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大唐发电 (601991)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

686.60亿总市值10.11市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

大唐发电 (601991) 现金流量表

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(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.37%991.93亿

-3.46%610.21亿

-1.46%323.1亿

0.50%1,367.72亿

-0.50%1,005.71亿

2.81%632.07亿

9.13%327.87亿

3.95%1,360.98亿

1.60%1,010.71亿

-1.21%614.8亿

收到的税费返还

-1.39%3.64亿

86.10%2.75亿

17.89%3,526.6万

-37.70%5.76亿

-42.32%3.69亿

-68.19%1.48亿

-76.23%2,991.4万

-69.34%9.25亿

-75.46%6.4亿

-83.05%4.65亿

收到其他与经营活动有关的现金

-36.04%17.68亿

-3.89%8.55亿

-41.89%6.1亿

-5.15%24.78亿

44.92%27.64亿

-43.23%8.89亿

2.96%10.49亿

18.60%26.13亿

-19.53%19.07亿

11.96%15.66亿

经营活动现金流入小计

-2.29%1,013.25亿

-3.26%621.51亿

-2.69%329.55亿

0.14%1,398.27亿

0.08%1,037.05亿

1.15%642.44亿

8.58%338.66亿

2.56%1,396.36亿

-0.80%1,036.19亿

-4.32%635.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.13%564.72亿

-16.08%372.14亿

-17.21%190.4亿

-6.69%921.31亿

-8.04%673.3亿

-7.26%443.47亿

-0.91%229.99亿

1.70%987.32亿

0.97%732.16亿

6.23%478.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.05%64.11亿

7.72%39.67亿

9.22%20.83亿

3.42%98.39亿

3.20%59.34亿

4.46%36.83亿

2.65%19.07亿

5.51%95.13亿

0.14%57.49亿

-3.26%35.26亿

支付的各项税费

14.54%66.21亿

6.67%39.62亿

1.74%18.39亿

17.56%79.61亿

18.28%57.8亿

19.51%37.14亿

27.48%18.07亿

7.98%67.71亿

-3.74%48.87亿

6.23%31.08亿

支付其他与经营活动有关的现金

-18.24%20.98亿

5.39%14.44亿

-30.94%6.81亿

11.54%37.73亿

8.02%25.67亿

-23.33%13.7亿

-17.45%9.86亿

2.12%33.83亿

6.99%23.76亿

-7.65%17.87亿

经营活动现金流出小计

-12.26%716.02亿

-12.29%465.88亿

-14.65%236.43亿

-3.97%1,137.04亿

-5.36%816.1亿

-5.56%531.14亿

0.07%276.99亿

2.35%1,183.99亿

0.79%862.28亿

5.08%562.39亿

经营活动产生的现金流量净额

34.53%297.23亿

39.83%155.64亿

51.00%93.13亿

23.01%261.23亿

27.05%220.94亿

53.06%111.3亿

75.73%61.67亿

3.78%212.36亿

-8.01%173.91亿

-43.44%72.72亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-66.26%1.42亿

-64.80%1.48亿

--9,267.2万

8.43%7.03亿

-28.59%4.19亿

5,523.89%4.19亿

----

--6.48亿

--5.87亿

--745.8万

取得投资收益收到的现金

137.05%20.64亿

545.62%6.52亿

3,672.23%5.28亿

-54.44%17.93亿

-71.60%8.71亿

-95.04%1.01亿

-35.96%1,400.2万

169.77%39.36亿

254.20%30.66亿

2,835.32%20.38亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

0.28%2,615.5万

-59.46%61.5万

91.47%40.4万

-11.87%7,485万

-61.97%2,608.3万

-93.40%151.7万

-98.76%21.1万

-66.89%8,493.5万

-82.02%6,858.4万

-90.05%2,298.9万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-96.87%1,111.4万

