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601689 拓普集团

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59.84
-0.17-0.28%

已收盘 06/04 15:00 (北京)

695.81亿总市值29.67市盈率TTM

拓普集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.55%52.7亿

23.88%199.72亿

30.54%149.52亿

29.27%96.19亿

15.13%48.11亿

31.53%161.23亿

39.74%114.54亿

38.15%74.41亿

70.85%41.78亿

87.70%122.58亿

收到的税费返还

-6.77%2亿

-6.46%7.86亿

-9.21%5.75亿

-23.40%3.52亿

117.99%2.14亿

172.21%8.4亿

191.11%6.33亿

186.63%4.59亿

36.95%9,822.62万

70.53%3.09亿

收到其他与经营活动有关的现金

16.69%1.02亿

44.39%3.16亿

82.53%3.05亿

82.86%2.01亿

154.89%8,729.87万

65.69%2.19亿

114.31%1.67亿

238.38%1.1亿

-3.99%3,424.9万

9.85%1.32亿

经营活动现金流入小计

8.99%55.71亿

22.65%210.74亿

29.19%158.32亿

26.99%101.72亿

18.58%51.12亿

35.30%171.82亿

44.30%122.54亿

43.58%80.1亿

68.85%43.11亿

85.87%126.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.53%38.48亿

17.26%134.3亿

13.69%99.17亿

27.40%68.56亿

8.41%34.2亿

21.68%114.54亿

40.37%87.23亿

40.04%53.82亿

65.53%31.54亿

125.64%94.13亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.39%7.25亿

17.29%23.43亿

30.29%17.35亿

28.34%11.61亿

16.36%5.52亿

54.54%19.98亿

44.88%13.32亿

43.07%9.05亿

68.32%4.74亿

49.73%12.93亿

支付的各项税费

2.74%3.58亿

45.72%10.87亿

60.62%9.25亿

70.97%5.56亿

58.52%3.49亿

103.86%7.46亿

106.40%5.76亿

111.15%3.25亿

64.93%2.2亿

7.89%3.66亿

支付其他与经营活动有关的现金

61.02%1.82亿

21.10%8.48亿

56.99%5.57亿

33.31%3.73亿

49.58%1.13亿

59.12%7亿

51.01%3.55亿

36.94%2.8亿

-0.53%7,541.76万

31.78%4.4亿

经营活动现金流出小计

15.34%51.13亿

18.87%177.08亿

19.56%131.34亿

29.82%89.46亿

12.97%44.33亿

29.41%148.98亿

43.65%109.85亿

42.57%68.91亿

63.73%39.24亿

101.67%115.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-32.50%4.58亿

47.36%33.66亿

112.53%26.97亿

9.56%12.26亿

75.47%6.79亿

92.45%22.84亿

50.22%12.69亿

50.15%11.19亿

147.25%3.87亿

5.62%11.87亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-33.05%2.01亿

16.67%10.16亿

120.27%8.04亿

132.03%7.54亿

197.92%3.01亿

-40.66%8.71亿

-54.77%3.65亿

-35.64%3.25亿

--1.01亿

-12.55%14.68亿

取得投资收益收到的现金

----

-63.66%1,272万

-36.40%1,272万

-81.40%372万

--3,500万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-53.41%23.96万

-12.57%1,971.06万

832.94%801.7万

3,902.77%745.89万

465.09%51.42万

-56.36%2,254.38万

-75.22%85.93万

-68.48%18.63万

-83.77%9.1万

151.48%5,165.99万

收到其他与投资活动有关的现金

----

141.96%4,091.56万

21.39%2,039.78万

----

--1,690.98万

--1,680.42万

----

投资活动现金流入小计

-33.08%2.02亿

16.64%10.77亿

110.53%8.33亿

120.44%7.81亿

187.57%3.01亿

-40.61%9.23亿

-53.24%3.95亿

-32.50%3.54亿

409.45%1.05亿

-8.51%15.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

