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沪农商行 (601825)

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845.82亿总市值6.84市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

沪农商行 (601825) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额

35.28%597.71亿

-3.56%283.52亿

-69.93%16.85亿

-15.13%587亿

80.15%441.82亿

-20.23%293.98亿

-64.79%56.05亿

-37.79%691.64亿

-52.23%245.25亿

7.99%368.52亿

向中央银行借款净增加额

607.85%27.29亿

-83.05%5.05亿

--25.42亿

----

-93.81%3.86亿

--29.76亿

----

--130.3亿

377.95%62.28亿

----

收取利息、手续费及佣金的现金

-7.49%277.31亿

-6.42%179.98亿

-3.99%91.22亿

-4.79%364.28亿

0.36%299.74亿

-0.11%192.32亿

-5.60%95.02亿

0.50%382.59亿

4.61%298.67亿

3.55%192.54亿

回购业务资金净增加额

----

----

59.41%302.15亿

1,163.21%157.93亿

-97.27%5.85亿

----

--189.54亿

5.19%12.5亿

741.83%214.36亿

--203.44亿

拆入资金净增加额

-54.53%111.66亿

-18.43%196.5亿

-40.51%152.73亿

67.58%259.1亿

206.95%245.56亿

244.15%240.9亿

916.20%256.73亿

--154.62亿

--80亿

--70亿

收到其他与经营活动有关的现金

52.50%32.8亿

108.99%25.07亿

-51.30%11.06亿

29.52%12.76亿

-14.71%21.51亿

-62.59%11.99亿

-10.35%22.71亿

-86.51%9.85亿

7.56%25.22亿

8.66%32.06亿

经营活动现金流入小计

-3.89%1,046.76亿

-8.59%797.33亿

-11.75%628.95亿

0.27%1,490.25亿

6.77%1,089.16亿

-2.87%872.29亿

74.53%712.69亿

-33.83%1,486.24亿

-21.77%1,020.06亿

-18.11%898.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.93%61.6亿

15.48%100.91亿

99.56%81.03亿

74.81%47.46亿

175.58%75.99亿

1,615.74%87.38亿

--40.61亿

123.60%27.15亿

970.81%27.57亿

135.57%5.09亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.46%41.9亿

0.53%29.89亿

-8.10%18.22亿

4.33%56.44亿

4.08%41.7亿

4.01%29.73亿

6.04%19.83亿

9.03%54.1亿

10.28%40.07亿

19.70%28.59亿

支付的各项税费

-0.06%32.54亿

1.42%20.62亿

-11.04%6.23亿

-17.82%44.87亿

-23.16%32.56亿

-33.21%20.34亿

-2.72%7.01亿

4.22%54.6亿

12.35%42.37亿

12.01%30.45亿

客户贷款及垫款净增加额

-60.89%136.2亿

-24.11%191.79亿

26.17%161.5亿

10.57%457.1亿

7.55%348.3亿

-2.13%252.71亿

9.29%128亿

-26.14%413.41亿

-12.59%323.83亿

16.31%258.21亿

存放中央银行和同业款项净增加额

--8.83亿

--18.81亿

--20.9亿

----

----

----

----

--19.9亿

----

--15.87亿

拆出资金净增加额

--86.5亿

----

-12.52%14.97亿

----

----

----

-27.31%17.11亿

--101.43亿

--34.62亿

--65.73亿

支付手续费及佣金的现金

2.51%183.69亿

5.50%134.67亿

3.95%83.87亿

23.10%233.9亿

24.21%179.2亿

23.76%127.65亿

35.27%80.68亿

-5.82%190.01亿

-9.12%144.27亿

-9.94%103.14亿

为交易目的而持有的金融资产净增加额

--64.46亿

--112.28亿

--57.43亿

----

----

----

----

--134.33亿

115.86%144.85亿

47.12%136.35亿

返售业务资金净增加额(经营)

