181.77万手外盘
中国电建 (601669) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.94%1,378.5亿 | 2.73%6,916.94亿 | 9.80%4,640.33亿 | 10.01%2,858.29亿 | 2.97%1,391.65亿 | 8.14%6,733.35亿 | 10.01%4,226.11亿 | 5.81%2,598.09亿 | 15.63%1,351.5亿 | 9.59%6,226.53亿 |
| 收到的税费返还 | 43.27%5.07亿 | 25.32%20.79亿 | 30.36%15.65亿 | 15.03%8.84亿 | 5.28%3.54亿 | -54.83%16.59亿 | -62.10%12亿 | -21.25%7.68亿 | -19.85%3.36亿 | -57.99%36.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -270.31%-24.77亿 | 114.73%21.32亿 | 960.60%13.81亿 | 33.09%-16.66亿 | 70.76%-6.69亿 | -61.48%9.93亿 | -105.73%-1.6亿 | -168.59%-24.9亿 | -194.66%-22.87亿 | 229.49%25.77亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -13.52%1.44亿 | -41.95%5.8亿 | -19.17%4.28亿 | -23.53%2.88亿 | -10.38%1.67亿 | -3.00%9.98亿 | -8.50%5.29亿 | -7.19%3.77亿 | 6.46%1.86亿 | 10.30%10.29亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 113.04%3亿 | 233.33%40亿 | 5,385,381.77%7亿 | 386.61%40.12亿 | -256.78%-23亿 | -500.04%-30亿 | 100.00%1.3万 | -2,960.91%-14亿 | 233.37%14.67亿 | 0.02%-5亿 |
| 拆入资金净增加额 | --2,000万 | -191.18%-3.1亿 | -98.62%1,000万 | --1,000万 | ---- | --3.4亿 | --7.24亿 | --0 | 45.08%34亿 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.18%91.14亿 | 45.77%515.31亿 | 11.20%305.63亿 | 15.54%192.23亿 | 13.20%107.46亿 | -7.03%353.52亿 | 4.62%274.84亿 | 14.56%166.37亿 | -10.63%94.92亿 | -22.02%380.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.36%1,454.59亿 | 5.92%7,517.05亿 | 10.23%4,986.79亿 | 12.74%3,085.79亿 | -0.19%1,474.62亿 | 6.33%7,096.77亿 | 8.68%4,523.88亿 | 3.23%2,737.01亿 | 12.13%1,477.44亿 | 6.95%6,674.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.90%1,562.49亿 | 3.78%5,785.02亿 | 10.02%4,346.33亿 | 14.03%2,900.17亿 | 1.86%1,548.56亿 | 8.54%5,574.47亿 | 13.57%3,950.52亿 | 10.39%2,543.33亿 | 24.26%1,520.28亿 | 7.87%5,135.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62%121.43亿 | -1.70%492.02亿 | 3.51%323.41亿 | 3.54%221.32亿 | 7.37%119.5亿 | 3.62%500.55亿 | 4.68%312.43亿 | 4.10%213.75亿 | 11.37%111.3亿 | 6.27%483.06亿 |
| 支付的各项税费 | 9.04%52.35亿 | 7.74%193.28亿 | 11.30%134.1亿 | 5.74%94.28亿 | 7.28%48.01亿 | 7.73%179.4亿 | 5.34%120.48亿 | 4.82%89.15亿 | 2.67%44.75亿 | -0.98%166.52亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 319.91%10.55亿 | 89.43%-4.3亿 | 338.02%12.4亿 | 102.71%2,750.5万 | -2.71%-4.8亿 | -294.54%-40.65亿 | -114.86%-5.21亿 | -129.91%-10.16亿 | -115.47%-4.67亿 | 216.61%20.9亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 36.08%-8,051.98万 | -71.26%5,767.91万 | 52.80%8,835.56万 | -310.80%-2.94亿 | -324.32%-1.26亿 | 140.03%2.01亿 | -66.99%5,782.32万 | 245.85%1.39亿 | 68.87%-2,968.7万 | -524.55%-5.01亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 7.39%5,169.25万 | -16.85%2.12亿 | -19.86%1.52亿 | 7.12%8,719.99万 | 18.99%4,813.43万 | 43.49%2.55亿 | 42.99%1.9亿 | -10.80%8,140.38万 | 0.09%4,045.31万 | -0.21%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.92%149.25亿 | 17.12%741.36亿 | -12.06%538.46亿 | 5.15%383.78亿 | -13.77%169.45亿 | -2.49%632.97亿 | 3.34%612.33亿 | -12.25%365亿 | -21.58%196.5亿 | 15.10%649.