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601801 皖新传媒

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-0.09-1.24%

已收盘 06/04 15:00 (北京)

143.02亿总市值16.05市盈率TTM

皖新传媒关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.73%19.82亿

0.52%120.42亿

-4.95%78.38亿

-9.47%50.25亿

6.66%24.69亿

9.20%119.8亿

15.31%82.46亿

11.61%55.51亿

23.71%23.15亿

15.38%109.71亿

收到的税费返还

-17.42%13.31万

7.78%8,579.85万

-98.67%106万

-88.50%98.71万

24.23%16.11万

--7,960.83万

507.92%7,988.95万

4,452.76%858.15万

-26.50%12.97万

----

收到其他与经营活动有关的现金

27.29%8,801.35万

30.15%2.52亿

-15.84%1.68亿

-2.63%1.22亿

-27.78%6,914.38万

-17.43%1.94亿

-6.03%2亿

-10.79%1.25亿

25.59%9,573.48万

-5.10%2.35亿

经营活动现金流入小计

-18.45%20.7亿

1.04%123.81亿

-6.08%80.07亿

-9.44%51.48亿

5.30%25.39亿

9.35%122.53亿

15.58%85.26亿

11.16%56.85亿

23.78%24.11亿

14.86%112.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.26%9.88亿

10.72%99.94亿

-7.19%59.84亿

-3.83%42.39亿

-35.99%11.26亿

1.41%90.27亿

7.76%64.48亿

13.62%44.08亿

18.50%17.58亿

18.76%89.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.03%3.41亿

2.95%9.54亿

4.39%7.79亿

1.12%5.55亿

-5.30%3.41亿

5.60%9.26亿

9.95%7.46亿

16.03%5.49亿

22.98%3.6亿

7.32%8.77亿

支付的各项税费

13.71%3,438.36万

19.91%1.1亿

13.48%9,083.22万

21.37%6,738.28万

7.32%3,023.69万

26.76%9,148.35万

9.82%8,004.5万

7.64%5,551.64万

7.18%2,817.33万

6.05%7,217.25万

支付其他与经营活动有关的现金

-7.74%9,242.2万

10.18%5.33亿

-4.80%3.01亿

4.44%1.86亿

29.42%1亿

4.05%4.84亿

-9.38%3.16亿

-28.83%1.78亿

-24.29%7,740.68万

-13.20%4.65亿

经营活动现金流出小计

-8.86%14.56亿

10.09%115.91亿

-5.73%71.55亿

-2.75%50.47亿

-28.19%15.97亿

2.07%105.28亿

7.14%75.9亿

11.52%51.9亿

16.74%22.24亿

15.69%103.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-34.71%6.15亿

-54.23%7.9亿

-8.88%8.52亿

-79.66%1.01亿

404.54%9.41亿

93.73%17.25亿

219.84%9.35亿

7.49%4.94亿

340.93%1.87亿

6.05%8.9亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

26.70%10.95亿

1.31%39.26亿

36.26%10.9亿

40.91%8.9亿

41.27%8.64亿

268.62%38.75亿

131.51%8亿

405.12%6.32亿

513.78%6.12亿

-63.16%10.51亿

取得投资收益收到的现金

----

9.72%2,388.16万

43.21%4,729.48万

26.54%4,090.31万

-81.33%449.64万

27.66%2,176.56万

72.43%3,302.56万

74.30%3,232.34万

33.77%2,408.07万

-65.81%1,704.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,576.60%102.83万

