(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.24%1.32亿 | 10.77%4.58亿 | 5.98%3.22亿 | 10.75%2.18亿 | 13.97%9,966.85万 | 5.53%4.14亿 | 11.39%3.03亿 | 15.69%1.97亿 | 18.12%8,745.33万 | 30.73%3.92亿 |
收到的税费返还 | 64.88%382.16万 | -45.69%881.97万 | -53.97%634.54万 | -59.60%442.42万 | -48.22%231.78万 | 2.42%1,623.93万 | 14.83%1,378.57万 | 20.62%1,095.11万 | 0.09%447.59万 | 122.84%1,585.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -61.86%124.33万 | -19.69%1,305.81万 | 2,409.75%2.1亿 | 127.32%957.51万 | 93.73%326.02万 | 35.35%1,625.94万 | 3.85%837.7万 | -5.71%421.22万 | -26.13%168.29万 | -10.96%1,201.32万 |
经营活动现金流入小计 | 30.05%1.37亿 | 7.60%4.8亿 | 65.28%5.38亿 | 9.43%2.32亿 | 12.43%1.05亿 | 6.26%4.46亿 | 11.32%3.26亿 | 15.41%2.12亿 | 15.88%9,361.21万 | 31.02%4.2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.15%9,181.72万 | 1.75%3.05亿 | -16.49%1.81亿 | -20.30%1.15亿 | -14.15%6,459.25万 | 18.52%3亿 | 4.12%2.17亿 | 19.33%1.44亿 | 48.54%7,523.47万 | 104.15%2.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.18%2,122.35万 | 28.33%4,882.53万 | 23.48%3,283.9万 | 21.24%2,272.38万 | 21.92%1,376.56万 | 15.44%3,804.57万 | 7.13%2,659.51万 | 2.51%1,874.3万 | 4.27%1,129.07万 | 5.86%3,295.64万 |
支付的各项税费 | -24.25%802.74万 | 96.53%3,319.19万 | 106.61%2,599.28万 | 171.12%1,888.31万 | 132.29%1,059.66万 | 2.21%1,688.92万 | -22.02%1,258.07万 | -35.60%696.48万 | -15.47%456.18万 | -50.44%1,652.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62.49%904.59万 | 53.33%2,753.03万 | 1,469.94%2.21亿 | 28.38%1,118.8万 | 33.07%556.72万 | -53.92%1,795.47万 | -22.04%1,408.06万 | -32.95%871.49万 | -31.93%418.35万 | 35.00%3,896.31万 |
经营活动现金流出小计 | 37.65%1.3亿 | 11.25%4.14亿 | 70.63%4.61亿 | -6.07%1.67亿 | -0.79%9,452.19万 | 9.16%3.73亿 | 1.05%2.7亿 | 9.61%1.78亿 | 30.47%9,527.08万 | 57.14%3.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.02%675.45万 | -10.84%6,560.83万 | 39.18%7,710.07万 | 90.87%6,474.9万 | 746.58%1,072.47万 | -6.33%7,358.36万 | 120.74%5,539.45万 | 59.92%3,392.33万 | -121.36%-165.87万 | -23.92%7,855.94万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -25.31%58.9万 | 84.21%52.63万 | ---- | ---- | --78.85万 | 0.00%28.57万 | --28.57万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5.1万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --19.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -5.29%3亿 | 51.94%18.78亿 | 212.33%12.52亿 | 637.89%8.19亿 | 519.78%3.16亿 | 200.65%12.36亿 | 231.59%4.01亿 | -7.76%1.11亿 | 50,187.52%5,104.28万 | -22.17%4.11亿 |
投资活动现金流入小计 | -5.29%3亿 | 51.91%18.78亿 | 212.25%12.53亿 | 636.00%8.19亿 | 519.78%3.16亿 | 200.72%12.36亿 | 230.56%4.01亿 | -7.53%1.11亿 | 50,187.52%5,104.28万 | -26.92%4.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.79%2,103.44万 | 4.15%2.08亿 | 24.20%1.53亿 | 457.89%8,971.57万 | 298.96%4,189.65万 | 48.01%2亿 | 30.87%1.23亿 | -72.47%1,608.13万 | 144.91%1,050.14万 | 326.32%1.35亿 |
