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603058 永吉股份

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7.90
-0.31-3.78%

休市中 05/31 15:00 (北京)

33.18亿总市值30.27市盈率TTM

永吉股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.81%1.81亿

1.96%7.06亿

20.71%5.16亿

3.28%3.5亿

83.59%2.23亿

59.05%6.92亿

26.36%4.28亿

41.40%3.39亿

24.35%1.22亿

21.85%4.35亿

收到的税费返还

----

-98.22%8.93万

----

--500.91万

--536.27万

--537.05万

----

收到其他与经营活动有关的现金

26.34%157.13万

102.78%3,261.31万

-0.90%2,638.54万

-45.84%339.13万

-55.37%124.37万

-42.88%1,608.34万

192.38%2,662.52万

-12.34%626.11万

-47.60%278.69万

-29.34%2,815.9万

经营活动现金流入小计

-18.56%1.83亿

3.53%7.38亿

18.05%5.43亿

0.82%3.54亿

80.48%2.24亿

53.93%7.13亿

32.25%4.6亿

42.02%3.51亿

20.64%1.24亿

16.71%4.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

20.83%1.23亿

5.57%4.27亿

50.66%3.27亿

-4.84%1.84亿

-13.24%1.02亿

80.35%4.05亿

64.41%2.17亿

194.99%1.94亿

189.45%1.17亿

198.83%2.24亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.83%4,139.93万

19.45%1.44亿

23.49%1.11亿

20.03%7,273.41万

40.87%4,491.81万

25.02%1.21亿

17.98%8,974.58万

23.92%6,059.46万

17.40%3,188.65万

40.56%9,673.3万

支付的各项税费

-29.17%2,110.56万

124.86%8,382.54万

168.87%6,876.36万

292.62%5,840.29万

226.78%2,979.89万

23.57%3,727.86万

30.95%2,557.5万

-8.32%1,487.53万

-24.90%911.9万

-49.40%3,016.82万

支付其他与经营活动有关的现金

-52.08%1,948.8万

3.36%5,185.49万

-6.99%5,828.58万

58.20%4,464.04万

130.32%4,066.51万

-33.45%5,017.16万

44.18%6,266.56万

11.48%2,821.74万

-15.06%1,765.59万

87.38%7,538.76万

经营活动现金流出小计

-5.60%2.05亿

15.38%7.07亿

43.00%5.65亿

21.09%3.6亿

23.38%2.17亿

43.68%6.13亿

45.73%3.95亿

90.50%2.97亿

74.94%1.76亿

75.03%4.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-409.87%-2,229.09万

-68.97%3,110.38万

-134.18%-2,212.43万

-112.24%-652.83万

113.91%719.37万

173.09%1亿

-15.46%6,473.73万

-41.29%5,331.4万

-2,228.60%-5,172.64万

-76.05%3,670.32万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--50万

----

--1,200万

取得投资收益收到的现金

----

-54.94%687.51万

----

-88.01%1,525.8万

-80.47%1,525.8万

2,725.61%1,521.68万

2,906.64%1,519.64万

4,054.22%1.27亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,973.68%39.4万

20,606.78%271.04万

67,084.04%268.74万

57,325.00%229.7万

--1.9万

-98.92%1.31万

-99.67%4,000

----

71.60%121.69万

收到其他与投资活动有关的现金

----

247.62%2.02亿

250.85%2.01亿

316.18%2.01亿

376.19%2.01亿

-83.55%5,808.28万

-71.32%5,733.08万

-47.56%4,833.08万

206.09%4,224.08万

65.23%3.53亿

投资活动现金流入小计

-99.80%39.4万

189.00%2.12亿

181.48%2.04亿

220.12%2.03亿

250.23%2.01亿

-85.14%7,335.38万

-75.07%7,259.28万

-33.74%6,355.16万

234.30%5,743.72万

126.99%4.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.64%3,966.51万

434.83%2.97亿

619.32%2.13亿

649.51%1.28亿

365.38%5,637.06万

-64.44%5,562.03万

-80.25%2,956.76万

-86.69%1,706.6万

-74.97%1,211.29万

145.44%1.56亿

投资支付的现金

----

--3,147万

--3,000万

----

48.23%3,950万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-85.18%3,000万

----

-28.86%2.02亿

47.85%2.02亿

441.74%1.93亿

123.53%8,740万

-21.28%2.84亿

投资活动现金流出小计

-54.08%3,966.51万

39.11%3.59亿

4.62%2.43亿

-24.97%1.58亿

-13.21%8,637.06万

-46.29%2.58亿

-26.03%2.32亿

19.71%2.1亿

2.08%9,951.29万

-2.50%4.8亿

投资活动产生的现金流量净额

-134.21%-3,927.11万

20.42%-1.47亿

75.93%-3,835.48万

130.99%4,553.04万

372.83%1.15亿

-1,507.60%-1.85亿

-612.81%-1.59亿

-83.88%-1.47亿

47.60%-4,207.57万

104.77%1,311.92万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-89.01%1,583.92万

