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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
友发集团 (601686)
- 5.59
- +0.02+0.36%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
82.26亿总市值12.15市盈率TTM
5.62最高价5.56最低价5.73万手成交量5.56今开5.57昨收3205.84万成交额0.39%换手率12.10市盈率(静)14.72亿总股本7.1852周最高1.23市净率82.26亿流通值5.2152周最低6.13涨停价14.72亿流通股16.90历史最高5.01跌停价1.08%振幅4.29历史最低0.45股息TTM5.59平均价3.18万手内盘8.05%股息率TTM100股每手2.48万手外盘
友发集团 (601686) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.54%117.35亿 | -1.81%601.01亿 | -4.87%424.57亿 | -5.15%281.37亿 | 6.91%126.92亿 | -10.97%612.1亿 | -14.47%446.3亿 | -14.56%296.64亿 | -32.27%118.72亿 | -9.41%687.52亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.02%8,539.24万 | -45.75%2.11亿 | -6.46%2.17亿 | 12.61%1.43亿 | 2.48%6,998.01万 | -5.54%3.89亿 | -23.53%2.32亿 | -17.22%1.27亿 | -13.92%6,828.47万 | 27.51%4.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.37%118.21亿 | -2.09%603.12亿 | -4.88%426.74亿 | -5.07%282.8亿 | 6.88%127.62亿 | -10.94%615.99亿 | -14.52%448.62亿 | -14.57%297.91亿 | -32.19%119.4亿 | -9.45%691.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.38%111.88亿 | -1.89%566.54亿 | -2.15%402.92亿 | -5.15%259.73亿 | 1.32%118.25亿 | -12.53%577.46亿 | -18.62%411.78亿 | -17.51%273.83亿 | -34.65%116.71亿 | -9.26%660.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73%4.14亿 | 1.92%14.98亿 | 3.31%11.23亿 | 2.37%7.69亿 | 5.39%4.03亿 | -7.43%14.69亿 | -10.50%10.87亿 | -8.36%7.51亿 | -5.70%3.82亿 | -14.18%15.87亿 |
| 支付的各项税费 | 19.24%1.48亿 | -3.56%6.38亿 | -1.84%4.33亿 | 11.79%3.12亿 | -16.00%1.24亿 | -16.49%6.62亿 | -24.66%4.41亿 | -28.40%2.79亿 | 23.84%1.48亿 | 3.05%7.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -60.76%8,421.06万 | 25.05%4.11亿 | 59.63%4.19亿 | 134.43%3.19亿 | 231.65%2.15亿 | -5.25%3.28亿 | -4.15%2.62亿 | -25.04%1.36亿 | -14.81%6,471.43万 | 51.05%3.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.82%118.34亿 | -1.67%592.01亿 | -1.63%422.66亿 | -4.12%273.73亿 | 2.45%125.66亿 | -12.42%602.05亿 | -18.42%429.69亿 | -17.45%285.49亿 | -33.55%122.65亿 | -9.07%687.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107.02%-1,373.3万 | -20.23%11.12亿 | -78.45%4.08亿 | -26.91%9.08亿 | 160.11%1.96亿 | 231.89%13.94亿 | 1,089.60%18.93亿 | 332.40%12.42亿 | 61.77%-3.25亿 | -45.92%4.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 45.24%1.17亿 | --1,361.89万 | 30.40%1,161.89万 | --25万 | -23.58%8,046.5万 | ---- | -91.54%891.02万 | ---- | --1.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.69%315.09万 | 103.28%4,053.7万 | 1,149.81%7,595.98万 | 740.81%4,400.31万 | 633.36%540.34万 | -6.78%1,994.1万 | -66.11%607.77万 | -69.85%523.34万 | 4.29%73.68万 | -53.54%2,139.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424.67%249.37万 | 80.26%4,813.73万 | -49.19%396.65万 | -46.95%394.1万 | -85.43%47.53万 | 194.44%2,670.38万 | 1,246.01%780.63万 | 12,031.55%742.92万 | 5,227.03%326.22万 | 32.91%906.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -20.26%18.98亿 | 372.89%210.5亿 | 892.29%180.38亿 | 865.92%110.72亿 | 275.41%23.8亿 | 117.32%44.51亿 | -2.91%18.18亿 | -26.49%11.46亿 | -38.52%6.34亿 | -74.14%20.48亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -20.23%19.03亿 | 364.25%212.55亿 | 889.87%181.31亿 | 853.18%111.31亿 | 274.02%23.86亿 | 109.63%45.78亿 | -8.24%18.32亿 | -30.57%11.68亿 | -38.18%6.38亿 | -72.61%21.