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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天鹅股份 (603029)
- 18.93
- +0.10+0.53%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
22.97亿总市值28.30市盈率TTM
19.11最高价18.77最低价2.04万手成交量18.88今开18.83昨收3849.64万成交额1.68%换手率33.15市盈率(静)1.21亿总股本20.6552周最高2.47市净率22.97亿流通值15.3252周最低20.71涨停价1.21亿流通股52.05历史最高16.95跌停价1.81%振幅7.27历史最低0.17股息TTM18.90平均价9441.00手内盘0.91%股息率TTM100股每手9886.80手外盘
天鹅股份 (603029) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.38%4.96亿 | 58.96%2.65亿 | 1.77%1.23亿 | -52.63%5.43亿 | -67.23%3.13亿 | -62.69%1.67亿 | -53.08%1.21亿 | 45.82%11.46亿 | 35.10%9.56亿 | 157.59%4.47亿 |
| 收到的税费返还 | -86.15%46.67万 | -86.42%45.78万 | 616.79%38.77万 | 16.92%331.59万 | 25.64%337.07万 | 25.62%337万 | -17.55%5.41万 | -68.44%283.6万 | -70.82%268.28万 | -70.68%268.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117.64%4,522.16万 | 143.48%3,096.76万 | 16.83%596.97万 | -41.91%4,070.78万 | -51.62%2,077.81万 | -29.17%1,271.88万 | -50.53%510.97万 | 190.77%7,007.21万 | 259.78%4,294.35万 | 80.97%1,795.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 60.58%5.42亿 | 62.16%2.96亿 | 2.65%1.29亿 | -51.85%5.87亿 | -66.31%3.37亿 | -60.89%1.83亿 | -52.97%1.26亿 | 48.84%12.19亿 | 37.45%10.02亿 | 142.79%4.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.34%4.35亿 | 40.44%3.26亿 | 58.06%2.25亿 | -49.33%4.16亿 | -48.95%3.26亿 | -50.73%2.32亿 | -40.04%1.42亿 | 23.04%8.2亿 | -0.35%6.39亿 | 20.22%4.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.92%1.15亿 | 9.81%7,362.77万 | 16.34%3,868.94万 | 1.70%1.39亿 | -2.62%1.02亿 | 3.51%6,705.26万 | 23.17%3,325.54万 | 11.18%1.36亿 | 12.65%1.04亿 | 13.72%6,478万 |
| 支付的各项税费 | 11.99%2,216.85万 | 10.48%1,929.08万 | 82.17%1,214.32万 | -36.81%2,949.15万 | -54.35%1,979.55万 | -57.71%1,746.06万 | -78.93%666.6万 | 300.12%4,667.39万 | 498.24%4,336.07万 | 708.56%4,128.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.29%6,534.03万 | 41.78%3,879万 | 53.04%2,228.41万 | 3.17%5,646.84万 | -3.68%4,690.83万 | -14.16%2,735.84万 | -23.78%1,456.08万 | 3.62%5,473.49万 | 69.28%4,869.84万 | 33.67%3,187.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.85%6.38亿 | 33.05%4.58亿 | 51.46%2.98亿 | -39.48%6.4亿 | -40.80%4.95亿 | -43.52%3.44亿 | -37.54%1.97亿 | 23.92%10.58亿 | 8.51%8.36亿 | 27.47%6.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.20%-9,568.54万 | -0.05%-1.61亿 | -138.26%-1.69亿 | -133.26%-5,347.59万 | -194.85%-1.57亿 | -13.86%-1.61亿 | -49.96%-7,084.36万 | 560.54%1.61亿 | 500.19%1.66亿 | 50.37%-1.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 898.78%521.81万 | 178.30%39.2万 | 154.65%35.21万 | 5,141.47%59.91万 | 401,784.52%52.24万 | --14.09万 | --13.83万 | 1,532.86%1.14万 | --130 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -80.00%10万 | ---- | ---- | -16.67%250万 | -61.54%50万 | -80.00%20万 | 0.00%20万 | -48.28%300万 | 160.00%130万 | 100.00%100万 |
