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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
招商轮船 (601872)
- 17.43
- -0.09-0.51%
休市中 04/24 15:00 (北京)
1407.39亿总市值17.79市盈率TTM
17.60最高价16.90最低价142.88万手成交量17.44今开17.52昨收24.66亿成交额1.77%换手率23.40市盈率(静)80.75亿总股本21.3152周最高3.12市净率1407.39亿流通值5.6252周最低19.27涨停价80.75亿流通股21.31历史最高15.77跌停价4.00%振幅0.28历史最低0.23股息TTM17.26平均价73.04万手内盘1.30%股息率TTM100股每手65.91万手外盘
招商轮船 (601872) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.63%78.59亿 | 6.33%272.8亿 | -0.92%188.12亿 | -4.47%121.03亿 | -3.67%56.28亿 | -0.58%256.55亿 | -3.31%189.86亿 | -0.26%126.7亿 | 0.23%58.43亿 | -10.79%258.06亿 |
| 收到的税费返还 | -77.03%326.62万 | 19.27%9,989.52万 | 0.24%7,870.7万 | 31.45%4,049.66万 | -2.54%1,421.81万 | -41.48%8,375.63万 | -22.65%7,851.71万 | -59.95%3,080.67万 | -71.52%1,458.92万 | 97.81%1.43亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.66%2.35亿 | 39.28%6.3亿 | 18.10%4.6亿 | -9.98%3.2亿 | 67.89%1.63亿 | -58.72%4.52亿 | -50.70%3.89亿 | -34.62%3.56亿 | -75.39%9,737.72万 | 66.95%10.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.45%80.97亿 | 6.94%280.1亿 | -0.53%193.5亿 | -4.54%124.64亿 | -2.50%58.06亿 | -3.15%261.91亿 | -5.23%194.54亿 | -2.01%130.57亿 | -5.12%59.55亿 | -8.80%270.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.30%38.55亿 | 11.33%152.14亿 | 5.97%108.18亿 | 1.88%69.3亿 | 6.78%34.33亿 | -3.37%136.65亿 | -7.74%102.08亿 | -1.43%68.02亿 | 3.24%32.15亿 | -23.00%141.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.94%6.32亿 | 0.59%26.24亿 | -2.82%17.55亿 | -4.13%12.16亿 | -1.86%6.58亿 | -1.08%26.09亿 | 1.00%18.05亿 | 1.97%12.68亿 | 6.55%6.71亿 | 1.58%26.37亿 |
| 支付的各项税费 | -51.96%6,248.08万 | -23.95%7.36亿 | 1.41%6.07亿 | 13.60%5.62亿 | 10.33%1.3亿 | 35.99%9.68亿 | 12.74%5.99亿 | 15.91%4.95亿 | -12.21%1.18亿 | -40.18%7.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.75%2.33亿 | -19.48%3.81亿 | -16.37%3.67亿 | -41.74%2.3亿 | 38.11%2.05亿 | -25.52%4.73亿 | -5.69%4.39亿 | 27.57%3.94亿 | -8.86%1.49亿 | 25.60%6.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.06%47.83亿 | 7.00%189.55亿 | 3.79%135.46亿 | -0.24%89.38亿 | 6.61%44.26亿 | -2.27%177.15亿 | -5.76%130.51亿 | 0.89%89.6亿 | 2.76%41.52亿 | -20.00%181.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140.13%33.14亿 | 6.83%90.55亿 | -9.35%58.03亿 | -13.93%35.26亿 | -23.46%13.8亿 | -4.95%84.76亿 | -4.13%64.02亿 | -7.80%40.97亿 | -19.35%18.03亿 | 27.48%89.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 167.96%2,304.54万 | -50.45%1.84亿 | -71.41%4,253.95万 | -86.03%2,046.18万 | -94.07%860.03万 | 40.09%3.72亿 | -43.74%1.49亿 | -42.65%1.46亿 | --1.45亿 | 38.78%2.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,967.90%3,162.38万 | 988.17%17.79亿 | -99.95%7.84万 | -99.96%6.54万 | -99.96%6.19万 | -16.17%1.63亿 | 1,219.93%1.63亿 | 120,218.84%1.63亿 | 18,272,064.43%1.63亿 | -80.63%1.95亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -69.19%394.69万 | 47.10%1.08亿 | 40.21%7,728.64万 | 73.29%5,242.84万 | --1,280.9万 | 3.78%7,328.55万 | 15.03%5,512.28万 | 34.97%3,025.47万 | ---- | -52.47%7,061.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | 173.00%5,861.61万 | 240.03%20.71亿 | -67.36%1.2亿 | -78.52%7,295.56万 | -93.02%2,147.12万 | 14.62%6.09亿 | 13.10%3.67亿 | 22.16%3.4亿 | 34,562,241.74%3.08亿 | -60.54%5.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 410.92%38.66亿 | 3.27%77.97亿 | -9.55%58.27亿 | -26.78%26.23亿 | -29.55%7.57亿 | 68.20%75.5亿 | 112.88%64.43亿 | 109.82%35.83亿 | 20.50%10.74亿 | 66.50%44.89亿 |
