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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中国中车 (601766)
- 5.91
- -0.06-1.01%
交易中 05/06 11:05 (北京)
1696.10亿总市值12.55市盈率TTM
5.99最高价5.91最低价135.54万手成交量5.97今开5.97昨收8.05亿成交额0.56%换手率12.88市盈率(静)286.99亿总股本8.1252周最高0.97市净率1437.77亿流通值5.8652周最低6.57涨停价243.28亿流通股37.46历史最高5.37跌停价1.34%振幅0.57历史最低0.32股息TTM5.94平均价82.07万手内盘5.41%股息率TTM100股每手50.85万手外盘
中国中车 (601766) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.32%517.02亿 | 13.09%2,887.66亿 | 5.75%1,713.67亿 | 11.26%1,207.11亿 | -22.30%495.63亿 | 11.61%2,553.31亿 | 16.66%1,620.47亿 | 31.57%1,084.99亿 | 57.74%637.84亿 | 2.45%2,287.77亿 |
| 收到的税费返还 | -39.43%3.38亿 | 3.50%19.74亿 | -9.87%13.52亿 | -22.24%9.08亿 | -19.17%5.58亿 | -23.58%19.07亿 | -16.34%15亿 | -13.58%11.68亿 | 1.44%6.91亿 | -37.93%24.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 503.74%6.3亿 | --13.88亿 | ---- | ---- | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.63亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --32.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141.61%13.07亿 | -6.26%29.73亿 | 14.15%20.7亿 | 26.08%15.31亿 | -18.68%5.41亿 | -1.61%31.71亿 | -10.64%18.14亿 | -10.82%12.14亿 | 22.06%6.65亿 | 2.93%32.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.63%571.77亿 | 12.52%2,951.57亿 | 4.50%1,747.9亿 | 9.38%1,233.13亿 | -24.01%507.66亿 | 10.51%2,623.11亿 | 16.15%1,672.67亿 | 30.74%1,127.34亿 | 60.35%668.03亿 | -0.91%2,373.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.17%504.04亿 | 18.50%1,993.1亿 | 17.85%1,381.89亿 | 22.58%1,003.83亿 | 4.97%393.27亿 | 4.13%1,681.9亿 | 7.12%1,172.6亿 | 7.33%818.88亿 | 4.95%374.64亿 | 5.45%1,615.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.26%83.3亿 | 5.18%417.61亿 | 7.47%253.51亿 | 7.24%165.5亿 | 6.76%81.46亿 | 7.45%397.02亿 | 7.02%235.89亿 | 7.36%154.32亿 | 12.62%76.31亿 | 7.58%369.49亿 |
| 支付的各项税费 | -9.56%43.97亿 | 6.43%138.6亿 | 22.00%104.75亿 | 29.63%78.43亿 | 28.58%48.62亿 | 11.05%130.22亿 | 6.63%85.86亿 | 14.87%60.5亿 | 16.17%37.81亿 | 1.55%117.26亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --3.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.56%31.3亿 | 16.32%160.41亿 | 24.12%117.67亿 | 21.30%73.48亿 | 36.65%35亿 | 10.87%137.9亿 | 12.35%94.8亿 | 19.33%60.58亿 | 18.33%25.61亿 | -11.61%124.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.67%662.61亿 | 15.18%2,709.71亿 | 16.65%1,863.17亿 | 19.31%1,323.1亿 | 6.73%558.35亿 | 5.67%2,352.54亿 | 7.92%1,597.22亿 | 9.78%1,108.92亿 | 7.00%523.15亿 | 3.27%2,226.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79.22%-90.84亿 | -10.61%241.86亿 | -252.78%-115.28亿 | -588.67%-89.98亿 | -134.99%-50.69亿 | 83.79%270.57亿 | 289.00%75.45亿 | 112.46%18.41亿 | 300.31%144.88亿 | -38.54%147.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 15.79%161.56亿 | 38.60%382.1亿 | 26.27%333.62亿 | 64.22%187.05亿 | 222.94%139.53亿 | -15.91%275.68亿 | 49.18%264.22亿 | -14.78%113.9亿 | -44.94%43.21亿 | -22.82%327.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.39%1.7亿 | -12.50%9.38亿 | 32.00%7.11亿 | 75.44%4.18亿 | 131.60%1.73亿 | 7.64%10.72亿 | 6.21%5.39亿 | -43.91%2.38亿 | -2.30%7,457.2万 | -1.69%9.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.59%5,383万 | 120.38%9.07亿 | 312.73%3.72亿 | 134.46%1.99亿 | 203.72%8,356.8万 | 170.60%4.11亿 | -10.88%9,003.3万 | -3.08%8,472.6万 | -41.70%2,751.5万 | -87.40%1.52亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1.43亿 | --1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,080万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.28%163.81亿 | 39.24%404.5亿 | 27.76%345.59亿 | 64.96%193.22亿 | 221.28%142.09亿 | -14.48%290.51亿 | 47.66%270.51亿 | -15.60%117.13亿 | -44.51%44.23亿 | -23.99%339.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.91%14.75亿 | -7.88%93.83亿 | 7.30%55.51亿 | -1.76%35.15亿 | 28.43%11.62亿 | 25.69%101.85亿 | 24.59%51.74亿 | 47.18%35.78亿 | -17.43%9.05亿 | 9.25%81.04亿 |