-91.83%354.75万

-84.13%154.67万

-88.56%113.95万

-98.31%6.13万

6,233.89%4,342.55万

2,667.57%974.62万

2,660.22%995.91万

4,370.08%362.61万

-92.64%68.56万

收到其他与投资活动有关的现金

32.25%8,074.68万

-44.31%2.26亿

439.79%9,432.57万

385.92%6,588.63万

580.96%6,105.57万

413.47%4.06亿

-2.31%1,747.47万

-1.92%1,355.92万

26.39%896.61万

-17.08%7,908.38万

投资活动现金流入小计

26.56%11.76亿

-3.84%41.8亿

43.36%12.33亿

45.17%9.98亿

43.40%9.3亿

278.59%43.47亿

124.64%8.6亿

335.71%6.87亿

419.35%6.48亿

-61.83%11.48亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

85.02%6,552.45万

175.36%2.89亿

231.92%1.89亿

114.73%9,607.97万

24.65%3,541.46万

-31.67%1.05亿

-12.05%5,701.48万

-7.96%4,474.53万

-16.29%2,841.02万

14.98%1.53亿

投资支付的现金

25.41%23.2亿

-22.15%37.24亿

79.27%27.5亿

216.46%27.5亿

205.28%18.5亿

77.21%47.83亿

-18.40%15.34亿

-43.59%8.69亿

-65.65%6.06亿

1.59%26.99亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-89.19%2,030.03万

投资活动现金流出小计

26.53%23.86亿

-17.91%40.13亿

84.74%29.39亿

211.47%28.46亿

197.19%18.85亿

70.15%48.88亿

-18.19%15.91亿

-42.50%9.14亿

-64.72%6.34亿

-3.53%28.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-26.50%-12.09亿

130.87%1.67亿

-133.44%-17.06亿

-716.42%-18.48亿

-7,029.14%-9.56亿

68.61%-5.41亿

53.20%-7.31亿

84.18%-2.26亿

100.82%1,379.54万

-5,857.04%-17.25亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--157.5万

-19.67%490万

80.00%450万

----

17.31%610万

-30.56%250万

--100万

2,211.11%520万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--157.5万

-19.67%490万

80.00%450万

----

17.31%610万

-30.56%250万

--100万

2,211.11%520万

取得借款收到的现金

296.15%1,545万

809.32%22.5亿

428.12%11.28亿

488.98%10.07亿

-96.19%390万

19.15%2.47亿

42.38%2.14亿

78.08%1.71亿

--1.02亿

-16.92%2.08亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

651.79%2,213万

----

-54.04%294.36万

----

--10万

-73.70%640.44万

筹资活动现金流入小计

336.54%1,702.5万

787.80%22.77亿

424.09%11.32亿

485.56%10.07亿

-96.23%390万

16.97%2.57亿

40.67%2.16亿

79.12%1.72亿

--1.04亿

-20.13%2.19亿

偿还债务支付的现金

-13.54%1.26亿

435.40%11.66亿

91.80%4.16亿

78.06%2.86亿

532.64%1.46亿

36.06%2.18亿

39.76%2.17亿

701.72%1.6亿

--2,300万

3,100.00%1.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

538.17%2,005.46万

13.43%4.06亿

6.45%3.8亿

-67.47%1.15亿

-76.30%314.25万

8.74%3.58亿

8.58%3.57亿

9.28%3.54亿

537.48%1,326.22万

-3.85%3.29亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

2,668.30%1,868.6万

-94.32%67.5万

-93.33%67.5万

972.71%1,187.92万

--1,012.5万

--110.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

2,865.54%1.75亿

32.51%2.23亿

-17.62%4,360.5万

-9.45%2,334.84万

-68.73%590.63万

-7.17%1.68亿

--5,293.2万

--2,578.57万

--1,888.67万

972.26%1.81亿

筹资活动现金流出小计

107.70%3.21亿

141.28%17.94亿

33.94%8.39亿

-21.51%4.24亿

180.25%1.55亿

10.96%7.44亿

29.52%6.26亿

57.03%5.4亿

2,550.85%5,514.89万

84.11%6.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-101.77%-3.04亿

199.20%4.83亿

171.55%2.94亿

258.27%5.83亿

-411.07%-1.51亿

-8.04%-4.87亿

-24.33%-4.1亿

-48.48%-3.68亿

2,428.01%4,843.23万

