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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
出版传媒 (601999)
- 7.25
- -0.06-0.82%
交易中 05/06 14:55 (北京)
39.94亿总市值38.16市盈率TTM
7.38最高价7.22最低价9.17万手成交量7.31今开7.31昨收6685.29万成交额1.66%换手率37.96市盈率(静)5.51亿总股本8.7552周最高1.49市净率39.94亿流通值6.2452周最低8.04涨停价5.51亿流通股23.60历史最高6.58跌停价2.19%振幅3.46历史最低0.06股息TTM7.29平均价5.52万手内盘0.83%股息率TTM100股每手3.60万手外盘
出版传媒 (601999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33%2.88亿 | 2.34%24.91亿 | 0.32%13.48亿 | 14.60%9.61亿 | 3.51%2.79亿 | -1.36%24.34亿 | -13.43%13.44亿 | -21.08%8.38亿 | -27.03%2.69亿 | -4.41%24.68亿 |
| 收到的税费返还 | 57,557.73%264.54万 | 468.90%3,327.29万 | 153.90%831.26万 | 557.93%19.38万 | -10.53%4,588.17 | 23.25%584.86万 | 5.64%327.39万 | -98.05%2.95万 | -70.27%5,127.92 | -77.23%474.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.40%2,305.96万 | -13.83%1.14亿 | -28.84%7,931.22万 | -31.51%5,922.01万 | -14.59%2,662.68万 | -9.33%1.33亿 | -27.35%1.11亿 | 12.63%8,646.4万 | -22.47%3,117.64万 | 18.65%1.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.73%3.14亿 | 2.56%26.39亿 | -1.56%14.36亿 | 10.31%10.2亿 | 1.63%3.05亿 | -1.76%25.73亿 | -14.64%14.58亿 | -18.91%9.25亿 | -26.59%3亿 | -3.93%26.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.02%3.79亿 | -0.83%17.48亿 | 2.10%11.19亿 | 15.98%7.58亿 | 8.42%3.83亿 | -0.16%17.63亿 | -11.70%10.96亿 | -18.68%6.53亿 | -4.11%3.53亿 | -10.10%17.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.52%1.49亿 | -2.37%3.79亿 | -2.24%2.87亿 | -1.31%2.09亿 | -0.73%1.39亿 | 1.12%3.88亿 | 2.16%2.94亿 | 5.34%2.12亿 | 7.60%1.4亿 | -7.71%3.83亿 |
| 支付的各项税费 | -5.08%1,317.67万 | -43.76%4,509.75万 | -39.19%3,437.77万 | -30.24%2,289.94万 | -11.24%1,388.13万 | 85.83%8,018.18万 | 67.78%5,652.86万 | 18.81%3,282.83万 | -3.17%1,563.83万 | 11.97%4,314.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.74%4,773.23万 | -10.38%1.7亿 | -17.79%1.61亿 | -16.22%1.09亿 | -20.93%4,514.05万 | -0.61%1.9亿 | -11.23%1.96亿 | 6.01%1.3亿 | -12.05%5,708.95万 | 5.11%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.21%5.89亿 | -3.25%23.42亿 | -2.47%16.02亿 | 6.87%10.99亿 | 2.65%5.82亿 | 1.57%24.2亿 | -7.90%16.42亿 | -10.97%10.28亿 | -2.34%5.67亿 | -8.32%23.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47%-2.75亿 | 94.82%2.97亿 | 9.71%-1.66亿 | 23.79%-7,908.15万 | -3.81%-2.76亿 | -35.35%1.52亿 | -146.58%-1.84亿 | -601.00%-1.04亿 | -55.69%-2.66亿 | 86.55%2.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 106.97%258.26万 | 112.79%246.1万 | 4,456.47%241.04万 | ---- | -12.05%124.79万 | -12.87%115.65万 | 4.55%5.29万 | ---- | -84.49%141.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.31%5,560 | -32.45%142.16万 | 104.15%112.01万 | 105.72%110.8万 | 29,279.08%81.09万 | 2,365.74%210.46万 | 2,575.72%54.87万 | 2,529.12%53.86万 | --2,760 | -68.14%8.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.31%5,560 | 19.44%400.42万 | 110.01%358.1万 | 494.84%351.83万 | 29,279.08%81.09万 | 122.89%335.25万 | 26.50%170.52万 | -40.40%59.15万 | -99.70%2,760 | -98.34%150.