| 投资活动现金流入小计 | 420.13%531.81万 | 15.01%39.2万 | 4.08%35.21万 | 2.91%309.91万 | -21.36%102.24万 | -65.91%34.09万 | 69.13%33.83万 | -48.09%301.14万 | 160.03%130.01万 | 100.00%100万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.84%1,365.46万 | 55.19%1,650.46万 | 34.32%672.24万 | -40.07%2,568.03万 | -35.28%1,866.33万 | -32.33%1,063.51万 | -22.56%500.46万 | 12.16%4,284.83万 | -15.45%2,883.62万 | -17.55%1,571.54万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --487.81万 | --487.81万 | --487.81万 | --487.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.00%1,365.46万 | 6.39%1,650.46万 | -31.98%672.24万 | -28.68%3,055.84万 | -18.36%2,354.14万 | -1.29%1,551.32万 | 52.92%988.27万 | 12.16%4,284.83万 | -15.45%2,883.62万 | -17.55%1,571.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.98%-833.65万 | -6.20%-1,611.26万 | 33.26%-637.03万 | 31.07%-2,745.93万 | 18.22%-2,251.89万 | -3.10%-1,517.23万 | -52.41%-954.45万 | -22.94%-3,983.68万 | 18.06%-2,753.61万 | 20.71%-1,471.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 481.12%8,716.85万 | 232.00%4,980万 | 98.67%2,980万 | -45.24%1.15亿 | -92.86%1,500万 | -90.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | 45.83%2.1亿 | 45.83%2.1亿 | 50.00%1.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 481.12%8,716.85万 | 232.00%4,980万 | 98.67%2,980万 | -45.24%1.15亿 | -92.86%1,500万 | -90.00%1,500万 | 50.00%1,500万 | 45.83%2.1亿 | 45.83%2.1亿 | 50.00%1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 117.39%6,500万 | 74.56%3,500万 | 250.00%3,500万 | -90.77%2,990万 | -86.03%2,990万 | -83.83%2,005万 | 0.00%1,000万 | 980.33%3.24亿 | 613.50%2.14亿 | 1,140.00%1.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.30%2,368.35万 | 7.08%2,263.82万 | 264.99%87.63万 | -0.19%2,140.53万 | -3.60%2,127.87万 | 4.91%2,114.22万 | -83.26%24.01万 | 62.16%2,144.65万 | 77.11%2,207.35万 | 84.15%2,015.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.71%600万 | -70.36%300万 | ---- | -81.53%408.75万 | 4,338.80%1,012.05万 | 912.05%1,012.05万 | ---- | -36.68%2,213.36万 | -88.35%22.8万 | -48.92%100万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.46%9,468.35万 | 18.17%6,063.82万 | 250.35%3,587.63万 | -84.93%5,539.28万 | -74.06%6,129.92万 | -64.65%5,131.26万 | -10.44%1,024.01万 | 370.28%3.68亿 | 432.07%2.36亿 | 533.82%1.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.77%-751.5万 | 70.15%-1,083.82万 | -227.66%-607.63万 | 137.80%5,960.72万 | -75.70%-4,629.92万 | -849.18%-3,631.26万 | 431.96%475.99万 | -339.57%-1.58亿 | -126.46%-2,635.15万 | -93.71%484.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.56%-3.38万 | 61.84%3.25万 | 104.06%3.7万 | 264.05%25.85万 | -91.58%5.58万 | -83.39%2.01万 | -1,425.18%-91.22万 | -84.06%7.1万 | 11.89%66.24万 | -53.95%12.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50.66%-1.12亿 | 11.51%-1.88亿 | -136.74%-1.81亿 | 42.56%-2,106.95万 | -300.69%-2.26亿 | -40.54%-2.13亿 | -39.17%-7,654.04万 | -3,400.33%-3,668.1万 | 348.75%1.13亿 | 33.17%-1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.49%3.04亿 | -6.49%3.04亿 | -6.49%3.04亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -10.15%3.25亿 | -0.29%3.61亿 | -0.29%3.61亿 | -0.29%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 94.76%1.92亿 | 3.03%1.16亿 | -50.65%1.23亿 | -6.49%3.04亿 | -79.19%9,866.37万 | -46.64%1.12亿 | -19.00%2.48亿 | -10.15%3.25亿 | 22.32%4.74亿 | 54.40%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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