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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11%2,766.97亿 | 10.05%1,831.41亿 | 2.70%822.07亿 | 2.59%3,293.84亿 | 4.28%2,536.06亿 | 3.36%1,664.09亿 | -2.57%800.44亿 | 13.72%3,210.77亿 | 11.63%2,432.02亿 | 15.06%1,609.97亿 |
| 收到的税费返还 | 32.22%24.82亿 | 21.33%15.34亿 | 13.22%7.49亿 | ---- | 11.32%18.77亿 | 10.73%12.64亿 | 9.78%6.61亿 | ---- | 22.78%16.86亿 | 25.29%11.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.87%11.56亿 | -1.41%6.8亿 | 19.25%4.36亿 | 14.84%18.38亿 | -8.03%10.24亿 | -30.18%6.9亿 | -29.18%3.66亿 | 43.68%16.01亿 | 91.45%11.14亿 | 213.69%9.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.29%2,803.35亿 | 10.09%1,853.55亿 | 2.86%833.91亿 | 2.65%3,312.22亿 | 4.27%2,565.07亿 | 3.21%1,683.63亿 | -2.65%810.71亿 | 13.84%3,226.77亿 | 11.91%2,460.02亿 | 15.57%1,631.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.68%1,955.47亿 | 3.36%1,346.63亿 | -5.30%606.66亿 | -2.88%2,476.79亿 | -2.40%1,942.3亿 | -1.86%1,302.86亿 | -5.43%640.63亿 | 12.67%2,550.15亿 | 10.55%1,989.97亿 | 17.96%1,327.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.29%111.99亿 | 20.86%79.84亿 | 16.73%46.59亿 | 21.29%119.29亿 | 7.90%93.89亿 | 9.27%66.06亿 | 21.19%39.91亿 | 7.24%98.35亿 | 37.10%87.01亿 | 36.43%60.45亿 |
| 支付的各项税费 | 47.75%186.12亿 | 45.08%121.41亿 | 23.11%45.1亿 | 12.27%178.56亿 | 23.69%125.97亿 | 21.23%83.68亿 | 18.90%36.63亿 | 23.78%159.04亿 | 6.60%101.84亿 | 8.95%69.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.40%28.69亿 | -34.57%17.38亿 | -12.89%10.28亿 | -3.27%48.98亿 | 74.50%41.82亿 | 90.34%26.56亿 | -10.96%11.8亿 | -21.02%50.63亿 | 21.60%23.96亿 | -38.13%13.96亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.55%2,282.28亿 | 5.82%1,565.25亿 | -2.79%708.63亿 | -1.21%2,823.62亿 | 0.05%2,203.98亿 | 0.56%1,479.16亿 | -3.38%728.98亿 | 12.18%2,858.17亿 | 11.32%2,202.79亿 | 17.15%1,470.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.31%521.07亿 | 41.00%288.3亿 | 53.31%125.28亿 | 32.56%488.6亿 | 40.38%361.09亿 | 27.57%204.47亿 | 4.38%81.72亿 | 28.53%368.6亿 | 17.20%257.23亿 | 2.90%160.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 400.67%150.15亿 | 226.18%98.89亿 | 240.70%42.71亿 | 117.84%58.49亿 | 66.00%29.99亿 | 48.02%30.32亿 | 20.62%12.54亿 | -33.12%26.85亿 | -34.50%18.07亿 | -11.94%20.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.27%16.75亿 | 63.96%11.51亿 | 365.38%1.04亿 | 19.99%15.44亿 | 82.01%14.53亿 | -15.27%7.02亿 | -95.14%2,241.72万 | -8.61%12.87亿 | 1.74%7.98亿 | 51.78%8.29亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.96%5,961.92万 | 158.73%2,738.57万 | -48.37%447.07万 | 272.63%3.72亿 | 222.59%2,375.63万 | 208.05%1,058.47万 | 397.01%865.93万 | -27.20%9,981.73万 | -90.23%736.42万 | -92.17%343.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 265.32%7.04亿 | 265.32%7.04亿 | --81.46万 | ---- | 1,437.65%1.93亿 | --1.93亿 | ---- | ---- | --1,253.74万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -52.19%3.34亿 | -91.91%1.96亿 | ---- | ---- | 46.15%6.99亿 | 507.99%24.17亿 | 44.62%27.94亿 | 277.66%22.21亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 273.85%174.54亿 | 198.99%117.72亿 | 137.65%47.15亿 | 22.68%79.61亿 | -13.84%46.69亿 | -22.82%39.37亿 | 0.14%19.84亿 | 8.92%64.89亿 | -2.37%54.18亿 | 45.59%51.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.90%151.8亿 | -16.42%101.53亿 | -18.80%51.01亿 | -18.51%247.98亿 | -7.47%178.39亿 | -3.90%121.49亿 | 37.42%62.82亿 | 22.72%304.29亿 | 34.74%192.8亿 | 39.58%126.41亿 |
