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603056 德邦股份

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16.10
-0.20-1.23%

已收盘 05/08 15:00 (北京)

165.34亿总市值21.58市盈率TTM

德邦股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

30.16%105.56亿

13.28%369.72亿

6.20%257.9亿

4.63%165.19亿

0.13%81.1亿

-0.57%326.39亿

0.79%242.85亿

-1.77%157.88亿

-1.92%81亿

15.56%328.25亿

收到的税费返还

513.08%154.4万

-85.65%872.09万

-81.21%673.24万

-93.81%192.34万

--25.18万

--6,075.38万

--3,582.67万

--3,107.96万

--0

收到其他与经营活动有关的现金

-8.71%2.42亿

17.94%8.65亿

14.70%6.17亿

30.52%3.84亿

70.83%2.66亿

20.34%7.33亿

22.84%5.38亿

-11.52%2.94亿

49.35%1.55亿

26.75%6.09亿

经营活动现金流入小计

28.94%108亿

13.20%378.45亿

6.25%264.14亿

4.91%169.05亿

1.46%83.76亿

-0.00%334.33亿

1.33%248.59亿

-1.77%161.13亿

-1.28%82.55亿

15.73%334.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

33.16%69.37亿

20.94%243.16亿

12.38%165.99亿

11.90%103.64亿

13.34%52.1亿

-0.37%201.05亿

5.85%147.7亿

-0.90%92.62亿

-4.20%45.96亿

17.66%201.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.26%24.68亿

6.75%86.28亿

3.25%63.38亿

-0.78%41.39亿

-1.12%20.87亿

-11.03%80.82亿

-13.63%61.39亿

-11.52%41.71亿

-8.71%21.1亿

7.38%90.84亿

支付的各项税费

4.56%1.51亿

13.86%6.68亿

3.68%4.81亿

5.14%3.43亿

-20.86%1.45亿

-16.00%5.87亿

-11.49%4.64亿

-0.06%3.27亿

26.52%1.83亿

27.72%6.98亿

支付其他与经营活动有关的现金

-41.50%1.98亿

-8.75%9.66亿

8.18%7.63亿

5.82%4.84亿

-15.22%3.39亿

-15.76%10.59亿

-28.15%7.05亿

-32.67%4.57亿

57.61%3.99亿

23.55%12.57亿

经营活动现金流出特殊项目

----

-217.70%-1.88亿

经营活动现金流出小计

25.38%97.54亿

15.90%345.78亿

9.53%241.82亿

7.83%153.3亿

6.73%77.79亿

-3.86%298.33亿

-2.17%220.78亿

-5.64%142.17亿

-2.91%72.89亿

14.44%310.32亿

经营活动产生的现金流量净额

75.38%10.46亿

-9.23%32.68亿

-19.74%22.32亿

-16.94%15.74亿

-38.30%5.96亿

49.85%36亿

41.58%27.81亿

41.76%18.95亿

13.00%9.67亿

35.53%24.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-77.56%6,731.27万

-10.14%5.6亿

7.56%3.95亿

1,230.33%3.83亿

1,549.52%3亿

436.38%6.23亿

164.25%3.67亿

90.19%2,881.86万

19.99%1,818.22万

161.62%1.16亿

取得投资收益收到的现金

----

-75.92%1,595.44万

-78.10%1,369.92万

-89.11%626.08万

-93.13%27.66万

386.23%6,626.2万

443.69%6,255.37万

502.06%5,747.98万

-1.13%402.59万

-76.34%1,362.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-77.87%626.07万

11.91%8,300.23万

6.64%8,247.55万

28.63%4,293.93万

-30.07%2,829.29万

-67.62%7,417.11万

4.94%7,733.93万

-52.58%3,338.31万

64.68%4,045.79万

113.82%2.29亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--2.85亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