----

1,493.66%3.55亿

2,271.38%3.55亿

--3.55亿

--2,227.4万

--1,496.9万

----

收到其他与投资活动有关的现金

9.22%1.15亿

37.76%3,845.5万

187.85%900.1万

1.59%1.22亿

-7.66%1.06亿

-65.22%2,791.5万

-95.96%312.7万

-82.68%1.2亿

-45.79%1.14亿

-64.58%8,025.8万

投资活动现金流入小计

32.72%23.58亿

-7.28%8.39亿

69.28%6.3亿

-36.65%30.48亿

-53.86%17.77亿

-57.88%9.05亿

220.14%3.72亿

99.73%48.12亿

164.15%38.51亿

307.68%21.48亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-8.50%170.74亿

-1.21%111.58亿

28.97%45.47亿

39.85%304.8亿

35.57%186.6亿

39.53%112.95亿

17.18%35.26亿

7.63%217.95亿

29.10%137.64亿

54.70%80.95亿

投资支付的现金

-64.11%1.59亿

-32.88%1.47亿

--6,750万

158.05%10.93亿

172.26%4.44亿

70.96%2.19亿

----

-59.56%4.23亿

-85.50%1.63亿

-83.68%1.28亿

支付其他与投资活动有关的现金

-77.06%4,350.9万

-89.03%1,810.8万

-69.02%330.7万

-32.47%1.9亿

28.83%1.9亿

315.12%1.65亿

39.12%1,067.6万

-47.03%2.81亿

-70.61%1.47亿

-89.91%3,975.9万

投资活动现金流出小计

-10.45%172.77亿

-3.05%113.23亿

30.58%46.18亿

41.17%317.63亿

37.09%192.94亿

41.35%116.79亿

16.83%35.36亿

3.08%224.99亿

14.54%140.74亿

28.88%82.63亿

投资活动产生的现金流量净额

14.83%-149.19亿

2.69%-104.84亿

-26.03%-39.88亿

-62.35%-287.14亿

-71.35%-175.17亿

-76.21%-107.74亿

-8.70%-31.64亿

8.91%-176.87亿

5.60%-102.23亿

-3.91%-61.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

483.62%228.77亿

274.21%135.96亿

-42.18%20.46亿

-78.96%45.03亿

-78.12%39.2亿

-72.23%36.33亿

-67.86%35.39亿

18.01%214.03亿

36.63%179.18亿

84.46%130.84亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-10.23%3.77亿

47.17%1.96亿

19.31%4,608万

148.80%10.03亿

9.08%4.2亿

59.41%1.33亿

286.22%3,862.2万

196.53%4.03亿

250.24%3.85亿

-10.21%8,360.1万

取得借款收到的现金

14.54%1,035.88亿

36.88%723.52亿

65.12%329.16亿

15.24%1,378.1亿

7.25%904.4亿

-0.55%528.58亿

-4.94%199.35亿

-19.91%1,195.85亿

-24.13%843.22亿

-19.96%531.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

207.46%20.59亿

553.30%17.09亿

698.49%8.26亿

0.10%17.5亿

-17.49%6.7亿

-73.88%2.62亿

-68.23%1.03亿

-42.43%17.49亿

27.42%8.12亿

69.39%10.02亿

筹资活动现金流入小计

35.25%1,285.24亿

54.45%876.57亿

51.79%357.88亿

0.93%1,440.63亿

-7.78%950.29亿

-15.59%567.53亿

-27.02%235.77亿

-16.28%1,427.37亿

-17.49%1,030.52亿

-9.25%672.36亿

偿还债务支付的现金

37.31%1,193.02亿

54.30%773.29亿

58.61%352.28亿

2.61%1,263.2亿

-8.69%868.86亿

-15.22%501.17亿

-28.34%222.1亿

-14.53%1,231.13亿

-12.86%951.52亿

-15.06%591.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.32%72.47亿

3.13%38.02亿

-6.89%16.36亿

2.01%83.96亿

5.94%63.95亿

0.66%36.86亿

