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601717 郑煤机

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休市中 04/30 15:00 (北京)

311.58亿总市值8.82市盈率TTM

郑煤机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.68%77.68亿

18.18%335.27亿

14.45%249.68亿

23.82%173.13亿

16.42%76.4亿

5.52%283.7亿

10.22%218.15亿

6.13%139.82亿

6.72%65.62亿

16.83%268.85亿

收到的税费返还

36.50%3.29亿

6.11%13.98亿

21.95%10.62亿

23.38%7.12亿

-21.71%2.41亿

-13.05%13.17亿

-28.38%8.71亿

-31.08%5.77亿

-26.90%3.08亿

9.15%15.15亿

收到其他与经营活动有关的现金

-1.59%1.62亿

-2.56%8.13亿

-19.85%4.68亿

-30.60%3.02亿

-60.18%1.64亿

5.39%8.35亿

10.48%5.84亿

49.88%4.35亿

72.35%4.12亿

46.43%7.92亿

经营活动现金流入小计

2.65%82.58亿

17.09%357.38亿

13.87%264.98亿

22.23%183.27亿

10.47%80.45亿

4.55%305.22亿

8.05%232.69亿

4.84%149.95亿

6.94%72.82亿

17.04%291.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.36%62.9亿

20.06%251.66亿

17.24%198.1亿

21.54%128.71亿

38.73%67.18亿

14.28%209.62亿

12.77%168.97亿

4.70%105.9亿

0.73%48.42亿

15.95%183.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.55%8.91亿

-8.76%32.81亿

-10.93%24.37亿

-24.23%16.19亿

-36.07%8.2亿

-3.73%35.97亿

-1.03%27.36亿

8.29%21.36亿

50.57%12.83亿

20.63%37.36亿

支付的各项税费

3.24%7.46亿

14.96%31.32亿

21.30%23.21亿

24.29%15.39亿

28.76%7.22亿

-6.79%27.25亿

-18.46%19.13亿

-26.81%12.38亿

-30.60%5.61亿

7.60%29.23亿

客户贷款及垫款净增加额

-373.19%-8,852.1万

64.21%-4,945.52万

219.76%7,123.95万

225.49%1.18亿

216.62%3,240.24万

-291.08%-1.38亿

-74.40%2,227.91万

-246.89%-9,373.38万

-294.28%-2,778.36万

185.73%7,231.13万

支付其他与经营活动有关的现金

-16.29%1.46亿

2.73%11.51亿

3.49%6.41亿

30.78%5.48亿

-44.04%1.74亿

-3.68%11.2亿

8.15%6.19亿

27.19%4.19亿

127.80%3.12亿

18.58%11.63亿

经营活动现金流出小计

-5.70%79.84亿

15.62%326.81亿

13.94%252.8亿

16.82%166.94亿

21.47%84.67亿

7.73%282.65亿

6.91%221.87亿

1.48%142.9亿

5.65%69.7亿

16.46%262.37亿

经营活动产生的现金流量净额

164.96%2.74亿

35.47%30.57亿

12.59%12.18亿

131.74%16.33亿

-235.27%-4.22亿

-23.65%22.56亿

38.28%10.82亿

220.51%7.05亿

47.00%3.12亿

22.52%29.55亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-11.24%19.67亿

52.22%113.55亿

51.37%82.61亿

27.33%49.64亿

1.96%22.16亿

10.94%74.59亿

8.36%54.58亿

-13.92%38.98亿

48.85%21.73亿

48.75%67.24亿

取得投资收益收到的现金

38.49%8,082.85万

78.05%2.66亿

130.51%2.14亿

134.29%1.27亿

106.07%5,836.54万

-23.45%1.5亿

-5.22%9,275.15万

-25.04%5,421.64万

-1.51%2,832.33万

157.44%1.96亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,477.64%2,001.24万

