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紫金矿业 (601899)

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9907.33亿总市值21.75市盈率TTM

紫金矿业 (601899) 现金流量表

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(Q9)2025/09/30
(Q6)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9.11%2,766.97亿
10.05%1,831.41亿
2.70%822.07亿
2.59%3,293.84亿
4.28%2,536.06亿
3.36%1,664.09亿
-2.57%800.44亿
13.72%3,210.77亿
11.63%2,432.02亿
15.06%1,609.97亿
收到的税费返还
32.22%24.82亿
21.33%15.34亿
13.22%7.49亿
----
11.32%18.77亿
10.73%12.64亿
9.78%6.61亿
----
22.78%16.86亿
25.29%11.42亿
收到其他与经营活动有关的现金
12.87%11.56亿
-1.41%6.8亿
19.25%4.36亿
14.84%18.38亿
-8.03%10.24亿
-30.18%6.9亿
-29.18%3.66亿
43.68%16.01亿
91.45%11.14亿
213.69%9.88亿
经营活动现金流入小计
9.29%2,803.35亿
10.09%1,853.55亿
2.86%833.91亿
2.65%3,312.22亿
4.27%2,565.07亿
3.21%1,683.63亿
-2.65%810.71亿
13.84%3,226.77亿
11.91%2,460.02亿
15.57%1,631.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金
0.68%1,955.47亿
3.36%1,346.63亿
-5.30%606.66亿
-2.88%2,476.79亿
-2.40%1,942.3亿
-1.86%1,302.86亿
-5.43%640.63亿
12.67%2,550.15亿
10.55%1,989.97亿
17.96%1,327.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金
19.29%111.99亿
20.86%79.84亿
16.73%46.59亿
21.29%119.29亿
7.90%93.89亿
9.27%66.06亿
21.19%39.91亿
7.24%98.35亿
37.10%87.01亿
36.43%60.45亿
支付的各项税费
47.75%186.12亿
45.08%121.41亿
23.11%45.1亿
12.27%178.56亿
23.69%125.97亿
21.23%83.68亿
18.90%36.63亿
23.78%159.04亿
6.60%101.84亿
8.95%69.03亿
支付其他与经营活动有关的现金
-31.40%28.69亿
-34.57%17.38亿
-12.89%10.28亿
-3.27%48.98亿
74.50%41.82亿
90.34%26.56亿
-10.96%11.8亿
-21.02%50.63亿
21.60%23.96亿
-38.13%13.96亿
经营活动现金流出小计
3.55%2,282.28亿
5.82%1,565.25亿
-2.79%708.63亿
-1.21%2,823.62亿
0.05%2,203.98亿
0.56%1,479.16亿
-3.38%728.98亿
12.18%2,858.17亿
11.32%2,202.79亿
17.15%1,470.99亿
经营活动产生的现金流量净额
44.31%521.07亿
41.00%288.3亿
53.31%125.28亿
32.56%488.6亿
40.38%361.09亿
27.57%204.47亿
4.38%81.72亿
28.53%368.6亿
17.20%257.23亿
2.90%160.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
400.67%150.15亿
226.18%98.89亿
240.70%42.71亿
117.84%58.49亿
66.00%29.99亿
48.02%30.32亿
20.62%12.54亿
-33.12%26.85亿
-34.50%18.07亿
-11.94%20.48亿
取得投资收益收到的现金
15.27%16.75亿
63.96%11.51亿
365.38%1.04亿
19.99%15.44亿
82.01%14.53亿
-15.27%7.02亿
-95.14%2,241.72万
-8.61%12.87亿
1.74%7.98亿
51.78%8.29亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
150.96%5,961.92万
158.73%2,738.57万
-48.37%447.07万
272.63%3.72亿
222.59%2,375.63万
208.05%1,058.47万
397.01%865.93万
-27.20%9,981.73万
-90.23%736.42万
-92.17%343.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
265.32%7.04亿
265.32%7.04亿
--81.46万
----
1,437.65%1.93亿
--1.93亿
----
----
