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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金钼股份 (601958)
- 22.17
- -1.21-5.18%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
715.34亿总市值21.17市盈率TTM
23.29最高价22.16最低价60.50万手成交量23.29今开23.38昨收13.73亿成交额1.88%换手率22.67市盈率(静)32.27亿总股本27.6552周最高3.61市净率715.34亿流通值9.5852周最低25.72涨停价32.27亿流通股31.68历史最高21.04跌停价4.83%振幅3.15历史最低0.40股息TTM22.69平均价30.59万手内盘1.80%股息率TTM100股每手27.07万手外盘
金钼股份 (601958) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.63%30.83亿 | -9.03%117.52亿 | 12.18%88.86亿 | -5.21%44.26亿 | 12.14%19.94亿 | 28.97%129.19亿 | 31.13%79.22亿 | 16.46%46.69亿 | -7.34%17.78亿 | 22.17%100.17亿 |
| 收到的税费返还 | -55.45%43.1万 | 349.95%3,559.03万 | 405.25%3,611.07万 | 34.71%96.73万 | 34.71%96.73万 | -37.37%790.98万 | -43.50%714.71万 | -94.29%71.81万 | --71.81万 | -72.77%1,263.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.00%1,431.83万 | -21.78%7,543.77万 | 10.73%6,616.32万 | -27.30%3,104.92万 | -28.81%3,112.36万 | 37.16%9,644.3万 | -49.16%5,975.24万 | -56.35%4,270.67万 | -2.27%4,371.66万 | -6.25%7,031.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.90%30.98亿 | -8.91%118.63亿 | 12.52%89.89亿 | -5.40%44.58亿 | 11.17%20.26亿 | 28.94%130.23亿 | 29.45%79.89亿 | 14.39%47.13亿 | -7.18%18.22亿 | 21.39%101亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.93%20.76亿 | 16.11%61.9亿 | 34.34%53.33亿 | 43.42%33.97亿 | 61.84%14.94亿 | 85.93%53.32亿 | 72.63%39.7亿 | 45.94%23.68亿 | -6.92%9.23亿 | -7.16%28.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.05%3.16亿 | 1.14%15.21亿 | 1.49%9.87亿 | 0.41%5.92亿 | 2.33%3.16亿 | 9.76%15.03亿 | 9.81%9.72亿 | 3.82%5.9亿 | 11.03%3.09亿 | 14.92%13.7亿 |
| 支付的各项税费 | 0.85%5.65亿 | 5.40%23.36亿 | 1.19%16.82亿 | -6.05%10.7亿 | 7.35%5.6亿 | -2.22%22.16亿 | -4.22%16.62亿 | -0.59%11.39亿 | -8.71%5.22亿 | 51.76%22.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -65.97%2,565.18万 | -26.02%1.89亿 | 224.79%1.74亿 | 216.55%1.08亿 | 455.59%7,538.43万 | 106.13%2.55亿 | -52.35%5,350.91万 | -40.75%3,408.27万 | 37.77%1,356.84万 | 88.60%1.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.96%29.83亿 | 9.99%102.35亿 | 22.80%81.76亿 | 25.07%51.67亿 | 38.38%24.46亿 | 40.42%93.06亿 | 32.29%66.58亿 | 21.72%41.32亿 | -4.54%17.68亿 | 13.49%66.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127.33%1.15亿 | -56.21%16.28亿 | -38.94%8.12亿 | -221.94%-7.09亿 | -865.93%-4.2亿 | 7.04%37.18亿 | 16.88%13.31亿 | -19.88%5.81亿 | -50.96%5,483.84万 | 39.97%34.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 333.33%6.5亿 | 26.74%11.66亿 | 6.30%7.76亿 | -76.19%1.5亿 | -72.73%1.5亿 | 254.87%9.2亿 | 181.86%7.3亿 | 143.25%6.3亿 | 120.00%5.5亿 | -15.00%2.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,021.86%6,306.82万 | -50.40%3,997.56万 | -61.96%2,287.72万 | -93.39%330.98万 | -93.87%297.23万 | 647.95%8,059.72万 | 458.12%6,014.13万 | 424.30%5,007.48万 | 443.33%4,846.93万 | -53.09%1,077.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.00%40.12万 | -97.74%34.84万 | -99.86%2.05万 | ---- | 19,206.67%2,006.17万 | --1,544.15万 | --1,510.92万 | --1.13万 | -98.54%10.