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中国电信 (601728)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

5829.00亿总市值16.90市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

中国电信 (601728) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.69%3,762.96亿

-3.76%2,436.84亿

-2.89%1,161.5亿

-0.14%5,354.31亿

4.25%3,866.92亿

4.03%2,532.11亿

2.35%1,196.09亿

5.91%5,361.98亿

3.09%3,709.2亿

4.22%2,434.08亿

收到的税费返还

10.78%2.3亿

-44.99%9,677.12万

69.89%1,874.81万

-0.14%3.18亿

-12.85%2.07亿

15.70%1.76亿

-68.50%1,103.55万

-71.77%3.19亿

-71.05%2.38亿

-77.91%1.52亿

收到其他与经营活动有关的现金

-53.29%61.96亿

-52.90%44.55亿

-43.65%23.11亿

-59.71%95.36亿

-2.72%132.67亿

2.76%94.57亿

-11.63%41亿

7.70%236.68亿

-9.41%136.38亿

10.00%92.03亿

经营活动现金流入小计

-4.36%3,827.22亿

-5.56%2,482.35亿

-4.24%1,184.8亿

-2.66%5,452.85亿

3.99%4,001.66亿

3.99%2,628.45亿

1.80%1,237.2亿

5.82%5,601.85亿

2.43%3,847.96亿

4.19%2,527.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.73%1,756.09亿

0.04%1,211.75亿

4.30%650.92亿

-7.00%2,175.73亿

17.44%1,787.05亿

12.06%1,211.32亿

15.86%624.11亿

8.56%2,339.5亿

4.60%1,521.63亿

5.15%1,080.97亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.27%594.34亿

3.56%392.56亿

7.89%203.52亿

2.03%934.05亿

5.47%575.55亿

6.89%379.06亿

11.36%188.63亿

11.67%915.49亿

9.22%545.7亿

10.93%354.64亿

支付的各项税费

58.10%119.3亿

50.96%79.28亿

33.00%32.69亿

36.94%134.16亿

17.20%75.46亿

18.16%52.52亿

57.23%24.58亿

14.50%97.96亿

27.52%64.39亿

21.85%44.45亿

支付其他与经营活动有关的现金

-17.83%484.38亿

-18.34%328.41亿

-0.97%189.42亿

-12.34%756.24亿

0.53%589.47亿

2.87%402.15亿

-5.54%191.27亿

0.19%862.66亿

-0.11%586.34亿

0.39%390.94亿

经营活动现金流出小计

-2.43%2,954.1亿

-1.62%2,012.01亿

4.66%1,076.54亿

-5.11%4,000.17亿

11.39%3,027.53亿

9.30%2,045.04亿

11.06%1,028.58亿

7.50%4,215.62亿

4.87%2,718.06亿

5.49%1,871亿

经营活动产生的现金流量净额

-10.37%873.12亿

-19.38%470.34亿

-48.11%108.26亿

4.79%1,452.68亿

-13.79%974.12亿

-11.15%583.41亿

-27.87%208.62亿

1.02%1,386.23亿

-3.01%1,129.9亿

0.63%656.63亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

210,913.29%468.18亿

628,067.01%351.55亿

384.19%622.97万

-58.13%5,186.04万

-68.28%2,218.72万

-89.54%559.65万

2,276.03%128.66万

-37.99%1.24亿

-48.61%6,994.14万

282.72%5,351.05万

取得投资收益收到的现金

-1.71%15.66亿

-15.93%12.79亿

-72.70%1,734.66万

39.72%21.38亿

16.51%15.93亿

15.89%15.21亿

1.99%6,355.07万

26.67%15.3亿

28.14%13.67亿

36.78%13.13亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

57.26%16.76亿

49.42%11.42亿

245.15%2.99亿

7.57%14.11亿

81.25%10.66亿

279.84%7.64亿

-14.88%8,653.77万

-16.06%13.12亿

169.65%5.88亿

12.10%2.01亿

收到其他与投资活动有关的现金

27.11%312.8亿

64.41%220.11亿

-75.60%8.59亿

122.92%330.65亿

125.62%246.09亿

86.58%133.88亿

49.16%35.22亿

291.96%148.33亿

6,165.37%109.07亿

4,418.96%71.76亿

投资活动现金流入小计

198.06%813.4亿

280.04%595.87亿

-67.83%11.82亿

106.00%366.66亿

111.02%272.9亿