-73.38%22.55亿

----

----

--91.02亿

--84.7亿

--14.72亿

--109.62亿

----

----

----

支付其他与经营活动有关的现金

3.21%18.08亿

892.99%16.3亿

118.71%7.04亿

-65.97%33.91亿

-20.78%17.51亿

-86.48%1.64亿

-56.84%3.22亿

168.00%99.65亿

-16.95%22.11亿

41.29%12.15亿

经营活动现金流出小计

6.39%829.78亿

33.43%729.11亿

8.27%451.2亿

-10.63%978.22亿

0.03%779.96亿

-20.29%546.44亿

-1.79%416.74亿

9.92%1,094.57亿

8.72%779.69亿

20.48%685.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-29.83%216.98亿

-79.06%68.22亿

-39.94%177.75亿

30.73%512.03亿

28.63%309.2亿

53.33%325.85亿

1,949.42%295.95亿

-68.67%391.67亿

-59.03%240.37亿

-59.72%212.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

51.15%1,454.68亿

43.70%837.83亿

33.49%372.09亿

64.46%1,234.41亿

60.76%962.41亿

101.68%583.05亿

149.87%278.75亿

-17.50%750.61亿

-15.66%598.66亿

-40.00%289.1亿

取得投资收益收到的现金

11.60%120.22亿

15.66%72.47亿

15.28%33.23亿

19.37%126.26亿

18.48%107.73亿

14.95%62.66亿

13.89%28.83亿

21.77%105.77亿

19.74%90.93亿

-15.29%54.51亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-83.56%9,244.7万