28.06%2.43亿

-98.19%2.13亿

-97.67%2.34亿

-95.28%2.13亿

-94.40%1.9亿

34.67%117.47亿

47.42%100.62亿

-20.57%45.1亿

13.98%33.91亿

-55.55%87.23亿

投资活动现金流入小计

16.10%6.02亿

-93.03%8.72亿

-93.14%7.25亿

-86.06%6.46亿

-84.99%5.18亿

37.75%125.1亿

49.93%105.69亿

-19.80%46.3亿

14.40%34.54亿

-54.21%90.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-14.54%2.42亿

-16.92%13.26亿

-26.82%8.55亿

-38.50%4.68亿

-52.18%2.83亿

-50.40%15.96亿

-52.53%11.68亿

-45.28%7.61亿

8.98%5.91亿

54.28%32.19亿

投资支付的现金

--74.3万

34.19%154.66万

-90.65%10.8万

----

-98.97%115.26万

-92.30%115.5万

----

50.91%1.12亿

支付其他与投资活动有关的现金

266.67%5.5亿

-97.26%3.19亿

-96.97%3.18亿

-93.44%2.97亿

-95.63%1.5亿

36.21%116.32亿

58.30%105亿

-18.89%45.24亿

16.67%34.36亿

-55.70%85.39亿

投资活动现金流出小计

83.12%7.92亿

-87.55%16.47亿

-89.94%11.74亿

-85.53%7.65亿

-89.26%4.33亿

11.45%132.29亿

26.77%116.69亿

-24.30%52.86亿

14.98%40.27亿

-44.63%118.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-321.75%-1.9亿

-7.79%-7.75亿

59.18%-4.49亿

81.80%-1.19亿

114.97%8,583.29万

74.20%-7.19亿

48.99%-11亿

45.78%-6.56亿

-18.61%-5.73亿

-73.55%-27.88亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,462.48万

--127.68万

----

--0

--6.05亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,462.48万

--127.68万

----

--0

--6.05亿

取得借款收到的现金

-50.00%4亿

-26.91%26亿

-18.74%22亿

-32.67%22亿

-53.96%8亿

-31.98%35.57亿

65.37%27.07亿

476.10%32.68亿

23.66%17.37亿

31.64%52.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.96%6,897.78

-83.19%492.93万

--443.42万

--1,613.13万

-1.15%2,931.69万

----

--0

----

-52.38%2,965.68万

筹资活动现金流入小计

-51.06%4亿

-26.97%26.2亿

-18.04%22.19亿

-32.09%22.19亿

-52.95%8.17亿

-38.84%35.87亿

19.63%27.07亿

178.78%32.68亿

-14.33%17.37亿

45.33%58.64亿

偿还债务支付的现金

-42.86%4亿

-48.27%24.88亿

-32.86%20.88亿

-30.86%20.88亿

-41.18%7亿

31.54%48.1亿

243.65%31.1亿

889.91%30.2亿

-13.25%11.9亿

-7.74%36.57亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.42%3,938.33万

-19.86%1.18亿

33.17%9,133.14万

42.00%6,634.72万

83.85%4,120.26万

-47.03%1.47亿

-62.71%6,858.21万

159.08%4,672.21万

150.09%2,241.12万

206.80%2.78亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--2.78亿

支付其他与筹资活动有关的现金

9.30%3.11亿

-14.86%11.38亿

-24.98%8.79亿

-32.13%5.64亿

-30.85%2.85亿

-24.66%13.36亿

-6.72%11.72亿

18.48%8.31亿

37.37%4.12亿

3,092.61%17.74亿

筹资活动现金流出小计

-26.83%7.51亿

-40.51%37.44亿

-29.69%30.58亿

-30.25%27.18亿

-36.83%10.26亿

10.25%62.94亿

85.52%43.5亿

280.51%38.97亿

-3.35%16.25亿

38.90%57.09亿

筹资活动产生的现金流量净额

-68.07%-3.51亿

58.46%-11.25亿

48.91%-8.39亿

20.74%-4.99亿

-284.82%-2.09亿

-1,840.30%-27.07亿

-1,914.18%-16.43亿

-526.18%-6.3亿

-67.48%1.13亿

308.13%1.56亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-568.91%-95.06万

-67.65%-189.8万

-139.21%-82.34万

123.87%13.61万

-135.32%-14.21万

-158.22%-113.21万

-66.98%210.01万

-140.21%-57.02万

-92.91%40.24万

92.45%194.46万

现金及现金等价物净增加额

6.45%5.04亿

691.48%13.66亿

2,210.36%9.43亿

57.02%9.56亿

-6.56%4.73亿

175.52%1.73亿

