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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国出版 (601949)
- 7.48
- -0.32-4.10%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
142.42亿总市值25.02市盈率TTM
7.81最高价7.36最低价50.76万手成交量7.73今开7.80昨收3.84亿成交额2.67%换手率22.13市盈率(静)19.04亿总股本8.0852周最高1.48市净率142.42亿流通值6.0052周最低8.58涨停价19.04亿流通股16.68历史最高7.02跌停价5.77%振幅2.71历史最低0.10股息TTM7.57平均价27.45万手内盘1.36%股息率TTM100股每手20.71万手外盘
中国出版 (601949) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.46%35.17亿 | -10.74%21.68亿 | 0.02%10.04亿 | -1.90%64.25亿 | -4.10%39.28亿 | -6.16%24.28亿 | -11.27%10.04亿 | 3.50%65.49亿 | 9.65%40.96亿 | 15.37%25.88亿 |
| 收到的税费返还 | 91.92%7,006.99万 | 72.90%991.39万 | -93.84%31.18万 | 5.99%7,214.76万 | 8.67%3,651.04万 | 115.35%573.39万 | 1,421.53%505.85万 | -30.37%6,807.23万 | 49.34%3,359.7万 | -84.57%266.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.06%1.54亿 | -29.22%8,448.37万 | -19.10%2,484.2万 | -23.48%2.06亿 | -26.85%1.46亿 | 4.85%1.19亿 | -39.44%3,070.57万 | -7.53%2.69亿 | -6.51%2亿 | -11.52%1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.00%37.41亿 | -11.41%22.62亿 | -1.00%10.29亿 | -2.66%67.03亿 | -5.05%41.11亿 | -5.58%25.53亿 | -12.08%10.4亿 | 2.53%68.86亿 | 9.01%43.3亿 | 13.20%27.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.96%22.27亿 | -19.76%14.63亿 | -23.58%7.1亿 | 1.12%39.86亿 | 1.11%27.48亿 | 0.62%18.24亿 | 2.20%9.29亿 | 12.85%39.42亿 | 9.65%27.17亿 | 19.15%18.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.84%9.26亿 | 9.49%6.74亿 | 15.31%4.25亿 | 1.39%13.29亿 | -0.55%8.75亿 | -0.71%6.15亿 | -2.67%3.69亿 | 2.12%13.11亿 | 1.74%8.8亿 | -0.31%6.2亿 |
| 支付的各项税费 | -24.46%1.62亿 | -9.86%1.24亿 | 3.56%8,344.33万 | 12.53%3.37亿 | 15.74%2.15亿 | 6.37%1.38亿 | 2.27%8,057.76万 | 8.29%3亿 | -3.87%1.86亿 | -2.73%1.3亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.27%4.38亿 | -2.35%2.5亿 | 8.98%1.3亿 | -2.71%4.64亿 | -14.22%3.68亿 | -3.02%2.56亿 | -13.61%1.19亿 | -1.56%4.77亿 | -10.55%4.29亿 | 32.70%2.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.74%37.53亿 | -11.35%25.12亿 | -9.95%13.48亿 | 1.44%61.17亿 | -0.15%42.05亿 | 0.25%28.33亿 | -0.47%14.97亿 | 8.87%60.3亿 | 4.89%42.11亿 | 14.17%28.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87.02%-1,214.7万 | 10.79%-2.5亿 | 30.30%-3.19亿 | -31.57%5.86亿 | -178.85%-9,361.41万 | -129.75%-2.8亿 | -42.20%-4.58亿 | -27.29%8.57亿 | 377.62%1.19亿 | -40.92%-1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 84.91%74.07亿 | 85.13%46.85亿 | --22.52亿 | 11.12%54.45亿 | 2.70%40.05亿 | -27.70%25.31亿 | ---- | -60.00%49.01亿 | -62.68%39亿 | -61.96%35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 162.51%1.65亿 | 218.67%1.51亿 | 2,634.85%6,574.91万 | -29.50%7,540.45万 | -39.19%6,285.34万 | -46.14%4,742.05万 | -78.99%240.41万 | -20.00%1.07亿 | -6.89%1.03亿 | -2.00%8,804.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 455.72%36.89万 | 454.66%5.17万 | 14,621.79%2.42万 | 26.25%28.49万 | 41.49%6.64万 | -77.51%9,314.16 | -98.86%164.16 | -90.08%22.56万 | -97.80%4.69万 | 244.32%4.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --78.47万 | --4万 | --4万 | --4万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 78.85%2.01亿 | ---- | ---- | ---- | 2,473.85%1.12亿 | 0.63%755.2万 | 5.77%755.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | 86.12%75.72亿 | 87.58%48.36亿 | 94,714.28%23.18亿 | 11.77%57.23亿 | 1.43%40.68亿 | -28.30%25.78亿 | -99.41%244.43万 | -58.68%51.2亿 | -62.06%40.11亿 | -61.32%35.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.57%1.09亿 | -91.53%2,296.15万 | -93.36%879.69万 | 1,061.98%5.38亿 | 634.21%2.76亿 | 895.75%2.71亿 | 576.31%1.32亿 | -96.07%4,626.62万 | -95.11%3,759.44万 | -96.84%2,723.42万 |