1,944.48%4,640.5万

412.82%207.97万

475.08%198.77万

883.18%77.64万

-6.02%226.98万

-72.51%40.55万

-65.21%34.56万

-86.38%7.9万

-5.27%241.52万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2.65亿

--2.75亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

-58.71%182万

-89.15%1,544.83万

1,416.30%686.88万

789.63%266万

5,480.10%440.83万

64.63%1.42亿

-92.58%45.3万

-94.96%29.9万

58.00%7.9万

186.60%8,649.78万

投资活动现金流入小计

-9.21%20.7亿

45.71%116.83亿

45.63%84.84亿

20.52%50.95亿

-7.95%22.79亿

14.41%80.18亿

13.30%58.26亿

-8.25%42.28亿

66.27%24.76亿

51.41%70.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.02%3.42亿

-2.94%10.82亿

6.96%7.85亿

5.51%4.88亿

26.24%3.23亿

27.17%11.15亿

23.70%7.34亿

35.00%4.62亿

21.06%2.56亿

-6.21%8.77亿

投资支付的现金

-28.56%18.14亿

16.32%119亿

39.39%96.94亿

31.78%59.06亿

1.14%25.38亿

33.84%102.3亿

23.73%69.55亿

-6.33%44.81亿

5.19%25.1亿

-2.35%76.44亿

支付其他与投资活动有关的现金

81.58%91.7万

-94.61%1,086.08万

-92.11%222.92万

-89.07%83.68万

-98.18%50.5万

297.92%2.02亿

-54.54%2,826.28万

-85.75%765.34万

-10.08%2,781.58万

110.48%5,067.17万

投资活动现金流出小计

-24.64%21.57亿

12.53%129.93亿

35.82%104.81亿

29.14%63.94亿

2.44%28.62亿

34.72%115.47亿

22.95%77.17亿

-4.42%49.51亿

6.29%27.93亿

-2.45%85.71亿

投资活动产生的现金流量净额

85.05%-8,704.18万

62.87%-13.1亿

-5.62%-19.97亿

-79.51%-12.99亿

-83.66%-5.82亿

-125.75%-35.29亿

-66.75%-18.91亿

-26.36%-7.24亿

72.16%-3.17亿

62.41%-15.63亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1,895.23万

-38.33%5.49亿

-37.48%5.45亿

----

225.24%8.9亿

250.45%8.72亿

----

13,585.17%2.74亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--5.45亿

-37.48%5.45亿

----

--8.72亿

----

取得借款收到的现金

-76.71%4.27亿

-7.03%43.36亿

10.74%37.58亿

209.04%37.33亿

1,042.07%18.33亿

102.42%46.64亿

49.23%33.94亿

4.48%12.08亿

-87.46%1.6亿

6.22%23.04亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-13.80%5,855.41万

1.07%1.87亿

84.54%1.36亿

402.96%1.26亿

244.40%6,792.75万

179.04%1.85亿

-81.93%7,388.04万

-93.86%2,506.66万

-93.68%1,972.32万

71.32%6,616.54万

筹资活动现金流入小计

-73.47%5.04亿

-11.63%50.71亿

2.31%44.39亿

212.98%38.59亿

954.75%19亿

117.05%57.39亿

48.01%43.39亿

-32.00%12.33亿

-88.68%1.8亿

19.65%26.44亿

偿还债务支付的现金

-43.79%6.84亿

49.21%42.27亿

11.84%25.81亿

507.73%25.43亿

902.80%12.17亿

39.46%28.33亿

9.51%23.08亿

-40.98%4.18亿

-68.38%1.21亿

179.88%20.32亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.11%6,736.6万

38.99%14.29亿

14.48%12.96亿

35.04%10.83亿

-8.57%6,348.96万

-3.80%10.28亿

54.74%11.32亿

59.64%8.02亿

27.37%6,943.95万

87.25%10.69亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--7,237.19万

13,264.21%7,237.19万

--6,153.05万

----

-99.06%54.15万

----

-21.36%5,828.18万

支付其他与筹资活动有关的现金

-22.04%9,334.96万

48.72%3.62亿

-3.93%5.11亿

-6.42%4.99亿

-80.10%1.2亿

-42.23%2.43亿

45.22%5.32亿

76.94%5.33亿

116.90%6.02亿

142.09%4.21亿

筹资活动现金流出小计

-39.67%8.45亿

46.62%60.18亿

10.48%43.88亿

135.22%41.25亿

76.70%14亿

16.56%41.04亿

23.91%39.72亿

15.93%17.54亿

10.71%7.92亿

139.46%35.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-168.07%-3.41亿

-157.93%-9.47亿

-86.11%5,101.28万

48.94%-2.66亿

181.71%5亿

286.25%16.34亿

234.11%3.67亿

-273.19%-5.21亿

-169.87%-6.12亿

-218.70%-8.77亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-400.34%-2,239.03万