| 投资支付的现金 | 126.02%172.24亿 | 151.49%121.38亿 | 278.39%69.54亿 | 79.63%128.49亿 | 27.27%76.21亿 | 12.45%48.27亿 | 3.59%18.38亿 | -63.72%71.53亿 | -13.37%59.88亿 | -15.10%42.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --228.91亿 | --185.63亿 | ---- | -7.88%25.52亿 | ---- | ---- | ---- | -76.97%27.7亿 | -84.22%19.51亿 | -80.55%19.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -74.33%4.51亿 | ---- | ---- | ---- | 80.33%17.55亿 | -74.77%1.01亿 | 13.09%23.8亿 | -9.70%10.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 117.19%552.95亿 | 140.67%408.55亿 | 26.64%125.06亿 | -0.63%401.99亿 | -13.98%254.6亿 | -14.92%169.75亿 | 3.13%98.75亿 | -28.95%404.54亿 | -17.06%295.99亿 | -21.22%199.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.01%-378.41亿 | -123.06%-290.83亿 | 1.27%-77.91亿 | 5.08%-322.38亿 | 14.02%-207.91亿 | 12.21%-130.38亿 | -3.91%-78.91亿 | 33.38%-339.65亿 | 19.76%-241.8亿 | 31.95%-148.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 387.20%191.95亿 | -93.87%2.41亿 | 130,871.20%6,548.56万 | 2,374.89%58.21亿 | 3,322.07%39.4亿 | 4,788.55%39.38亿 | -99.94%5万 | -69.60%2.35亿 | -84.73%1.15亿 | -65.40%8,056.3万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,559.44%185.13亿 | 421.28%2.41亿 | 130,871.20%6,548.56万 | 36.99%3.22亿 | -58.41%4,788.76万 | -42.54%4,628.76万 | -99.94%5万 | -69.60%2.35亿 | -84.73%1.15亿 | -65.40%8,056.3万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -22.40%125亿 | ---- | 10.34%80亿 | ---- | 486.17%161.07亿 | ---- | -50.68%72.5亿 | ---- | -69.47%27.48亿 |
| 取得借款收到的现金 | 34.91%889.71亿 | 92.60%516.49亿 | 42.02%239.92亿 | -8.92%526.77亿 | 20.97%659.5亿 | -10.96%268.17亿 | 5.56%168.93亿 | -3.60%578.36亿 | -13.21%545.2亿 | 6.08%301.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.08亿 | --9,057万 | --140万 | -79.28%1.88亿 | ---- | ---- | ---- | 467.47%9.07亿 | -93.16%2,143.38万 | -88.14%2,188.41万 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | 8.39%54.01亿 | ---- | -9.89%72.72亿 | ---- | 38.08%49.83亿 | ---- | 8.89%80.7亿 | ---- | -12.80%36.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54.92%1,082.75亿 | 34.79%698.82亿 | 42.42%240.59亿 | -0.46%739.58亿 | 27.87%698.9亿 | 41.75%518.46亿 | 5.03%168.93亿 | -10.53%742.99亿 | -14.45%546.56亿 | -12.80%365.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.63%694.47亿 | 34.80%505.95亿 | 58.17%196.23亿 | 6.83%546.05亿 | 41.50%633.46亿 | 46.69%375.33亿 | -12.04%124.07亿 | 58.47%511.13亿 | 12.62%447.67亿 | 35.47%255.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.52%184.29亿 | 21.76%112.18亿 | -32.05%10.66亿 | 5.52%160.12亿 | 27.26%133.04亿 | 8.69%92.13亿 | 29.37%15.69亿 | 32.24%151.75亿 | 6.16%104.55亿 | 11.19%84.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 152.35%39亿 | 57.68%20.22亿 | -44.86%2.84亿 | -14.22%26.43亿 | -7.77%15.45亿 | 36.41%12.82亿 | 114.91%5.16亿 | 7.36%30.81亿 | 54.08%16.76亿 | -13.55%9.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.89%23.33亿 | 51.02%18.77亿 | -33.07%3.44亿 | -57.74%31.76亿 | -90.48%5.3亿 | -49.06%12.43亿 | -78.14%5.14亿 | 739.44%75.15亿 | 629.02%55.72亿 | 1,016.21%24.4亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | -41.04%26.72亿 | ---- | -27.24%45.93亿 | ---- | 128.05%45.32亿 | ---- | -43.44%63.13亿 | ---- | -59.88%19.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.88%902.09亿 | 26.35%663.62亿 | 45.16%210.33亿 | -2.16%783.87亿 | 26.96%771.8亿 | 36.45%525.21亿 | -18.00%144.9亿 | 43.61%801.16亿 | 20.71%607.93亿 | 21.49%384.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347.80%180.65亿 | 621.08%35.21亿 | 25.90%30.25亿 | 23.86%-44.29亿 | -18.79%-72.9亿 | 64.72%-6.76亿 | 251.51%24.03亿 | -121.34%-58.17亿 | -145.38%-61.37亿 | -118.66%-19.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.76%-4.83亿 | -187.23%-1.84亿 | -39.20%-1.05亿 | -125.05%-2.37亿 | -121.97%-2.97亿 | -107.77%-6,391.05万 | 20.97%-7,568.51万 | -12.28%9.47亿 | 29.32%13.5亿 | 50.41%8.23亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311.95%318.49亿 | -53.76%30.84亿 | 193.54%76.57亿 | 705.59%119.56亿 | 338.31%77.31亿 | 7,878.36%66.69亿 | 280.27%26.09亿 | -132.71%-19.74亿 | -150.84%-32.44亿 | -98.17%8,359.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.58%296.48亿 | 67.58%296.48亿 | 67.58%296.48亿 | -10.04%176.92亿 | -10.04%176.92亿 | -10.04%176.92亿 | -10.04%176.92亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 | 44.28%196.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 141.89%614.97亿 | 34.36%327.32亿 | 83.76%373.06亿 | 67.58%296.48亿 | 54.81%254.24亿 | 23.35%243.62亿 | 11.42%203.01亿 | -10.04%176.92亿 | -17.94%164.23亿 | 8.56%197.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。