-404.20%-4.51亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

30.76%60.69万

----

289.37%46.41万

----

-520.69%-24.51万

现金及现金等价物净增加额

-444.20%-8.99亿

106.69%14.4亿

-172.23%-5.6亿

-1,060.34%-11.65亿

-166.35%-1.65亿

154.22%6.97亿

87.13%-2.06亿

91.77%-1亿

115.24%2.49亿

-264.75%-12.85亿

加:期初现金及现金等价物余额

61.34%37.89亿

42.21%23.48亿

-43.77%16.51亿

36.18%29.37亿

期末现金及现金等价物余额

32.39%28.9亿

61.34%37.89亿

23.69%17.88亿

-23.70%11.83亿

14.89%21.83亿

42.21%23.48亿

8.09%14.45亿

-9.68%15.51亿

45.75%19亿

-43.77%16.51亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.73%19.82亿	0.52%120.42亿	-4.95%78.38亿	-9.47%50.25亿	6.66%24.69亿	9.20%119.8亿	15.31%82.46亿	11.61%55.51亿	23.71%23.15亿	15.38%109.71亿
收到的税费返还	-17.42%13.31万	7.78%8,579.85万	-98.67%106万	-88.50%98.71万	24.23%16.11万	--7,960.83万	507.92%7,988.95万	4,452.76%858.15万	-26.50%12.97万	----
收到其他与经营活动有关的现金	27.29%8,801.35万	30.15%2.52亿	-15.84%1.68亿	-2.63%1.22亿	-27.78%6,914.38万	-17.43%1.94亿	-6.03%2亿	-10.79%1.25亿	25.59%9,573.48万	-5.10%2.35亿
经营活动现金流入小计	-18.45%20.7亿	1.04%123.81亿	-6.08%80.07亿	-9.44%51.48亿	5.30%25.39亿	9.35%122.53亿	15.58%85.26亿	11.16%56.85亿	23.78%24.11亿	14.86%112.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.26%9.88亿	10.72%99.94亿	-7.19%59.84亿	-3.83%42.39亿	-35.99%11.26亿	1.41%90.27亿	7.76%64.48亿	13.62%44.08亿	18.50%17.58亿	18.76%89.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.03%3.41亿	2.95%9.54亿	4.39%7.79亿	1.12%5.55亿	-5.30%3.41亿	5.60%9.26亿	9.95%7.46亿	16.03%5.49亿	22.98%3.6亿	7.32%8.77亿
支付的各项税费	13.71%3,438.36万	19.91%1.1亿	13.48%9,083.22万	21.37%6,738.28万	7.32%3,023.69万	26.76%9,148.35万	9.82%8,004.5万	7.64%5,551.64万	7.18%2,817.33万	6.05%7,217.25万
支付其他与经营活动有关的现金	-7.74%9,242.2万	10.18%5.33亿	-4.80%3.01亿	4.44%1.86亿	29.42%1亿	4.05%4.84亿	-9.38%3.16亿	-28.83%1.78亿	-24.29%7,740.68万	-13.20%4.65亿
经营活动现金流出小计	-8.86%14.56亿	10.09%115.91亿	-5.73%71.55亿	-2.75%50.47亿	-28.19%15.97亿	2.07%105.28亿	7.14%75.9亿	11.52%51.9亿	16.74%22.24亿	15.69%103.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-34.71%6.15亿	-54.23%7.9亿	-8.88%8.52亿	-79.66%1.01亿	404.54%9.41亿	93.73%17.25亿	219.84%9.35亿	7.49%4.94亿	340.93%1.87亿	6.05%8.9亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	26.70%10.95亿	1.31%39.26亿	36.26%10.9亿	40.91%8.9亿	41.27%8.64亿	268.62%38.75亿	131.51%8亿	405.12%6.32亿	513.78%6.12亿	-63.16%10.51亿
取得投资收益收到的现金	----	9.72%2,388.16万	43.21%4,729.48万	26.54%4,090.31万	-81.33%449.64万	27.66%2,176.56万	72.43%3,302.56万	74.30%3,232.34万	33.77%2,408.07万	-65.81%1,704.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,576.60%102.83万	-91.83%354.75万	-84.13%154.67万	-88.56%113.95万	-98.31%6.13万	6,233.89%4,342.55万	2,667.57%974.62万	2,660.22%995.91万	4,370.08%362.61万	-92.64%68.56万
收到其他与投资活动有关的现金	32.25%8,074.68万	-44.31%2.26亿	439.79%9,432.57万	385.92%6,588.63万	580.96%6,105.57万	413.47%4.06亿	-2.31%1,747.47万	-1.92%1,355.92万	26.39%896.61万	-17.08%7,908.38万
投资活动现金流入小计	26.56%11.76亿	-3.84%41.8亿	43.36%12.33亿	45.17%9.98亿	43.40%9.3亿	278.59%43.47亿	124.64%8.6亿	335.71%6.87亿	419.35%6.48亿	-61.83%11.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85.02%6,552.45万	175.36%2.89亿	231.92%1.89亿	114.73%9,607.97万	24.65%3,541.46万	-31.67%1.05亿	-12.05%5,701.48万	-7.96%4,474.53万	-16.29%2,841.02万	14.98%1.53亿
