Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国银河 (601881)
- 12.42
- -0.15-1.19%
休市中 04/24 15:00 (北京)
1358.05亿总市值10.85市盈率TTM
12.57最高价12.38最低价26.83万手成交量12.55今开12.57昨收3.34亿成交额0.37%换手率10.85市盈率(静)109.34亿总股本19.1552周最高1.15市净率899.63亿流通值12.3452周最低13.83涨停价72.43亿流通股19.15历史最高11.31跌停价1.51%振幅3.97历史最低0.32股息TTM12.43平均价14.19万手内盘2.58%股息率TTM100股每手12.30万手外盘
中国银河 (601881) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 13.87%294.78亿 | 23.67%242.98亿 | -8.42%125.95亿 | 6.07%73.1亿 | 2.40%258.86亿 | 4.89%196.48亿 | 16.36%137.52亿 | 22.15%68.91亿 | 7.34%252.78亿 | 6.90%187.33亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | -48.20%112.63亿 | -54.96%89.35亿 | -99.58%1.85亿 | 3,190.40%134.21亿 | 6.94%217.42亿 | -42.71%198.35亿 | 229.18%444.32亿 | -98.40%4.08亿 | -52.11%203.31亿 |
| 拆入资金净增加额 | --4,900万 | --18.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 26.03%571.01亿 | 4.07%524.7亿 | -66.89%198.99亿 | -93.75%31.41亿 | --453.08亿 | --504.2亿 | --600.99亿 | --502.21亿 | ---- | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | -56.72%779万 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.87%260.18亿 | 12.40%202.38亿 | -28.35%115.27亿 | -57.21%36.2亿 | -43.35%190.1亿 | -34.58%180.05亿 | -18.07%160.87亿 | 31.71%84.6亿 | 28.90%335.55亿 | 45.88%275.2亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | --54.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 8.70%1,126.54亿 | -7.23%1,100.93亿 | -54.58%538.34亿 | -83.08%197.12亿 | 74.95%1,036.42亿 | 78.23%1,186.75亿 | 79.37%1,185.23亿 | 325.28%1,164.84亿 | -36.62%592.41亿 | -27.87%665.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.64%76.69亿 | -15.44%43.62亿 | -18.35%29.83亿 | -31.19%16.74亿 | 3.84%70.59亿 | -3.46%51.58亿 | 10.18%36.53亿 | 12.13%24.34亿 | 1.86%67.99亿 | -0.95%53.43亿 |
| 支付的各项税费 | 53.17%23.4亿 | 76.83%20.67亿 | 49.68%12.78亿 | 33.19%5.27亿 | -11.71%15.27亿 | -18.23%11.69亿 | -8.42%8.54亿 | -29.70%3.96亿 | -22.30%17.3亿 | -19.56%14.3亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -14.39%69.62亿 | 11.45%76.59亿 | -23.72%34.73亿 | -2.34%19.8亿 | 11.14%81.32亿 | 22.45%68.72亿 | 8.39%45.53亿 | -4.98%20.27亿 | 13.25%73.17亿 | 9.46%56.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.21%223.72亿 | 23.21%249.65亿 | -33.24%84.61亿 | -54.23%26.29亿 | 11.50%316.03亿 | 20.48%202.63亿 | 13.83%126.74亿 | -16.31%57.43亿 | 18.23%283.44亿 | -9.31%168.18亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -60.33%24.67亿 | -69.65%69.86亿 | 6.92%204.27亿 | ---- | -80.18%62.19亿 | -37.12%230.18亿 | -38.63%191.04亿 | --178.7亿 | 34.46%313.76亿 | 132.96%366.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.41%877.18亿 | 27.02%770.02亿 | -15.76%382.68亿 | -63.88%123.33亿 | -33.48%688.46亿 | -36.02%606.19亿 | -29.37%454.29亿 | 55.28%341.4亿 | 65.15%1,035.02亿 | 38.48%947.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.34%249.36亿 | -43.00%330.91亿 | -78.70%155.67亿 | -91.04%73.79亿 | 178.62%347.97亿 | 306.11%580.56亿 | 4,053.57%730.94亿 | 1,423.64%823.44亿 | -243.71%-442.61亿 | -217.91%-281.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -83.35%1.87亿 | --459.26万 | ---- | ---- | --11.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.32%57.8亿 | -13.25%42.96亿 | 20.12%29.75亿 | 252.85%18.71亿 | -15.69%52.87亿 | -12.55%49.52亿 | -45.49%24.76亿 | -66.20%5.3亿 | 9.82%62.71亿 | 23.76%56.62亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.65%1,554.74万 | 166.15%2,271.4万 | 591.73%2,065.9万 | 23.75%365.73万 | -42.30%1,344.39万 | -80.70%853.44万 | -78.78%298.66万 | --295.55万 | --2,330.13万 | 4,919.21%4,420.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74.82%294.89亿 | 0.19%294.89亿 | 74.82%294.89亿 | 3,329.60%95亿 | -15.28%168.68亿 | 59.44%294.33亿 | 110.60%168.68亿 | -45.62%2.77亿 | -13.57%199.1亿 | -32.55%184.6亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | 280.28%53.37亿 | 61.10%44.53亿 | 556.76%98.93亿 | --21.82亿 | -90.69%14.03亿 | 33.31%27.64亿 | 42.13%15.06亿 | ---- | --150.79亿 | --20.73亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 72.33%406.22亿 | 0.44%384.47亿 | 103.24%423.82亿 | 1,573.09%135.57亿 | -42.90%235.72亿 | 45.88%382.8亿 | 53.03%208.54亿 | -61.02%8.1亿 | 31.73%412.84亿 | -23.16%262.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.40%8.44亿 | -11.55%2.85亿 | -11.68%1.66亿 | -52.16%5,220.41万 | 436.99%37.33亿 | -19.84%3.22亿 | -38.77%1.88亿 | -10.67%1.09亿 | -39.75%6.95亿 | -9.21%4.02亿 |