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -52.41%241.39万 | -40.91%241.39万 | ---- | -78.50%507.26万 | -71.17%507.26万 | -76.79%408.49万 | ---- | --2,359.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 366.14%7.13亿 | 17.61%12.06亿 | -1.11%8.02亿 | -77.73%1.56亿 | -74.44%1.53亿 | 249.22%10.26亿 | 182.10%8.11亿 | 144.38%6.99亿 | 122.09%5.98亿 | -12.34%2.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350.20%1.18亿 | 21.94%1.99亿 | -7.82%1.15亿 | -21.21%5,253.54万 | 44.16%2,627.16万 | -43.82%1.63亿 | -39.07%1.25亿 | -64.50%6,667.79万 | -81.37%1,822.42万 | 119.33%2.91亿 |
| 投资支付的现金 | 790.89%18.71亿 | -75.29%4亿 | -54.49%3.1亿 | 47.24%3.1亿 | 10.53%2.1亿 | -2.58%16.19亿 | -54.59%6.81亿 | -85.17%2.11亿 | -74.32%1.9亿 | 87.27%16.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,564.46 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 741.89%19.89亿 | -66.38%5.99亿 | -47.27%4.25亿 | 30.78%3.63亿 | 13.47%2.36亿 | -8.72%17.82亿 | -53.41%8.06亿 | -82.92%2.77亿 | -75.15%2.08亿 | 85.77%19.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,431.92%-12.76亿 | 180.26%6.07亿 | 7,554.83%3.77亿 | -149.00%-2.07亿 | -121.34%-8,329.93万 | 54.40%-7.56亿 | 100.34%492.25万 | 131.57%4.22亿 | 168.67%3.9亿 | -131.68%-16.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -83.71%7,000万 | 34.65%13.95亿 | -17.04%8.59亿 | -30.05%4.66亿 | --4.3亿 | -3.64%10.36亿 | -3.64%10.36亿 | 534.11%6.66亿 | ---- | 108.52%10.75亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --7,000万 | -38.18%1.08亿 | -79.47%3,592.89万 | -65.78%3,592.89万 | ---- | 63.69%1.75亿 | 63.69%1.75亿 | 0.00%1.05亿 | ---- | -44.55%1.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,096.42%8.88万 | -43.95%24.39万 | -13.90%33.76万 | -99.83%4,043.39 | -68.81%4,043.39 | 8.73%43.52万 | 1.03%39.21万 | 2,648.12%238.59万 | -76.39%1.3万 | 113.38%40.03万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.69%7,008.88万 | 34.62%13.95亿 | -17.04%8.6亿 | -30.30%4.66亿 | 3,315,787.80%4.3亿 | -3.63%10.36亿 | -3.63%10.36亿 | 535.86%6.68亿 | -99.98%1.3万 | 108.52%10.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.69%-7,008.88万 | -33.66%-13.85亿 | 17.04%-8.6亿 | 30.30%-4.66亿 | -3,315,787.80%-4.3亿 | 3.63%-10.36亿 | 3.63%-10.36亿 | -535.86%-6.68亿 | 99.98%-1.3万 | -109.22%-10.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.27%-207.74万 | -104.01%-26.66万 | -71.19%106.57万 | -77.83%91.81万 | -9.04%120.59万 | 163.89%665.15万 | 57.09%369.95万 | 96.39%414.12万 | 147.65%132.58万 | -63.96%252.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.35%-12.33亿 | -56.00%8.5亿 | 9.13%3.31亿 | -506.84%-13.81亿 | -308.77%-9.32亿 | 160.51%19.31亿 | 122.01%3.03亿 | 147.51%3.39亿 | 184.89%4.46亿 | -41.08%7.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.97%65.27亿 | 51.56%56.77亿 | 51.56%56.77亿 | 51.56%56.77亿 | 51.56%56.77亿 | 24.68%37.46亿 | 24.68%37.46亿 | 24.68%37.46亿 | 24.68%37.46亿 | 72.07%30.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.55%52.94亿 | 14.97%65.27亿 | 48.39%60.08亿 | 5.18%42.97亿 | 13.19%47.46亿 | 51.56%56.77亿 | 148.71%40.49亿 | 78.38%40.85亿 | 69.14%41.92亿 | 24.68%37.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