13.81%5,198.45万

327.14%5,758.73万

9,987.36%7,678.4万

68.49%-447.5万

140.50%4,567.58万

120.31%1,348.21万

98.30%-77.66万

61.08%-1,420.14万

-1,004.45%-1.13亿

现金及现金等价物净增加额

65.44%-1.76亿

108.93%8.52亿

-56.61%-6.7亿

126.90%1.45亿

19.46%-5.08亿

1.41%4.08亿

38.12%-4.28亿

-452.22%-5.4亿

-628.87%-6.31亿

139.53%4.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

23.42%44.89亿

12.63%36.37亿

14.22%32.29亿

-26.46%28.27亿

期末现金及现金等价物余额

37.86%43.13亿

23.42%44.89亿

5.91%29.67亿

40.65%37.83亿

20.42%31.29亿

12.63%36.37亿

31.17%28.02亿

-1.47%26.89亿

-5.20%25.98亿

14.22%32.29亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.68%77.68亿	18.18%335.27亿	14.45%249.68亿	23.82%173.13亿	16.42%76.4亿	5.52%283.7亿	10.22%218.15亿	6.13%139.82亿	6.72%65.62亿	16.83%268.85亿
收到的税费返还	36.50%3.29亿	6.11%13.98亿	21.95%10.62亿	23.38%7.12亿	-21.71%2.41亿	-13.05%13.17亿	-28.38%8.71亿	-31.08%5.77亿	-26.90%3.08亿	9.15%15.15亿
收到其他与经营活动有关的现金	-1.59%1.62亿	-2.56%8.13亿	-19.85%4.68亿	-30.60%3.02亿	-60.18%1.64亿	5.39%8.35亿	10.48%5.84亿	49.88%4.35亿	72.35%4.12亿	46.43%7.92亿
经营活动现金流入小计	2.65%82.58亿	17.09%357.38亿	13.87%264.98亿	22.23%183.27亿	10.47%80.45亿	4.55%305.22亿	8.05%232.69亿	4.84%149.95亿	6.94%72.82亿	17.04%291.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.36%62.9亿	20.06%251.66亿	17.24%198.1亿	21.54%128.71亿	38.73%67.18亿	14.28%209.62亿	12.77%168.97亿	4.70%105.9亿	0.73%48.42亿	15.95%183.43亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.55%8.91亿	-8.76%32.81亿	-10.93%24.37亿	-24.23%16.19亿	-36.07%8.2亿	-3.73%35.97亿	-1.03%27.36亿	8.29%21.36亿	50.57%12.83亿	20.63%37.36亿
支付的各项税费	3.24%7.46亿	14.96%31.32亿	21.30%23.21亿	24.29%15.39亿	28.76%7.22亿	-6.79%27.25亿	-18.46%19.13亿	-26.81%12.38亿	-30.60%5.61亿	7.60%29.23亿
客户贷款及垫款净增加额	-373.19%-8,852.1万	64.21%-4,945.52万	219.76%7,123.95万	225.49%1.18亿	216.62%3,240.24万	-291.08%-1.38亿	-74.40%2,227.91万	-246.89%-9,373.38万	-294.28%-2,778.36万	185.73%7,231.13万
支付其他与经营活动有关的现金	-16.29%1.46亿	2.73%11.51亿	3.49%6.41亿	30.78%5.48亿	-44.04%1.74亿	-3.68%11.2亿	8.15%6.19亿	27.19%4.19亿	127.80%3.12亿	18.58%11.63亿
经营活动现金流出小计	-5.70%79.84亿	15.62%326.81亿	13.94%252.8亿	16.82%166.94亿	21.47%84.67亿	7.73%282.65亿	6.91%221.87亿	1.48%142.9亿	5.65%69.7亿	16.46%262.37亿