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.84%1,895.78亿 | 5.24%7,210.08亿 | 7.29%5,357.11亿 | 12.31%3,597.75亿 | 0.63%1,879.95亿 | 6.19%6,851.29亿 | 10.42%4,993.02亿 | 5.22%3,203.28亿 | 13.42%1,868.27亿 | 8.76%6,452.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.85%-441.2亿 | 25.05%306.97亿 | 21.06%-370.32亿 | -9.80%-511.96亿 | -3.71%-405.33亿 | 10.35%245.48亿 | -30.59%-469.14亿 | -18.64%-466.27亿 | -18.56%-390.82亿 | -27.85%222.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.12%5.14亿 | -41.63%12.8亿 | 45.26%10.38亿 | 59.59%9.45亿 | -20.17%5.72亿 | -75.16%21.93亿 | 68.06%7.14亿 | 186.98%5.92亿 | --7.17亿 | 65.81%88.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,379.67%1.71亿 | -35.91%16.07亿 | -55.21%5.16亿 | 30.98%3.14亿 | -74.12%1,157.14万 | 100.12%25.07亿 | 212.66%11.51亿 | 40.95%2.4亿 | -44.59%4,471.2万 | 84.37%12.53亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -25.21%7.87亿 | -34.33%25.49亿 | 0.00%21.9亿 | 19.62%14.93亿 | 24.99%10.52亿 | 55.52%38.81亿 | -3.54%21.9亿 | -32.90%12.48亿 | -19.48%8.41亿 | -47.24%24.96亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,832.58万 | 2,284.02%54.89亿 | 3,274.53%14.06亿 | 3,274.37%14.06亿 | ---- | -38.58%2.3亿 | -38.14%4,165.36万 | -77.62%4,165.36万 | --4,165.36万 | -83.53%3.75亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 336.98%4.3亿 | 56.97%24.46亿 | 0.48%14.36亿 | -71.19%3.78亿 | -88.37%9,837.37万 | 0.34%15.58亿 | 470.53%14.29亿 | 964.09%13.14亿 | 946.01%8.46亿 | -88.78%15.53亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.76%19.2亿 | 28.94%133.71亿 | 19.16%65.85亿 | 32.04%45.36亿 | -30.39%17.34亿 | -28.52%103.7亿 | 63.45%55.26亿 | 34.91%34.36亿 | 106.45%24.91亿 | -45.96%145.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.69%74.15亿 | -24.95%443.46亿 | -27.26%312.5亿 | -31.78%211.91亿 | -35.03%108.56亿 | -19.87%590.9亿 | -19.54%429.62亿 | -18.16%310.63亿 | 30.25%167.09亿 | 27.69%737.39亿 |
| 投资支付的现金 | -91.16%3.86亿 | 51.93%65.43亿 | 69.20%52.09亿 | 393.24%43.12亿 | 300.41%43.6亿 | -79.36%43.06亿 | -73.18%30.79亿 | -88.81%8.74亿 | -62.52%10.89亿 | 92.08%208.69亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 166.87%6.39亿 | 143.96%6.08亿 | --0 | ---- | -35.20%2.39亿 | 1,581.31%2.49亿 | --320.97万 | ---- | 2,229.34%3.7亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 499.99%3.98亿 | 27.73%29.56亿 | -86.74%1.77亿 | -70.78%1.22亿 | -42.23%6,630.02万 | 342.24%23.14亿 | 153.50%13.33亿 | 52.59%4.17亿 | 18.99%1.15亿 | -86.52%5.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -46.35%81.98亿 | -17.39%544.84亿 | -21.79%372.44亿 | -20.81%256.25亿 | -14.68%152.82亿 | -30.94%659.5亿 | -27.20%476.23亿 | -29.73%323.57亿 | 13.16%179.12亿 | 31.70%955.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.66%-62.78亿 | 26.03%-411.13亿 | 27.17%-306.59亿 | 27.08%-210.88亿 | 12.15%-135.48亿 | 31.38%-555.8亿 | 32.14%-420.97亿 | 33.51%-289.22亿 | -5.46%-154.22亿 | -77.36%-809.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.81%27.92亿 | 152.71%379.66亿 | 199.30%179.36亿 | 105.12%67.34亿 | 126.40%24.11亿 | -60.08%150.23亿 | -77.61%59.93亿 | -87.31%32.83亿 | -61.78%10.65亿 | -22.32%376.36亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.81%27.92亿 | 96.74%289.66亿 | 149.24%149.36亿 | 105.12%67.34亿 | 126.40%24.11亿 | -51.94%147.23亿 | -69.69%59.93亿 | -82.60%32.83亿 | 35.40%10.65亿 | 133.65%306.36亿 |
