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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
鹿山新材 (603051)
- 21.81
- -0.40-1.80%
已收盘 04/28 15:00 (北京)
35.25亿总市值-1454.00市盈率TTM
22.29最高价21.77最低价3.45万手成交量22.14今开22.21昨收7574.93万成交额2.13%换手率207.71市盈率(静)1.62亿总股本29.9752周最高2.06市净率35.25亿流通值17.1752周最低24.43涨停价1.62亿流通股74.43历史最高19.99跌停价2.34%振幅12.95历史最低0.29股息TTM21.99平均价1.86万手内盘1.31%股息率TTM100股每手1.51万手外盘
鹿山新材 (603051) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.47%13.04亿 | -20.66%8.83亿 | 21.17%3.51亿 | -19.20%21.79亿 | -11.21%16.4亿 | 12.74%11.13亿 | -53.38%2.9亿 | 21.62%26.97亿 | 44.16%18.47亿 | 34.24%9.87亿 |
| 收到的税费返还 | 29.67%2,288.63万 | 14.45%1,300.03万 | -43.58%366.09万 | -53.93%2,179.22万 | -58.81%1,765.03万 | -63.63%1,135.92万 | -64.03%648.87万 | -17.33%4,730.68万 | 15.60%4,285万 | 16.24%3,123.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.51%3,117.39万 | 138.54%3,858.97万 | 81.58%1,536.94万 | -52.72%2,182.18万 | -45.32%2,608.53万 | -39.72%1,617.72万 | 119.69%846.42万 | 0.67%4,615.02万 | 23.28%4,770.29万 | 11.76%2,683.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.33%13.58亿 | -18.05%9.34亿 | 21.47%3.7亿 | -20.35%22.23亿 | -13.11%16.83亿 | 9.11%11.4亿 | -52.64%3.05亿 | 20.25%27.9亿 | 42.79%19.37亿 | 32.94%10.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.45%10.46亿 | -15.70%7.89亿 | -37.08%2.98亿 | -47.42%14.33亿 | -39.30%12.67亿 | -26.10%9.36亿 | -41.24%4.74亿 | -3.05%27.25亿 | 6.03%20.87亿 | 1.69%12.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.13%1.07亿 | -8.39%7,152.68万 | 0.06%3,447.99万 | 4.81%1.45亿 | 10.02%1.14亿 | 20.49%7,808.07万 | 20.26%3,445.92万 | 23.76%1.38亿 | 23.23%1.04亿 | 29.26%6,480.18万 |
| 支付的各项税费 | -44.43%1,600.44万 | -9.07%1,276.23万 | 11.18%393.51万 | -44.74%1,759.43万 | 376.74%2,880.12万 | 212.37%1,403.54万 | 304.94%353.94万 | 27.83%3,183.95万 | -70.77%604.13万 | -64.99%449.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.49%3,014.61万 | -44.61%1,991.44万 | 145.04%1,182.47万 | 28.76%6,514.48万 | 12.94%3,791.47万 | 36.50%3,595.37万 | 203.44%482.57万 | -22.31%5,059.24万 | -32.15%3,357.12万 | 85.43%2,633.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.18%11.99亿 | -16.06%8.93亿 | -32.58%3.49亿 | -43.63%16.6亿 | -35.09%14.48亿 | -21.88%10.64亿 | -38.31%5.17亿 | -2.21%29.45亿 | 5.07%22.3亿 | 2.99%13.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.54%1.59亿 | -45.89%4,127.56万 | 110.17%2,158.28万 | 463.31%5.63亿 | 180.39%2.36亿 | 124.06%7,628.05万 | -9.10%-2.12亿 | 77.60%-1.55亿 | 61.74%-2.93亿 | 40.91%-3.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 105.48%24.18亿 | 335.44%22亿 | 821.35%16.6亿 | 101.63%22.7亿 | 80.66%11.77亿 | 14.29%5.05亿 | 373.67%1.8亿 | -18.33%11.26亿 | -51.64%6.51亿 | -59.49%4.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -51.22%88.64万 | --450.24万 | ---- | ---- | --181.72万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -17.60%39.24万 | 109.20%170.5万 | 271.12%170.5万 | --2万 | -79.27%47.62万 | -13.47%81.5万 | 37,015.17%45.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --765.54万 | --765.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 105.19%24.18亿 | 333.98%22亿 | 812.53%16.61亿 | 101.98%22.75亿 | 78.60%11.78亿 | 12.61%5.07亿 | 378.50%1.82亿 | -18.44%11.26亿 | -51.05%6.6亿 | -58.75%4.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.04%1,242.7万 | -74.55%714.88万 | -84.49%445.68万 | -75.28%5,202.06万 | -21.61%6,225.41万 | -49.21%2,809.22万 | -14.43%2,873.51万 | 46.62%2.1亿 | 31.24%7,941.97万 | 43.25%5,530.77万 |
