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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
中国中免 (601888)
- 95.40
- -0.38-0.40%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
1973.69亿总市值58.06市盈率TTM
97.50最高价93.93最低价59.17万手成交量95.79今开95.78昨收56.41亿成交额3.03%换手率46.24市盈率(静)20.69亿总股本97.5052周最高3.58市净率1862.66亿流通值53.4552周最低105.36涨停价19.52亿流通股397.53历史最高86.20跌停价3.73%振幅-2.02历史最低1.30股息TTM95.33平均价29.03万手内盘1.36%股息率TTM100股每手25.33万手外盘
中国中免 (601888) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.84%412.86亿 | -8.25%289.66亿 | -8.98%169.91亿 | -16.55%586.48亿 | -16.76%438.48亿 | -15.09%315.7亿 | -12.79%186.67亿 | 21.02%702.76亿 | 27.04%526.76亿 | 29.16%371.8亿 |
| 收到的税费返还 | -77.27%3.63亿 | -79.94%3.04亿 | -71.46%1.3亿 | 147.28%16.39亿 | 212.93%15.98亿 | 380.56%15.16亿 | 155.78%4.56亿 | -59.94%6.63亿 | -64.82%5.11亿 | -39.66%3.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.70%12.75亿 | -6.50%8.6亿 | 15.43%4.11亿 | -35.73%15.97亿 | -35.14%12.84亿 | -41.84%9.2亿 | -72.87%3.56亿 | 52.94%24.85亿 | 104.87%19.8亿 | 400.47%15.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.14%429.24亿 | -11.40%301.3亿 | -9.99%175.33亿 | -15.72%618.84亿 | -15.29%467.3亿 | -12.98%340.06亿 | -14.92%194.8亿 | 19.68%734.24亿 | 25.72%551.67亿 | 31.90%390.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.56%298.19亿 | -5.73%206.09亿 | -9.69%98.6亿 | -6.44%399.41亿 | -0.88%312.44亿 | -3.80%218.61亿 | -10.01%109.17亿 | -11.05%426.92亿 | -9.48%315.21亿 | -4.67%227.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.39%25.83亿 | 4.14%17.78亿 | 0.91%9.41亿 | -6.16%32.99亿 | 7.89%24.75亿 | 9.46%17.07亿 | 19.01%9.32亿 | 9.89%35.16亿 | 24.04%22.94亿 | 27.38%15.6亿 |
| 支付的各项税费 | -25.32%21.39亿 | -26.23%17.99亿 | -35.20%4.16亿 | -44.73%35.5亿 | -31.11%28.64亿 | -35.01%24.39亿 | -56.33%6.42亿 | -25.08%64.23亿 | -46.39%41.57亿 | -29.78%37.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.97%49.95亿 | -9.56%33.37亿 | -9.88%15.2亿 | 26.27%71.55亿 | 34.44%50.44亿 | 49.56%36.9亿 | 55.01%16.87亿 | 13.43%56.66亿 | 8.29%37.52亿 | -7.07%24.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.02%395.36亿 | -7.32%275.23亿 | -10.17%127.36亿 | -7.47%539.45亿 | -0.23%416.27亿 | -2.65%296.97亿 | -8.37%141.78亿 | -9.99%582.97亿 | -12.87%417.24亿 | -7.73%305.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.62%33.88亿 | -39.50%26.07亿 | -9.52%47.97亿 | -47.51%79.39亿 | -62.03%51.04亿 | -49.74%43.09亿 | -28.59%53.02亿 | 542.91%151.26亿 | 435.44%134.43亿 | 349.54%85.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -21.51%14亿 | ---- | ---- | --27.46亿 | --17.84亿 | --16.04亿 | --5,586万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -30.39%1,758.03万 | -60.71%940.58万 | 115.70%323.55万 | 243.93%2,972.78万 | 1,102.63%2,525.52万 | 1,039.97%2,393.94万 | --150万 | -85.37%864.35万 | -96.45%210万 | -96.45%210万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,085.87%5,275.2万 | 120.72%61.18万 | 331.34%23.29万 | 154.90%79.72万 | 76.10%47.16万 | 47.50%27.72万 | -50.68%5.4万 | -93.26%31.28万 | 144.49%26.78万 | 205.36%18.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -97.03%1,093.53万 | ---- | --3.87亿 | --3.68亿 | --3.68亿 | --3.68亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -32.48%14.7亿 | -98.95%2,095.29万 | -99.19%346.84万 | 35,223.29%31.64亿 | 91,869.72%21.78亿 | 87,147.82%19.96亿 | 388,818.93%4.26亿 | -85.95%895.63万 | -96.00%236.78万 | -96.13%228.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.32%8.59亿 | -31.61%4.91亿 | -48.59%2.45亿 | -37.89%11.19亿 | -29.52%9.58亿 | -15.08%7.18亿 | 16.52%4.76亿 | -39.85%18.02亿 | -36.25%13.59亿 | -33.27%8.45亿 |