27.09%17.57亿

-3.14%82.31亿

-2.93%60.37亿

-10.68%36.62亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

79.87%13.8亿

65.30%5.9亿

----

124.49%15.19亿

34.28%7.67亿

46.18%3.57亿

1,991,350.00%3,982.9万

10.71%6.77亿

40.49%5.72亿

-27.46%2.44亿

支付其他与筹资活动有关的现金

255.75%137.89亿

586.99%96.98亿

88.05%12.42亿

-49.70%80.46亿

-50.56%38.76亿

-78.43%14.12亿

-50.31%6.6亿

-22.14%159.95亿

-57.05%78.4亿

10.57%65.43亿

筹资活动现金流出小计

44.45%1,403.39亿

64.50%908.29亿

54.73%381.06亿

-3.11%1,427.63亿

-10.89%971.57亿

-20.35%552.15亿

-26.94%246.28亿

-14.88%1,473.39亿

-18.43%1,090.29亿

-12.93%693.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-455.22%-118.14亿

-306.26%-31.72亿

-120.63%-23.18亿

128.26%13亿

64.40%-21.28亿

173.82%15.38亿

25.01%-10.51亿

-77.71%-46.02亿

31.84%-59.77亿

62.32%-20.83亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

24.03%-208.3万

-142.14%-107.7万

-122.78%-25.2万

159.04%567.8万

15.76%-274.2万

-33.58%255.6万

120.32%110.6万

-192.85%-961.7万

-105.78%-325.5万

59.34%384.8万

现金及现金等价物净增加额

22.11%29.88亿

0.53%19.07亿

53.90%30.06亿

-21.04%-12.85亿

106.10%24.47亿

305.69%18.96亿

341.84%19.54亿

30.72%-10.62亿

286.49%11.87亿

-163.76%-9.22亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.13%72.08亿

-11.11%84.93亿

-10.91%84.93亿

-13.65%95.55亿

-13.85%95.33亿

期末现金及现金等价物余额

-6.80%101.96亿

-12.27%91.15亿

-2.22%102.14亿

-15.13%72.08亿

2.05%109.4亿

20.66%103.89亿

19.73%104.47亿

-10.91%84.93亿

2.80%107.2亿

-31.17%86.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.37%991.93亿	-3.46%610.21亿	-1.46%323.1亿	0.50%1,367.72亿	-0.50%1,005.71亿	2.81%632.07亿	9.13%327.87亿	3.95%1,360.98亿	1.60%1,010.71亿	-1.21%614.8亿
收到的税费返还	-1.39%3.64亿	86.10%2.75亿	17.89%3,526.6万	-37.70%5.76亿	-42.32%3.69亿	-68.19%1.48亿	-76.23%2,991.4万	-69.34%9.25亿	-75.46%6.4亿	-83.05%4.65亿
收到其他与经营活动有关的现金	-36.04%17.68亿	-3.89%8.55亿	-41.89%6.1亿	-5.15%24.78亿	44.92%27.64亿	-43.23%8.89亿	2.96%10.49亿	18.60%26.13亿	-19.53%19.07亿	11.96%15.66亿
经营活动现金流入小计	-2.29%1,013.25亿	-3.26%621.51亿	-2.69%329.55亿	0.14%1,398.27亿	0.08%1,037.05亿	1.15%642.44亿	8.58%338.66亿	2.56%1,396.36亿	-0.80%1,036.19亿	-4.32%635.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.13%564.72亿	-16.08%372.14亿	-17.21%190.4亿	-6.69%921.31亿	-8.04%673.3亿	-7.26%443.47亿	-0.91%229.99亿	1.70%987.32亿	0.97%732.16亿	6.23%478.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.05%64.11亿	7.72%39.67亿	9.22%20.83亿	3.42%98.39亿	3.20%59.34亿	4.46%36.83亿	2.65%19.07亿	5.51%95.13亿	0.14%57.49亿	-3.26%35.26亿