经营活动产生的现金流量净额	164.96%2.74亿	35.47%30.57亿	12.59%12.18亿	131.74%16.33亿	-235.27%-4.22亿	-23.65%22.56亿	38.28%10.82亿	220.51%7.05亿	47.00%3.12亿	22.52%29.55亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-11.24%19.67亿	52.22%113.55亿	51.37%82.61亿	27.33%49.64亿	1.96%22.16亿	10.94%74.59亿	8.36%54.58亿	-13.92%38.98亿	48.85%21.73亿	48.75%67.24亿
取得投资收益收到的现金	38.49%8,082.85万	78.05%2.66亿	130.51%2.14亿	134.29%1.27亿	106.07%5,836.54万	-23.45%1.5亿	-5.22%9,275.15万	-25.04%5,421.64万	-1.51%2,832.33万	157.44%1.96亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,477.64%2,001.24万	1,944.48%4,640.5万	412.82%207.97万	475.08%198.77万	883.18%77.64万	-6.02%226.98万	-72.51%40.55万	-65.21%34.56万	-86.38%7.9万	-5.27%241.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--2.65亿	--2.75亿	--2.75亿	--2.75亿	----
收到其他与投资活动有关的现金	-58.71%182万	-89.15%1,544.83万	1,416.30%686.88万	789.63%266万	5,480.10%440.83万	64.63%1.42亿	-92.58%45.3万	-94.96%29.9万	58.00%7.9万	186.60%8,649.78万
投资活动现金流入小计	-9.21%20.7亿	45.71%116.83亿	45.63%84.84亿	20.52%50.95亿	-7.95%22.79亿	14.41%80.18亿	13.30%58.26亿	-8.25%42.28亿	66.27%24.76亿	51.41%70.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.02%3.42亿	-2.94%10.82亿	6.96%7.85亿	5.51%4.88亿	26.24%3.23亿	27.17%11.15亿	23.70%7.34亿	35.00%4.62亿	21.06%2.56亿	-6.21%8.77亿
投资支付的现金	-28.56%18.14亿	16.32%119亿	39.39%96.94亿	31.78%59.06亿	1.14%25.38亿	33.84%102.3亿	23.73%69.55亿	-6.33%44.81亿	5.19%25.1亿	-2.35%76.44亿
支付其他与投资活动有关的现金	81.58%91.7万	-94.61%1,086.08万	-92.11%222.92万	-89.07%83.68万	-98.18%50.5万	297.92%2.02亿	-54.54%2,826.28万	-85.75%765.34万	-10.08%2,781.58万	110.48%5,067.17万
投资活动现金流出小计	-24.64%21.57亿	12.53%129.93亿	35.82%104.81亿	29.14%63.94亿	2.44%28.62亿	34.72%115.47亿	22.95%77.17亿	-4.42%49.51亿	6.29%27.93亿	-2.45%85.71亿
投资活动产生的现金流量净额	85.05%-8,704.18万	62.87%-13.1亿	-5.62%-19.97亿	-79.51%-12.99亿	-83.66%-5.82亿	-125.75%-35.29亿	-66.75%-18.91亿	-26.36%-7.24亿	72.16%-3.17亿	62.41%-15.63亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1,895.23万	-38.33%5.49亿	-37.48%5.45亿	----	----	225.24%8.9亿	250.45%8.72亿	----	----	13,585.17%2.74亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--5.45亿	-37.48%5.45亿	----	----	----	--8.72亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-76.71%4.27亿	-7.03%43.36亿	10.74%37.58亿	209.04%37.33亿	1,042.07%18.33亿	102.42%46.64亿	49.23%33.94亿	4.48%12.08亿	-87.46%1.6亿	6.22%23.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-13.80%5,855.41万	1.07%1.87亿	84.54%1.36亿	402.96%1.26亿	244.40%6,792.75万	179.04%1.85亿	-81.93%7,388.04万	-93.86%2,506.66万	-93.68%1,972.32万	71.32%6,616.54万
