Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
合锻智能 (603011)
- 21.03
- 0.000.00%
盘前竞价 04/27 09:30 (北京)
103.98亿总市值-41.81市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开21.03昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)4.94亿总股本33.0052周最高5.50市净率103.98亿流通值10.5852周最低23.13涨停价4.94亿流通股33.00历史最高18.93跌停价0.00%振幅2.70历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
合锻智能 (603011) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.01%17.57亿 | 15.50%18.65亿 | 11.53%11.19亿 | 24.17%5.2亿 | 13.39%16.57亿 | 21.34%16.15亿 | 18.82%10.03亿 | -0.06%4.19亿 | 7.80%14.62亿 | 8.29%13.31亿 |
| 收到的税费返还 | -8.91%2,034.45万 | 24.56%3,746.11万 | 30.05%2,436.66万 | 19.01%1,216.1万 | 15.50%2,233.52万 | -3.40%3,007.54万 | -1.15%1,873.69万 | 20.51%1,021.85万 | 26.08%1,933.8万 | 38.50%3,113.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.13%7,687.76万 | -41.81%2,535.14万 | -35.24%1,585.62万 | -84.12%1,070.73万 | -29.19%4,741.65万 | -51.25%4,356.75万 | -25.69%2,448.46万 | 82.69%6,742.79万 | 35.46%6,696.14万 | 19.89%8,936.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.36%18.54亿 | 14.18%19.28亿 | 10.76%11.59亿 | 9.37%5.43亿 | 11.57%17.27亿 | 16.34%16.88亿 | 16.76%10.46亿 | 6.89%4.97亿 | 8.96%15.48亿 | 9.45%14.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.28%8.47亿 | 23.55%12.41亿 | 21.04%8.05亿 | 24.04%4.12亿 | 2.68%9.13亿 | -5.32%10.05亿 | -7.66%6.65亿 | -12.12%3.32亿 | -17.91%8.9亿 | -7.03%10.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.36%4.34亿 | 13.48%3.14亿 | 18.73%2.36亿 | 29.18%1.55亿 | 11.00%3.64亿 | 30.57%2.77亿 | 29.92%1.99亿 | 18.96%1.2亿 | 19.91%3.28亿 | 15.86%2.12亿 |
| 支付的各项税费 | 3.49%9,263.65万 | 14.83%8,725.62万 | 34.98%6,430.74万 | 21.42%3,662.54万 | 17.68%8,950.89万 | 15.67%7,598.99万 | 5.24%4,764.3万 | 27.07%3,016.3万 | 40.99%7,606.03万 | 32.48%6,569.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.93%1.61亿 | -27.87%1.04亿 | 5.14%7,906.94万 | -21.24%7,045.62万 | 5.67%1.55亿 | 3.36%1.44亿 | -2.80%7,520.49万 | 58.12%8,945.47万 | 28.33%1.47亿 | 8.84%1.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.86%15.35亿 | 16.33%17.47亿 | 20.03%11.85亿 | 17.89%6.74亿 | 5.67%15.22亿 | 1.58%15.01亿 | -0.91%9.87亿 | 2.27%5.71亿 | -5.58%14.4亿 | -1.58%14.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.45%3.19亿 | -3.12%1.81亿 | -144.26%-2,612.78万 | -74.60%-1.3亿 | 90.38%2.06亿 | 795.34%1.87亿 | 158.91%5,903.9万 | 20.57%-7,468.21万 | 203.34%1.08亿 | 84.73%-2,687.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.99%9,224.8 | -99.99%9,224.8 | -99.97%9,224.8 | -99.97%9,224.8 | -75.23%1.6亿 | -52.83%1.4亿 | -84.36%3,000万 | -78.45%3,000万 | 199.34%6.46亿 | -29.00%2.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.96%411.38 | -80.74%11.96万 | 94.50%11.96万 | -85.29%5.06万 | -94.47%106.7万 | -61.39%62.09万 | -95.96%6.15万 | -61.96%34.36万 | -24.57%1,928.64万 | -16.10%160.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.46%180.09万 | -6.09%16.61万 | 131.67%15.17万 | --1.6万 | -31.07%154.63万 | -89.85%17.68万 | -55.63%6.55万 | ---- | 10.40%224.34万 | 742.84%174.