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4
京东健康
06618
5
百度集团-SW
09888
沪深市场个股详情
中国交建 (601800)
- 8.49
- +0.16+1.92%
交易中 01/16 09:51 (北京)
1381.72亿总市值6.66市盈率TTM
8.49最高价8.35最低价12.36万手成交量8.36今开8.33昨收1.04亿成交额0.11%换手率5.91市盈率(静)162.75亿总股本10.4852周最高0.47市净率999.99亿流通值8.0852周最低9.16涨停价117.78亿流通股21.89历史最高7.50跌停价1.68%振幅0.81历史最低0.28股息TTM8.44平均价4.95万手内盘3.29%股息率TTM100股每手7.23万手外盘
中国交建 (601800) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.70%4,998.73亿 | 8.72%3,045.11亿 | -14.04%1,466.87亿 | 4.15%7,469.09亿 | 1.06%5,190.91亿 | 2.91%2,800.93亿 | -0.10%1,706.35亿 | 4.63%7,171.41亿 | 2.06%5,136.54亿 | 1.65%2,721.65亿 |
| 收到的税费返还 | 2.64%13.12亿 | -22.39%8.59亿 | -59.26%2.61亿 | -3.89%26.83亿 | 63.67%12.78亿 | 44.21%11.07亿 | 203.89%6.41亿 | -64.14%27.92亿 | -87.98%7.81亿 | -85.93%7.67亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.43%218.63亿 | -12.97%197.81亿 | -4.69%54.7亿 | 62.63%398.8亿 | 23.36%261.62亿 | 73.51%227.28亿 | 57.17%57.4亿 | 9.40%245.23亿 | 8.98%212.08亿 | -3.77%130.99亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -4.30%5,230.47亿 | 6.98%3,251.51亿 | -13.90%1,524.18亿 | 6.05%7,894.72亿 | 2.03%5,465.31亿 | 6.26%3,039.27亿 | 1.34%1,770.16亿 | 4.03%7,444.56亿 | 1.21%5,356.43亿 | -0.27%2,860.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.15%5,083.6亿 | 7.93%3,412.51亿 | -9.52%1,716.54亿 | 7.45%6,570.97亿 | 5.50%5,359.59亿 | 16.98%3,161.75亿 | 6.64%1,897.24亿 | 0.33%6,115.13亿 | 0.44%5,080.26亿 | -0.22%2,702.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.03%348.19亿 | -5.71%254.8亿 | -4.72%108.71亿 | -0.81%536.58亿 | 2.68%370.54亿 | 2.07%270.23亿 | 13.15%114.1亿 | 7.15%540.97亿 | 4.77%360.86亿 | 10.44%264.75亿 |
| 支付的各项税费 | -3.76%182.34亿 | -11.57%142.55亿 | -11.17%53.41亿 | 18.54%294.42亿 | 9.87%189.46亿 | 9.49%161.2亿 | 27.70%60.13亿 | 4.91%248.37亿 | 11.48%172.44亿 | -2.32%147.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.21%274.25亿 | 14.36%214.65亿 | 41.62%134.59亿 | -12.35%367.69亿 | 28.15%316亿 | -22.21%187.7亿 | 24.96%95.04亿 | 36.22%419.49亿 | 52.91%246.59亿 | 6.78%241.28亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -5.57%5,888.38亿 | 6.44%4,024.52亿 | -7.07%2,013.26亿 | 6.09%7,769.66亿 | 6.41%6,235.59亿 | 12.66%3,780.88亿 | 8.16%2,166.51亿 | 2.51%7,323.95亿 | 2.48%5,860.15亿 | 0.93%3,356.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.59%-657.9亿 | -4.23%-773.01亿 | -23.40%-489.08亿 | 3.69%125.06亿 | -52.92%-770.28亿 | -49.57%-741.61亿 | -54.62%-396.35亿 | 959.35%120.61亿 | -18.20%-503.72亿 | -8.46%-495.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.85%73.65亿 | -54.58%54.48亿 | 9.76%13.95亿 | 2.81%173.15亿 | 99.68%170.67亿 | 162.48%119.95亿 | 16.56%12.71亿 | -24.78%168.41亿 | -15.64%85.47亿 | -49.18%45.