| 投资支付的现金 | 113.11%1.56亿 | 66.15%15.31亿 | 79.35%11.09亿 | -83.61%7,743.02万 | --7,336.3万 | 375.10%9.21亿 | 135.30%6.18亿 | 147.87%4.73亿 | ---- | -58.93%1.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.65亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 384.60%40.22亿 | 18.39%100.3亿 | -1.77%69.36亿 | -33.40%27.01亿 | -22.72%8.3亿 | 61.43%84.72亿 | 114.68%70.61亿 | 113.64%40.55亿 | -0.55%10.74亿 | 65.64%52.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390.22%-39.63亿 | -1.22%-79.58亿 | -1.83%-68.17亿 | 29.28%-26.28亿 | -5.50%-8.08亿 | -66.71%-78.63亿 | -125.81%-66.94亿 | -129.33%-37.16亿 | 29.03%-7.66亿 | -158.93%-47.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 16,718.77%642.38万 | ---- | ---- | ---- | -99.92%3.82万 | -99.92%3.82万 | ---- | ---- | -11.67%4,747.81万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 16,718.77%642.38万 | ---- | ---- | ---- | 41,370.16%3.82万 | ---- | ---- | ---- | --92.1 |
| 取得借款收到的现金 | -38.85%50.77亿 | 68.96%242.64亿 | 85.71%200.27亿 | 126.09%155.41亿 | 209.41%83.03亿 | 48.77%143.61亿 | 92.31%107.84亿 | 112.78%68.74亿 | 410.19%26.83亿 | 272.03%96.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.85%50.77亿 | 69.01%242.71亿 | 85.71%200.27亿 | 126.09%155.41亿 | 209.41%83.03亿 | 48.04%143.61亿 | 90.69%107.84亿 | 112.78%68.74亿 | 410.19%26.83亿 | 266.27%97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -57.46%33.54亿 | 92.74%209.75亿 | 95.44%162.18亿 | 119.25%114.25亿 | 114.18%78.85亿 | -35.73%108.82亿 | -36.39%82.98亿 | -46.90%52.11亿 | -29.21%36.82亿 | 231.32%169.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.60%2.59亿 | -24.70%30.23亿 | -24.87%21.62亿 | 193.86%19.29亿 | -0.45%2.83亿 | 41.76%40.14亿 | 14.35%28.78亿 | -70.46%6.56亿 | -10.87%2.84亿 | 67.18%28.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,645.75万 | 30.49%9,870万 | 30.89%9,870万 | 30.89%9,870万 | ---- | 425.80%7,564.07万 | 424.19%7,540.94万 | 553.54%7,540.94万 | ---- | 54.48%1,438.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -42.13%2.02亿 | 127.53%11.63亿 | 242.41%8.39亿 | 398.60%6.25亿 | 467.06%3.49亿 | 63.20%5.11亿 | 50.12%2.45亿 | 6.04%1.25亿 | 6.74%6,162.94万 | -71.55%3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -55.21%38.15亿 | 63.30%251.61亿 | 68.28%192.19亿 | 133.27%139.79亿 | 111.49%85.18亿 | -23.26%154.08亿 | -27.37%114.21亿 | -50.69%59.93亿 | -27.79%40.27亿 | 153.97%200.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 686.78%12.62亿 | 15.01%-8.9亿 | 226.67%8.07亿 | 77.29%15.61亿 | 84.00%-2.15亿 | 89.91%-10.47亿 | 93.67%-6.37亿 | 109.87%8.81亿 | 73.39%-13.44亿 | -97.39%-103.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,343.94%-6,249.89万 | -205.00%-7,503.39万 | -700.60%-3,603.25万 | -87.18%288.9万 | -95.88%29.42万 | 89.71%7,146.21万 | -94.27%599.94万 | -79.46%2,254.01万 | 110.01%713.29万 | -93.77%3,766.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.11%5.5亿 | 136.36%1.32亿 | 73.82%-2.42亿 | 91.72%24.63亿 | 218.87%3.57亿 | 94.10%-3.62亿 | 85.24%-9.23亿 | 121.44%12.85亿 | 92.43%-3亿 | -1,276.74%-61.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.87%47.18亿 | -7.31%45.87亿 | -7.31%45.87亿 | -7.31%45.87亿 | -7.31%45.87亿 | -55.36%49.49亿 | -55.36%49.49亿 | -55.36%49.49亿 | -55.36%49.49亿 | 4.94%110.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.57%52.68亿 | 2.87%47.18亿 | 7.94%43.45亿 | 13.10%70.5亿 | 6.35%49.44亿 | -7.31%45.87亿 | -16.73%40.26亿 | 22.33%62.33亿 | -34.71%46.49亿 | -55.36%49.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