--1,253.74万
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
-52.19%3.34亿
-91.91%1.96亿
----
----
46.15%6.99亿
507.99%24.17亿
44.62%27.94亿
277.66%22.21亿
投资活动现金流入小计
273.85%174.54亿
198.99%117.72亿
137.65%47.15亿
22.68%79.61亿
-13.84%46.69亿
-22.82%39.37亿
0.14%19.84亿
8.92%64.89亿
-2.37%54.18亿
45.59%51.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-14.90%151.8亿
-16.42%101.53亿
-18.80%51.01亿
-18.51%247.98亿
-7.47%178.39亿
-3.90%121.49亿
37.42%62.82亿
22.72%304.29亿
34.74%192.8亿
39.58%126.41亿
投资支付的现金
126.02%172.24亿
151.49%121.38亿
278.39%69.54亿
79.63%128.49亿
27.27%76.21亿
12.45%48.27亿
3.59%18.38亿
-63.72%71.53亿
-13.37%59.88亿
-15.10%42.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--228.91亿
--185.63亿
----
-7.88%25.52亿
----
----
----
-76.97%27.7亿
-84.22%19.51亿
-80.55%19.51亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
-74.33%4.51亿
----
----
----
80.33%17.55亿
-74.77%1.01亿
13.09%23.8亿
-9.70%10.68亿
投资活动现金流出小计
117.19%552.95亿
140.67%408.55亿
26.64%125.06亿
-0.63%401.99亿
-13.98%254.6亿
-14.92%169.75亿
3.13%98.75亿
-28.95%404.54亿
-17.06%295.99亿
-21.22%199.52亿
投资活动产生的现金流量净额
-82.01%-378.41亿
-123.06%-290.83亿
1.27%-77.91亿
5.08%-322.38亿
14.02%-207.91亿
12.21%-130.38亿
-3.91%-78.91亿
33.38%-339.65亿
19.76%-241.8亿
31.95%-148.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
387.20%191.95亿
-93.87%2.41亿
130,871.20%6,548.56万
2,374.89%58.21亿
3,322.07%39.4亿
4,788.55%39.38亿
-99.94%5万
-69.60%2.35亿
-84.73%1.15亿
-65.40%8,056.3万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
38,559.44%185.13亿
421.28%2.41亿
130,871.20%6,548.56万
36.99%3.22亿
-58.41%4,788.76万
-42.54%4,628.76万
-99.94%5万
-69.60%2.35亿
-84.73%1.15亿
-65.40%8,056.3万
发行债券收到的现金
----
-22.40%125亿
----
10.34%80亿
----
486.17%161.07亿
----
-50.68%72.5亿
----
-69.47%27.48亿
取得借款收到的现金
34.91%889.71亿
92.60%516.49亿
42.02%239.92亿
-8.92%526.77亿
20.97%659.5亿
-10.96%268.17亿
5.56%168.93亿
-3.60%578.36亿
-13.21%545.2亿
6.08%301.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--1.08亿
--9,057万
--140万
-79.28%1.88亿
----
----
----
467.47%9.07亿
-93.16%2,143.38万
-88.14%2,188.41万
筹资活动现金流入特殊项目
----
8.39%54.01亿
----
-9.89%72.72亿
----
38.08%49.83亿
----
8.89%80.7亿
----
-12.80%36.09亿
筹资活动现金流入小计
54.92%1,082.75亿
34.79%698.82亿
42.42%240.59亿
-0.46%739.58亿
27.87%698.9亿
41.75%518.46亿
5.03%168.93亿
-10.53%742.99亿
-14.45%546.56亿
-12.80%365.76亿
偿还债务支付的现金
9.63%694.47亿
34.80%505.95亿
58.17%196.23亿
6.83%546.05亿
41.50%633.46亿
46.69%375.33亿
-12.04%124.07亿
58.47%511.13亿
12.62%447.67亿
35.47%255.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38.52%184.29亿
21.76%112.18亿
-32.05%10.66亿