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.88%2.33亿 | 37.53%5.83亿 | 14.42%3.22亿 | 9.11%2.14亿 | 48.27%1.23亿 | 2.59%4.24亿 | -25.70%2.81亿 | -33.37%1.96亿 | -55.25%8,271.53万 | -71.94%4.13亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -80.83%4,047万 | -72.16%5,877.22万 | -78.93%7,745.22万 | -78.61%2,000万 | 142.86%2.11亿 | 142.86%2.11亿 | 2,727.58%3.68亿 | --9,350万 | --8,691.6万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.14亿 | --1.44亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.03亿 | --6,380.85万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -26.15%19.4亿 | 434.57%214.63亿 | 917.38%181.12亿 | 1,399.45%112.85亿 | 10,190.58%26.27亿 | 96.53%40.15亿 | 28.23%17.8亿 | -34.58%7.53亿 | -96.39%2,552.65万 | -75.60%20.43亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.54%21.73亿 | 377.42%222亿 | 720.08%186.36亿 | 779.59%115.76亿 | 809.05%27.69亿 | 78.37%46.5亿 | 22.59%22.72亿 | -9.69%13.16亿 | -65.82%3.05亿 | -73.52%26.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.72%-2.69亿 | -1,217.84%-9.45亿 | -14.53%-5.05亿 | -200.07%-4.45亿 | -215.00%-3.83亿 | 83.04%-7,173.53万 | -409.55%-4.41亿 | -165.99%-1.48亿 | 136.92%3.33亿 | 77.42%-4.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 198.97%3,901.36万 | -45.12%1.13亿 | -42.04%1.09亿 | -66.78%5,412.52万 | 1,204.94%1,304.94万 | 278.19%2.07亿 | 431.13%1.88亿 | 359.54%1.63亿 | --100万 | 24.21%5,465.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271.99%3,705万 | -62.28%6,902.72万 | -42.04%1.09亿 | -66.78%5,412.52万 | 896.00%996万 | 234.83%1.83亿 | 431.13%1.88亿 | 359.54%1.63亿 | --100万 | 24.21%5,465.2万 |
| 取得借款收到的现金 | 53.97%6.12亿 | -67.49%9.32亿 | -70.13%8.12亿 | -72.87%6.9亿 | -79.31%3.98亿 | -21.96%28.65亿 | 2.22%27.16亿 | 22.58%25.42亿 | 46.71%19.21亿 | -41.98%36.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -52.88%6,434.34万 | -26.76%8.18亿 | 10.50%4.07亿 | 49.25%3.55亿 | 118.50%1.37亿 | 140.22%11.17亿 | 56.51%3.68亿 | 52.56%2.38亿 | 37.94%6,249.57万 | 143.64%4.65亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.76%7.15亿 | -55.52%18.63亿 | -59.44%13.27亿 | -62.66%10.99亿 | -72.43%5.47亿 | -0.05%41.89亿 | 11.78%32.73亿 | 29.92%29.42亿 | 46.49%19.84亿 | -36.14%41.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.63%2.06亿 | -54.98%16.73亿 | -57.78%13.37亿 | -62.01%9.37亿 | -42.56%4.53亿 | -18.74%37.17亿 | -7.66%31.66亿 | 17.96%24.66亿 | -12.62%7.89亿 | 9.95%45.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96.16%4.68亿 | -6.56%4.95亿 | -2.51%5.09亿 | 0.02%5.02亿 | -46.44%2.38亿 | 46.26%5.3亿 | 56.65%5.22亿 | 62.65%5.02亿 | 76.95%4.45亿 | -18.97%3.62亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 277.99%508.28万 | 75.68%4,634.17万 | 75.68%4,634.17万 | 107.72%4,634.17万 | --134.47万 | -13.98%2,637.77万 | 0.14%2,637.77万 | -15.31%2,230.99万 | ---- | -4.89%3,066.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -53.68%2,187.05万 | -10.47%2.93亿 | -52.49%1.21亿 | -36.98%1.01亿 | -51.67%4,721.87万 | 53.59%3.27亿 | 26.60%2.55亿 | -10.96%1.6亿 | 293.66%9,769.49万 | -20.65%2.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.91%6.95亿 | -46.19%24.62亿 | -50.11%19.67亿 | -50.78%15.39亿 | -44.52%7.39亿 | -11.17%45.75亿 | -0.51%39.42亿 | 21.29%31.27亿 | 12.93%13.32亿 | 5.61%51.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110.57%2,026.32万 | -55.21%-5.99亿 | 4.51%-6.39亿 | -138.08%-4.41亿 | -129.38%-1.92亿 | 59.78%-3.86亿 | 35.28%-6.7亿 | 40.99%-1.85亿 | 272.27%6.53亿 | -156.85%-9.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---7.32万 | -85.63%36.23万 | --54.57万 | --56.18万 | ---- | --252.16万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30.72%-2.63亿 | -145.98%-4.32亿 | -193.97%-7.36亿 | -97.52%2,254.26万 | -157.44%-3.8亿 | 197.62%9.39亿 | 172.25%7.83亿 | 358.24%9.08亿 | 223.58%6.61亿 | -262.87%-9.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.15%18.23亿 | 71.37%22.55亿 | 71.37%22.55亿 | 71.37%22.55亿 | 71.37%22.55亿 | -42.23%13.16亿 | -42.23%13.16亿 | -42.23%13.16亿 | -42.23%13.16亿 | 35.01%22.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.80%15.6亿 | -19.15%18.23亿 | -27.61%15.19亿 | 2.39%22.77亿 | -5.13%18.75亿 | 71.37%22.55亿 | 75.75%20.98亿 | -10.17%22.24亿 | 13.40%19.76亿 | -42.23%13.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