58.49%10.6亿

-41.45%31.77亿

-20.60%25.48亿

-12.12%17.5亿

-29.45%6.69亿

54.11%54.26亿

42.61%32.1亿

33.50%19.92亿

47.64%9.48亿

150.40%35.21亿

投资支付的现金

466.67%17亿

142.59%13.1亿

86.64%10.1亿

1,900.00%8亿

8,553.42%3亿

-69.49%5.4亿

-62.68%5.41亿

-95.56%4,000万

-99.31%346.68万

101.14%17.7亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--6,330万

----

投资活动现金流出小计

184.88%27.6亿

-25.58%44.87亿

-5.13%35.58亿

25.52%25.5亿

1.82%9.69亿

13.95%60.29亿

1.36%37.51亿

-15.06%20.32亿

-16.69%9.51亿

131.44%52.91亿

投资活动产生的现金流量净额

-283.23%-25.58亿

33.21%-34.1亿

18.76%-27.26亿

-5.46%-17.69亿

21.15%-6.68亿

-36.65%-51.06亿

-17.53%-33.55亿

10.15%-16.77亿

24.50%-8.47亿

-536.22%-37.36亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--35.04亿

----

--19.78亿

取得借款收到的现金

-79.12%1.8亿

-47.59%35.65亿

-51.39%29.89亿

-44.69%18.91亿

-16.78%8.6亿

212.06%68.02亿

412.65%61.49亿

510.24%34.18亿

691.59%10.33亿

277.92%21.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

206,800.00%2.07亿

----

16,860.00%1.7亿

--10万

----

--100万

筹资活动现金流入小计

328.52%36.84亿

-48.86%35.65亿

-48.02%31.96亿

-38.64%20.98亿

-16.78%8.6亿

67.62%69.72亿

93.49%61.49亿

34.65%34.18亿

-51.01%10.33亿

621.11%41.59亿

偿还债务支付的现金

-76.65%1.01亿

47.91%27.81亿

60.12%22.75亿

5.79%14.45亿

192.24%4.3亿

77.95%18.8亿

73.96%14.21亿

629.08%13.66亿

441.80%1.47亿

14.62%10.56亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.47%3,200.47万

63.49%6.48亿

66.41%6.15亿

-80.71%6,582.26万

122.44%3,185.63万

91.59%3.97亿

82.79%3.69亿

72.96%3.41亿

356.51%1,432.14万

-5.93%2.07亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--507.95万

-47.94%2.07亿

-35.40%1.88亿

-11.96%1.54亿

----

452.07%3.98亿

--2.91亿

--1.74亿

----

--7,216.22万

筹资活动现金流出小计

-70.24%1.38亿

35.94%36.36亿

47.89%30.78亿

-11.54%16.65亿

186.06%4.62亿

100.28%26.75亿

104.27%20.81亿

389.21%18.82亿

432.98%1.62亿

16.98%13.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

792.43%35.46亿

-101.66%-7,142.84万

-97.09%1.18亿

-71.83%4.33亿

-54.40%3.97亿

52.17%42.97亿

88.40%40.68亿

-28.67%15.36亿

-58.07%8.71亿

599.78%28.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

166.85%780.75万

4,942.14%1,978.31万

-74.50%850.41万

50.39%1,132.83万

-622.98%-1,168万

96.89%-40.86万

4,242.62%3,334.36万

275.37%753.26万

147.84%223.33万

-11.82%-1,314.9万

现金及现金等价物净增加额

265.94%14.54亿

-106.53%-9,627.46万

-95.13%9,819.19万

-110.00%-9,860.01万

-4.02%3.97亿

465.38%14.75亿

1,258.97%20.15亿

-4.71%9.86亿

-62.66%4.14亿

746.91%2.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.99%23.14亿

157.59%24.1亿

38.65%9.36亿

-5.64%6.75亿

期末现金及现金等价物余额

34.20%37.68亿

-3.99%23.14亿

-14.99%25.08亿

20.31%23.12亿

108.02%28.07亿

