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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
中衡设计 (603017)
- 12.69
- -0.12-0.94%
休市中 01/23 15:00 (北京)
35.05亿总市值86.33市盈率TTM
12.85最高价12.46最低价19.09万手成交量12.72今开12.81昨收2.42亿成交额6.91%换手率68.23市盈率(静)2.76亿总股本15.9752周最高2.37市净率35.05亿流通值6.9352周最低14.09涨停价2.76亿流通股35.79历史最高11.53跌停价3.04%振幅5.82历史最低0.30股息TTM12.65平均价10.15万手内盘2.36%股息率TTM100股每手8.18万手外盘
中衡设计 (603017) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.27%9.66亿 | -25.01%6.37亿 | -39.38%3.67亿 | -18.86%14.56亿 | -11.39%11.4亿 | -6.27%8.49亿 | 9.56%6.06亿 | -6.82%17.94亿 | -2.74%12.87亿 | -1.68%9.06亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.70%8,386.12万 | 61.61%7,302.47万 | 97.86%5,030.12万 | -16.91%2,962.08万 | 78.18%7,311.27万 | 57.98%4,518.59万 | 42.21%2,542.22万 | -30.17%3,564.8万 | -29.98%4,103.21万 | -0.33%2,860.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.46%10.5亿 | -20.64%7.1亿 | -33.85%4.18亿 | -18.82%14.85亿 | -8.63%12.13亿 | -4.30%8.94亿 | 10.59%6.32亿 | -7.42%18.29亿 | -3.90%13.28亿 | -1.64%9.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.69%3.89亿 | -31.61%2.66亿 | -50.25%1.5亿 | -34.17%5.77亿 | -24.51%5.1亿 | -16.65%3.89亿 | -10.47%3.02亿 | -2.72%8.76亿 | 2.18%6.75亿 | 11.06%4.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.71%3.66亿 | -13.40%2.91亿 | -14.89%2.13亿 | -8.23%5.07亿 | -7.80%4.19亿 | -3.99%3.36亿 | -2.74%2.5亿 | -9.26%5.53亿 | -9.79%4.55亿 | -11.56%3.5亿 |
| 支付的各项税费 | -13.50%7,278.95万 | -24.20%5,038.29万 | -35.87%2,213.47万 | 0.97%1.08亿 | -0.11%8,414.92万 | 3.55%6,647.1万 | 9.57%3,451.77万 | -9.85%1.07亿 | -7.26%8,424.36万 | 0.39%6,419.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.72%9,418.95万 | -42.03%3,677.21万 | -29.84%4,312.75万 | 25.34%1.09亿 | 30.47%1.22亿 | -7.75%6,343.72万 | -17.45%6,147.3万 | 3.34%8,666.35万 | 18.75%9,341.04万 | 11.89%6,876.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.77%9.22亿 | -24.65%6.45亿 | -33.92%4.28亿 | -19.85%13亿 | -13.20%11.35亿 | -9.97%8.56亿 | -7.48%6.48亿 | -5.24%16.22亿 | -2.01%13.08亿 | 0.88%9.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.35%1.28亿 | 67.68%6,513.33万 | 36.41%-1,032.24万 | -10.79%1.85亿 | 283.79%7,843.31万 | 346.74%3,884.31万 | 87.42%-1,623.31万 | -21.57%2.07亿 | -56.95%2,043.65万 | -293.92%-1,574.25万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 60.19%172.09万 | 96.84%172.09万 | --162.16万 | -84.60%534.07万 | -81.92%107.43万 | -84.09%87.43万 | ---- | -5.48%3,468.52万 | -59.27%594.28万 | 68.89%549.5万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --182.67万 | --182.67万 | --91.64万 | -91.44%315.65万 | ---- | ---- | ---- | 194.35%3,687.14万 | --371.45万 | --183.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -24.96%257.39万 | -67.26%21.24万 | -91.33%6.02万 | 286.79%409.54万 | 132.85%342.99万 | -12.71%64.88万 | 733.01%69.53万 | 550.06%105.88万 | 706.74%147.3万 | 406.18%74.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.46%3.04亿 | 45.31%2.99亿 | -59.50%8,319.63万 | -7.97%4.62亿 | -53.41%2.86亿 | -63.67%2.06亿 | -29.25%2.05亿 | 4.91%5.03亿 | 150.58%6.13亿 | 102.65%5.66亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.92%3.1亿 | 46.05%3.03亿 | -58.38%8,579.45万 | -17.40%4.75亿 | -53.52%2.9亿 | -63.91%2.07亿 | -30.48%2.06亿 | 8.80%5.75亿 | 141.00%6.24亿 | 103.35%5.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.44%1,145.04万 | -72.90%988.62万 | -78.03%317.45万 | -40.11%3,627.84万 | -41.39%4,480.39万 | 5.37%3,648.06万 | 113.90%1,444.71万 | 10.51%6,057.92万 | 31.49%7,644.17万 | -11.39%3,462.09万 |