| 投资支付的现金 | 105.62%28.89亿 | 373.43%24.9亿 | 760.26%19.1亿 | 101.86%22.7亿 | 115.97%14.05亿 | 19.11%5.26亿 | 484.06%2.22亿 | -18.37%11.25亿 | -51.67%6.51亿 | -59.51%4.42亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 97.74%29.01亿 | 350.72%24.97亿 | 663.45%19.14亿 | 73.93%23.22亿 | 101.00%14.67亿 | 11.51%5.54亿 | 250.23%2.51亿 | -12.23%13.35亿 | -48.10%7.3亿 | -56.00%4.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.36%-4.83亿 | -530.85%-2.97亿 | -268.83%-2.54亿 | 77.42%-4,712.57万 | -311.93%-2.89亿 | -0.90%-4,709.54万 | -104.87%-6,875.05万 | -48.85%-2.09亿 | -19.67%-7,007.99万 | -23.40%-4,667.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.16亿 | --5.16亿 |
| 取得借款收到的现金 | -33.64%2.77亿 | -64.32%1.13亿 | -64.15%7,150.55万 | -71.30%4.59亿 | -51.22%4.17亿 | -46.04%3.17亿 | -45.94%1.99亿 | 125.67%16亿 | 64.26%8.54亿 | 132.19%5.87亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.64%2.77亿 | -64.32%1.13亿 | -64.15%7,150.55万 | -71.30%4.59亿 | -69.58%4.17亿 | -71.27%3.17亿 | -77.45%1.99亿 | 23.10%16亿 | 28.34%13.7亿 | 37.80%11.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -54.45%1.68亿 | -80.02%6,530.17万 | 162.15%3,382.06万 | -41.97%6.07亿 | -54.65%3.7亿 | -38.43%3.27亿 | -88.28%1,290.11万 | 163.66%10.46亿 | 277.16%8.15亿 | 280.57%5.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185.55%4,924.49万 | -56.90%560.53万 | -65.86%351.49万 | -78.21%1,708.92万 | -73.43%1,724.58万 | -76.49%1,300.6万 | 75.13%1,029.47万 | 31.84%7,842.78万 | 43.62%6,490.86万 | 32.53%5,532.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61%1,676.33万 | -0.15%1,512.04万 | -2.97%1,347.11万 | 590.47%1,929.03万 | 527.89%1,666.25万 | 475.62%1,514.34万 | 237.57%1,388.28万 | -90.13%279.38万 | -89.80%265.37万 | -89.87%263.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.92%2.34亿 | -75.76%8,602.73万 | 37.02%5,080.65万 | -42.93%6.43亿 | -54.28%4.03亿 | -39.71%3.55亿 | -69.12%3,707.86万 | 132.64%11.27亿 | 207.19%8.82亿 | 184.17%5.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218.19%4,218.5万 | 170.49%2,697.86万 | -87.25%2,069.89万 | -138.86%-1.84亿 | -97.28%1,325.77万 | -107.45%-3,827.24万 | -78.76%1.62亿 | -41.97%4.73亿 | -37.53%4.87亿 | -13.35%5.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.90%329.58万 | 838.44%283.44万 | 989.91%135.12万 | 703.93%155.16万 | 805.58%782.81万 | 63.45%-38.38万 | -57.72%12.4万 | 83.23%-25.69万 | -143.92%-110.95万 | 35.65%-105.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -771.04%-2.79亿 | -2,286.31%-2.26亿 | -77.10%-2.1亿 | 204.22%3.33亿 | -126.02%-3,199.72万 | -106.36%-947.12万 | -122.09%-1.19亿 | 724.66%1.09亿 | 392.83%1.23亿 | 784.43%1.49亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115.52%6.21亿 | 115.52%6.21亿 | 115.52%6.21亿 | 61.22%2.88亿 | 61.22%2.88亿 | 61.22%2.88亿 | 61.22%2.88亿 | -8.93%1.79亿 | -8.93%1.79亿 | -8.93%1.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.69%3.43亿 | 41.79%3.95亿 | 142.34%4.11亿 | 115.52%6.21亿 | -15.07%2.56亿 | -14.91%2.79亿 | -76.27%1.7亿 | 61.22%2.88亿 | 95.52%3.02亿 | 53.71%3.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
