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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中国科传 (601858)
- 25.53
- +0.15+0.59%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
201.81亿总市值41.44市盈率TTM
26.50最高价25.00最低价15.04万手成交量25.39今开25.38昨收3.87亿成交额1.90%换手率41.72市盈率(静)7.91亿总股本26.5052周最高3.54市净率201.81亿流通值17.3352周最低27.92涨停价7.91亿流通股50.26历史最高22.84跌停价5.91%振幅5.74历史最低0.27股息TTM25.75平均价7.61万手内盘1.07%股息率TTM100股每手6.60万手外盘
中国科传 (601858) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.23%2.25亿 | 4.79%31.53亿 | 2.84%16.54亿 | 6.02%10.59亿 | 7.69%3.17亿 | 0.53%30.09亿 | 2.41%16.09亿 | -5.14%9.98亿 | -17.41%2.95亿 | 8.54%29.93亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 299.46%1亿 | 3,715.11%7,365.05万 | 2,746.86%3,319.24万 | --3.78万 | 8.27%2,513.44万 | 159.71%193.05万 | 848.38%116.59万 | ---- | -14.15%2,321.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.58%1,295.53万 | -2.10%9,947.35万 | -11.47%7,020.92万 | -30.16%5,055.43万 | -23.73%1,611.05万 | 4.95%1.02亿 | 17.58%7,930.82万 | 16.04%7,238.16万 | 28.37%2,112.24万 | 64.66%9,681.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.77%2.38亿 | 6.93%33.53亿 | 6.41%17.98亿 | 6.56%11.42亿 | 5.60%3.34亿 | 0.73%31.36亿 | 3.11%16.9亿 | -3.86%10.72亿 | -15.39%3.16亿 | 9.49%31.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.82%3.84亿 | -0.78%19.34亿 | 4.42%11.68亿 | -2.11%7.68亿 | -5.56%4.07亿 | -0.23%19.49亿 | -3.14%11.18亿 | -2.06%7.85亿 | -6.56%4.31亿 | 14.88%19.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14%1.4亿 | 5.07%5.8亿 | 7.55%4亿 | 5.74%2.69亿 | 1.96%1.37亿 | 3.70%5.52亿 | 6.41%3.72亿 | 8.38%2.55亿 | 12.52%1.35亿 | 5.10%5.32亿 |
| 支付的各项税费 | 4.19%2,164.27万 | -39.56%1.08亿 | -47.93%5,481.33万 | -28.98%3,988.24万 | 6.25%2,077.18万 | 81.58%1.78亿 | 85.82%1.05亿 | 31.62%5,615.77万 | -3.75%1,955.07万 | 11.77%9,809.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.77%2,987.35万 | 40.16%1.39亿 | 52.92%8,077.64万 | 17.89%5,474.16万 | 81.36%3,464.29万 | -5.16%9,926.59万 | -32.25%5,282.38万 | -29.32%4,643.38万 | -37.44%1,910.21万 | -2.39%1.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.11%5.75亿 | -0.64%27.61亿 | 3.34%17.04亿 | -0.87%11.32亿 | -0.76%6亿 | 3.34%27.79亿 | 0.59%16.49亿 | -0.22%11.42亿 | -4.35%6.05亿 | 11.94%26.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.74%-3.38亿 | 65.78%5.92亿 | 129.19%9,444.05万 | 115.13%1,054.39万 | 7.72%-2.67亿 | -15.82%3.57亿 | 793,613.04%4,120.56万 | -138.98%-6,969.99万 | -11.57%-2.89亿 | -3.85%4.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 48.38%7.38亿 | 5.27%35.09亿 | 0.25%20.14亿 | -16.12%9.9亿 | 460.26%4.98亿 | 26.76%33.33亿 | 39.81%20.09亿 | 13.60%11.81亿 | 55.87%8,879.81万 | -7.56%26.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 468.22%7,940.1万 | 94.49%1.31亿 | 112.25%1.07亿 | 132.85%6,383.9万 | 11.28%1,397.37万 | -51.30%6,739.83万 | -58.08%5,019.83万 | -75.07%2,741.63万 | -84.12%1,255.76万 | 70.98%1.38亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.15%1,123 | 57.64%2.21万 | -4.26%1.04万 | -26.09%7,711 | -64.89%1,655 | 124.77%1.4万 | 84.79%1.09万 | 166.84%1.04万 | 27.39%4,713.46 | -72.47%6,223.