| 投资支付的现金 | 140.51%39.17亿 | 2.78%14.17亿 | ---- | -14.51%24.99亿 | --16.29亿 | --13.79亿 | --3.69亿 | 234.07%29.23亿 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,595.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.37亿 | --3.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 84.65%47.76亿 | -8.99%19.08亿 | -69.14%2.61亿 | -23.43%36.18亿 | 23.40%25.87亿 | 72.75%20.96亿 | 106.80%8.44亿 | 22.07%47.25亿 | -5.81%20.96亿 | -4.18%12.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -708.39%-33.06亿 | -1,784.02%-18.87亿 | 38.58%-2.57亿 | 90.37%-4.54亿 | 80.47%-4.09亿 | 91.73%-1亿 | -2.54%-4.19亿 | -23.88%-47.16亿 | 3.34%-20.94亿 | -0.32%-12.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 636.26%6,330万 | 70.98%1,470万 | --1,470万 | 28.24%1,570.99万 | --859.75万 | --859.75万 | ---- | -99.92%1,225万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 636.26%6,330万 | 70.98%1,470万 | --1,470万 | 28.24%1,570.99万 | --859.75万 | --859.75万 | ---- | -68.75%1,225万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 955.85%6.72亿 | --6.69亿 | --6.65亿 | -60.09%6,366.08万 | -60.09%6,366.08万 | ---- | ---- | -96.02%1.6亿 | --1.6亿 | --1.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -36.87%3,431.41万 | -47.62%1,284.84万 | --248.17万 | 240.39%7,181.81万 | --5,435.22万 | --2,452.69万 | ---- | -84.74%2,109.88万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 507.99%7.7亿 | 2,001.43%6.96亿 | --6.82亿 | -21.60%1.51亿 | -20.62%1.27亿 | -68.91%3,312.44万 | ---- | -99.05%1.93亿 | -99.01%1.6亿 | --1.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 215.36%2.31亿 | 180.92%2.05亿 | ---- | -90.65%1.46亿 | -95.32%7,311.19万 | -93.12%7,311.19万 | ---- | --15.64亿 | --15.63亿 | --10.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.89%24.61亿 | -33.61%21.91亿 | 63.72%4,188.55万 | 40.85%35.56亿 | 98.41%35.1亿 | 3,362.68%33亿 | -25.83%2,558.33万 | -31.32%25.25亿 | -51.40%17.69亿 | -86.42%9,529.52万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 800.18%2.34亿 | 318.34%9,677.1万 | 338.11%2,146.74万 | -92.21%5,877.84万 | -26.63%2,602.68万 | -22.16%2,313.24万 | -23.08%490万 | 2.89%7.54亿 | -94.95%3,547.46万 | -95.75%2,971.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.69%7亿 | -17.92%2.54亿 | -4.14%2.21亿 | 11.43%8.16亿 | 38.72%6.75亿 | -2.27%3.1亿 | 59.53%2.31亿 | -35.68%7.32亿 | 29.88%4.87亿 | 33.45%3.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.35%33.92亿 | -28.03%26.5亿 | 2.64%2.63亿 | -6.27%45.18亿 | 11.51%42.59亿 | 149.63%36.83亿 | 43.08%2.56亿 | 0.13%48.21亿 | -4.88%38.19亿 | 57.07%14.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.54%-26.22亿 | 46.45%-19.54亿 | 263.75%4.19亿 | 5.63%-43.67亿 | -12.91%-41.32亿 | -166.65%-36.5亿 | -171.23%-2.56亿 | -129.94%-46.28亿 | -130.23%-36.59亿 | -45.73%-13.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.31%-2.69亿 | -30.25%-2.17亿 | -8.47%-8,652.12万 | -146.81%-9,699万 | -181.93%-3.3亿 | -135.46%-1.67亿 | 87.09%-7,976.41万 | -76.26%2.07亿 | -41.05%4.03亿 | 393.00%4.7亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,306.18%-28.09亿 | -469.57%-14.51亿 | 7.15%48.73亿 | -49.57%30.21亿 | -97.12%2.33亿 | -93.92%3.93亿 | -27.87%45.47亿 | -34.22%59.9亿 | 22.33%80.92亿 | 217.80%64.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.51%347.73亿 | 9.51%347.73亿 | 9.51%347.73亿 | 23.25%317.52亿 | 23.25%317.52亿 | 23.25%317.52亿 | 23.25%317.52亿 | 54.67%257.62亿 | 54.67%257.62亿 | 54.67%257.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.07%319.64亿 | 3.66%333.22亿 | 9.22%396.46亿 | 9.51%347.73亿 | -5.52%319.85亿 | -0.25%321.45亿 | 13.20%363亿 | 23.25%317.52亿 | 45.48%338.55亿 | 188.51%322.26亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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