| 投资支付的现金 | 19.30%73.76亿 | -15.03%36.24亿 | 23.27%18.49亿 | 109.06%82.5亿 | 152.37%61.83亿 | 103.10%42.65亿 | 275.00%15亿 | -67.38%39.46亿 | -75.62%24.5亿 | -75.29%21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -7.15%4.04万 | -74.40%5,708.33 | 43.91%5,708.33 | -67.95%7.12万 | -4.31%4.35万 | 25.67%2.23万 | -77.64%3,966.67 | -97.75%22.23万 | -99.54%4.55万 | -99.82%1.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.88%74.85亿 | -19.60%36.47亿 | 13.81%18.58亿 | 120.10%87.87亿 | 159.65%64.59亿 | 113.24%45.36亿 | 289.04%16.32亿 | -69.95%39.93亿 | -77.03%24.88亿 | -77.30%21.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103.64%8,692.66万 | 160.72%11.89亿 | 128.20%4.6亿 | -371.83%-30.65亿 | -256.94%-23.91亿 | -233.36%-19.58亿 | -19,933.27%-16.3亿 | 226.12%11.27亿 | 688.67%15.23亿 | 2,094.81%14.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.28亿 | --3.28亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 988.00%5,440万 | 988.00%5,440万 | 0.00%500万 | 14.03%2.59亿 | -97.79%500万 | -97.79%500万 | 0.00%500万 | 4,434.03%2.27亿 | 4,434.03%2.27亿 | 4,434.03%2.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -53.38%2,600万 | --2,600万 | --2,600万 | ---- | --5,576.75万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.48%5,440万 | 75.48%5,440万 | 0.00%500万 | -53.36%2.85亿 | -94.41%3,100万 | -86.33%3,100万 | 0.00%500万 | 12,099.41%6.1亿 | 10,984.06%5.54亿 | 4,434.03%2.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00%5,500万 | 1,000.00%5,500万 | 0.00%500万 | -99.10%500万 | -99.10%500万 | -97.79%500万 | 0.00%500万 | 153.36%5.55亿 | 152.83%5.54亿 | 3.42%2.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.97%2.15亿 | 30.24%1,716.51万 | 705.75%166.58万 | 40.55%3.07亿 | 42.54%3.06亿 | -93.40%1,317.93万 | -86.18%20.67万 | -16.41%2.18亿 | -18.54%2.15亿 | 837.19%2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 11,006.01%1,519.84万 | 10,181.45%1,407万 | ---- | -18.34%1,445.01万 | 55.16%13.68万 | --13.68万 | ---- | -7.91%1,769.49万 | -99.50%8.82万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.92%1,383.85万 | -44.70%915.13万 | 38.78%965.97万 | 218.52%1.17亿 | 0.88%2,877.95万 | 1.72%1,654.99万 | 1.08%696.04万 | 13.61%3,672.58万 | 52.74%2,852.89万 | 2.00%1,627.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.69%2.83亿 | 134.14%8,131.64万 | 34.18%1,632.55万 | -47.09%4.29亿 | -57.35%3.4亿 | -92.16%3,472.92万 | -9.08%1,216.71万 | 58.07%8.1亿 | 58.96%7.98亿 | 72.64%4.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.93%-2.29亿 | -621.78%-2,691.64万 | -58.02%-1,132.55万 | 28.01%-1.44亿 | -26.98%-3.09亿 | 98.27%-372.92万 | 14.49%-716.71万 | 60.53%-2亿 | 50.98%-2.44亿 | 14.07%-2.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 94.48%-1.54亿 | 140.70%9.12亿 | 106.18%1.29亿 | -247.06%-26.23亿 | -299.75%-27.94亿 | -298.31%-22.42亿 | -519.19%-20.95亿 | 897.75%17.84亿 | 275.17%13.99亿 | 374.69%11.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -86.93%3.94亿 | -86.93%3.94亿 | -86.93%3.94亿 | 144.58%30.17亿 | 144.42%30.17亿 | 144.58%30.17亿 | 144.57%30.17亿 | -15.34%12.34亿 | -15.29%12.34亿 | -15.34%12.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.32%2.4亿 | 68.51%13.07亿 | -43.23%5.24亿 | -86.93%3.94亿 | -91.51%2.24亿 | -67.20%7.75亿 | 3.03%9.23亿 | 144.58%30.17亿 | 299.65%26.33亿 | 126.09%23.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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