-94.41%3,057.3万

-72.23%177.3万

-6.32%5.79亿

306.89%5.62亿

710.85%5.47亿

-92.72%638.5万

2,042.79%6.18亿

396.88%1.38亿

542.57%6,739.9万

投资活动现金流入小计

46.48%1,575.83亿

39.84%910.6亿

31.76%405.34亿

58.42%1,366.46亿

55.69%1,075.76亿

89.14%651.18亿

123.34%307.64亿

-13.48%862.56亿

-12.09%690.97亿

-36.98%344.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-6.19%6.55亿

-40.00%4.06亿

-32.49%2.36亿

12.24%11.62亿

22.49%6.98亿

87.22%6.76亿

187.43%3.49亿

47.55%10.36亿

53.61%5.7亿

93.41%3.61亿

投资支付的现金

36.86%1,704.89亿

34.47%1,148.82亿

43.17%570.45亿

4.63%1,547.31亿

1.34%1,245.68亿

10.26%854.34亿

3.23%398.45亿

-25.96%1,478.9亿

-0.13%1,229.23亿

-1.56%774.83亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

----

--2,000万

----

----

----

----

--7.72亿

--7.45亿

--7.45亿

投资活动现金流出小计

36.63%1,711.44亿

33.88%1,152.87亿

42.56%573.01亿

4.14%1,558.93亿

0.83%1,252.65亿

9.57%861.1亿

3.81%401.94亿

-25.32%1,496.97亿

0.64%1,242.38亿

-0.39%785.9亿

投资活动产生的现金流量净额

23.34%-135.61亿

-15.41%-242.27亿

-77.81%-167.66亿

69.66%-192.47亿

67.92%-176.89亿

52.46%-209.92亿

62.20%-94.3亿

37.04%-634.41亿

-22.95%-551.41亿

-82.02%-441.6亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

21.20%928.95亿

51.28%659.01亿

141.35%212.45亿

-15.50%1,094.69亿

-22.23%766.45亿

-26.46%435.62亿

20.56%88.03亿

29.23%1,295.46亿

20.08%985.55亿

-0.18%592.35亿

筹资活动现金流入小计

21.20%928.95亿

51.28%659.01亿

141.35%212.45亿

-15.50%1,094.69亿

-22.23%766.45亿

-26.46%435.62亿

20.56%88.03亿

29.23%1,295.46亿

20.08%985.55亿

-0.18%592.35亿

偿还债务支付的现金

12.71%829.37亿

-0.08%452.47亿

27.29%181.53亿

2.69%1,280.66亿

-14.02%735.82亿

-16.65%452.86亿

--142.61亿

26.77%1,247.17亿

17.76%855.76亿

10.25%543.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.74%58.44亿

-42.40%27.55亿

-21.92%5.04亿

38.95%81.26亿

52.10%78.7亿

6.01%47.83亿

-1.89%6.46亿

12.02%58.48亿

13.42%51.75亿

11.51%45.12亿

筹资活动现金流出特殊项目

-4.95%2.02亿

-8.72%1.25亿

-11.72%7,123万

4.51%2.81亿

-3.20%2.12亿

-9.51%1.37亿

-20.14%8,069.1万

5.32%2.69亿

16.09%2.19亿

51.26%1.51亿

筹资活动现金流出小计

8.96%889.84亿

-4.14%481.27亿

24.96%187.28亿

4.31%1,364.73亿

-10.23%816.64亿

-14.90%502.05亿

1,874.41%149.88亿

25.98%1,308.34亿

17.50%909.69亿

10.42%589.93亿

筹资活动产生的现金流量净额

177.93%39.11亿

367.54%177.74亿

140.69%25.17亿

-1,996.33%-270.04亿

-166.17%-50.19亿

-2,839.62%-66.44亿

-194.54%-61.85亿

64.32%-12.88亿

63.03%75.86亿

-95.90%2.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-51.55%-9,704.4万

156.73%1,866.8万

112.18%631.7万

32.70%2,141.8万

-230.30%-6,403.5万

-120.71%-3,290.4万

68.99%-5,188.4万

-96.45%1,614万

-103.21%-1,938.7万

128.51%1.59亿

现金及现金等价物净增加额

46.69%119.52亿

-92.12%3.88亿

-74.65%35.31亿

119.47%49.73亿

134.62%81.48亿

121.85%49.17亿

169.05%139.28亿

-220.99%-255.47亿

-223.33%-235.37亿

-166.48%-225.07亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.99%342.46亿

16.99%342.46亿

16.99%342.46亿

-46.60%292.73亿

-46.60%292.73亿

-46.60%292.73亿

-46.60%292.73亿

62.64%548.19亿

62.64%548.19亿

62.64%548.19亿

期末现金及现金等价物余额

23.46%461.97亿

1.30%346.33亿

-12.55%377.77亿

16.99%342.46亿

19.62%374.2亿

5.81%341.89亿

24.68%432.01亿