筹资活动现金流入小计	-73.47%5.04亿	-11.63%50.71亿	2.31%44.39亿	212.98%38.59亿	954.75%19亿	117.05%57.39亿	48.01%43.39亿	-32.00%12.33亿	-88.68%1.8亿	19.65%26.44亿
偿还债务支付的现金	-43.79%6.84亿	49.21%42.27亿	11.84%25.81亿	507.73%25.43亿	902.80%12.17亿	39.46%28.33亿	9.51%23.08亿	-40.98%4.18亿	-68.38%1.21亿	179.88%20.32亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.11%6,736.6万	38.99%14.29亿	14.48%12.96亿	35.04%10.83亿	-8.57%6,348.96万	-3.80%10.28亿	54.74%11.32亿	59.64%8.02亿	27.37%6,943.95万	87.25%10.69亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--7,237.19万	13,264.21%7,237.19万	--6,153.05万	----	----	-99.06%54.15万	----	----	-21.36%5,828.18万
支付其他与筹资活动有关的现金	-22.04%9,334.96万	48.72%3.62亿	-3.93%5.11亿	-6.42%4.99亿	-80.10%1.2亿	-42.23%2.43亿	45.22%5.32亿	76.94%5.33亿	116.90%6.02亿	142.09%4.21亿
筹资活动现金流出小计	-39.67%8.45亿	46.62%60.18亿	10.48%43.88亿	135.22%41.25亿	76.70%14亿	16.56%41.04亿	23.91%39.72亿	15.93%17.54亿	10.71%7.92亿	139.46%35.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-168.07%-3.41亿	-157.93%-9.47亿	-86.11%5,101.28万	48.94%-2.66亿	181.71%5亿	286.25%16.34亿	234.11%3.67亿	-273.19%-5.21亿	-169.87%-6.12亿	-218.70%-8.77亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-400.34%-2,239.03万	13.81%5,198.45万	327.14%5,758.73万	9,987.36%7,678.4万	68.49%-447.5万	140.50%4,567.58万	120.31%1,348.21万	98.30%-77.66万	61.08%-1,420.14万	-1,004.45%-1.13亿
现金及现金等价物净增加额	65.44%-1.76亿	108.93%8.52亿	-56.61%-6.7亿	126.90%1.45亿	19.46%-5.08亿	1.41%4.08亿	38.12%-4.28亿	-452.22%-5.4亿	-628.87%-6.31亿	139.53%4.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	23.42%44.89亿	12.63%36.37亿	12.63%36.37亿	12.63%36.37亿	12.63%36.37亿	14.22%32.29亿	14.22%32.29亿	14.22%32.29亿	14.22%32.29亿	-26.46%28.27亿
期末现金及现金等价物余额	37.86%43.13亿	23.42%44.89亿	5.91%29.67亿	40.65%37.83亿	20.42%31.29亿	12.63%36.37亿	31.17%28.02亿	-1.47%26.89亿	-5.20%25.98亿	14.22%32.29亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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