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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
可川科技 (603052)
- 113.47
- -1.91-1.66%
休市中 05/15 15:00 (北京)
213.21亿总市值-3242.00市盈率TTM
120.47最高价109.08最低价18.38万手成交量114.89今开115.38昨收21.17亿成交额9.78%换手率1350.83市盈率(静)1.88亿总股本120.4752周最高20.02市净率213.21亿流通值25.2352周最低126.92涨停价1.88亿流通股120.47历史最高103.84跌停价9.87%振幅11.18历史最低0.18股息TTM115.15平均价7.15万手内盘0.16%股息率TTM100股每手8.60万手外盘
可川科技 (603052) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.13%1.69亿 | -2.38%8.98亿 | -6.00%6.89亿 | -2.43%5.08亿 | -4.93%2.2亿 | 11.15%9.2亿 | 18.38%7.33亿 | 25.86%5.2亿 | 11.87%2.31亿 | 24.87%8.27亿 |
| 收到的税费返还 | 170.99%466.68万 | 139.58%335.94万 | 175.05%335.94万 | 138.10%221.85万 | --172.21万 | --140.22万 | --122.14万 | --93.18万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.55%131.41万 | 50.71%2,765.17万 | -52.36%759.2万 | -42.63%504.6万 | 22.93%276.92万 | 82.75%1,834.76万 | 92.26%1,593.7万 | 66.42%879.56万 | 30.05%225.26万 | 461.40%1,003.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.01%1.75亿 | -1.13%9.29亿 | -6.69%7亿 | -2.85%5.15亿 | -3.92%2.25亿 | 12.17%9.39亿 | 19.55%7.5亿 | 26.59%5.3亿 | 12.02%2.34亿 | 25.33%8.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.80%1.84亿 | 10.42%6.5亿 | 9.36%5.03亿 | 9.21%3.28亿 | 0.32%1.48亿 | 19.92%5.89亿 | 19.08%4.6亿 | 1.30%3.01亿 | 19.73%1.48亿 | 1.50%4.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.10%3,060.9万 | 17.50%1.25亿 | 21.73%9,495.38万 | 26.16%6,232.48万 | 27.99%2,636.43万 | 20.37%1.06亿 | 28.35%7,800.48万 | 22.13%4,940.04万 | 18.46%2,059.8万 | 18.47%8,815.4万 |
| 支付的各项税费 | 10.02%633.11万 | -4.21%1,558.51万 | 21.17%1,366.53万 | -23.49%918.34万 | 9.77%575.45万 | -43.48%1,627.01万 | -45.11%1,127.76万 | -5.12%1,200.34万 | 58.07%524.24万 | -39.03%2,878.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.73%2,221.61万 | 46.09%6,710.2万 | 15.05%4,878.62万 | -8.01%2,844.69万 | 25.53%1,699.41万 | 25.73%4,593.18万 | 67.26%4,240.6万 | 110.19%3,092.32万 | 22.00%1,353.76万 | 0.16%3,653.06万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 22.97%2.43亿 | 13.26%8.58亿 | 11.62%6.6亿 | 8.99%4.28亿 | 5.45%1.97亿 | 17.48%7.57亿 | 20.03%5.92亿 | 7.78%3.93亿 | 20.57%1.87亿 | 0.41%6.45亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -349.08%-6,762.16万 | -61.01%7,098.2万 | -74.96%3,973.83万 | -36.76%8,671.37万 | -41.64%2,714.83万 | -5.58%1.82亿 | 17.80%1.59亿 | 153.17%1.37亿 | -12.84%4,652.27万 | 636.06%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -35.20%40.06万 | -56.82%487.68万 | -51.16%513.07万 | -45.43%434.63万 | -82.52%61.82万 | -19.53%1,129.34万 | -20.41%1,050.48万 | 185.56%796.48万 | 189.14%353.57万 | 504.44%1,403.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.77%18.59万 | -48.76%37.2万 | 110.23%37万 | 162.41%37万 | --37万 | 17.27%72.6万 | -55.57%17.6万 | -64.40%14.1万 | ---- | 1,048.61%61.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -98.13%299.75万 | -71.08%4.65亿 | -64.81%4.6亿 | -60.29%4亿 | -71.58%1.6亿 | 22.15%16.08亿 | 20.39%13.08亿 | 133.63%10.08亿 | 181.50%5.63亿 | 216.84%13.16亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.77%358.39万 | -70.97%4.7亿 | -64.68%4.66亿 | -60.15%4.05亿 | -71.58%1.61亿 | 21.70%16.2亿 | 19.88%13.19亿 | 133.78%10.16亿 | 180.99%5.67亿 | 218.54%13.