79.33%156.79亿

45.46%36.74亿

163.49%177.99亿

710.63%129.32亿

566.47%87.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.08%448.36亿

-22.23%272.46亿

-6.68%137.3亿

0.11%902.71亿

-4.00%582.9亿

23.69%350.35亿

1.41%147.13亿

-1.46%901.74亿

0.54%607.2亿

3.81%283.26亿

投资支付的现金

49,389.10%760.58亿

39,885.83%555.75亿

268.86%5,500万

1,314.79%19.59亿

184.76%1.54亿

356.84%1.39亿

32.84%1,491.08万

-27.06%1.38亿

-65.22%5,397.06万

-64.27%3,042.37万

支付其他与投资活动有关的现金

21.21%438.38亿

25.95%366.36亿

98.20%181.85亿

113.21%457.3亿

191.59%361.67亿

141.34%290.87亿

136.01%91.75亿

101.55%214.49亿

54.32%124.04亿

56.35%120.52亿

投资活动现金流出小计

74.12%1,647.32亿

85.89%1,194.57亿

33.75%319.7亿

23.44%1,379.6亿

29.29%946.11亿

59.03%642.61亿

29.86%239.03亿

9.20%1,117.61亿

6.70%731.77亿

15.19%404.08亿

投资活动产生的现金流量净额

-23.87%-833.92亿

-23.24%-598.7亿

-52.20%-307.88亿

-7.80%-1,012.94亿

-11.74%-673.21亿

-53.42%-485.82亿

-27.38%-202.29亿

1.70%-939.62亿

10.07%-602.45亿

6.23%-316.65亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

247.37%9,900万

--9,900万

----

--4,800万

--2,850万

----

----

----

----

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

247.37%9,900万

--9,900万

----

--4,800万

--2,850万

----

----

----

----

----

取得借款收到的现金

6.86%60.64亿

97.66%55.99亿

-46.63%6.16亿

10.44%66.13亿

95.69%56.75亿

36.77%28.33亿

49.68%11.54亿

62.20%59.88亿

20.78%29亿

2.47%20.71亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,905.34万

-96.96%1,941.1万

--1.29亿

-85.77%9.51亿

----

137.81%6.38亿

----

51.44%66.8亿

--2.13亿

--2.68亿

筹资活动现金流入小计

9.10%62.22亿

64.72%57.17亿

-35.45%7.45亿

-39.91%76.12亿

83.24%57.04亿

48.36%34.71亿

24.44%11.54亿

7.56%126.68亿

29.63%31.13亿

15.76%23.39亿

偿还债务支付的现金

22.90%76.49亿

15.13%46.71亿

-4.48%17.12亿

-23.06%86.47亿

-14.67%62.24亿

-29.94%40.57亿

-45.55%17.93亿

16.88%112.39亿

-13.65%72.93亿

-23.35%57.91亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17.26%253.84亿

2.29%75亿

-80.80%1.17亿

6.14%241.81亿

-1.99%216.48亿

-0.11%73.32亿

-21.13%6.08亿

-20.39%227.83亿

-16.39%220.87亿

-48.72%73.4亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-94.94%40万

0.00%40万

--40万

12.36%8,895.64万

445.58%790万

-72.38%40万

----

-12.47%7,917.13万

-71.31%144.8万

-19.25%144.8万

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.91%146.78亿

27.00%99.39亿

-5.97%83.53亿

19.75%176.85亿

-5.74%156.01亿

-35.05%78.26亿

16.72%88.83亿

-10.18%147.68亿

45.27%165.5亿

43.30%120.49亿

筹资活动现金流出小计

9.75%477.11亿

15.06%221.1亿

-9.76%101.82亿

3.53%505.14亿

-5.35%434.72亿

-23.69%192.15亿

-3.34%112.84亿

-10.77%487.9亿

-0.70%459.31亿

-16.83%251.79亿

筹资活动产生的现金流量净额

-9.85%-414.89亿

-4.12%-163.93亿

6.84%-94.37亿

-18.77%-429.02亿

11.79%-377.69亿

31.07%-157.44亿

5.73%-101.3亿

15.80%-361.22亿

2.36%-428.18亿

19.16%-228.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-40.40%-4,381.14万