-90.74%1,334.72万

4,464.78%1,334.72万

5,593.54%1.44亿

5,666.42%1.44亿

-41.52%29.24万

3,759.76%253.2万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-88.45%29.24万

-88.30%29.24万

----

3,759.76%253.2万

取得借款收到的现金

--2,000万

724.28%1.31亿

----

-86.33%1,585.23万

-89.29%1,122.36万

26.36%1,122.36万

--891.73万

67.21%1.16亿

筹资活动现金流入小计

49.84%2,000万

-8.44%1.47亿

-91.41%1,334.72万

44.93%1,334.72万

35.03%1.6亿

44.86%1.55亿

1,265.15%1.55亿

1,741.93%920.97万

70.70%1.18亿

偿还债务支付的现金

2.01%1,509.52万

23.77%1,479.74万

-86.01%1,479.74万

90.79%1,479.74万

90.73%1,479.74万

48.99%1,195.6万

1,217.86%1.06亿

-3.35%775.59万

-3.32%775.81万

494.73%802.48万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8.91%29.29万

4.65%1.12亿

5.95%1.12亿

6,647.18%1.1亿

-75.93%26.9万

-31.11%1.07亿

101.56%1.05亿

-96.85%162.43万

0.77%111.74万

194.93%1.56亿

支付其他与筹资活动有关的现金

6,815.00%140.75万

-99.02%2.04万

361.46%722.38万

-65.21%45.77万

1,596.13%2.04万

-93.79%207.45万

-95.30%156.54万

-58.44%131.54万

-99.99%1,200

2,693.27%3,338.85万

筹资活动现金流出小计

11.33%1,679.56万

4.76%1.27亿

-37.17%1.34亿

1,067.28%1.25亿

69.96%1,508.67万

-38.47%1.21亿

127.23%2.13亿

-82.97%1,069.56万

-61.96%887.67万

256.28%1.97亿

筹资活动产生的现金流量净额

284.21%320.44万

-49.61%1,958.07万

-110.08%-1.2亿

-177.06%-1.12亿

-622.37%-173.96万

149.55%3,885.7万

-517.88%-5,722.98万

381.43%1.45亿

101.46%33.3万

-654.16%-7,841.71万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

26.08%-39.61万

-96.40%9,567.37

6,366.45%62.53万

-65.19%23.63万

-736.96%-53.58万

116.23%26.55万

100.76%9,669.94

168.15%67.87万

176.28%8.41万

-112.34%-163.56万

现金及现金等价物净增加额

-149.08%-5,875.37万

-112.43%-9,625.57万

-18.59%-1.8亿

-239.59%-7,226.21万

228.19%1.2亿

-49.89%-4,531.27万

-327.89%-1.52亿

224.74%5,176.67万

7.37%-9,338.5万

68.06%-3,023.04万

加:期初现金及现金等价物余额

-37.53%1.6亿

-15.02%2.56亿

-27.24%2.56亿

-9.11%3.02亿

6.16%3.52亿

-22.19%3.32亿

期末现金及现金等价物余额

-73.03%1.01亿

-37.53%1.6亿

-49.05%7,638.15万

-47.90%1.84亿

45.20%3.76亿

-15.02%2.56亿

-62.39%1.5亿

21.70%3.54亿

12.06%2.59亿

-9.11%3.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.81%1.81亿	1.96%7.06亿	20.71%5.16亿	3.28%3.5亿	83.59%2.23亿	59.05%6.92亿	26.36%4.28亿	41.40%3.39亿	24.35%1.22亿	21.85%4.35亿
收到的税费返还	----	-98.22%8.93万	----	----	----	--500.91万	--536.27万	--537.05万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	26.34%157.13万	102.78%3,261.31万	-0.90%2,638.54万	-45.84%339.13万	-55.37%124.37万	-42.88%1,608.34万	192.38%2,662.52万	-12.34%626.11万	-47.60%278.69万	-29.34%2,815.9万
经营活动现金流入小计	-18.56%1.83亿	3.53%7.38亿	18.05%5.43亿	0.82%3.54亿	80.48%2.24亿	53.93%7.13亿	32.25%4.6亿	42.02%3.51亿	20.64%1.24亿	16.71%4.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.83%1.23亿	5.57%4.27亿	50.66%3.27亿	-4.84%1.84亿	-13.24%1.02亿	80.35%4.05亿	64.41%2.17亿	194.99%1.94亿	189.45%1.17亿	198.83%2.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.83%4,139.93万	19.45%1.44亿	23.49%1.11亿	20.03%7,273.41万	40.87%4,491.81万	25.02%1.21亿	17.98%8,974.58万	23.92%6,059.46万	17.40%3,188.65万	40.56%9,673.3万
支付的各项税费	-29.17%2,110.56万	124.86%8,382.54万	168.87%6,876.36万	292.62%5,840.29万	226.78%2,979.89万	23.57%3,727.86万	30.95%2,557.5万	-8.32%1,487.53万	-24.90%911.9万	-49.40%3,016.82万
