Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中金公司 (601995)
- 34.65
- +0.42+1.23%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
1672.64亿总市值14.77市盈率TTM
34.83最高价34.30最低价17.99万手成交量34.37今开34.23昨收6.22亿成交额0.62%换手率17.09市盈率(静)48.27亿总股本39.7252周最高1.63市净率1013.01亿流通值31.9252周最低37.65涨停价29.24亿流通股76.58历史最高30.81跌停价1.55%振幅25.88历史最低0.18股息TTM34.60平均价7.47万手内盘0.52%股息率TTM100股每手9.91万手外盘
中金公司 (601995) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 50.78%76.66亿 | 19.44%246.32亿 | 21.17%170.13亿 | 10.17%104.37亿 | 5.82%50.85亿 | -6.79%206.23亿 | -15.55%140.41亿 | -19.16%94.74亿 | -15.50%48.05亿 | -16.22%221.26亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 154.17%132.78亿 | -31.46%183.12亿 | 76.91%201.38亿 | ---- | -62.03%52.24亿 | -7.68%267.16亿 | -54.19%113.83亿 | ---- | -46.78%137.56亿 | 13.92%289.4亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --110.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 328.32%281.26亿 | 60.36%294.36亿 | 82.92%380.85亿 | --218.11亿 | 62.87%65.66亿 | --183.56亿 | --208.21亿 | ---- | 91.50%40.32亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.14%50.31亿 | 190.85%110.56亿 | 199.25%129.61亿 | 274.62%100.88亿 | 24.53%54.77亿 | -32.68%38.01亿 | -17.82%43.31亿 | 32.90%26.93亿 | -43.80%43.98亿 | 513.00%56.47亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -76.98%78.24亿 | --32.02亿 | ---- | ---- | 2,054.63%339.85亿 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 111.71%541.01亿 | 66.90%1,254.94亿 | 44.54%1,024.1亿 | 2.92%501.6亿 | -42.22%255.54亿 | 17.27%751.91亿 | 51.57%708.51亿 | 59.61%487.39亿 | 6.66%442.26亿 | -44.16%641.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.62%33.11亿 | 3.95%109.31亿 | -15.73%70.63亿 | -26.81%45.47亿 | -8.96%23.38亿 | -22.08%105.16亿 | -25.79%83.81亿 | -30.54%62.13亿 | 2.37%25.68亿 | -5.19%134.95亿 |
| 支付的各项税费 | 2.88%5.58亿 | 74.14%27.34亿 | 113.87%17.69亿 | 166.97%13.54亿 | 132.64%5.43亿 | -38.78%15.7亿 | -53.17%8.27亿 | -62.44%5.07亿 | -58.03%2.33亿 | -18.26%25.65亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 18.98%19.37亿 | 12.77%68.94亿 | 9.71%50.69亿 | 2.41%32.95亿 | -8.81%16.28亿 | -12.38%61.13亿 | -14.30%46.21亿 | -7.92%32.17亿 | -5.56%17.86亿 | 29.64%69.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63.98%121.69亿 | 56.38%111.65亿 | -60.83%64.41亿 | -71.63%26.9亿 | 81.27%74.21亿 | -67.83%71.4亿 | 3.14%164.41亿 | 170.50%94.84亿 | 1.27%40.94亿 | -45.60%221.92亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --90.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 68.07%281.7亿 | 63.34%544.18亿 | -14.56%397.1亿 | -51.93%185.67亿 | -46.64%167.61亿 | -55.40%333.17亿 | -36.13%464.79亿 | 9.81%386.25亿 | -27.54%314.11亿 | 15.12%747.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194.90%259.3亿 | 69.74%710.76亿 | 157.26%627.01亿 | 212.36%315.93亿 | -31.38%87.93亿 | 495.62%418.74亿 | 193.65%243.73亿 | 318.19%101.14亿 | 780.51%128.15亿 | -121.19%-105.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 47.38%700.16亿 | 12.03%1,862.59亿 | 2.74%1,356.2亿 | 8.26%936.94亿 | 10.74%475.06亿 | 37.35%1,662.66亿 | 43.14%1,320.01亿 | 38.46%865.47亿 | 17.15%429亿 | 10.45%1,210.57亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58.18%11.85亿 | 54.87%30.49亿 | 27.96%23.63亿 | 27.95%15.2亿 | 80.08%7.49亿 | 3.38%19.69亿 | 7.90%18.47亿 | 2.47%11.88亿 | -42.16%4.16亿 | 3.23%19.04亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 414.93%123.93万 | -58.97%202.77万 | -36.68%73.49万 | -6.56%46.55万 | 221.84%24.07万 | -0.85%494.14万 | -85.60%116.06万 | -40.37%49.82万 | -97.35%7.48万 | -8.97%498.37万 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | --1.43亿 | --1.43亿 | --1.43亿 | --1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 47.12%712.02亿 | 12.61%1,894.53亿 | 3.20%1,381.26亿 | 8.69%953.57亿 | 11.73%483.99亿 | 36.82%1,682.39亿 | 42.49%1,338.48亿 | 37.81%877.35亿 | 16.00%433.16亿 | 10.31%1,229.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.62%1.3亿 | -18.76%7.65亿 | -9.09%5.73亿 | -25.29%3.41亿 | -34.63%1.64亿 | -35.46%9.42亿 | -31.69%6.3亿 | -23.32%4.57亿 | -31.78%2.51亿 | -7.96%14.6亿 |