支付的各项税费	14.54%66.21亿	6.67%39.62亿	1.74%18.39亿	17.56%79.61亿	18.28%57.8亿	19.51%37.14亿	27.48%18.07亿	7.98%67.71亿	-3.74%48.87亿	6.23%31.08亿
支付其他与经营活动有关的现金	-18.24%20.98亿	5.39%14.44亿	-30.94%6.81亿	11.54%37.73亿	8.02%25.67亿	-23.33%13.7亿	-17.45%9.86亿	2.12%33.83亿	6.99%23.76亿	-7.65%17.87亿
经营活动现金流出小计	-12.26%716.02亿	-12.29%465.88亿	-14.65%236.43亿	-3.97%1,137.04亿	-5.36%816.1亿	-5.56%531.14亿	0.07%276.99亿	2.35%1,183.99亿	0.79%862.28亿	5.08%562.39亿
经营活动产生的现金流量净额	34.53%297.23亿	39.83%155.64亿	51.00%93.13亿	23.01%261.23亿	27.05%220.94亿	53.06%111.3亿	75.73%61.67亿	3.78%212.36亿	-8.01%173.91亿	-43.44%72.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-66.26%1.42亿	-64.80%1.48亿	--9,267.2万	8.43%7.03亿	-28.59%4.19亿	5,523.89%4.19亿	----	--6.48亿	--5.87亿	--745.8万
取得投资收益收到的现金	137.05%20.64亿	545.62%6.52亿	3,672.23%5.28亿	-54.44%17.93亿	-71.60%8.71亿	-95.04%1.01亿	-35.96%1,400.2万	169.77%39.36亿	254.20%30.66亿	2,835.32%20.38亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.28%2,615.5万	-59.46%61.5万	91.47%40.4万	-11.87%7,485万	-61.97%2,608.3万	-93.40%151.7万	-98.76%21.1万	-66.89%8,493.5万	-82.02%6,858.4万	-90.05%2,298.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-96.87%1,111.4万	----	----	1,493.66%3.55亿	2,271.38%3.55亿	--3.55亿	--3.55亿	--2,227.4万	--1,496.9万	----
收到其他与投资活动有关的现金	9.22%1.15亿	37.76%3,845.5万	187.85%900.1万	1.59%1.22亿	-7.66%1.06亿	-65.22%2,791.5万	-95.96%312.7万	-82.68%1.2亿	-45.79%1.14亿	-64.58%8,025.8万
投资活动现金流入小计	32.72%23.58亿	-7.28%8.39亿	69.28%6.3亿	-36.65%30.48亿	-53.86%17.77亿	-57.88%9.05亿	220.14%3.72亿	99.73%48.12亿	164.15%38.51亿	307.68%21.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8.50%170.74亿	-1.21%111.58亿	28.97%45.47亿	39.85%304.8亿	35.57%186.6亿	39.53%112.95亿	17.18%35.26亿	7.63%217.95亿	29.10%137.64亿	54.70%80.95亿
投资支付的现金	-64.11%1.59亿	-32.88%1.47亿	--6,750万	158.05%10.93亿	172.26%4.44亿	70.96%2.19亿	----	-59.56%4.23亿	-85.50%1.63亿	-83.68%1.28亿
支付其他与投资活动有关的现金	-77.06%4,350.9万	-89.03%1,810.8万	-69.02%330.7万	-32.47%1.9亿	28.83%1.9亿	315.12%1.65亿	39.12%1,067.6万	-47.03%2.81亿	-70.61%1.47亿	-89.91%3,975.9万
投资活动现金流出小计	-10.45%172.77亿	-3.05%113.23亿	30.58%46.18亿	41.17%317.63亿	37.09%192.94亿	41.35%116.79亿	16.83%35.36亿	3.08%224.99亿	14.54%140.74亿	28.88%82.63亿
投资活动产生的现金流量净额	14.83%-149.19亿	2.69%-104.84亿	-26.03%-39.88亿	-62.35%-287.14亿	-71.35%-175.17亿	-76.21%-107.74亿	-8.70%-31.64亿	8.91%-176.87亿	5.60%-102.23亿	-3.91%-61.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	483.62%228.77亿	274.21%135.96亿	-42.18%20.46亿	-78.96%45.03亿	-78.12%39.2亿	-72.23%36.33亿	-67.86%35.39亿	18.01%214.03亿	36.63%179.18亿	84.46%130.84亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-10.23%3.77亿	47.17%1.96亿	19.31%4,608万	148.80%10.03亿	9.08%4.2亿	59.41%1.33亿	286.22%3,862.2万	196.53%4.03亿	250.24%3.85亿	-10.21%8,360.1万