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.02%2,288.19万 | -55.57%1.61亿 | -45.63%1.16亿 | -44.81%7,555.22万 | -60.15%2,434.66万 | 478.54%3.62亿 | 350.62%2.13亿 | 1,049.76%1.37亿 | 2,406.74%6,109.63万 | 136.68%6,250.88万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -98.40%319.75万 | -64.41%4.05亿 | -47.94%4.05亿 | -41.47%3.5亿 | -44.90%2亿 | -33.41%11.38亿 | -24.76%7.78亿 | -21.73%5.98亿 | -39.50%3.63亿 | 183.44%17.09亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.38%2,607.94万 | -62.28%5.66亿 | -47.45%5.21亿 | -42.09%4.26亿 | -47.10%2.24亿 | -15.82%15亿 | -8.37%9.91亿 | -5.28%7.35亿 | -29.60%4.24亿 | 183.07%17.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.49%-2,249.55万 | -179.26%-9,542.07万 | -116.73%-5,486.55万 | -107.32%-2,058.94万 | -144.48%-6,335.85万 | 126.73%1.2亿 | 1,639.79%3.28亿 | 182.40%2.81亿 | 135.54%1.42亿 | -112.97%-4.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.62%200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --602.91万 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --602.91万 | ---- | 1,150.00%2,500万 | ---- | ---- | ---- | -99.64%200万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -31.15%3,316.03万 | -31.15%3,315.58万 | -31.23%3,081.32万 | ---- | 40.00%4,816万 | 40.00%4,816万 | 30.25%4,480.7万 | ---- | 33.33%3,440万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.38%33.11万 | -58.76%2,281.71万 | -59.37%2,206.54万 | -57.28%2,173.88万 | 2,915.26%2,044.35万 | 1,047.21%5,532.17万 | 1,437.88%5,431.27万 | 1,892.96%5,088.22万 | -14.23%67.8万 | -79.23%482.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -98.38%33.11万 | -21.75%8,097.74万 | -21.71%8,022.12万 | -18.95%7,755.2万 | 2,915.26%2,044.35万 | 163.83%1.03亿 | 170.15%1.02亿 | 158.95%9,568.92万 | -14.23%67.8万 | -19.98%3,922.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.38%-33.11万 | -3.18%-8,097.74万 | 21.71%-8,022.12万 | 25.25%-7,152.29万 | -2,915.26%-2,044.35万 | -110.85%-7,848.17万 | -170.15%-1.02亿 | -158.95%-9,568.92万 | 14.23%-67.8万 | -107.41%-3,722.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -455.61%-183.26万 | -201.29%-320.56万 | -124.02%-5.49万 | -109.13%-8万 | 610.89%51.53万 | -49.15%316.48万 | -94.99%22.83万 | -83.61%87.64万 | 111.05%7.25万 | -32.04%622.38万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64.38%-9,228.07万 | -147.83%-1.09亿 | -124.81%-9,540.33万 | -101.69%-547.86万 | -129.80%-5,613.83万 | 178.69%2.27亿 | 219.90%3.84亿 | 201.51%3.24亿 | 153.99%1.88亿 | -188.52%-2.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.77%3.49亿 | 98.08%4.59亿 | 98.08%4.59亿 | 98.08%4.59亿 | 97.91%4.58亿 | -55.48%2.32亿 | -55.48%2.32亿 | -55.48%2.32亿 | -55.48%2.32亿 | 167.93%5.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.07%2.57亿 | -23.68%3.5亿 | -41.03%3.63亿 | -18.36%4.53亿 | -4.24%4.02亿 | 98.08%4.59亿 | -3.80%6.16亿 | 175.56%5.55亿 | 145.19%4.2亿 | -55.48%2.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