115.32%4,081.99万

120.52%6.09亿

-30.12%5.07亿

-348.05%-2.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

104.05%26.79亿

15.14%13.13亿

-16.70%11.4亿

7.22%13.69亿

期末现金及现金等价物余额

78.19%31.83亿

104.05%26.79亿

91.00%22.56亿

29.71%22.69亿

8.46%17.86亿

15.14%13.13亿

7.14%11.81亿

6.33%17.49亿

-21.35%16.47亿

-16.70%11.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	30.16%105.56亿	13.28%369.72亿	6.20%257.9亿	4.63%165.19亿	0.13%81.1亿	-0.57%326.39亿	0.79%242.85亿	-1.77%157.88亿	-1.92%81亿	15.56%328.25亿
收到的税费返还	513.08%154.4万	-85.65%872.09万	-81.21%673.24万	-93.81%192.34万	--25.18万	--6,075.38万	--3,582.67万	--3,107.96万	--0	--0
收到其他与经营活动有关的现金	-8.71%2.42亿	17.94%8.65亿	14.70%6.17亿	30.52%3.84亿	70.83%2.66亿	20.34%7.33亿	22.84%5.38亿	-11.52%2.94亿	49.35%1.55亿	26.75%6.09亿
经营活动现金流入小计	28.94%108亿	13.20%378.45亿	6.25%264.14亿	4.91%169.05亿	1.46%83.76亿	-0.00%334.33亿	1.33%248.59亿	-1.77%161.13亿	-1.28%82.55亿	15.73%334.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	33.16%69.37亿	20.94%243.16亿	12.38%165.99亿	11.90%103.64亿	13.34%52.1亿	-0.37%201.05亿	5.85%147.7亿	-0.90%92.62亿	-4.20%45.96亿	17.66%201.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.26%24.68亿	6.75%86.28亿	3.25%63.38亿	-0.78%41.39亿	-1.12%20.87亿	-11.03%80.82亿	-13.63%61.39亿	-11.52%41.71亿	-8.71%21.1亿	7.38%90.84亿
支付的各项税费	4.56%1.51亿	13.86%6.68亿	3.68%4.81亿	5.14%3.43亿	-20.86%1.45亿	-16.00%5.87亿	-11.49%4.64亿	-0.06%3.27亿	26.52%1.83亿	27.72%6.98亿
支付其他与经营活动有关的现金	-41.50%1.98亿	-8.75%9.66亿	8.18%7.63亿	5.82%4.84亿	-15.22%3.39亿	-15.76%10.59亿	-28.15%7.05亿	-32.67%4.57亿	57.61%3.99亿	23.55%12.57亿
经营活动现金流出特殊项目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-217.70%-1.88亿
经营活动现金流出小计	25.38%97.54亿	15.90%345.78亿	9.53%241.82亿	7.83%153.3亿	6.73%77.79亿	-3.86%298.33亿	-2.17%220.78亿	-5.64%142.17亿	-2.91%72.89亿	14.44%310.32亿
经营活动产生的现金流量净额	75.38%10.46亿	-9.23%32.68亿	-19.74%22.32亿	-16.94%15.74亿	-38.30%5.96亿	49.85%36亿	41.58%27.81亿	41.76%18.95亿	13.00%9.67亿	35.53%24.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-77.56%6,731.27万	-10.14%5.6亿	7.56%3.95亿	1,230.33%3.83亿	1,549.52%3亿	436.38%6.23亿	164.25%3.67亿	90.19%2,881.86万	19.99%1,818.22万	161.62%1.16亿
取得投资收益收到的现金	----	-75.92%1,595.44万	-78.10%1,369.92万	-89.11%626.08万	-93.13%27.66万	386.23%6,626.2万	443.69%6,255.37万	502.06%5,747.98万	-1.13%402.59万	-76.34%1,362.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.87%626.07万	11.91%8,300.23万	6.64%8,247.55万	28.63%4,293.93万	-30.07%2,829.29万	-67.62%7,417.11万	4.94%7,733.93万	-52.58%3,338.31万	64.68%4,045.79万	113.82%2.29亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--2.85亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	28.06%2.43亿	-98.19%2.13亿	-97.67%2.34亿	-95.28%2.13亿	-94.40%1.9亿	34.67%117.47亿	47.42%100.62亿	-20.57%45.1亿	13.98%33.91亿	-55.55%87.23亿
投资活动现金流入小计	16.10%6.02亿	-93.03%8.72亿	-93.14%7.25亿	-86.06%6.46亿	-84.99%5.18亿	37.75%125.1亿	49.93%105.69亿	-19.80%46.3亿	14.40%34.54亿	-54.21%90.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-14.54%2.42亿	-16.92%13.26亿	-26.82%8.55亿	-38.50%4.68亿	-52.18%2.83亿	-50.40%15.96亿	-52.53%11.68亿	-45.28%7.61亿	8.98%5.91亿	54.28%32.19亿
