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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大唐发电 (601991)
- 4.07
- -0.14-3.33%
休市中 04/24 15:00 (北京)
753.22亿总市值10.20市盈率TTM
4.20最高价4.06最低价208.56万手成交量4.18今开4.21昨收8.57亿成交额1.68%换手率10.20市盈率(静)185.07亿总股本4.9952周最高2.21市净率504.52亿流通值2.9552周最低4.63涨停价123.96亿流通股24.48历史最高3.79跌停价3.33%振幅1.62历史最低0.12股息TTM4.11平均价121.88万手内盘2.87%股息率TTM100股每手82.64万手外盘
大唐发电 (601991) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.91%1,355.22亿 | -1.37%991.93亿 | -3.46%610.21亿 | -1.46%323.1亿 | 0.50%1,367.72亿 | -0.50%1,005.71亿 | 2.81%632.07亿 | 9.13%327.87亿 | 3.95%1,360.98亿 | 1.60%1,010.71亿 |
| 收到的税费返还 | -36.98%3.63亿 | -1.39%3.64亿 | 86.10%2.75亿 | 17.89%3,526.6万 | -37.70%5.76亿 | -42.32%3.69亿 | -68.19%1.48亿 | -76.23%2,991.4万 | -69.34%9.25亿 | -75.46%6.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.85%20.36亿 | -36.04%17.68亿 | -3.89%8.55亿 | -41.89%6.1亿 | -5.15%24.78亿 | 44.92%27.64亿 | -43.23%8.89亿 | 2.96%10.49亿 | 18.60%26.13亿 | -19.53%19.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.36%1,379.21亿 | -2.29%1,013.25亿 | -3.26%621.51亿 | -2.69%329.55亿 | 0.14%1,398.27亿 | 0.08%1,037.05亿 | 1.15%642.44亿 | 8.58%338.66亿 | 2.56%1,396.36亿 | -0.80%1,036.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.00%773.87亿 | -16.13%564.72亿 | -16.08%372.14亿 | -17.21%190.4亿 | -6.69%921.31亿 | -8.04%673.3亿 | -7.26%443.47亿 | -0.91%229.99亿 | 1.70%987.32亿 | 0.97%732.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.49%105.76亿 | 8.05%64.11亿 | 7.72%39.67亿 | 9.22%20.83亿 | 3.42%98.39亿 | 3.20%59.34亿 | 4.46%36.83亿 | 2.65%19.07亿 | 5.51%95.13亿 | 0.14%57.49亿 |
| 支付的各项税费 | 11.97%89.14亿 | 14.54%66.21亿 | 6.67%39.62亿 | 1.74%18.39亿 | 17.56%79.61亿 | 18.28%57.8亿 | 19.51%37.14亿 | 27.48%18.07亿 | 7.98%67.71亿 | -3.74%48.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.96%32.09亿 | -18.24%20.98亿 | 5.39%14.44亿 | -30.94%6.81亿 | 11.54%37.73亿 | 8.02%25.67亿 | -23.33%13.7亿 | -17.45%9.86亿 | 2.12%33.83亿 | 6.99%23.76亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.98%1,000.86亿 | -12.26%716.02亿 | -12.29%465.88亿 | -14.65%236.43亿 | -3.97%1,137.04亿 | -5.36%816.1亿 | -5.56%531.14亿 | 0.07%276.99亿 | 2.35%1,183.99亿 | 0.79%862.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.84%378.36亿 | 34.53%297.23亿 | 39.83%155.64亿 | 51.00%93.13亿 | 23.01%261.23亿 | 27.05%220.94亿 | 53.06%111.3亿 | 75.73%61.67亿 | 3.78%212.36亿 | -8.01%173.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -79.00%1.48亿 | -66.26%1.42亿 | -64.80%1.48亿 | --9,267.2万 | 8.43%7.03亿 | -28.59%4.19亿 | 5,523.89%4.19亿 | ---- | --6.48亿 | --5.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.53%23.59亿 | 137.05%20.64亿 | 545.62%6.52亿 | 3,672.23%5.28亿 | -54.44%17.93亿 | -71.60%8.71亿 | -95.04%1.01亿 | -35.96%1,400.2万 | 169.77%39.36亿 | 254.20%30.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.68%8,209.6万 | 0.28%2,615.5万 | -59.46%61.5万 | 91.47%40.4万 | -11.87%7,485万 | -61.97%2,608.3万 | -93.40%151.7万 | -98.76%21.1万 | -66.89%8,493.5万 | -82.02%6,858.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67.19%1.16亿 | -96.87%1,111.4万 | ---- | ---- | 1,493.66%3.55亿 | 2,271.38%3.55亿 | --3.55亿 | --3.55亿 | --2,227.4万 | --1,496.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.18%1.41亿 | 9.22%1.15亿 | 37.76%3,845.5万 | 187.85%900.1万 | 1.59%1.22亿 | -7.66%1.06亿 | -65.22%2,791.5万 | -95.96%312.7万 | -82.68%1.2亿 | -45.79%1.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -6.65%28.46亿 | 32.72%23.58亿 | -7.28%8.39亿 | 69.28%6.3亿 | -36.65%30.48亿 | -53.86%17.77亿 | -57.88%9.05亿 | 220.14%3.72亿 | 99.73%48.12亿 | 164.15%38.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.12%283.09亿 | -8.50%170.74亿 | -1.21%111.58亿 | 28.97%45.47亿 | 39.85%304.8亿 | 35.57%186.6亿 | 39.53%112.95亿 | 17.18%35.26亿 | 7.63%217.95亿 | 29.10%137.64亿 |