157.59%24.1亿

258.46%29.51亿

12.41%19.21亿

-24.32%13.5亿

38.65%9.36亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.55%52.7亿	23.88%199.72亿	30.54%149.52亿	29.27%96.19亿	15.13%48.11亿	31.53%161.23亿	39.74%114.54亿	38.15%74.41亿	70.85%41.78亿	87.70%122.58亿
收到的税费返还	-6.77%2亿	-6.46%7.86亿	-9.21%5.75亿	-23.40%3.52亿	117.99%2.14亿	172.21%8.4亿	191.11%6.33亿	186.63%4.59亿	36.95%9,822.62万	70.53%3.09亿
收到其他与经营活动有关的现金	16.69%1.02亿	44.39%3.16亿	82.53%3.05亿	82.86%2.01亿	154.89%8,729.87万	65.69%2.19亿	114.31%1.67亿	238.38%1.1亿	-3.99%3,424.9万	9.85%1.32亿
经营活动现金流入小计	8.99%55.71亿	22.65%210.74亿	29.19%158.32亿	26.99%101.72亿	18.58%51.12亿	35.30%171.82亿	44.30%122.54亿	43.58%80.1亿	68.85%43.11亿	85.87%126.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.53%38.48亿	17.26%134.3亿	13.69%99.17亿	27.40%68.56亿	8.41%34.2亿	21.68%114.54亿	40.37%87.23亿	40.04%53.82亿	65.53%31.54亿	125.64%94.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.39%7.25亿	17.29%23.43亿	30.29%17.35亿	28.34%11.61亿	16.36%5.52亿	54.54%19.98亿	44.88%13.32亿	43.07%9.05亿	68.32%4.74亿	49.73%12.93亿
支付的各项税费	2.74%3.58亿	45.72%10.87亿	60.62%9.25亿	70.97%5.56亿	58.52%3.49亿	103.86%7.46亿	106.40%5.76亿	111.15%3.25亿	64.93%2.2亿	7.89%3.66亿
支付其他与经营活动有关的现金	61.02%1.82亿	21.10%8.48亿	56.99%5.57亿	33.31%3.73亿	49.58%1.13亿	59.12%7亿	51.01%3.55亿	36.94%2.8亿	-0.53%7,541.76万	31.78%4.4亿
经营活动现金流出小计	15.34%51.13亿	18.87%177.08亿	19.56%131.34亿	29.82%89.46亿	12.97%44.33亿	29.41%148.98亿	43.65%109.85亿	42.57%68.91亿	63.73%39.24亿	101.67%115.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-32.50%4.58亿	47.36%33.66亿	112.53%26.97亿	9.56%12.26亿	75.47%6.79亿	92.45%22.84亿	50.22%12.69亿	50.15%11.19亿	147.25%3.87亿	5.62%11.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-33.05%2.01亿	16.67%10.16亿	120.27%8.04亿	132.03%7.54亿	197.92%3.01亿	-40.66%8.71亿	-54.77%3.65亿	-35.64%3.25亿	--1.01亿	-12.55%14.68亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-63.66%1,272万	-63.66%1,272万	-36.40%1,272万	-81.40%372万	--3,500万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-53.41%23.96万	-12.57%1,971.06万	832.94%801.7万	3,902.77%745.89万	465.09%51.42万	-56.36%2,254.38万	-75.22%85.93万	-68.48%18.63万	-83.77%9.1万	151.48%5,165.99万
收到其他与投资活动有关的现金	----	141.96%4,091.56万	21.39%2,039.78万	21.39%2,039.78万	----	--1,690.98万	--1,680.42万	--1,680.42万	----	----
投资活动现金流入小计	-33.08%2.02亿	16.64%10.77亿	110.53%8.33亿	120.44%7.81亿	187.57%3.01亿	-40.61%9.23亿	-53.24%3.95亿	-32.50%3.54亿	409.45%1.05亿	-8.51%15.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58.49%10.6亿	-41.45%31.77亿	-20.60%25.48亿	-12.12%17.5亿	-29.45%6.69亿	54.11%54.26亿	42.61%32.1亿	33.50%19.92亿	47.64%9.48亿	150.40%35.21亿