投资支付的现金	--74.3万	34.19%154.66万	34.19%154.66万	-90.65%10.8万	----	-98.97%115.26万	-98.97%115.26万	-92.30%115.5万	----	50.91%1.12亿
支付其他与投资活动有关的现金	266.67%5.5亿	-97.26%3.19亿	-96.97%3.18亿	-93.44%2.97亿	-95.63%1.5亿	36.21%116.32亿	58.30%105亿	-18.89%45.24亿	16.67%34.36亿	-55.70%85.39亿
投资活动现金流出小计	83.12%7.92亿	-87.55%16.47亿	-89.94%11.74亿	-85.53%7.65亿	-89.26%4.33亿	11.45%132.29亿	26.77%116.69亿	-24.30%52.86亿	14.98%40.27亿	-44.63%118.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-321.75%-1.9亿	-7.79%-7.75亿	59.18%-4.49亿	81.80%-1.19亿	114.97%8,583.29万	74.20%-7.19亿	48.99%-11亿	45.78%-6.56亿	-18.61%-5.73亿	-73.55%-27.88亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1,462.48万	--1,462.48万	--1,462.48万	--127.68万	----	----	--0	--0	--6.05亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	--1,462.48万	--1,462.48万	--127.68万	----	----	--0	--0	--6.05亿
取得借款收到的现金	-50.00%4亿	-26.91%26亿	-18.74%22亿	-32.67%22亿	-53.96%8亿	-31.98%35.57亿	65.37%27.07亿	476.10%32.68亿	23.66%17.37亿	31.64%52.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.96%6,897.78	-83.19%492.93万	--443.42万	--443.42万	--1,613.13万	-1.15%2,931.69万	----	--0	----	-52.38%2,965.68万
筹资活动现金流入小计	-51.06%4亿	-26.97%26.2亿	-18.04%22.19亿	-32.09%22.19亿	-52.95%8.17亿	-38.84%35.87亿	19.63%27.07亿	178.78%32.68亿	-14.33%17.37亿	45.33%58.64亿
偿还债务支付的现金	-42.86%4亿	-48.27%24.88亿	-32.86%20.88亿	-30.86%20.88亿	-41.18%7亿	31.54%48.1亿	243.65%31.1亿	889.91%30.2亿	-13.25%11.9亿	-7.74%36.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.42%3,938.33万	-19.86%1.18亿	33.17%9,133.14万	42.00%6,634.72万	83.85%4,120.26万	-47.03%1.47亿	-62.71%6,858.21万	159.08%4,672.21万	150.09%2,241.12万	206.80%2.78亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.78亿
支付其他与筹资活动有关的现金	9.30%3.11亿	-14.86%11.38亿	-24.98%8.79亿	-32.13%5.64亿	-30.85%2.85亿	-24.66%13.36亿	-6.72%11.72亿	18.48%8.31亿	37.37%4.12亿	3,092.61%17.74亿
筹资活动现金流出小计	-26.83%7.51亿	-40.51%37.44亿	-29.69%30.58亿	-30.25%27.18亿	-36.83%10.26亿	10.25%62.94亿	85.52%43.5亿	280.51%38.97亿	-3.35%16.25亿	38.90%57.09亿
筹资活动产生的现金流量净额	-68.07%-3.51亿	58.46%-11.25亿	48.91%-8.39亿	20.74%-4.99亿	-284.82%-2.09亿	-1,840.30%-27.07亿	-1,914.18%-16.43亿	-526.18%-6.3亿	-67.48%1.13亿	308.13%1.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568.91%-95.06万	-67.65%-189.8万	-139.21%-82.34万	123.87%13.61万	-135.32%-14.21万	-158.22%-113.21万	-66.98%210.01万	-140.21%-57.02万	-92.91%40.24万	92.45%194.46万
现金及现金等价物净增加额	6.45%5.04亿	691.48%13.66亿	2,210.36%9.43亿	57.02%9.56亿	-6.56%4.73亿	175.52%1.73亿	115.32%4,081.99万	120.52%6.09亿	-30.12%5.07亿	-348.05%-2.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	104.05%26.79亿	15.14%13.13亿	15.14%13.13亿	15.14%13.13亿	15.14%13.13亿	-16.70%11.4亿	-16.70%11.4亿	-16.70%11.4亿	-16.70%11.4亿	7.22%13.69亿
期末现金及现金等价物余额	78.19%31.83亿	104.05%26.79亿	91.00%22.56亿	29.71%22.69亿	8.46%17.86亿	15.14%13.13亿	7.14%11.81亿	6.33%17.49亿	-21.35%16.47亿	-16.70%11.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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