| 投资支付的现金 | -24.81%8.22亿 | -64.11%1.59亿 | -32.88%1.47亿 | --6,750万 | 158.05%10.93亿 | 172.26%4.44亿 | 70.96%2.19亿 | ---- | -59.56%4.23亿 | -85.50%1.63亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -7.40%1.76亿 | -77.06%4,350.9万 | -89.03%1,810.8万 | -69.02%330.7万 | -32.47%1.9亿 | 28.83%1.9亿 | 315.12%1.65亿 | 39.12%1,067.6万 | -47.03%2.81亿 | -70.61%1.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.73%293.06亿 | -10.45%172.77亿 | -3.05%113.23亿 | 30.58%46.18亿 | 41.17%317.63亿 | 37.09%192.94亿 | 41.35%116.79亿 | 16.83%35.36亿 | 3.08%224.99亿 | 14.54%140.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.85%-264.6亿 | 14.83%-149.19亿 | 2.69%-104.84亿 | -26.03%-39.88亿 | -62.35%-287.14亿 | -71.35%-175.17亿 | -76.21%-107.74亿 | -8.70%-31.64亿 | 8.91%-176.87亿 | 5.60%-102.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 426.22%236.95亿 | 483.62%228.77亿 | 274.21%135.96亿 | -42.18%20.46亿 | -78.96%45.03亿 | -78.12%39.2亿 | -72.23%36.33亿 | -67.86%35.39亿 | 18.01%214.03亿 | 36.63%179.18亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.20%11.95亿 | -10.23%3.77亿 | 47.17%1.96亿 | 19.31%4,608万 | 148.80%10.03亿 | 9.08%4.2亿 | 59.41%1.33亿 | 286.22%3,862.2万 | 196.53%4.03亿 | 250.24%3.85亿 |
| 取得借款收到的现金 | 9.86%1,513.98亿 | 14.54%1,035.88亿 | 36.88%723.52亿 | 65.12%329.16亿 | 15.24%1,378.1亿 | 7.25%904.4亿 | -0.55%528.58亿 | -4.94%199.35亿 | -19.91%1,195.85亿 | -24.13%843.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145.35%42.94亿 | 207.46%20.59亿 | 553.30%17.09亿 | 698.49%8.26亿 | 0.10%17.5亿 | -17.49%6.7亿 | -73.88%2.62亿 | -68.23%1.03亿 | -42.43%17.49亿 | 27.42%8.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.52%1,793.88亿 | 35.25%1,285.24亿 | 54.45%876.57亿 | 51.79%357.88亿 | 0.93%1,440.63亿 | -7.78%950.29亿 | -15.59%567.53亿 | -27.02%235.77亿 | -16.28%1,427.37亿 | -17.49%1,030.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.89%1,514.51亿 | 37.31%1,193.02亿 | 54.30%773.29亿 | 58.61%352.28亿 | 2.61%1,263.2亿 | -8.69%868.86亿 | -15.22%501.17亿 | -28.34%222.1亿 | -14.53%1,231.13亿 | -12.86%951.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.05%96.6亿 | 13.32%72.47亿 | 3.13%38.02亿 | -6.89%16.36亿 | 2.01%83.96亿 | 5.94%63.95亿 | 0.66%36.86亿 | 27.09%17.57亿 | -3.14%82.31亿 | -2.93%60.37亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 4.18%15.82亿 | 79.87%13.8亿 | 65.30%5.9亿 | ---- | 124.49%15.19亿 | 34.28%7.67亿 | 46.18%3.57亿 | 1,991,350.00%3,982.9万 | 10.71%6.77亿 | 40.49%5.72亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.71%279.76亿 | 255.75%137.89亿 | 586.99%96.98亿 | 88.05%12.42亿 | -49.70%80.46亿 | -50.56%38.76亿 | -78.43%14.12亿 | -50.31%6.6亿 | -22.14%159.95亿 | -57.05%78.4亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.45%1,890.88亿 | 44.45%1,403.39亿 | 64.50%908.29亿 | 54.73%381.06亿 | -3.11%1,427.63亿 | -10.89%971.57亿 | -20.35%552.15亿 | -26.94%246.28亿 | -14.88%1,473.39亿 | -18.43%1,090.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -845.83%-96.99亿 | -455.22%-118.14亿 | -306.26%-31.72亿 | -120.63%-23.18亿 | 128.26%13亿 | 64.40%-21.28亿 | 173.82%15.38亿 | 25.01%-10.51亿 | -77.71%-46.02亿 | 31.84%-59.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.23%-364.7万 | 24.03%-208.3万 | -142.14%-107.7万 | -122.78%-25.2万 | 159.04%567.8万 | 15.76%-274.2万 | -33.58%255.6万 | 120.32%110.6万 | -192.85%-961.7万 | -105.78%-325.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 230.16%16.73亿 | 22.11%29.88亿 | 0.53%19.07亿 | 53.90%30.06亿 | -21.04%-12.85亿 | 106.10%24.47亿 | 305.69%18.96亿 | 341.84%19.54亿 | 30.72%-10.62亿 | 286.49%11.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -15.13%72.08亿 | -11.11%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -10.91%84.93亿 | -13.65%95.55亿 | -13.85%95.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.20%88.81亿 | -6.80%101.96亿 | -12.27%91.15亿 | -2.22%102.14亿 | -15.13%72.08亿 | 2.05%109.4亿 | 20.66%103.89亿 | 19.73%104.47亿 | -10.91%84.93亿 | 2.80%107.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