| 投资支付的现金 | -67.52%68.66亿 | 28.59%459.33亿 | 41.17%437.21亿 | 30.42%268.14亿 | 226.64%211.4亿 | 0.06%357.19亿 | 48.04%309.71亿 | 18.47%205.6亿 | -46.06%64.72亿 | -22.46%356.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.78%1.65亿 | ---- | --1,000万 | ---- | 5,919.80%13.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -62.60%83.41亿 | 20.07%553.15亿 | 36.32%492.72亿 | 25.60%303.29亿 | 202.32%223.03亿 | 2.04%460.69亿 | 44.16%361.45亿 | 22.05%241.48亿 | -43.66%73.77亿 | -15.57%451.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 199.33%80.39亿 | 12.65%-148.65亿 | -61.79%-147.13亿 | 11.48%-110.07亿 | -173.93%-80.93亿 | -52.26%-170.18亿 | -34.66%-90.94亿 | -110.50%-124.34亿 | 42.34%-29.54亿 | -27.29%-111.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,633.33%554.2万 | -61.97%18.26亿 | -64.48%16.89亿 | -71.44%13.2亿 | -99.97%3,000 | 299.78%48.02亿 | 359.88%47.56亿 | 353.15%46.2亿 | -98.33%1,150万 | 166.50%12.01亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184,633.33%554.2万 | -61.89%18.26亿 | -64.48%16.89亿 | -71.44%13.2亿 | -99.97%3,000 | 298.94%47.92亿 | 359.88%47.56亿 | 361.63%46.2亿 | -98.28%1,150万 | 166.50%12.01亿 |
| 发行债券收到的现金 | --15亿 | --170亿 | --140亿 | --80亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.21%230亿 |
| 取得借款收到的现金 | 163.02%52.46亿 | 9.14%223.13亿 | -3.96%122.13亿 | 44.06%77.21亿 | -20.79%19.94亿 | -29.43%204.44亿 | -46.90%127.17亿 | -44.96%53.6亿 | -28.81%25.18亿 | 9.13%289.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | --9,203.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 238.50%67.51亿 | 63.42%412.58亿 | 60.38%280.22亿 | 71.68%171.33亿 | -21.15%19.94亿 | -52.52%252.46亿 | -58.38%174.73亿 | -54.13%99.8亿 | -77.46%25.29亿 | -0.05%531.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 448.68%67.27亿 | 65.01%403.37亿 | -19.18%146.74亿 | -45.79%63.9亿 | -57.59%12.26亿 | -48.54%244.45亿 | -44.58%181.58亿 | -18.40%117.88亿 | -45.69%28.91亿 | -14.64%475.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.66%4.01亿 | 52.91%122.71亿 | 10.96%85.42亿 | 60.19%10.99亿 | 96.13%4.93亿 | -16.60%80.25亿 | -0.35%76.99亿 | -15.76%6.86亿 | -44.68%2.51亿 | 31.49%96.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -35.83%1.66亿 | 71.32%21.21亿 | 41.46%17亿 | 225.61%6.56亿 | 215.48%2.59亿 | -55.59%12.38亿 | -0.68%12.02亿 | -41.61%2.01亿 | -68.53%8,207.5万 | 167.24%27.88亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.38%5.77亿 | -37.27%13.87亿 | 32.76%6.77亿 | 56.28%5.98亿 | -31.41%9,931.5万 | 56.90%22.12亿 | 89.20%5.1亿 | 90.03%3.82亿 | 143.79%1.45亿 | -2.07%14.1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323.81%77.06亿 | 55.69%539.95亿 | -9.38%238.93亿 | -37.10%80.86亿 | -44.69%18.18亿 | -40.75%346.82亿 | -35.31%263.66亿 | -16.85%128.56亿 | -43.68%32.87亿 | -9.12%585.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641.31%-9.54亿 | -34.99%-127.37亿 | 146.43%41.29亿 | 414.47%90.46亿 | 123.27%1.76亿 | -75.81%-94.35亿 | -826.72%-88.93亿 | -145.69%-28.77亿 | -114.06%-7.58亿 | 52.13%-53.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.78%-2.34亿 | 257.77%2.49亿 | 275.24%2.45亿 | 329.24%2.89亿 | 249.80%9,220.4万 | -156.08%-1.58亿 | -219.47%-1.4亿 | -151.90%-1.26亿 | -106.02%-6,155万 | -23.65%2.82亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82.68%-22.33亿 | -811.56%-31.67亿 | -106.65%-218.68亿 | 21.52%-106.69亿 | -220.34%-128.94亿 | 128.89%4.45亿 | -12.52%-105.82亿 | 3.91%-135.96亿 | 253.08%107.14亿 | -135.58%-15.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.80%433.86亿 | 0.97%465.53亿 | 0.97%465.53亿 | 0.97%465.53亿 | 1.06%465.53亿 | -3.15%461.08亿 | -3.15%461.08亿 | -3.15%461.08亿 | -3.24%460.67亿 | 10.00%476.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.26%411.53亿 | -6.80%433.86亿 | -30.51%246.85亿 | 10.37%358.84亿 | -40.72%336.6亿 | 1.06%465.53亿 | -7.01%355.26亿 | -2.83%325.12亿 | 39.83%567.81亿 | -3.24%460.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