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -49.17%20.32亿 | -9.32%5.53亿 | 100.19%1.49亿 | -0.78%25.85亿 | 127.46%39.97亿 | -17.58%6.1亿 | 156.84%7,428.19万 | 66.93%26.06亿 | 84.31%17.57亿 | 171.52%7.4亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -55.44%2.7亿 | -46.11%2.21亿 | -14.63%2,287.5万 | -0.72%15.58亿 | 31.72%6.07亿 | -5.00%4.1亿 | -94.30%2,679.49万 | -28.46%15.69亿 | -2.09%4.61亿 | -3.50%4.31亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 156.49%29.36亿 | 41.71%16.22亿 | --0 | 9.24%55.59亿 | --11.45亿 | --11.45亿 | --10.77亿 | -43.80%50.88亿 | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.69%39.84亿 | -31.77%24.44亿 | -25.43%9.78亿 | 30.75%121.58亿 | 12.77%38.06亿 | 36.94%35.82亿 | 83.11%13.11亿 | -3.62%92.99亿 | -43.61%33.75亿 | -54.32%26.16亿 |
| 投资活动现金流入调整项目 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -37.69%165.88亿 | -42.01%102.88亿 | -32.35%25.44亿 | 10.65%391.75亿 | 88.27%266.21亿 | 112.30%177.42亿 | 63.12%37.6亿 | -21.06%354.04亿 | -43.53%141.4亿 | -63.56%83.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.92%205.88亿 | 36.35%141.35亿 | 35.69%112.25亿 | -29.99%272.68亿 | -46.97%127.94亿 | -35.10%103.66亿 | -27.31%82.72亿 | 13.99%389.5亿 | -8.01%241.26亿 | -20.26%159.73亿 |
| 投资支付的现金 | -64.92%95.93亿 | -35.09%94.37亿 | -26.95%74.94亿 | -27.23%250.55亿 | 13.13%273.5亿 | -12.27%145.38亿 | 24.62%102.59亿 | -18.26%344.29亿 | 3.08%241.76亿 | -13.93%165.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 286.33%30.56亿 | 266.86%29.02亿 | ---- | --18.48亿 | 99.94%7.91亿 | 99.94%7.91亿 | ---- | ---- | --3.96亿 | --3.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -40.27%46.46亿 | -64.17%27.42亿 | -15.42%60.73亿 | -18.28%146.22亿 | -50.53%77.78亿 | -7.95%76.54亿 | 31.23%71.8亿 | 40.20%178.94亿 | 45.14%157.22亿 | 38.69%83.15亿 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -22.23%378.82亿 | -12.39%292.16亿 | -3.58%247.92亿 | -24.63%687.94亿 | -24.38%487.12亿 | -19.16%333.5亿 | 2.50%257.11亿 | -0.55%912.73亿 | 6.46%644.19亿 | -8.89%412.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.61%-212.95亿 | -21.27%-189.28亿 | -1.35%-222.48亿 | 46.99%-296.19亿 | 56.06%-220.91亿 | 52.56%-156.08亿 | 3.63%-219.51亿 | -19.06%-558.69亿 | -41.74%-502.79亿 | -47.24%-328.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 274.83%525.66亿 | -23.67%5.16亿 | 145.22%66.03亿 | 20.78%53.69亿 | -23.84%140.24亿 | -65.33%6.76亿 | -20.09%26.93亿 | -73.29%44.46亿 | -53.50%184.14亿 | 36.85%19.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.89%370.66亿 | -12.95%5.16亿 | -72.56%1.03亿 | 34.73%52.86亿 | -22.08%139.41亿 | -58.49%5.93亿 | -85.07%3.74亿 | -76.42%39.23亿 | -37.45%178.92亿 | 0.20%14.27亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -8.90%469.18亿 | ---- | 14.08%1,102.46亿 | ---- | -13.27%514.99亿 | ---- | 12.53%966.38亿 | ---- | 40.44%593.8亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4.03%3,087.76亿 | -4.67%1,638.66亿 | 6.53%1,529.52亿 | 25.63%3,410.36亿 | 3.07%2,968.2亿 | 6.97%1,719.01亿 | 27.55%1,435.77亿 | 35.08%2,714.67亿 | 18.48%2,879.72亿 | 15.11%1,606.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -11.24%69.27亿 | -25.40%58.23亿 | -32.20%17.99亿 | 24.19%134.76亿 | 30.06%78.05亿 | 51.71%78.05亿 | 287.51%26.53亿 | 68.59%108.51亿 | 28.97%60.01亿 | 10.56%51.44亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | 191.74%268.99亿 | ---- | -8.15%311.96亿 | ---- | -3.66%92.2亿 | ---- | -21.57%339.63亿 | ---- | -40.88%95.7亿 |