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.47%410.7万 | -31.74%2,673.36万 | -48.94%1,344.41万 | -45.62%1,154.18万 | 179.79%922.32万 | 179.13%3,916.21万 | 183.99%2,633.11万 | 351.47%2,122.31万 | 48.13%329.65万 | -15.18%1,403.01万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.84万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.47%410.7万 | -31.74%2,673.36万 | -48.94%1,344.41万 | -45.62%1,154.18万 | 179.79%922.32万 | 164.10%3,916.21万 | 183.99%2,633.11万 | 351.47%2,122.31万 | 48.13%329.65万 | -73.77%1,482.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51.24%-410.14万 | 36.53%-2,272.94万 | 59.95%-986.31万 | 61.11%-802.34万 | -155.40%-841.23万 | -168.75%-3,580.96万 | -210.78%-2,462.59万 | -456.34%-2,063.16万 | -152.55%-329.37万 | -138.91%-1,332.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 |
| 取得借款收到的现金 | 90.91%6,300万 | 9.41%9,300万 | 126.67%6,800万 | 288.57%6,800万 | 725.00%3,300万 | -48.48%8,500万 | -50.00%3,000万 | -65.69%1,750万 | --400万 | 175.00%1.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 0.15%202.54万 | ---- | ---- | ---- | --202.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.91%6,300万 | 9.41%9,300万 | 118.68%7,002.54万 | 288.57%6,800万 | 725.00%3,300万 | -48.54%8,500万 | -46.63%3,202.24万 | -65.69%1,750万 | --400万 | 175.32%1.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 725.00%3,300万 | -19.05%8,500万 | 100.00%3,000万 | 100.00%3,000万 | --400万 | -12.50%1.05亿 | -75.02%1,500万 | -50.02%1,500万 | ---- | 300.00%1.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.35%83.37万 | -1.80%3,767.02万 | 139.49%3,864.71万 | 32.06%252.38万 | 58.17%142.14万 | 47.60%3,835.95万 | 73.32%1,613.73万 | 62.08%191.12万 | 55.61%89.86万 | -25.55%2,598.95万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.59%381.34万 | -25.44%1,796.93万 | -14.61%1,058.7万 | -16.41%594.06万 | -18.62%151.57万 | -16.79%2,409.9万 | 35.73%1,239.84万 | -3.25%710.72万 | -38.81%186.26万 | -18.29%2,896.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442.69%3,764.71万 | -16.02%1.41亿 | 82.00%7,923.41万 | 60.15%3,846.44万 | 151.23%693.71万 | -4.28%1.67亿 | -44.54%4,353.57万 | -37.67%2,401.83万 | -23.76%276.12万 | 74.34%1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.72%2,535.29万 | 42.23%-4,763.96万 | 20.02%-920.87万 | 553.12%2,953.56万 | 2,003.91%2,606.29万 | -744.68%-8,245.86万 | 37.78%-1,151.33万 | -152.29%-651.83万 | 134.21%123.88万 | 75.81%-976.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.60%-7,216.56 | -112.81%-3,295.25 | 12.97%3,049.48 | 740.21%4,043.45 | -579.33%-1,906.12 | 87.66%-1,548.46 | 117.09%2,699.42 | -94.74%481.24 | -99.77%397.66 | 88.25%-1.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.89%-2.54亿 | 563.42%2.27亿 | 15.88%-1.85亿 | 56.03%-5,756.53万 | 3.57%-2.59亿 | -83.94%3,415.41万 | -117.79%-2.2亿 | -2,068.86%-1.31亿 | -52.65%-2.68亿 | 76.98%2.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.67%15.06亿 | 2.76%12.69亿 | 2.76%12.69亿 | 2.76%12.69亿 | 2.76%12.69亿 | 20.80%12.35亿 | 20.80%12.35亿 | 20.80%12.35亿 | 20.80%12.35亿 | 13.32%10.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.93%12.53亿 | 17.85%14.96亿 | 6.80%10.84亿 | 9.73%12.12亿 | 4.52%10.11亿 | 2.76%12.69亿 | 10.17%10.15亿 | 8.64%11.04亿 | 14.19%9.67亿 | 20.80%12.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