投资支付的现金 | ---- | --755.49万 | --755.49万 | --755.49万 | --755.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -5.00%3.8亿 | 22.39%17.68亿 | 50.77%12.8亿 | 81.24%8.5亿 | 699.61%4亿 | 290.42%14.45亿 | 462.87%8.49亿 | 210.94%4.69亿 | 144.03%5,002.34万 | -32.48%3.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -10.77%4.01亿 | 20.64%19.83亿 | 48.18%14.4亿 | 95.28%9.47亿 | 642.58%4.49亿 | 225.66%16.44亿 | 297.03%9.72亿 | 131.81%4.85亿 | 144.18%6,052.48万 | -12.90%5.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23.80%-1.01亿 | 74.22%-1.05亿 | 67.14%-1.88亿 | 65.76%-1.28亿 | -1,303.62%-1.33亿 | -335.07%-4.08亿 | -362.39%-5.71亿 | -320.56%-3.74亿 | 61.59%-948.19万 | -450.56%-9,371.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.18亿 | --4.18亿 | --4.18亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1,454.93万 | --544.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1,454.93万 | -98.70%544.62万 | ---- | ---- | ---- | --4.18亿 | --4.18亿 | --4.18亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.29%289.72万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --8.53万 | 25.90%2,536.38万 | 25.88%2,536.07万 | 25.88%2,536.07万 | ---- | -40.27%2,014.62万 | -40.43%2,014.62万 | -40.43%2,014.62万 | ---- | 48.79%3,372.67万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.82%80.83万 | ---- | -63.64%43.76万 | ---- | 10,304.03%2,544.31万 | 392.32%146.35万 | 350.30%120.35万 | --15万 | --24.46万 |
筹资活动现金流出小计 | --8.53万 | -42.59%2,617.22万 | 17.36%2,536.07万 | 20.84%2,579.83万 | ---- | 23.65%4,558.93万 | -41.62%2,160.97万 | -42.27%2,134.97万 | -94.83%15万 | 13.72%3,686.84万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --1,446.4万 | -105.57%-2,072.6万 | -106.41%-2,536.07万 | -106.51%-2,579.83万 | ---- | 1,108.78%3.72亿 | 1,169.56%3.96亿 | 1,171.13%3.96亿 | 94.83%-15万 | -24.89%-3,686.84万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.89%5.21万 | 44.42%166.67万 | -49.50%60.07万 | 86.94%72.87万 | -45.88%-58.62万 | 128.92%115.41万 | 254.28%118.95万 | 172.66%38.98万 | -1,093.21%-40.18万 | -76.06%-399万 |
现金及现金等价物净增加额 | 34.81%-8,014.72万 | -250.34%-5,854.85万 | -14.31%-1.35亿 | -255.70%-8,829.78万 | -951.55%-1.23亿 | 169.53%3,894.32万 | 13.09%-1.18亿 | 153.92%5,671.13万 | 41.11%-1,169.24万 | -202.88%-5,601.08万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -21.36%2.16亿 | 16.56%2.74亿 | 16.56%2.74亿 | 16.56%2.74亿 | 16.56%2.74亿 | -19.23%2.35亿 | -19.23%2.35亿 | -19.23%2.35亿 | -19.23%2.35亿 | 23.00%2.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.41%1.35亿 | -21.36%2.16亿 | 18.83%1.39亿 | -36.34%1.86亿 | -32.36%1.51亿 | 16.56%2.74亿 | -24.63%1.17亿 | 56.92%2.92亿 | -17.63%2.23亿 | -19.23%2.35亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据