| 投资支付的现金 | 64.69%817.32亿 | 17.11%2,244.02亿 | 9.47%1,571.05亿 | -1.44%991.76亿 | 20.34%496.27亿 | 60.44%1,916.1亿 | 72.40%1,435.2亿 | 91.44%1,006.24亿 | 78.37%412.38亿 | -10.42%1,194.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.41%818.62亿 | 16.94%2,251.67亿 | 9.38%1,576.78亿 | -1.55%995.17亿 | 20.01%497.91亿 | 59.29%1,925.53亿 | 71.26%1,441.5亿 | 90.16%1,010.81亿 | 76.64%414.88亿 | -10.40%1,208.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665.74%-106.6亿 | -46.89%-357.14亿 | -89.79%-195.51亿 | 68.83%-41.6亿 | -176.17%-13.92亿 | -1,267.85%-243.13亿 | -205.45%-103.02亿 | -227.01%-133.46亿 | -86.81%18.28亿 | 108.88%20.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 170.10%515.25亿 | -7.25%847.81亿 | -14.16%560.15亿 | -37.24%288.16亿 | -36.79%190.76亿 | -9.99%914.11亿 | -16.76%652.56亿 | -3.18%459.11亿 | 15.70%301.77亿 | -10.22%1,015.57亿 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | -93.33%2亿 | ---- | ---- | ---- | --30亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170.62%516.23亿 | -7.25%847.81亿 | -17.64%562.15亿 | -37.24%288.16亿 | -36.79%190.76亿 | -9.99%914.11亿 | -12.94%682.56亿 | -3.18%459.11亿 | 15.70%301.77亿 | -10.22%1,015.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.89%356.83亿 | -5.92%854.83亿 | -17.91%535.86亿 | -26.12%359.82亿 | 2.23%272.62亿 | -15.11%908.66亿 | -25.50%652.8亿 | -14.69%487.03亿 | -24.57%266.67亿 | -10.34%1,070.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.48%18.16亿 | -14.31%67.51亿 | -11.25%52.1亿 | -8.69%29.82亿 | 3.63%20.75亿 | 9.52%78.78亿 | 0.38%58.71亿 | 1.00%32.66亿 | -2.11%20.02亿 | -8.94%71.94亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.99%2,661.16万 | -37.08%3,528.85万 | -73.66%925.96万 | -83.68%507.67万 | 82.95%350.62万 | -15.85%5,608.77万 | 97.36%3,515.91万 | 1,093.89%3,110.9万 | 150.76%191.65万 | -23.56%6,665.19万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 2.88%2.21亿 | -5.42%9.53亿 | 661.56%57.16亿 | -9.08%4.84亿 | -15.85%2.14亿 | 3.92%10.07亿 | 10.96%7.51亿 | 12.99%5.32亿 | 13.88%2.55亿 | 10.10%9.69亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.72%377.46亿 | -6.60%932.22亿 | -10.31%645.21亿 | -24.90%394.53亿 | 2.17%295.54亿 | -13.41%998.08亿 | -23.61%719.36亿 | -13.60%525.32亿 | -23.12%289.26亿 | -10.12%1,152.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232.44%138.77亿 | -0.52%-84.41亿 | -125.68%-83.06亿 | -60.65%-106.37亿 | -936.99%-104.78亿 | 38.75%-83.98亿 | 76.67%-36.8亿 | 50.50%-66.21亿 | 110.85%12.52亿 | 9.36%-137.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.39%-1.66亿 | -739.89%-9.44亿 | -35.37%-6.83亿 | -336.25%-4.25亿 | -886.04%-7,209.03万 | -51.45%1.47亿 | -140.52%-5.05亿 | -87.37%1.8亿 | 102.66%917.14万 | 240.46%3.04亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,020.17%289.82亿 | 179.00%259.78亿 | 245.54%341.6亿 | 269.25%163.71亿 | -119.80%-31.5亿 | 142.50%93.11亿 | 132.11%98.86亿 | -59.07%-96.73亿 | 18,951.70%159.04亿 | -291.08%-219.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.75%1,810.59亿 | 6.39%1,550.82亿 | 6.39%1,550.82亿 | 6.39%1,550.82亿 | 6.39%1,550.82亿 | -13.07%1,457.71亿 | -13.07%1,457.71亿 | -13.07%1,457.71亿 | -13.07%1,457.71亿 | 7.34%1,676.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.25%2,100.41亿 | 16.75%1,810.59亿 | 21.58%1,892.41亿 | 25.98%1,714.53亿 | -6.03%1,519.32亿 | 6.39%1,550.82亿 | 13.70%1,556.57亿 | -15.78%1,360.98亿 | -3.63%1,616.74亿 | -13.07%1,457.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