取得借款收到的现金	14.54%1,035.88亿	36.88%723.52亿	65.12%329.16亿	15.24%1,378.1亿	7.25%904.4亿	-0.55%528.58亿	-4.94%199.35亿	-19.91%1,195.85亿	-24.13%843.22亿	-19.96%531.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	207.46%20.59亿	553.30%17.09亿	698.49%8.26亿	0.10%17.5亿	-17.49%6.7亿	-73.88%2.62亿	-68.23%1.03亿	-42.43%17.49亿	27.42%8.12亿	69.39%10.02亿
筹资活动现金流入小计	35.25%1,285.24亿	54.45%876.57亿	51.79%357.88亿	0.93%1,440.63亿	-7.78%950.29亿	-15.59%567.53亿	-27.02%235.77亿	-16.28%1,427.37亿	-17.49%1,030.52亿	-9.25%672.36亿
偿还债务支付的现金	37.31%1,193.02亿	54.30%773.29亿	58.61%352.28亿	2.61%1,263.2亿	-8.69%868.86亿	-15.22%501.17亿	-28.34%222.1亿	-14.53%1,231.13亿	-12.86%951.52亿	-15.06%591.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.32%72.47亿	3.13%38.02亿	-6.89%16.36亿	2.01%83.96亿	5.94%63.95亿	0.66%36.86亿	27.09%17.57亿	-3.14%82.31亿	-2.93%60.37亿	-10.68%36.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	79.87%13.8亿	65.30%5.9亿	----	124.49%15.19亿	34.28%7.67亿	46.18%3.57亿	1,991,350.00%3,982.9万	10.71%6.77亿	40.49%5.72亿	-27.46%2.44亿
支付其他与筹资活动有关的现金	255.75%137.89亿	586.99%96.98亿	88.05%12.42亿	-49.70%80.46亿	-50.56%38.76亿	-78.43%14.12亿	-50.31%6.6亿	-22.14%159.95亿	-57.05%78.4亿	10.57%65.43亿
筹资活动现金流出小计	44.45%1,403.39亿	64.50%908.29亿	54.73%381.06亿	-3.11%1,427.63亿	-10.89%971.57亿	-20.35%552.15亿	-26.94%246.28亿	-14.88%1,473.39亿	-18.43%1,090.29亿	-12.93%693.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-455.22%-118.14亿	-306.26%-31.72亿	-120.63%-23.18亿	128.26%13亿	64.40%-21.28亿	173.82%15.38亿	25.01%-10.51亿	-77.71%-46.02亿	31.84%-59.77亿	62.32%-20.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.03%-208.3万	-142.14%-107.7万	-122.78%-25.2万	159.04%567.8万	15.76%-274.2万	-33.58%255.6万	120.32%110.6万	-192.85%-961.7万	-105.78%-325.5万	59.34%384.8万
现金及现金等价物净增加额	22.11%29.88亿	0.53%19.07亿	53.90%30.06亿	-21.04%-12.85亿	106.10%24.47亿	305.69%18.96亿	341.84%19.54亿	30.72%-10.62亿	286.49%11.87亿	-163.76%-9.22亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.13%72.08亿	-15.13%72.08亿	-15.13%72.08亿	-11.11%84.93亿	-10.91%84.93亿	-10.91%84.93亿	-10.91%84.93亿	-13.65%95.55亿	-13.85%95.33亿	-13.85%95.33亿
期末现金及现金等价物余额	-6.80%101.96亿	-12.27%91.15亿	-2.22%102.14亿	-15.13%72.08亿	2.05%109.4亿	20.66%103.89亿	19.73%104.47亿	-10.91%84.93亿	2.80%107.2亿	-31.17%86.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--