投资支付的现金	25.41%23.2亿	-22.15%37.24亿	79.27%27.5亿	216.46%27.5亿	205.28%18.5亿	77.21%47.83亿	-18.40%15.34亿	-43.59%8.69亿	-65.65%6.06亿	1.59%26.99亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-89.19%2,030.03万
投资活动现金流出小计	26.53%23.86亿	-17.91%40.13亿	84.74%29.39亿	211.47%28.46亿	197.19%18.85亿	70.15%48.88亿	-18.19%15.91亿	-42.50%9.14亿	-64.72%6.34亿	-3.53%28.73亿
投资活动产生的现金流量净额	-26.50%-12.09亿	130.87%1.67亿	-133.44%-17.06亿	-716.42%-18.48亿	-7,029.14%-9.56亿	68.61%-5.41亿	53.20%-7.31亿	84.18%-2.26亿	100.82%1,379.54万	-5,857.04%-17.25亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--157.5万	-19.67%490万	80.00%450万	----	----	17.31%610万	-30.56%250万	--100万	--100万	2,211.11%520万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--157.5万	-19.67%490万	80.00%450万	----	----	17.31%610万	-30.56%250万	--100万	--100万	2,211.11%520万
取得借款收到的现金	296.15%1,545万	809.32%22.5亿	428.12%11.28亿	488.98%10.07亿	-96.19%390万	19.15%2.47亿	42.38%2.14亿	78.08%1.71亿	--1.02亿	-16.92%2.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	651.79%2,213万	----	----	----	-54.04%294.36万	----	----	--10万	-73.70%640.44万
筹资活动现金流入小计	336.54%1,702.5万	787.80%22.77亿	424.09%11.32亿	485.56%10.07亿	-96.23%390万	16.97%2.57亿	40.67%2.16亿	79.12%1.72亿	--1.04亿	-20.13%2.19亿
偿还债务支付的现金	-13.54%1.26亿	435.40%11.66亿	91.80%4.16亿	78.06%2.86亿	532.64%1.46亿	36.06%2.18亿	39.76%2.17亿	701.72%1.6亿	--2,300万	3,100.00%1.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538.17%2,005.46万	13.43%4.06亿	6.45%3.8亿	-67.47%1.15亿	-76.30%314.25万	8.74%3.58亿	8.58%3.57亿	9.28%3.54亿	537.48%1,326.22万	-3.85%3.29亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	2,668.30%1,868.6万	-94.32%67.5万	-93.33%67.5万	-93.33%67.5万	-93.33%67.5万	972.71%1,187.92万	--1,012.5万	--1,012.5万	--1,012.5万	--110.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	2,865.54%1.75亿	32.51%2.23亿	-17.62%4,360.5万	-9.45%2,334.84万	-68.73%590.63万	-7.17%1.68亿	--5,293.2万	--2,578.57万	--1,888.67万	972.26%1.81亿
筹资活动现金流出小计	107.70%3.21亿	141.28%17.94亿	33.94%8.39亿	-21.51%4.24亿	180.25%1.55亿	10.96%7.44亿	29.52%6.26亿	57.03%5.4亿	2,550.85%5,514.89万	84.11%6.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-101.77%-3.04亿	199.20%4.83亿	171.55%2.94亿	258.27%5.83亿	-411.07%-1.51亿	-8.04%-4.87亿	-24.33%-4.1亿	-48.48%-3.68亿	2,428.01%4,843.23万	-404.20%-4.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	30.76%60.69万	----	----	----	289.37%46.41万	----	----	----	-520.69%-24.51万
现金及现金等价物净增加额	-444.20%-8.99亿	106.69%14.4亿	-172.23%-5.6亿	-1,060.34%-11.65亿	-166.35%-1.65亿	154.22%6.97亿	87.13%-2.06亿	91.77%-1亿	115.24%2.49亿	-264.75%-12.85亿
加:期初现金及现金等价物余额	61.34%37.89亿	42.21%23.48亿	42.21%23.48亿	42.21%23.48亿	42.21%23.48亿	-43.77%16.51亿	-43.77%16.51亿	-43.77%16.51亿	-43.77%16.51亿	36.18%29.37亿
期末现金及现金等价物余额	32.39%28.9亿	61.34%37.89亿	23.69%17.88亿	-23.70%11.83亿	14.89%21.83亿	42.21%23.48亿	8.09%14.45亿	-9.68%15.51亿	45.75%19亿	-43.77%16.51亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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