5.52%160.12亿
27.26%133.04亿
8.69%92.13亿
29.37%15.69亿
32.24%151.75亿
6.16%104.55亿
11.19%84.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
152.35%39亿
57.68%20.22亿
-44.86%2.84亿
-14.22%26.43亿
-7.77%15.45亿
36.41%12.82亿
114.91%5.16亿
7.36%30.81亿
54.08%16.76亿
-13.55%9.4亿
支付其他与筹资活动有关的现金
339.89%23.33亿
51.02%18.77亿
-33.07%3.44亿
-57.74%31.76亿
-90.48%5.3亿
-49.06%12.43亿
-78.14%5.14亿
739.44%75.15亿
629.02%55.72亿
1,016.21%24.4亿
筹资活动现金流出特殊项目
----
-41.04%26.72亿
----
-27.24%45.93亿
----
128.05%45.32亿
----
-43.44%63.13亿
----
-59.88%19.87亿
筹资活动现金流出小计
16.88%902.09亿
26.35%663.62亿
45.16%210.33亿
-2.16%783.87亿
26.96%771.8亿
36.45%525.21亿
-18.00%144.9亿
43.61%801.16亿
20.71%607.93亿
21.49%384.91亿
筹资活动产生的现金流量净额
347.80%180.65亿
621.08%35.21亿
25.90%30.25亿
23.86%-44.29亿
-18.79%-72.9亿
64.72%-6.76亿
251.51%24.03亿
-121.34%-58.17亿
-145.38%-61.37亿
-118.66%-19.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-62.76%-4.83亿
-187.23%-1.84亿
-39.20%-1.05亿
-125.05%-2.37亿
-121.97%-2.97亿
-107.77%-6,391.05万
20.97%-7,568.51万
-12.28%9.47亿
29.32%13.5亿
50.41%8.23亿
现金及现金等价物净增加额
311.95%318.49亿
-53.76%30.84亿
193.54%76.57亿
705.59%119.56亿
338.31%77.31亿
7,878.36%66.69亿
280.27%26.09亿
-132.71%-19.74亿
-150.84%-32.44亿
-98.17%8,359.11万
加:期初现金及现金等价物余额
67.58%296.48亿
67.58%296.48亿
67.58%296.48亿
-10.04%176.92亿
-10.04%176.92亿
-10.04%176.92亿
-10.04%176.92亿
44.28%196.67亿
44.28%196.67亿
44.28%196.67亿
期末现金及现金等价物余额
141.89%614.97亿
34.36%327.32亿
83.76%373.06亿
67.58%296.48亿
54.81%254.24亿
23.35%243.62亿
11.42%203.01亿
-10.04%176.92亿
-17.94%164.23亿
8.56%197.5亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2025/09/30(Q6)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.11%2,766.97亿10.05%1,831.41亿2.70%822.07亿2.59%3,293.84亿4.28%2,536.06亿3.36%1,664.09亿-2.57%800.44亿13.72%3,210.77亿11.63%2,432.02亿15.06%1,609.97亿
收到的税费返还 32.22%24.82亿21.33%15.34亿13.22%7.49亿----11.32%18.77亿10.73%12.64亿9.78%6.61亿----22.78%16.86亿25.29%11.42亿
收到其他与经营活动有关的现金 12.87%11.56亿-1.41%6.8亿19.25%4.36亿14.84%18.38亿-8.03%10.24亿-30.18%6.9亿-29.18%3.66亿43.68%16.01亿91.45%11.14亿213.69%9.88亿
经营活动现金流入小计 9.29%2,803.35亿10.09%1,853.55亿2.86%833.91亿2.65%3,312.22亿4.27%2,565.07亿3.21%1,683.63亿-2.65%810.71亿13.84%3,226.77亿11.91%2,460.02亿15.57%1,631.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.68%1,955.47亿3.36%1,346.63亿-5.30%606.66亿-2.88%2,476.79亿-2.40%1,942.3亿-1.86%1,302.86亿-5.43%640.63亿12.67%2,550.15亿10.55%1,989.97亿17.96%1,327.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.29%111.99亿20.86%79.84亿16.73%46.59亿21.29%119.29亿7.90%93.89亿9.27%66.06亿21.19%39.91亿7.24%98.35亿37.10%87.01亿36.43%60.45亿
