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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
爱普股份 (603020)
- 10.63
- -0.02-0.19%
交易中 04/27 10:23 (北京)
40.74亿总市值47.04市盈率TTM
10.80最高价10.47最低价1.89万手成交量10.80今开10.65昨收1998.18万成交额0.49%换手率47.04市盈率(静)3.83亿总股本12.2052周最高1.24市净率40.74亿流通值7.9652周最低11.72涨停价3.83亿流通股43.08历史最高9.59跌停价3.10%振幅5.16历史最低0.18股息TTM10.58平均价1.12万手内盘1.69%股息率TTM100股每手6330.00手外盘
爱普股份 (603020) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.83%27.94亿 | -11.66%20.88亿 | -16.93%13.77亿 | -17.49%6.88亿 | -7.21%29.98亿 | -5.68%23.64亿 | -4.63%16.58亿 | -6.08%8.34亿 | -11.35%32.31亿 | -9.65%25.06亿 |
| 收到的税费返还 | --564.13万 | 4,310.71%564.13万 | ---- | ---- | ---- | -74.85%12.79万 | --12.79万 | --5.3万 | -98.03%50.86万 | -98.03%50.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.51%1,507.2万 | -41.87%1,054.92万 | -51.69%451.42万 | -50.91%284.87万 | 30.10%4,247.11万 | -21.73%1,814.73万 | -40.06%934.49万 | -48.07%580.3万 | 9.04%3,264.52万 | 18.46%2,318.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.45%28.14亿 | -11.66%21.04亿 | -17.13%13.82亿 | -17.73%6.91亿 | -6.85%30.41亿 | -5.85%23.82亿 | -4.94%16.67亿 | -6.60%8.4亿 | -11.79%32.64亿 | -10.26%25.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.93%24.18亿 | -4.17%17.52亿 | -3.40%11.94亿 | -2.13%5.91亿 | -8.17%23.96亿 | -11.14%18.28亿 | -12.21%12.36亿 | -22.21%6.04亿 | -17.84%26.09亿 | -14.85%20.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.56%1.74亿 | -15.11%1.35亿 | -13.54%9,745.67万 | -6.55%5,918.5万 | -7.58%2.01亿 | -7.22%1.59亿 | -9.61%1.13亿 | -18.14%6,333.29万 | -7.59%2.18亿 | -6.97%1.72亿 |
| 支付的各项税费 | 5.38%1.05亿 | 0.17%8,137.8万 | -6.91%5,823.29万 | 26.61%3,404.89万 | 3.11%9,931.63万 | 4.05%8,123.93万 | 18.56%6,255.66万 | 21.49%2,689.3万 | -9.08%9,631.69万 | -8.70%7,807.9万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.86%8,401.44万 | -14.65%6,313.61万 | -24.76%3,886.68万 | -23.00%2,089.18万 | 8.01%1.25亿 | -11.45%7,397.43万 | -11.31%5,165.37万 | -3.36%2,713.39万 | 14.65%1.16亿 | 12.18%8,354.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.45%27.81亿 | -5.18%20.32亿 | -5.09%13.88亿 | -2.23%7.05亿 | -7.15%28.22亿 | -10.38%21.43亿 | -10.99%14.63亿 | -20.20%7.21亿 | -16.01%30.39亿 | -13.40%23.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84.71%3,349.61万 | -69.66%7,257.32万 | -103.22%-658.58万 | -111.89%-1,411.4万 | -2.79%2.19亿 | 72.11%2.39亿 | 84.85%2.05亿 | 2,724.62%1.19亿 | 173.53%2.25亿 | 138.72%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 53.89%63.85亿 | 94.80%53.09亿 | 95.08%30.73亿 | 110.97%13.69亿 | 15.30%41.49亿 | -8.87%27.26亿 | -15.19%15.76亿 | -25.74%6.49亿 | -24.08%35.98亿 | -16.13%29.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 133.18%4,758.17万 | 187.49%4,305.06万 | 233.07%3,349.4万 | 629.40%3,306.29万 | 10.49%2,040.55万 | 2.18%1,497.49万 | 14.86%1,005.6万 | 10.41%453.29万 | -51.37%1,846.9万 | -35.55%1,465.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.54%65.53万 | -95.16%64.36万 | -32.13%15.8万 | -8.37%14.36万 | 7,022.17%1,200.38万 | 7,933.58%1,329.08万 | -41.87%23.28万 | 36.51%15.67万 | -91.60%16.85万 | -74.58%16.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -98.70%193.94万 | --193.94万 | --193.94万 | ---- | 194.18%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | --5,074.29万 | --5,074.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,677.39%636.11万 | 320.94%586.78万 | --509.33万 | --104.76万 | --11.01万 | --139.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.73%64.41亿 | 94.57%53.61亿 | 96.38%31.14亿 | 114.70%14.03亿 | 18.08%43.31亿 | -9.85%27.55亿 | -17.31%15.86亿 | -29.63%6.54亿 | -23.27%36.68亿 | -14.85%30.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.46%3,688.1万 | -80.15%1,572.28万 | -69.90%1,215.18万 | -67.67%743.01万 | -41.19%8,878.79万 | -42.49%7,920.46万 | -60.94%4,036.54万 | -65.63%2,298.35万 | -24.90%1.51亿 | -5.12%1.38亿 |