| 投资支付的现金 | -96.15%400万 | -33.32%400万 | ---- | 280.62%1.15亿 | 592.58%1.04亿 | -60.01%599.85万 | -40.02%599.85万 | -37.40%3,010.06万 | -60.61%1,500万 | -32.13%1,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.68%720万 | 33.33%720万 | 33.33%720万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.32%5.61亿 | 47.35%5.17亿 | -30.42%2.36亿 | 2.08%5.23亿 | -31.44%4.51亿 | -40.90%3.51亿 | 8.05%3.39亿 | -6.61%5.12亿 | 429.74%6.58亿 | 256.97%5.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.91%5.76亿 | 34.96%5.31亿 | -33.49%2.39亿 | 10.43%6.74亿 | -20.73%6亿 | -39.53%3.93亿 | 8.76%3.6亿 | -18.63%6.1亿 | 235.08%7.57亿 | 179.29%6.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.06%-2.66亿 | -22.59%-2.28亿 | 0.11%-1.54亿 | -469.73%-1.99亿 | -133.86%-3.1亿 | -145.34%-1.86亿 | -346.98%-1.54亿 | 84.23%-3,485.18万 | -498.74%-1.32亿 | -252.48%-7,574.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 57.14%4.4亿 | 57.14%4.4亿 | 32.86%3.72亿 | 4.15%3.95亿 | -2.83%2.8亿 | -2.83%2.8亿 | 4.42%2.8亿 | -18.51%3.79亿 | 1.89%2.88亿 | -16.27%2.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,685.72万 | --5,762.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.58%60万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63.16%4.57亿 | 77.72%4.98亿 | 32.86%3.72亿 | 3.96%3.95亿 | -2.83%2.8亿 | -2.83%2.8亿 | 4.42%2.8亿 | -22.50%3.8亿 | -0.61%2.88亿 | -17.86%2.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 76.56%2.83亿 | 50.31%2.39亿 | 16.13%1.8亿 | 6.61%4.29亿 | -41.38%1.6亿 | -40.66%1.59亿 | -21.44%1.55亿 | 0.07%4.02亿 | 45.64%2.73亿 | 53.63%2.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.52%1,091.8万 | 19.39%673.55万 | -35.25%173.68万 | -59.73%3,839.77万 | 1.59%987.88万 | 18.42%564.18万 | -16.81%268.25万 | 17.51%9,535.66万 | -87.60%972.45万 | 40.68%476.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 7.02%304.75万 | --304.75万 | ---- | -1.14%284.75万 | 0.00%284.75万 | ---- | ---- | 1.16%288.05万 | 0.00%284.75万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.84%946.1万 | -96.18%127.21万 | -96.69%47.94万 | 401.54%3,520.14万 | 452.95%3,483.78万 | 440.46%3,331.56万 | 551.30%1,447.41万 | -81.06%701.87万 | -96.00%630.03万 | -95.95%616.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.95%3.03亿 | 24.78%2.47亿 | 5.84%1.82亿 | -0.43%5.03亿 | -29.15%2.05亿 | -29.01%1.98亿 | -15.09%1.72亿 | -2.99%5.05亿 | -31.74%2.89亿 | -15.54%2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.53%1.54亿 | 205.48%2.51亿 | 75.98%1.9亿 | 13.80%-1.08亿 | 9,399.26%7,528.34万 | 783.43%8,204.26万 | 64.92%1.08亿 | -315.01%-1.25亿 | 99.39%-80.96万 | -54.94%928.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.27%-65.35万 | -184.84%-23.66万 | -198.37%-7.76万 | 151.71%74.08万 | -719.96%-51.35万 | 186.48%27.89万 | 327.74%7.89万 | -915.22%-143.27万 | -60.79%8.28万 | -2.26%9.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109.75%1,526.26万 | 235.58%8,769.07万 | 141.58%2,580.79万 | -362.68%-1.21亿 | -38.85%-1.57亿 | 21.23%-6,467.79万 | 36.72%-6,206.23万 | 250.70%4,594.67万 | -114.82%-1.13亿 | -204.58%-8,210.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.34%2.53亿 | -32.34%2.53亿 | -32.34%2.53亿 | 14.04%3.73亿 | 14.04%3.73亿 | 14.04%3.73亿 | 14.04%3.73亿 | 4.17%3.27亿 | 3.66%3.27亿 | 3.66%3.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.58%2.68亿 | 10.27%3.4亿 | -10.55%2.78亿 | -32.34%2.53亿 | 1.00%2.17亿 | 25.85%3.09亿 | 35.76%3.11亿 | 14.04%3.73亿 | -18.50%2.15亿 | -37.81%2.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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