支付的各项税费 47.75%186.12亿45.08%121.41亿23.11%45.1亿12.27%178.56亿23.69%125.97亿21.23%83.68亿18.90%36.63亿23.78%159.04亿6.60%101.84亿8.95%69.03亿
支付其他与经营活动有关的现金 -31.40%28.69亿-34.57%17.38亿-12.89%10.28亿-3.27%48.98亿74.50%41.82亿90.34%26.56亿-10.96%11.8亿-21.02%50.63亿21.60%23.96亿-38.13%13.96亿
经营活动现金流出小计 3.55%2,282.28亿5.82%1,565.25亿-2.79%708.63亿-1.21%2,823.62亿0.05%2,203.98亿0.56%1,479.16亿-3.38%728.98亿12.18%2,858.17亿11.32%2,202.79亿17.15%1,470.99亿
经营活动产生的现金流量净额 44.31%521.07亿41.00%288.3亿53.31%125.28亿32.56%488.6亿40.38%361.09亿27.57%204.47亿4.38%81.72亿28.53%368.6亿17.20%257.23亿2.90%160.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400.67%150.15亿226.18%98.89亿240.70%42.71亿117.84%58.49亿66.00%29.99亿48.02%30.32亿20.62%12.54亿-33.12%26.85亿-34.50%18.07亿-11.94%20.48亿
取得投资收益收到的现金 15.27%16.75亿63.96%11.51亿365.38%1.04亿19.99%15.44亿82.01%14.53亿-15.27%7.02亿-95.14%2,241.72万-8.61%12.87亿1.74%7.98亿51.78%8.29亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150.96%5,961.92万158.73%2,738.57万-48.37%447.07万272.63%3.72亿222.59%2,375.63万208.05%1,058.47万397.01%865.93万-27.20%9,981.73万-90.23%736.42万-92.17%343.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 265.32%7.04亿265.32%7.04亿--81.46万----1,437.65%1.93亿--1.93亿----------1,253.74万----
收到其他与投资活动有关的现金 ---------52.19%3.34亿-91.91%1.96亿--------46.15%6.99亿507.99%24.17亿44.62%27.94亿277.66%22.21亿
投资活动现金流入小计 273.85%174.54亿198.99%117.72亿137.65%47.15亿22.68%79.61亿-13.84%46.69亿-22.82%39.37亿0.14%19.84亿8.92%64.89亿-2.37%54.18亿45.59%51.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -14.90%151.8亿-16.42%101.53亿-18.80%51.01亿-18.51%247.98亿-7.47%178.39亿-3.90%121.49亿37.42%62.82亿22.72%304.29亿34.74%192.8亿39.58%126.41亿
投资支付的现金 126.02%172.24亿151.49%121.38亿278.39%69.54亿79.63%128.49亿27.27%76.21亿12.45%48.27亿3.59%18.38亿-63.72%71.53亿-13.37%59.88亿-15.10%42.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --228.91亿--185.63亿-----7.88%25.52亿-------------76.97%27.7亿-84.22%19.51亿-80.55%19.51亿
支付其他与投资活动有关的现金 ---------74.33%4.51亿------------80.33%17.55亿-74.77%1.01亿13.09%23.8亿-9.70%10.68亿
投资活动现金流出小计 117.19%552.95亿140.67%408.55亿26.64%125.06亿-0.63%401.99亿-13.98%254.6亿-14.92%169.75亿3.13%98.75亿-28.95%404.54亿-17.06%295.99亿-21.22%199.52亿
投资活动产生的现金流量净额 -82.01%-378.41亿-123.06%-290.83亿1.27%-77.91亿5.08%-322.38亿14.02%-207.91亿12.21%-130.38亿-3.91%-78.91亿33.38%-339.65亿19.76%-241.8亿31.95%-148.51亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 387.20%191.95亿-93.87%2.41亿130,871.20%6,548.56万2,374.89%58.21亿3,322.07%39.4亿4,788.55%39.38亿-99.94%5万-69.60%2.35亿-84.73%1.15亿-65.40%8,056.3万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 38,559.44%185.13亿421.28%2.41亿130,871.20%6,548.56万36.99%3.22亿-58.41%4,788.76万-42.54%4,628.76万-99.94%5万-69.60%2.35亿-84.73%1.15亿-65.40%8,056.3万