-259.16%-1,924.88万

-24.25%345.93万

111.93%8,919.51万

-158.44%-3,120.46万

-84.00%1,209.43万

103.87%456.67万

-90.66%4,208.8万

-88.93%5,339.28万

-76.93%7,559.68万

现金及现金等价物净增加额

-387.96%-376.12亿

-389.63%-292.48亿

-209.67%-293.96亿

-86.47%11.61亿

-177.23%-77.08亿

-153.18%-59.73亿

-535.91%-94.93亿

1,147.09%85.81亿

62.79%99.81亿

215.97%112.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.43%822.07亿

1.43%822.07亿

1.43%822.07亿

11.84%810.46亿

11.84%810.46亿

11.84%810.46亿

11.84%810.46亿

-1.12%724.65亿

-1.11%724.65亿

-1.11%724.65亿

期末现金及现金等价物余额

-39.19%445.94亿

-29.46%529.59亿

-26.19%528.11亿

1.43%822.07亿

-11.05%733.38亿

-10.31%750.72亿

-4.14%715.53亿

11.84%810.46亿

3.82%824.45亿

8.93%836.98亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.69%3,762.96亿	-3.76%2,436.84亿	-2.89%1,161.5亿	-0.14%5,354.31亿	4.25%3,866.92亿	4.03%2,532.11亿	2.35%1,196.09亿	5.91%5,361.98亿	3.09%3,709.2亿	4.22%2,434.08亿
收到的税费返还	10.78%2.3亿	-44.99%9,677.12万	69.89%1,874.81万	-0.14%3.18亿	-12.85%2.07亿	15.70%1.76亿	-68.50%1,103.55万	-71.77%3.19亿	-71.05%2.38亿	-77.91%1.52亿
收到其他与经营活动有关的现金	-53.29%61.96亿	-52.90%44.55亿	-43.65%23.11亿	-59.71%95.36亿	-2.72%132.67亿	2.76%94.57亿	-11.63%41亿	7.70%236.68亿	-9.41%136.38亿	10.00%92.03亿
经营活动现金流入小计	-4.36%3,827.22亿	-5.56%2,482.35亿	-4.24%1,184.8亿	-2.66%5,452.85亿	3.99%4,001.66亿	3.99%2,628.45亿	1.80%1,237.2亿	5.82%5,601.85亿	2.43%3,847.96亿	4.19%2,527.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.73%1,756.09亿	0.04%1,211.75亿	4.30%650.92亿	-7.00%2,175.73亿	17.44%1,787.05亿	12.06%1,211.32亿	15.86%624.11亿	8.56%2,339.5亿	4.60%1,521.63亿	5.15%1,080.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.27%594.34亿	3.56%392.56亿	7.89%203.52亿	2.03%934.05亿	5.47%575.55亿	6.89%379.06亿	11.36%188.63亿	11.67%915.49亿	9.22%545.7亿	10.93%354.64亿
支付的各项税费	58.10%119.3亿	50.96%79.28亿	33.00%32.69亿	36.94%134.16亿	17.20%75.46亿	18.16%52.52亿	57.23%24.58亿	14.50%97.96亿	27.52%64.39亿	21.85%44.45亿
支付其他与经营活动有关的现金	-17.83%484.38亿	-18.34%328.41亿	-0.97%189.42亿	-12.34%756.24亿	0.53%589.47亿	2.87%402.15亿	-5.54%191.27亿	0.19%862.66亿	-0.11%586.34亿	0.39%390.94亿
经营活动现金流出小计	-2.43%2,954.1亿	-1.62%2,012.01亿	4.66%1,076.54亿	-5.11%4,000.17亿	11.39%3,027.53亿	9.30%2,045.04亿	11.06%1,028.58亿	7.50%4,215.62亿	4.87%2,718.06亿	5.49%1,871亿
经营活动产生的现金流量净额	-10.37%873.12亿	-19.38%470.34亿	-48.11%108.26亿	4.79%1,452.68亿	-13.79%974.12亿	-11.15%583.41亿	-27.87%208.62亿	1.02%1,386.23亿	-3.01%1,129.9亿	0.63%656.63亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	210,913.29%468.18亿	628,067.01%351.55亿	384.19%622.97万	-58.13%5,186.04万	-68.28%2,218.72万	-89.54%559.65万	2,276.03%128.66万	-37.99%1.24亿	-48.61%6,994.14万	282.72%5,351.05万
取得投资收益收到的现金	-1.71%15.66亿	-15.93%12.79亿	-72.70%1,734.66万	39.72%21.38亿	16.51%15.93亿	15.89%15.21亿	1.99%6,355.07万	26.67%15.3亿	28.14%13.67亿	36.78%13.13亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57.26%16.76亿	49.42%11.42亿	245.15%2.99亿	7.57%14.11亿	81.25%10.66亿	279.84%7.64亿	-14.88%8,653.77万	-16.06%13.12亿	169.65%5.88亿	12.10%2.01亿
收到其他与投资活动有关的现金	27.11%312.8亿	64.41%220.11亿	-75.60%8.59亿	122.92%330.65亿	125.62%246.09亿	86.58%133.88亿	49.16%35.22亿	291.96%148.33亿	6,165.37%109.07亿	4,418.96%71.76亿
投资活动现金流入小计	198.06%813.4亿	280.04%595.87亿	-67.83%11.82亿	106.00%366.66亿	111.02%272.9亿	79.33%156.79亿	45.46%36.74亿	163.49%177.99亿	710.63%129.32亿	566.47%87.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.08%448.36亿	-22.23%272.46亿	-6.68%137.3亿	0.11%902.71亿	-4.00%582.9亿	23.69%350.35亿	1.41%147.13亿	-1.46%901.74亿	0.54%607.2亿	3.81%283.26亿