-46.60%292.73亿

-40.74%312.82亿

-52.17%323.12亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额	35.28%597.71亿	-3.56%283.52亿	-69.93%16.85亿	-15.13%587亿	80.15%441.82亿	-20.23%293.98亿	-64.79%56.05亿	-37.79%691.64亿	-52.23%245.25亿	7.99%368.52亿
向中央银行借款净增加额	607.85%27.29亿	-83.05%5.05亿	--25.42亿	----	-93.81%3.86亿	--29.76亿	----	--130.3亿	377.95%62.28亿	----
收取利息、手续费及佣金的现金	-7.49%277.31亿	-6.42%179.98亿	-3.99%91.22亿	-4.79%364.28亿	0.36%299.74亿	-0.11%192.32亿	-5.60%95.02亿	0.50%382.59亿	4.61%298.67亿	3.55%192.54亿
回购业务资金净增加额	----	----	59.41%302.15亿	1,163.21%157.93亿	-97.27%5.85亿	----	--189.54亿	5.19%12.5亿	741.83%214.36亿	--203.44亿
拆入资金净增加额	-54.53%111.66亿	-18.43%196.5亿	-40.51%152.73亿	67.58%259.1亿	206.95%245.56亿	244.15%240.9亿	916.20%256.73亿	--154.62亿	--80亿	--70亿
收到其他与经营活动有关的现金	52.50%32.8亿	108.99%25.07亿	-51.30%11.06亿	29.52%12.76亿	-14.71%21.51亿	-62.59%11.99亿	-10.35%22.71亿	-86.51%9.85亿	7.56%25.22亿	8.66%32.06亿
经营活动现金流入小计	-3.89%1,046.76亿	-8.59%797.33亿	-11.75%628.95亿	0.27%1,490.25亿	6.77%1,089.16亿	-2.87%872.29亿	74.53%712.69亿	-33.83%1,486.24亿	-21.77%1,020.06亿	-18.11%898.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.93%61.6亿	15.48%100.91亿	99.56%81.03亿	74.81%47.46亿	175.58%75.99亿	1,615.74%87.38亿	--40.61亿	123.60%27.15亿	970.81%27.57亿	135.57%5.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.46%41.9亿	0.53%29.89亿	-8.10%18.22亿	4.33%56.44亿	4.08%41.7亿	4.01%29.73亿	6.04%19.83亿	9.03%54.1亿	10.28%40.07亿	19.70%28.59亿
支付的各项税费	-0.06%32.54亿	1.42%20.62亿	-11.04%6.23亿	-17.82%44.87亿	-23.16%32.56亿	-33.21%20.34亿	-2.72%7.01亿	4.22%54.6亿	12.35%42.37亿	12.01%30.45亿
客户贷款及垫款净增加额	-60.89%136.2亿	-24.11%191.79亿	26.17%161.5亿	10.57%457.1亿	7.55%348.3亿	-2.13%252.71亿	9.29%128亿	-26.14%413.41亿	-12.59%323.83亿	16.31%258.21亿
存放中央银行和同业款项净增加额	--8.83亿	--18.81亿	--20.9亿	----	----	----	----	--19.9亿	----	--15.87亿
拆出资金净增加额	--86.5亿	----	-12.52%14.97亿	----	----	----	-27.31%17.11亿	--101.43亿	--34.62亿	--65.73亿
支付手续费及佣金的现金	2.51%183.69亿	5.50%134.67亿	3.95%83.87亿	23.10%233.9亿	24.21%179.2亿	23.76%127.65亿	35.27%80.68亿	-5.82%190.01亿	-9.12%144.27亿	-9.94%103.14亿
为交易目的而持有的金融资产净增加额	--64.46亿	--112.28亿	--57.43亿	----	----	----	----	--134.33亿	115.86%144.85亿	47.12%136.35亿
返售业务资金净增加额(经营)	-73.38%22.55亿	----	----	--91.02亿	--84.7亿	--14.72亿	--109.62亿	----	----	----
支付其他与经营活动有关的现金	3.21%18.08亿	892.99%16.3亿	118.71%7.04亿	-65.97%33.91亿	-20.78%17.51亿	-86.48%1.64亿	-56.84%3.22亿	168.00%99.65亿	-16.95%22.11亿	41.29%12.15亿
经营活动现金流出小计	6.39%829.78亿	33.43%729.11亿	8.27%451.2亿	-10.63%978.22亿	0.03%779.96亿	-20.29%546.44亿	-1.79%416.74亿	9.92%1,094.57亿	8.72%779.69亿	20.48%685.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-29.83%216.98亿	-79.06%68.22亿	-39.94%177.75亿	30.73%512.03亿	28.63%309.2亿	53.33%325.85亿	1,949.42%295.95亿	-68.67%391.67亿	-59.03%240.37亿	-59.72%212.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	51.15%1,454.68亿	43.70%837.83亿	33.49%372.09亿	64.46%1,234.41亿	60.76%962.41亿	101.68%583.05亿	149.87%278.75亿	-17.50%750.61亿	-15.66%598.66亿	-40.00%289.1亿