| 投资支付的现金 | 37.35%63.72亿 | 80.17%49.02亿 | 83.57%29.95亿 | 67.57%12.55亿 | 26.02%46.39亿 | -9.96%27.21亿 | -8.65%16.32亿 | -4.97%7.49亿 | -18.06%36.81亿 | -12.75%30.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 258.89%348.83万 | 529.98%280.57万 | --216.34万 | --124.67万 | --97.2万 | --44.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 35.59%64.12亿 | 75.71%49.2亿 | 79.99%30.09亿 | 63.71%12.64亿 | 23.40%47.29亿 | -11.37%28亿 | -11.51%16.72亿 | -9.72%7.72亿 | -18.37%38.32亿 | -12.47%31.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107.34%2,922.15万 | 1,079.56%4.41亿 | 221.86%1.05亿 | 218.06%1.4亿 | -141.95%-3.98亿 | 56.27%-4,499.03万 | -403.77%-8,607.65万 | -260.05%-1.18亿 | -293.32%-1.65亿 | -420.61%-1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.81万 | --583.81万 | --583.81万 | --338.81万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --583.81万 | --583.81万 | --583.81万 | --338.81万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -91.63%980.58万 | ---- | ---- | ---- | -34.08%1.17亿 | -9.58%1.06亿 | -45.60%4,570万 | -39.42%3,580万 | -1.41%1.78亿 | -30.50%1.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -92.02%980.58万 | ---- | ---- | ---- | -30.80%1.23亿 | -4.58%1.11亿 | -38.65%5,153.81万 | -33.69%3,918.81万 | -1.41%1.78亿 | -30.50%1.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -88.48%969.24万 | ---- | ---- | ---- | -17.92%8,414.92万 | -19.46%6,734.92万 | 17.68%5,744.92万 | -12.27%2,764.92万 | -23.87%1.03亿 | -1.16%8,361.73万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.23%7,747.71万 | 87.77%7,545.48万 | ---- | ---- | 29.07%4,524.64万 | 16.28%4,018.47万 | 4,371.06%3,935.47万 | 102.52%93.85万 | -41.01%3,505.55万 | -41.47%3,455.88万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 100.00%980万 | --784万 | ---- | ---- | -54.46%490万 | ---- | ---- | ---- | --1,076.09万 | --1,076.09万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.63%719.52万 | -18.69%533.02万 | -24.94%343.07万 | -40.09%138.67万 | -9.86%895.3万 | -16.73%655.57万 | -18.40%457.04万 | -33.14%231.48万 | -88.98%993.23万 | -90.90%787.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.79%9,436.48万 | -29.19%8,078.5万 | -96.62%343.07万 | -95.51%138.67万 | -6.21%1.38亿 | -9.49%1.14亿 | 83.32%1.01亿 | -12.81%3,090.26万 | -48.10%1.48亿 | -45.23%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448.71%-8,455.9万 | -2,835.97%-8,078.5万 | 93.12%-343.07万 | -116.74%-138.67万 | -151.12%-1,541.05万 | 70.64%-275.16万 | -273.64%-4,983.63万 | -64.98%828.55万 | 128.97%3,014.41万 | 84.94%-937.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -446.60%-155.25万 | 37.35%-82.1万 | 102.43%3.87万 | 79.91%-23.43万 | -119.38%-28.4万 | -162.45%-131.05万 | -160.30%-159.63万 | -257.99%-116.6万 | -25.45%146.52万 | -16.82%209.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 87.98%-2,339.39万 | 127.00%4.32亿 | 41.25%9,491.81万 | 1,535.41%1.24亿 | -310.34%-1.95亿 | 559.61%1.9亿 | -60.57%6,719.82万 | -91.92%757.78万 | 41.40%9,252.36万 | 235.62%2,883.03万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.01%2.11亿 | -48.01%2.11亿 | -48.01%2.11亿 | -48.01%2.11亿 | 29.58%4.05亿 | 29.58%4.05亿 | 29.58%4.05亿 | 29.58%4.05亿 | 26.45%3.13亿 | 26.45%3.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.10%1.87亿 | 7.87%6.42亿 | -35.32%3.06亿 | -18.95%3.35亿 | -48.01%2.11亿 | 74.30%5.96亿 | -2.21%4.73亿 | 1.56%4.13亿 | 29.58%4.05亿 | 51.09%3.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