| 筹资活动现金流入调整项目 | --1 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.57%3,682.69亿 | 1.21%2,440.21亿 | 8.35%1,613.54亿 | 20.12%5,013.23亿 | 2.00%3,186.48亿 | 1.84%2,411.01亿 | 27.70%1,489.23亿 | 18.16%4,173.65亿 | 8.73%3,123.87亿 | 15.96%2,367.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 44.58%1,858.53亿 | -7.97%1,025.02亿 | 32.79%640.63亿 | 27.14%3,650.05亿 | 3.39%1,285.45亿 | 33.63%1,113.83亿 | 37.84%482.43亿 | 28.18%2,870.92亿 | -12.17%1,243.3亿 | 2.47%833.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.85%258.94亿 | 14.85%152.74亿 | 20.57%56.05亿 | 3.98%351.78亿 | -13.91%223.51亿 | 6.50%132.99亿 | 0.70%46.49亿 | 5.30%338.31亿 | 28.40%259.62亿 | 6.49%124.87亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 73.09%28.8亿 | -20.35%13.25亿 | 326.62%1.41亿 | -32.46%39亿 | -64.76%16.64亿 | 24.36%16.64亿 | -67.55%3,296.7万 | 19.03%57.74亿 | 8.43%47.22亿 | 37.63%13.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.14%507.02亿 | 17.17%124.97亿 | -0.76%64.28亿 | 93.34%274.03亿 | 79.99%278.36亿 | 487.21%106.66亿 | 155.88%64.77亿 | 118.13%141.74亿 | 71.62%154.65亿 | 192.02%18.16亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 153.56%166亿 | ---- | 0.50%320.97亿 | ---- | --65.47亿 | ---- | -15.93%319.37亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出调整项目 | --1 | ---- | -200.00%-1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | 200.00%1 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.84%2,624.48亿 | 3.51%1,468.73亿 | 28.18%760.97亿 | 25.24%4,596.83亿 | 7.83%1,787.32亿 | 33.97%1,418.96亿 | 40.86%593.69亿 | 22.10%3,670.33亿 | -2.94%1,657.57亿 | 11.85%1,059.15亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.37%1,058.21亿 | -2.07%971.47亿 | -4.80%852.58亿 | -17.27%416.4亿 | -4.58%1,399.16亿 | -24.17%992.05亿 | 20.26%895.54亿 | -4.37%503.32亿 | 25.82%1,466.29亿 | 19.52%1,308.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.61%2.29亿 | 1,193.56%1.31亿 | 140.99%1.43亿 | -77.20%3,960.2万 | -517.50%-8.3亿 | -96.99%1,013.27万 | -249.64%-3.49亿 | -75.16%1.74亿 | -82.76%1.99亿 | -53.81%3.37亿 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.55%189.65亿 | -88.89%10.5亿 | -48.42%142.45亿 | 266.81%245.67亿 | -13.45%399.66亿 | -80.59%94.47亿 | 5.06%276.19亿 | -11.21%66.97亿 | 16.61%461.77亿 | 15.56%486.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.25%1,349.74亿 | 22.25%1,349.74亿 | 22.31%1,349.74亿 | 6.46%1,104.07亿 | 5.37%1,104.06亿 | 5.37%1,104.06亿 | 6.93%1,103.58亿 | 7.90%1,037.1亿 | 9.26%1,047.82亿 | 9.26%1,047.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.37%1,539.4亿 | 13.49%1,360.24亿 | 8.15%1,492.2亿 | 22.25%1,349.74亿 | -0.39%1,503.72亿 | -21.90%1,198.52亿 | 6.55%1,379.77亿 | 6.51%1,104.07亿 | 11.41%1,509.59亿 | 11.19%1,534.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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