(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.64%12.21亿 | 18.59%54.8亿 | 14.39%43.45亿 | 25.41%19.76亿 | 41.16%11.24亿 | 7.08%46.21亿 | 14.92%37.98亿 | 21.93%15.75亿 | 15.21%7.96亿 | 18.18%43.16亿 |
收到的税费返还 | -20.95%350.51万 | -74.22%1,005.61万 | -61.30%1,427.77万 | -83.77%584.36万 | 487.08%443.43万 | 1,140.10%3,900.67万 | 1,360.55%3,689.77万 | 1,447.49%3,600.15万 | 99.77%75.53万 | -71.64%314.55万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.54%2,493.06万 | -14.51%1.37亿 | 16.68%1.13亿 | -9.06%4,046.94万 | 18.82%2,431.29万 | 19.37%1.61亿 | 18.55%9,659.53万 | 30.40%4,450.1万 | 61.08%2,046.15万 | 51.37%1.35亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.39%12.49亿 | 16.73%56.28亿 | 13.73%44.71亿 | 22.11%20.22亿 | 41.01%11.53亿 | 8.25%48.21亿 | 16.01%39.32亿 | 24.65%16.56亿 | 16.09%8.17亿 | 18.70%44.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.07%7.35亿 | 17.69%26.99亿 | 17.83%20.44亿 | 22.12%12.94亿 | 23.64%6.5亿 | 2.38%22.93亿 | 23.17%17.34亿 | 14.25%10.6亿 | 10.03%5.26亿 | 29.14%22.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.04%2.39亿 | -1.99%8.98亿 | 14.75%7.07亿 | 13.68%4.39亿 | 20.08%2.17亿 | 15.53%9.16亿 | 14.21%6.16亿 | 12.42%3.86亿 | 6.88%1.81亿 | 24.65%7.93亿 |
支付的各项税费 | 10.32%4,243.95万 | 6.93%3.9亿 | -11.70%1.97亿 | 19.10%9,068.54万 | 19.18%3,847万 | -1.65%3.65亿 | 17.40%2.23亿 | -12.86%7,614.48万 | -22.23%3,227.97万 | 20.36%3.71亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.65%1.1亿 | 45.67%6.03亿 | 20.92%3.08亿 | 7.58%8,826.61万 | -28.75%9,547.93万 | 28.85%4.14亿 | 7.71%2.55亿 | -15.38%8,204.76万 | -7.91%1.34亿 | 20.81%3.21亿 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 12.55%11.27亿 | 15.09%45.9亿 | 15.11%32.56亿 | 19.20%19.12亿 | 14.69%10.01亿 | 7.06%39.88亿 | 19.13%28.28亿 | 10.22%16.04亿 | 4.65%8.73亿 | 26.50%37.25亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.11%1.22亿 | 24.59%10.38亿 | 10.20%12.16亿 | 111.33%1.1亿 | 372.55%1.51亿 | 14.32%8.33亿 | 8.70%11.03亿 | 141.27%5,223.58万 | 57.27%-5,556.01万 | -9.74%7.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 61.49%3.21亿 | 248.65%6.97亿 | --5.63亿 | --4.43亿 | --1.99亿 | -9.95%2亿 | ---- | ---- | ---- | -58.10%2.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -85.40%770.21万 | 40.41%322.69万 | --20万 | ---- | 280.09%5,274.37万 | -66.62%229.82万 | ---- | ---- | 67.07%1,387.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,128.18%33.12万 | 306.04%731.04万 | 17.01%27.68万 | -18.42%13.75万 | -78.59%2.7万 | -55.85%180.04万 | -5.63%23.66万 | 86.15%16.86万 | 668.36%12.6万 | 55.05%407.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --55.28万 | 172,391.78%225万 | 172,391.78%225万 | 172,391.78%225万 | ---- | --1,304.41 | --1,304.41 | --1,304.41 | --132.53万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --399.42万 | 98.01%3,800.67万 | ---- | ---- | ---- | --1,919.39万 | -20.44%1,919.39万 | ---- | --2,412.51万 |
投资活动现金流入小计 | 59.83%3.22亿 | 181.62%7.17亿 | 2,692.27%6.07亿 | 2,201.14%4.46亿 | 158,048.12%2.01亿 | -4.12%2.55亿 | -90.43%2,173万 | -89.08%1,936.38万 | 676.31%12.73万 | -50.92%2.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.21%6,247.22万 | -56.00%3.58亿 | 22.35%2.39亿 | 61.98%1.65亿 | 28.44%7,282.13万 | 161.29%8.15亿 | -8.32%1.96亿 | -38.68%1.02亿 | -12.74%5,669.62万 | 7.69%3.12亿 |