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.89%181.05万 | -99.79%29.49万 | -99.07%28.05万 | -99.75%7.58万 | -75.64%1.63亿 | -53.09%1.41亿 | -84.43%3,012.7万 | -78.35%3,034.36万 | 158.83%6.68亿 | -28.57%3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.93%1.03亿 | -30.51%6,015.83万 | -54.30%2,577.66万 | -34.71%1,856.85万 | -26.12%9,654.59万 | 12.09%8,657.37万 | 120.76%5,640.21万 | 65.71%2,843.92万 | 428.42%1.31亿 | 201.06%7,723.89万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.33%1.4亿 | -77.95%1.4亿 | -73.63%1.4亿 | ---- | 248.57%6.46亿 | -25.93%6.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.35%1.03亿 | -73.45%6,015.83万 | -86.88%2,577.66万 | -34.71%1,856.85万 | -69.54%2.37亿 | -68.19%2.27亿 | -64.70%1.96亿 | -94.31%2,843.92万 | 129.98%7.77亿 | -19.33%7.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.24%-1.01亿 | 30.19%-5,986.34万 | 84.67%-2,549.61万 | -1,071.03%-1,849.27万 | 32.29%-7,390.58万 | 79.19%-8,575.68万 | 54.18%-1.66亿 | 100.53%190.44万 | -36.74%-1.09亿 | 10.95%-4.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -14.26%6.33亿 | 18.32%5.46亿 | 63.89%4.25亿 | 121.61%3.49亿 | -4.46%7.39亿 | -24.84%4.61亿 | -37.17%2.6亿 | -7.89%1.58亿 | 12.49%7.73亿 | 13.08%6.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46,711.29%1,203.39万 | ---- | --250.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.26%6.33亿 | 18.32%5.46亿 | 63.89%4.25亿 | 105.88%3.49亿 | -4.46%7.39亿 | -25.15%4.61亿 | -37.17%2.6亿 | -0.87%1.7亿 | -33.72%7.73亿 | -37.16%6.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -16.72%6.62亿 | -21.12%5.23亿 | -26.66%3.19亿 | -33.69%1.53亿 | 20.20%7.95亿 | 20.50%6.63亿 | 32.62%4.34亿 | 97.43%2.3亿 | 21.45%6.61亿 | 51.86%5.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.72%1,613.71万 | -11.52%1,502.25万 | -13.07%1,073.69万 | -85.85%515.77万 | -23.26%2,296.19万 | -11.60%1,697.89万 | -2.44%1,235.12万 | 545.41%3,644.87万 | -28.48%2,992.1万 | -32.84%1,920.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.48%1,137.7万 | -49.21%505.05万 | -58.49%336.7万 | -55.40%168.35万 | -73.67%1,346.14万 | -11.08%994.41万 | 56.59%811.07万 | -24.70%377.47万 | 151.89%5,112.37万 | -16.15%1,118.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.06%6.89亿 | -21.29%5.43亿 | -26.86%3.33亿 | -41.03%1.59亿 | 11.98%8.31亿 | 18.84%6.9亿 | 31.70%4.55亿 | 112.51%2.7亿 | 22.37%7.42亿 | 43.63%5.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39.44%-5,594.81万 | 101.16%265.77万 | 147.45%9,267.39万 | 288.35%1.9亿 | -398.46%-9,238.87万 | -742.49%-2.29亿 | -388.53%-1.95亿 | -329.56%-1.01亿 | -94.47%3,095.53万 | -93.82%3,561.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.44%-242.15万 | -176.11%-132.54万 | -101.27%-3.2万 | -108.26%-12.45万 | 2,064.49%201.05万 | 187.15%174.15万 | 678.77%252.12万 | 191.18%150.59万 | -94.93%9.29万 | -77.62%60.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 287.28%1.6亿 | 197.26%1.23亿 | 113.67%4,101.81万 | 123.64%4,066.14万 | 38.11%4,122.73万 | 68.72%-1.26亿 | 24.21%-3亿 | 58.16%-1.72亿 | -92.09%2,985.18万 | -577.26%-4.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.04%6.27亿 | 7.04%6.27亿 | 7.04%6.27亿 | 7.90%6.27亿 | 5.37%5.86亿 | 5.66%5.86亿 | 5.37%5.86亿 | 4.30%5.81亿 | 211.55%5.56亿 | 210.71%5.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.47%7.86亿 | 63.04%7.49亿 | 133.86%6.68亿 | 63.21%6.67亿 | 7.04%6.27亿 | 203.46%4.6亿 | 78.61%2.86亿 | 180.26%4.09亿 | 5.37%5.86亿 | 27.37%1.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