| 取得借款收到的现金 | -16.46%785.15亿 | -7.24%2,635.54亿 | -7.80%2,085.49亿 | -2.60%1,546.5亿 | -8.04%939.82亿 | 28.64%2,841.33亿 | 23.30%2,261.91亿 | 16.83%1,587.7亿 | 26.11%1,022亿 | -13.20%2,208.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.59%32.97亿 | 22.61%29.08亿 | 308.19%68.07亿 | -68.84%4.23亿 | 1,141.47%19.91亿 | 6.80%23.72亿 | -65.04%16.68亿 | -11.13%13.59亿 | -93.84%1.6亿 | -88.58%22.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.01%846.04亿 | 0.96%3,044.28亿 | -0.24%2,332.93亿 | -0.98%1,618.08亿 | -4.87%983.84亿 | 15.65%3,015.28亿 | 8.78%2,338.52亿 | 0.07%1,634.12亿 | 19.66%1,034.25亿 | -19.12%2,607.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.79%309.42亿 | 4.90%2,210.43亿 | 8.20%1,188.17亿 | 13.19%741.13亿 | 27.61%342.98亿 | 35.76%2,107.22亿 | 29.33%1,098.16亿 | 36.36%654.79亿 | 20.31%268.78亿 | -22.14%1,552.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.58%36.83亿 | -2.40%223.57亿 | -2.96%160.59亿 | -6.00%89.83亿 | -0.65%38.2亿 | 1.81%229.07亿 | 6.46%165.49亿 | -0.98%95.56亿 | -0.45%38.45亿 | -0.07%225亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -35.82%1.78亿 | 7.70%36.59亿 | 11.58%20.66亿 | -21.37%9.4亿 | -16.42%2.78亿 | 8.00%33.97亿 | -13.72%18.51亿 | -29.05%11.96亿 | -37.99%3.32亿 | -9.92%31.46亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.90%64.33亿 | 107.11%397.59亿 | 294.09%293.96亿 | 88.67%129.19亿 | 240.80%65.58亿 | -33.52%191.97亿 | -46.36%74.59亿 | -25.62%68.48亿 | -13.49%19.24亿 | -58.27%288.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.10%410.58亿 | 12.00%2,831.59亿 | 22.75%1,642.71亿 | 17.26%960.15亿 | 36.85%446.75亿 | 22.38%2,528.25亿 | 17.02%1,338.24亿 | 22.44%818.83亿 | 14.85%326.47亿 | -29.02%2,065.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.92%435.46亿 | -56.33%212.69亿 | -31.00%690.21亿 | -19.30%657.93亿 | -24.12%537.08亿 | -10.03%487.03亿 | -0.59%1,000.28亿 | -15.44%815.3亿 | 22.02%707.79亿 | 73.08%541.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -760.17%-4.22亿 | -10.50%-3.25亿 | 66.74%-1.07亿 | 110.54%1,031.28万 | 171.33%6,394.15万 | -455.75%-2.94亿 | -209.08%-3.22亿 | -127.60%-9,788.1万 | 73.05%-8,963.77万 | -92.95%8,258.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,256.23%-72.73亿 | -39.42%105.27亿 | -88.56%12.23亿 | -210.16%-64.81亿 | -101.91%-3.09亿 | 483.27%173.77亿 | 261.38%106.95亿 | -57.91%58.83亿 | 60.47%161.85亿 | -125.74%-45.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.83%1,176.75亿 | 19.36%1,071.48亿 | 19.37%1,070.85亿 | 19.37%1,070.85亿 | 19.44%1,071.48亿 | -4.75%897.71亿 | -4.56%897.1亿 | -4.56%897.1亿 | -4.56%897.1亿 | 23.38%942.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.33%1,104.02亿 | 9.83%1,176.75亿 | 7.87%1,083.08亿 | 5.24%1,006.04亿 | 0.89%1,068.39亿 | 19.44%1,071.48亿 | 3.56%1,004.05亿 | -11.47%955.93亿 | 1.74%1,058.96亿 | -4.56%897.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