投资支付的现金 | 253.71%1.1亿 | -22.92%11.76亿 | 420.55%10.41亿 | --2.31亿 | --3,109.92万 | 1,790.96%15.25亿 | 552.19%2亿 | ---- | ---- | -89.24%8,066.6万 |
投资活动现金流出小计 | 65.97%1.72亿 | -34.43%15.34亿 | 223.63%12.8亿 | 288.90%3.96亿 | 83.29%1.04亿 | 496.24%23.4亿 | 62.11%3.96亿 | -48.23%1.02亿 | -40.56%5,669.62万 | -66.44%3.92亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 53.27%1.49亿 | 60.80%-8.17亿 | -80.17%-6.74亿 | 160.04%4,952.19万 | 272.08%9,734.58万 | -1,542.44%-20.86亿 | -2,106.54%-3.74亿 | -324.30%-8,247.88万 | 40.68%-5,656.9万 | 79.80%-1.27亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -83.56%245万 | -42.43%1,970万 | --1,490万 | --1,490万 | --1,490万 | 129.67%3,422.08万 | ---- | ---- | ---- | --1,490万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -83.56%245万 | --1,490万 | --1,490万 | ---- | --1,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,490万 |
取得借款收到的现金 | 249.83%1.7亿 | 50.52%7.66亿 | 145.86%5.29亿 | --2.95亿 | --4,853.66万 | --5.09亿 | --2.15亿 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.88%9.85万 | ---- | -54.45%1,016.25万 | -57.74%880.35万 | -57.80%878.04万 | -30.77%598.74万 | 544.56%2,231.18万 | 898.56%2,082.95万 | 107.37%2,080.52万 | -96.03%864.9万 |
筹资活动现金流入小计 | 138.65%1.72亿 | 43.08%7.85亿 | 133.31%5.54亿 | 1,429.72%3.19亿 | 247.11%7,221.7万 | 2,230.51%5.49亿 | 1,192.36%2.37亿 | 22.63%2,082.95万 | 107.37%2,080.52万 | -92.60%2,354.9万 |
偿还债务支付的现金 | 575.02%3.62亿 | --5.68亿 | --3.19亿 | --7,091.41万 | --5,361.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.35%300.81万 | 15.48%2.73亿 | 8.99%2.63亿 | -3.56%2.35亿 | --402.95万 | 48.04%2.37亿 | 60.28%2.41亿 | 62.35%2.44亿 | ---- | 28.70%1.6亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 7,459.97%2,754.28万 | ---- | ---- | ---- | -54.41%36.43万 | ---- | --623.9万 | ---- | --79.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.62%2,795.97万 | 11.65%1.34亿 | 2.91%9,139.08万 | 3.39%5,907.09万 | 15.22%3,274.75万 | 28.04%1.2亿 | 6.99%8,880.55万 | 19.64%5,713.48万 | 21.43%2,842.05万 | 3,831.68%9,404.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 334.65%3.93亿 | 173.18%9.75亿 | 104.22%6.73亿 | 21.30%3.65亿 | 218.06%9,039.28万 | 0.90%3.57亿 | -1.07%3.3亿 | 1.04%3.01亿 | -77.04%2,842.05万 | 179.53%3.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,113.40%-2.21亿 | -199.19%-1.9亿 | -29.58%-1.2亿 | 83.34%-4,672.16万 | -138.68%-1,817.58万 | 158.04%1.92亿 | 70.64%-9,246.51万 | 0.26%-2.8亿 | 93.31%-761.53万 | -272.56%-3.3亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 567.31%85.02万 | ---- | ---- | ---- | 62.87%-18.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | -77.82%5,114.62万 | 102.89%3,061.71万 | -33.69%4.22亿 | 136.44%1.13亿 | 292.58%2.31亿 | -490.41%-10.6亿 | -6.76%6.37亿 | 27.30%-3.11亿 | 64.69%-1.2亿 | -26.64%2.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.49%9.08亿 | -54.71%8.77亿 | -54.71%8.77亿 | -54.71%8.77亿 | -54.71%8.77亿 | 16.30%19.37亿 | 16.30%19.37亿 | 16.30%19.37亿 | 16.30%19.37亿 | 28.56%16.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.44%9.59亿 | 3.49%9.08亿 | -49.51%12.99亿 | -39.10%9.9亿 | -39.04%11.08亿 | -54.71%8.77亿 | 9.59%25.73亿 | 31.35%16.26亿 | 37.01%18.17亿 | 16.30%19.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据