取得投资收益收到的现金	11.60%120.22亿	15.66%72.47亿	15.28%33.23亿	19.37%126.26亿	18.48%107.73亿	14.95%62.66亿	13.89%28.83亿	21.77%105.77亿	19.74%90.93亿	-15.29%54.51亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-83.56%9,244.7万	-94.41%3,057.3万	-72.23%177.3万	-6.32%5.79亿	306.89%5.62亿	710.85%5.47亿	-92.72%638.5万	2,042.79%6.18亿	396.88%1.38亿	542.57%6,739.9万
投资活动现金流入小计	46.48%1,575.83亿	39.84%910.6亿	31.76%405.34亿	58.42%1,366.46亿	55.69%1,075.76亿	89.14%651.18亿	123.34%307.64亿	-13.48%862.56亿	-12.09%690.97亿	-36.98%344.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6.19%6.55亿	-40.00%4.06亿	-32.49%2.36亿	12.24%11.62亿	22.49%6.98亿	87.22%6.76亿	187.43%3.49亿	47.55%10.36亿	53.61%5.7亿	93.41%3.61亿
投资支付的现金	36.86%1,704.89亿	34.47%1,148.82亿	43.17%570.45亿	4.63%1,547.31亿	1.34%1,245.68亿	10.26%854.34亿	3.23%398.45亿	-25.96%1,478.9亿	-0.13%1,229.23亿	-1.56%774.83亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--2,000万	----	----	----	----	--7.72亿	--7.45亿	--7.45亿
投资活动现金流出小计	36.63%1,711.44亿	33.88%1,152.87亿	42.56%573.01亿	4.14%1,558.93亿	0.83%1,252.65亿	9.57%861.1亿	3.81%401.94亿	-25.32%1,496.97亿	0.64%1,242.38亿	-0.39%785.9亿
投资活动产生的现金流量净额	23.34%-135.61亿	-15.41%-242.27亿	-77.81%-167.66亿	69.66%-192.47亿	67.92%-176.89亿	52.46%-209.92亿	62.20%-94.3亿	37.04%-634.41亿	-22.95%-551.41亿	-82.02%-441.6亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	21.20%928.95亿	51.28%659.01亿	141.35%212.45亿	-15.50%1,094.69亿	-22.23%766.45亿	-26.46%435.62亿	20.56%88.03亿	29.23%1,295.46亿	20.08%985.55亿	-0.18%592.35亿
筹资活动现金流入小计	21.20%928.95亿	51.28%659.01亿	141.35%212.45亿	-15.50%1,094.69亿	-22.23%766.45亿	-26.46%435.62亿	20.56%88.03亿	29.23%1,295.46亿	20.08%985.55亿	-0.18%592.35亿
偿还债务支付的现金	12.71%829.37亿	-0.08%452.47亿	27.29%181.53亿	2.69%1,280.66亿	-14.02%735.82亿	-16.65%452.86亿	--142.61亿	26.77%1,247.17亿	17.76%855.76亿	10.25%543.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.74%58.44亿	-42.40%27.55亿	-21.92%5.04亿	38.95%81.26亿	52.10%78.7亿	6.01%47.83亿	-1.89%6.46亿	12.02%58.48亿	13.42%51.75亿	11.51%45.12亿
筹资活动现金流出特殊项目	-4.95%2.02亿	-8.72%1.25亿	-11.72%7,123万	4.51%2.81亿	-3.20%2.12亿	-9.51%1.37亿	-20.14%8,069.1万	5.32%2.69亿	16.09%2.19亿	51.26%1.51亿
筹资活动现金流出小计	8.96%889.84亿	-4.14%481.27亿	24.96%187.28亿	4.31%1,364.73亿	-10.23%816.64亿	-14.90%502.05亿	1,874.41%149.88亿	25.98%1,308.34亿	17.50%909.69亿	10.42%589.93亿
筹资活动产生的现金流量净额	177.93%39.11亿	367.54%177.74亿	140.69%25.17亿	-1,996.33%-270.04亿	-166.17%-50.19亿	-2,839.62%-66.44亿	-194.54%-61.85亿	64.32%-12.88亿	63.03%75.86亿	-95.90%2.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51.55%-9,704.4万	156.73%1,866.8万	112.18%631.7万	32.70%2,141.8万	-230.30%-6,403.5万	-120.71%-3,290.4万	68.99%-5,188.4万	-96.45%1,614万	-103.21%-1,938.7万	128.51%1.59亿
现金及现金等价物净增加额	46.69%119.52亿	-92.12%3.88亿	-74.65%35.31亿	119.47%49.73亿	134.62%81.48亿	121.85%49.17亿	169.05%139.28亿	-220.99%-255.47亿	-223.33%-235.37亿	-166.48%-225.07亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.99%342.46亿	16.99%342.46亿	16.99%342.46亿	-46.60%292.73亿	-46.60%292.73亿	-46.60%292.73亿	-46.60%292.73亿	62.64%548.19亿	62.64%548.19亿	62.64%548.19亿
期末现金及现金等价物余额	23.46%461.97亿	1.30%346.33亿	-12.55%377.77亿	16.99%342.46亿	19.62%374.2亿	5.81%341.89亿	24.68%432.01亿	-46.60%292.73亿	-40.74%312.82亿	-52.17%323.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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