投资支付的现金	49,389.10%760.58亿	39,885.83%555.75亿	268.86%5,500万	1,314.79%19.59亿	184.76%1.54亿	356.84%1.39亿	32.84%1,491.08万	-27.06%1.38亿	-65.22%5,397.06万	-64.27%3,042.37万
支付其他与投资活动有关的现金	21.21%438.38亿	25.95%366.36亿	98.20%181.85亿	113.21%457.3亿	191.59%361.67亿	141.34%290.87亿	136.01%91.75亿	101.55%214.49亿	54.32%124.04亿	56.35%120.52亿
投资活动现金流出小计	74.12%1,647.32亿	85.89%1,194.57亿	33.75%319.7亿	23.44%1,379.6亿	29.29%946.11亿	59.03%642.61亿	29.86%239.03亿	9.20%1,117.61亿	6.70%731.77亿	15.19%404.08亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.87%-833.92亿	-23.24%-598.7亿	-52.20%-307.88亿	-7.80%-1,012.94亿	-11.74%-673.21亿	-53.42%-485.82亿	-27.38%-202.29亿	1.70%-939.62亿	10.07%-602.45亿	6.23%-316.65亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	247.37%9,900万	--9,900万	----	--4,800万	--2,850万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	247.37%9,900万	--9,900万	----	--4,800万	--2,850万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	6.86%60.64亿	97.66%55.99亿	-46.63%6.16亿	10.44%66.13亿	95.69%56.75亿	36.77%28.33亿	49.68%11.54亿	62.20%59.88亿	20.78%29亿	2.47%20.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,905.34万	-96.96%1,941.1万	--1.29亿	-85.77%9.51亿	----	137.81%6.38亿	----	51.44%66.8亿	--2.13亿	--2.68亿
筹资活动现金流入小计	9.10%62.22亿	64.72%57.17亿	-35.45%7.45亿	-39.91%76.12亿	83.24%57.04亿	48.36%34.71亿	24.44%11.54亿	7.56%126.68亿	29.63%31.13亿	15.76%23.39亿
偿还债务支付的现金	22.90%76.49亿	15.13%46.71亿	-4.48%17.12亿	-23.06%86.47亿	-14.67%62.24亿	-29.94%40.57亿	-45.55%17.93亿	16.88%112.39亿	-13.65%72.93亿	-23.35%57.91亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17.26%253.84亿	2.29%75亿	-80.80%1.17亿	6.14%241.81亿	-1.99%216.48亿	-0.11%73.32亿	-21.13%6.08亿	-20.39%227.83亿	-16.39%220.87亿	-48.72%73.4亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-94.94%40万	0.00%40万	--40万	12.36%8,895.64万	445.58%790万	-72.38%40万	----	-12.47%7,917.13万	-71.31%144.8万	-19.25%144.8万
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.91%146.78亿	27.00%99.39亿	-5.97%83.53亿	19.75%176.85亿	-5.74%156.01亿	-35.05%78.26亿	16.72%88.83亿	-10.18%147.68亿	45.27%165.5亿	43.30%120.49亿
筹资活动现金流出小计	9.75%477.11亿	15.06%221.1亿	-9.76%101.82亿	3.53%505.14亿	-5.35%434.72亿	-23.69%192.15亿	-3.34%112.84亿	-10.77%487.9亿	-0.70%459.31亿	-16.83%251.79亿
筹资活动产生的现金流量净额	-9.85%-414.89亿	-4.12%-163.93亿	6.84%-94.37亿	-18.77%-429.02亿	11.79%-377.69亿	31.07%-157.44亿	5.73%-101.3亿	15.80%-361.22亿	2.36%-428.18亿	19.16%-228.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40.40%-4,381.14万	-259.16%-1,924.88万	-24.25%345.93万	111.93%8,919.51万	-158.44%-3,120.46万	-84.00%1,209.43万	103.87%456.67万	-90.66%4,208.8万	-88.93%5,339.28万	-76.93%7,559.68万
现金及现金等价物净增加额	-387.96%-376.12亿	-389.63%-292.48亿	-209.67%-293.96亿	-86.47%11.61亿	-177.23%-77.08亿	-153.18%-59.73亿	-535.91%-94.93亿	1,147.09%85.81亿	62.79%99.81亿	215.97%112.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.43%822.07亿	1.43%822.07亿	1.43%822.07亿	11.84%810.46亿	11.84%810.46亿	11.84%810.46亿	11.84%810.46亿	-1.12%724.65亿	-1.11%724.65亿	-1.11%724.65亿
期末现金及现金等价物余额	-39.19%445.94亿	-29.46%529.59亿	-26.19%528.11亿	1.43%822.07亿	-11.05%733.38亿	-10.31%750.72亿	-4.14%715.53亿	11.84%810.46亿	3.82%824.45亿	8.93%836.98亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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