发行债券收到的现金 -----22.40%125亿----10.34%80亿----486.17%161.07亿-----50.68%72.5亿-----69.47%27.48亿
取得借款收到的现金 34.91%889.71亿92.60%516.49亿42.02%239.92亿-8.92%526.77亿20.97%659.5亿-10.96%268.17亿5.56%168.93亿-3.60%578.36亿-13.21%545.2亿6.08%301.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --1.08亿--9,057万--140万-79.28%1.88亿------------467.47%9.07亿-93.16%2,143.38万-88.14%2,188.41万
筹资活动现金流入特殊项目 ----8.39%54.01亿-----9.89%72.72亿----38.08%49.83亿----8.89%80.7亿-----12.80%36.09亿
筹资活动现金流入小计 54.92%1,082.75亿34.79%698.82亿42.42%240.59亿-0.46%739.58亿27.87%698.9亿41.75%518.46亿5.03%168.93亿-10.53%742.99亿-14.45%546.56亿-12.80%365.76亿
偿还债务支付的现金 9.63%694.47亿34.80%505.95亿58.17%196.23亿6.83%546.05亿41.50%633.46亿46.69%375.33亿-12.04%124.07亿58.47%511.13亿12.62%447.67亿35.47%255.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.52%184.29亿21.76%112.18亿-32.05%10.66亿5.52%160.12亿27.26%133.04亿8.69%92.13亿29.37%15.69亿32.24%151.75亿6.16%104.55亿11.19%84.77亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 152.35%39亿57.68%20.22亿-44.86%2.84亿-14.22%26.43亿-7.77%15.45亿36.41%12.82亿114.91%5.16亿7.36%30.81亿54.08%16.76亿-13.55%9.4亿
支付其他与筹资活动有关的现金 339.89%23.33亿51.02%18.77亿-33.07%3.44亿-57.74%31.76亿-90.48%5.3亿-49.06%12.43亿-78.14%5.14亿739.44%75.15亿629.02%55.72亿1,016.21%24.4亿
筹资活动现金流出特殊项目 -----41.04%26.72亿-----27.24%45.93亿----128.05%45.32亿-----43.44%63.13亿-----59.88%19.87亿
筹资活动现金流出小计 16.88%902.09亿26.35%663.62亿45.16%210.33亿-2.16%783.87亿26.96%771.8亿36.45%525.21亿-18.00%144.9亿43.61%801.16亿20.71%607.93亿21.49%384.91亿
筹资活动产生的现金流量净额 347.80%180.65亿621.08%35.21亿25.90%30.25亿23.86%-44.29亿-18.79%-72.9亿64.72%-6.76亿251.51%24.03亿-121.34%-58.17亿-145.38%-61.37亿-118.66%-19.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62.76%-4.83亿-187.23%-1.84亿-39.20%-1.05亿-125.05%-2.37亿-121.97%-2.97亿-107.77%-6,391.05万20.97%-7,568.51万-12.28%9.47亿29.32%13.5亿50.41%8.23亿
现金及现金等价物净增加额 311.95%318.49亿-53.76%30.84亿193.54%76.57亿705.59%119.56亿338.31%77.31亿7,878.36%66.69亿280.27%26.09亿-132.71%-19.74亿-150.84%-32.44亿-98.17%8,359.11万
加:期初现金及现金等价物余额 67.58%296.48亿67.58%296.48亿67.58%296.48亿-10.04%176.92亿-10.04%176.92亿-10.04%176.92亿-10.04%176.92亿44.28%196.67亿44.28%196.67亿44.28%196.67亿
期末现金及现金等价物余额 141.89%614.97亿34.36%327.32亿83.76%373.06亿67.58%296.48亿54.81%254.24亿23.35%243.62亿11.42%203.01亿-10.04%176.92亿-17.94%164.23亿8.56%197.5亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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