| 投资支付的现金 | -24.98%52.93亿 | 503.15%35.71亿 | -81.70%11.94亿 | -89.79%31.4亿 | 9.12%70.56亿 | -65.51%5.92亿 | -50.37%65.23亿 | 170.80%307.57亿 | -79.82%64.66亿 | -96.51%17.16亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47.79%435.82亿 | -14.06%349.73亿 | 18.34%333.35亿 | 148.31%129.89亿 | 74.82%294.89亿 | 91.13%406.93亿 | 114.44%281.69亿 | 6.54%52.31亿 | -15.28%168.68亿 | -19.34%212.91亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,003.42%12.17亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.44%497.18亿 | -6.68%388.29亿 | -0.53%346.95亿 | -55.17%161.81亿 | 59.54%402.78亿 | 77.74%416.08亿 | 31.19%348.8亿 | 120.22%360.98亿 | -52.46%252.46亿 | -69.21%234.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.55%-90.97亿 | 88.52%-3.82亿 | 154.81%76.87亿 | 92.56%-26.24亿 | -204.16%-167.06亿 | -217.54%-33.27亿 | -8.23%-140.26亿 | -146.55%-352.87亿 | 173.69%160.38亿 | 106.76%28.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 73.90%1,569.84亿 | 171.16%1,100.92亿 | 86.19%546.4亿 | 74.29%244亿 | -12.24%902.72亿 | -24.91%406亿 | -24.63%293.47亿 | -15.89%140亿 | -2.37%1,028.59亿 | -38.48%540.69亿 |
| 取得借款收到的现金 | 58.76%54.77亿 | -30.46%14.85亿 | ---- | 3.76%1.34亿 | 109.31%34.5亿 | 16.50%21.35亿 | ---- | -60.17%1.3亿 | 263.34%16.48亿 | 78.84%18.33亿 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --6,703.1万 | 11,984.02%50亿 | ---- | ---- | ---- | -99.58%4,137.7万 | ---- | ---- | ---- | --99.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.41%1,625.27亿 | 172.52%1,165.77亿 | 86.19%546.4亿 | 73.64%245.34亿 | -10.32%937.22亿 | -35.05%427.77亿 | -25.72%293.47亿 | -16.74%141.3亿 | -1.23%1,045.07亿 | -25.92%658.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 60.27%1,218.66亿 | 68.39%932.61亿 | 70.38%593.47亿 | 55.53%270.22亿 | -4.09%760.38亿 | -2.74%553.84亿 | -0.74%348.31亿 | -12.13%173.74亿 | -16.38%792.84亿 | -21.00%569.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.20%76.51亿 | -9.75%65.88亿 | 16.98%29.42亿 | 31.19%17.33亿 | 19.46%86.15亿 | 16.06%73亿 | 31.60%25.15亿 | -8.96%13.21亿 | -6.91%72.12亿 | -7.36%62.89亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.05%8.15亿 | 4.73%5.5亿 | 2.99%3.96亿 | -16.73%1.68亿 | -11.87%6.96亿 | -1.69%5.25亿 | 6.12%3.84亿 | 4.92%2.02亿 | 10.32%7.9亿 | 10.66%5.34亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 9,619.41%50亿 | --9,177.56万 | -25.41%2,858.01万 | -54.20%7,075.47万 | -72.86%5,144.34万 | ---- | -2.12%3,831.5万 | -48.69%1.54亿 | 170.41%1.9亿 | -97.91%522.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58.47%1,353.31亿 | 58.98%1,004.91亿 | 66.05%627.13亿 | 52.19%289.93亿 | -2.37%854.01亿 | -0.89%632.09亿 | 0.97%377.69亿 | -12.28%190.51亿 | -15.36%874.76亿 | -19.89%637.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226.83%271.96亿 | 178.73%160.86亿 | 4.14%-80.74亿 | 9.40%-44.58亿 | -51.14%83.21亿 | -1,078.44%-204.32亿 | -500.67%-84.22亿 | -3.68%-49.21亿 | 592.85%170.31亿 | -77.57%20.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.12%-7,405.59万 | -307.05%-3,508.21万 | -188.50%-1,570.66万 | 53.31%-981.63万 | 44.82%1.37亿 | -88.70%1,694.42万 | -91.29%1,774.79万 | 78.32%-2,102.44万 | -86.05%9,449.07万 | -80.10%1.5亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61.82%429.62亿 | 42.10%487.6亿 | -70.07%151.64亿 | -99.32%2.87亿 | 339.24%265.49亿 | 248.55%343.13亿 | 669.61%506.63亿 | 406.26%421.15亿 | -191.18%-110.97亿 | -191.13%-230.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.48%1,501.37亿 | 21.48%1,501.37亿 | 21.48%1,501.37亿 | 21.48%1,501.37亿 | -8.24%1,235.88亿 | -8.24%1,235.88亿 | -8.24%1,235.88亿 | -8.24%1,235.88亿 | 9.93%1,346.86亿 | 9.93%1,346.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.61%1,930.99亿 | 25.96%1,988.97亿 | -5.14%1,653.02亿 | -9.22%1,504.24亿 | 21.48%1,501.37亿 | 41.51%1,579.02亿 | 38.52%1,742.52亿 | 37.02%1,657.03亿 | -8.24%1,235.88亿 | -2.61%1,115.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