投资支付的现金	466.67%17亿	142.59%13.1亿	86.64%10.1亿	1,900.00%8亿	8,553.42%3亿	-69.49%5.4亿	-62.68%5.41亿	-95.56%4,000万	-99.31%346.68万	101.14%17.7亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--6,330万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	184.88%27.6亿	-25.58%44.87亿	-5.13%35.58亿	25.52%25.5亿	1.82%9.69亿	13.95%60.29亿	1.36%37.51亿	-15.06%20.32亿	-16.69%9.51亿	131.44%52.91亿
投资活动产生的现金流量净额	-283.23%-25.58亿	33.21%-34.1亿	18.76%-27.26亿	-5.46%-17.69亿	21.15%-6.68亿	-36.65%-51.06亿	-17.53%-33.55亿	10.15%-16.77亿	24.50%-8.47亿	-536.22%-37.36亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--35.04亿	----	----	----	----	----	----	----	----	--19.78亿
取得借款收到的现金	-79.12%1.8亿	-47.59%35.65亿	-51.39%29.89亿	-44.69%18.91亿	-16.78%8.6亿	212.06%68.02亿	412.65%61.49亿	510.24%34.18亿	691.59%10.33亿	277.92%21.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	206,800.00%2.07亿	206,800.00%2.07亿	----	16,860.00%1.7亿	--10万	--10万	----	--100万
筹资活动现金流入小计	328.52%36.84亿	-48.86%35.65亿	-48.02%31.96亿	-38.64%20.98亿	-16.78%8.6亿	67.62%69.72亿	93.49%61.49亿	34.65%34.18亿	-51.01%10.33亿	621.11%41.59亿
偿还债务支付的现金	-76.65%1.01亿	47.91%27.81亿	60.12%22.75亿	5.79%14.45亿	192.24%4.3亿	77.95%18.8亿	73.96%14.21亿	629.08%13.66亿	441.80%1.47亿	14.62%10.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.47%3,200.47万	63.49%6.48亿	66.41%6.15亿	-80.71%6,582.26万	122.44%3,185.63万	91.59%3.97亿	82.79%3.69亿	72.96%3.41亿	356.51%1,432.14万	-5.93%2.07亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--507.95万	-47.94%2.07亿	-35.40%1.88亿	-11.96%1.54亿	----	452.07%3.98亿	--2.91亿	--1.74亿	----	--7,216.22万
筹资活动现金流出小计	-70.24%1.38亿	35.94%36.36亿	47.89%30.78亿	-11.54%16.65亿	186.06%4.62亿	100.28%26.75亿	104.27%20.81亿	389.21%18.82亿	432.98%1.62亿	16.98%13.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	792.43%35.46亿	-101.66%-7,142.84万	-97.09%1.18亿	-71.83%4.33亿	-54.40%3.97亿	52.17%42.97亿	88.40%40.68亿	-28.67%15.36亿	-58.07%8.71亿	599.78%28.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	166.85%780.75万	4,942.14%1,978.31万	-74.50%850.41万	50.39%1,132.83万	-622.98%-1,168万	96.89%-40.86万	4,242.62%3,334.36万	275.37%753.26万	147.84%223.33万	-11.82%-1,314.9万
现金及现金等价物净增加额	265.94%14.54亿	-106.53%-9,627.46万	-95.13%9,819.19万	-110.00%-9,860.01万	-4.02%3.97亿	465.38%14.75亿	1,258.97%20.15亿	-4.71%9.86亿	-62.66%4.14亿	746.91%2.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.99%23.14亿	157.59%24.1亿	157.59%24.1亿	157.59%24.1亿	157.59%24.1亿	38.65%9.36亿	38.65%9.36亿	38.65%9.36亿	38.65%9.36亿	-5.64%6.75亿
期末现金及现金等价物余额	34.20%37.68亿	-3.99%23.14亿	-14.99%25.08亿	20.31%23.12亿	108.02%28.07亿	157.59%24.1亿	258.46%29.51亿	12.41%19.21亿	-24.32%13.5亿	38.65%9.36亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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