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 158.14%8.03亿 | 27.67%14.21亿 | 34.21%12.97亿 | -0.73%8.86亿 | -60.30%3.11亿 | -12.99%11.13亿 | -21.86%9.66亿 | -23.43%8.92亿 | -7.23%7.83亿 | 33.85%12.79亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 97.01%16.2亿 | 12.13%50.6亿 | 12.95%34.17亿 | -7.64%19.4亿 | -7.01%8.22亿 | 11.53%45.13亿 | 8.31%30.26亿 | -9.26%21亿 | -9.77%8.84亿 | 4.27%40.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349.63%394万 | -8.09%4,278.01万 | 26.58%2,312.62万 | -2.86%1,711.22万 | -92.52%87.63万 | 147.99%4,654.52万 | 36.75%1,827.03万 | 55.40%1,761.61万 | 61.55%1,171.72万 | -59.04%1,876.93万 |
| 投资支付的现金 | 79.22%20.53亿 | 42.16%42.13亿 | 16.85%30.95亿 | 13.10%18.9亿 | 58.75%11.45亿 | -8.99%29.64亿 | 0.02%26.48亿 | 9.72%16.72亿 | 3.09%7.22亿 | 27.94%32.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -82.29%7,637.78万 | -14.88%10.83亿 | 27.98%10.72亿 | -10.81%6.99亿 | -37.67%4.31亿 | -37.48%12.72亿 | -49.21%8.38亿 | -49.01%7.83亿 | -2.34%6.92亿 | 87.07%20.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.23%21.33亿 | 24.66%53.39亿 | 19.56%41.9亿 | 5.41%26.06亿 | 10.70%15.77亿 | -19.36%42.83亿 | -18.70%35.04亿 | -19.49%24.73亿 | 0.67%14.25亿 | 44.34%53.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.06%-5.13亿 | -221.00%-2.79亿 | -61.33%-7.72亿 | -78.97%-6.67亿 | -39.69%-7.55亿 | 118.22%2.3亿 | 68.44%-4.79亿 | 50.78%-3.72亿 | -24.17%-5.41亿 | -727.34%-12.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -22.97%33.13万 | -22.61%34.71万 | -20.28%34.22万 | -26.58%32.81万 | -28.93%43万 | -31.99%44.85万 | -34.20%42.93万 | -17.96%44.69万 | 116.70%60.51万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 7.33%2.21亿 | 5.38%2.17亿 | ---- | ---- | -6.56%2.06亿 | -6.48%2.06亿 | -97.79%307.71 | -95.65%308.22 | 9.43%2.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.35%18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.99%466.4万 | 40.28%1,124.41万 | 33.93%1,104.42万 | 33.94%1,104.09万 | -0.00%367.26万 | -32.84%801.56万 | -4.85%824.63万 | -3.86%824.33万 | 0.58%367.26万 | -13.79%1,193.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.58%466.4万 | 8.50%2.32亿 | 6.42%2.28亿 | 31.25%1,138.31万 | -2.89%400.07万 | -7.97%2.14亿 | -6.49%2.14亿 | -6.14%867.28万 | -1.99%411.98万 | 8.08%2.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.58%-466.4万 | -8.50%-2.32亿 | -6.42%-2.28亿 | -31.25%-1,138.31万 | 2.89%-400.07万 | 7.97%-2.14亿 | 6.49%-2.14亿 | 6.14%-867.28万 | 1.99%-411.98万 | -8.08%-2.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.41%-91.6万 | 11,650.47%1,084.05万 | 300.66%879.16万 | 238.25%842.22万 | 577.50%311.44万 | -102.06%-9.39万 | -47.89%219.43万 | 21.78%249万 | -131.26%-65.22万 | -9.94%456.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.25%-8.56亿 | -75.35%9,204.87万 | -38.11%-8.97亿 | -46.99%-6.59亿 | -22.58%-10.22亿 | 134.97%3.73亿 | 62.71%-6.5亿 | 43.47%-4.48亿 | -19.79%-8.34亿 | -346.77%-10.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.60%17.36亿 | 29.38%16.44亿 | 29.38%16.44亿 | 29.38%16.44亿 | 29.38%16.44亿 | -45.66%12.71亿 | -45.66%12.71亿 | -45.66%12.71亿 | -45.66%12.71亿 | 22.70%23.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.51%8.8亿 | 5.60%17.36亿 | 20.25%7.47亿 | 19.79%9.85亿 | 42.35%6.22亿 | 29.38%16.44亿 | 4.12%6.21亿 | -46.78%8.23亿 | -73.40%4.37亿 | -45.66%12.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