支付其他与经营活动有关的现金	-52.08%1,948.8万	3.36%5,185.49万	-6.99%5,828.58万	58.20%4,464.04万	130.32%4,066.51万	-33.45%5,017.16万	44.18%6,266.56万	11.48%2,821.74万	-15.06%1,765.59万	87.38%7,538.76万
经营活动现金流出小计	-5.60%2.05亿	15.38%7.07亿	43.00%5.65亿	21.09%3.6亿	23.38%2.17亿	43.68%6.13亿	45.73%3.95亿	90.50%2.97亿	74.94%1.76亿	75.03%4.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-409.87%-2,229.09万	-68.97%3,110.38万	-134.18%-2,212.43万	-112.24%-652.83万	113.91%719.37万	173.09%1亿	-15.46%6,473.73万	-41.29%5,331.4万	-2,228.60%-5,172.64万	-76.05%3,670.32万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--50万	--50万	----	----	----	----	----	----	--1,200万
取得投资收益收到的现金	----	-54.94%687.51万	----	----	----	-88.01%1,525.8万	-80.47%1,525.8万	2,725.61%1,521.68万	2,906.64%1,519.64万	4,054.22%1.27亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,973.68%39.4万	20,606.78%271.04万	67,084.04%268.74万	57,325.00%229.7万	--1.9万	-98.92%1.31万	-99.67%4,000	-99.67%4,000	----	71.60%121.69万
收到其他与投资活动有关的现金	----	247.62%2.02亿	250.85%2.01亿	316.18%2.01亿	376.19%2.01亿	-83.55%5,808.28万	-71.32%5,733.08万	-47.56%4,833.08万	206.09%4,224.08万	65.23%3.53亿
投资活动现金流入小计	-99.80%39.4万	189.00%2.12亿	181.48%2.04亿	220.12%2.03亿	250.23%2.01亿	-85.14%7,335.38万	-75.07%7,259.28万	-33.74%6,355.16万	234.30%5,743.72万	126.99%4.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.64%3,966.51万	434.83%2.97亿	619.32%2.13亿	649.51%1.28亿	365.38%5,637.06万	-64.44%5,562.03万	-80.25%2,956.76万	-86.69%1,706.6万	-74.97%1,211.29万	145.44%1.56亿
投资支付的现金	----	--3,147万	--3,000万	--3,000万	--3,000万	----	----	----	----	48.23%3,950万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-85.18%3,000万	----	----	----	-28.86%2.02亿	47.85%2.02亿	441.74%1.93亿	123.53%8,740万	-21.28%2.84亿
投资活动现金流出小计	-54.08%3,966.51万	39.11%3.59亿	4.62%2.43亿	-24.97%1.58亿	-13.21%8,637.06万	-46.29%2.58亿	-26.03%2.32亿	19.71%2.1亿	2.08%9,951.29万	-2.50%4.8亿
投资活动产生的现金流量净额	-134.21%-3,927.11万	20.42%-1.47亿	75.93%-3,835.48万	130.99%4,553.04万	372.83%1.15亿	-1,507.60%-1.85亿	-612.81%-1.59亿	-83.88%-1.47亿	47.60%-4,207.57万	104.77%1,311.92万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-89.01%1,583.92万	-90.74%1,334.72万	-90.74%1,334.72万	4,464.78%1,334.72万	5,593.54%1.44亿	5,666.42%1.44亿	5,666.42%1.44亿	-41.52%29.24万	3,759.76%253.2万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	-88.45%29.24万	-88.30%29.24万	----	----	3,759.76%253.2万
取得借款收到的现金	--2,000万	724.28%1.31亿	----	----	----	-86.33%1,585.23万	-89.29%1,122.36万	26.36%1,122.36万	--891.73万	67.21%1.16亿
筹资活动现金流入小计	49.84%2,000万	-8.44%1.47亿	-91.41%1,334.72万	-91.41%1,334.72万	44.93%1,334.72万	35.03%1.6亿	44.86%1.55亿	1,265.15%1.55亿	1,741.93%920.97万	70.70%1.18亿
偿还债务支付的现金	2.01%1,509.52万	23.77%1,479.74万	-86.01%1,479.74万	90.79%1,479.74万	90.73%1,479.74万	48.99%1,195.6万	1,217.86%1.06亿	-3.35%775.59万	-3.32%775.81万	494.73%802.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.91%29.29万	4.65%1.12亿	5.95%1.12亿	6,647.18%1.1亿	-75.93%26.9万	-31.11%1.07亿	101.56%1.05亿	-96.85%162.43万	0.77%111.74万	194.93%1.56亿
支付其他与筹资活动有关的现金	6,815.00%140.75万	-99.02%2.04万	361.46%722.38万	-65.21%45.77万	1,596.13%2.04万	-93.79%207.45万	-95.30%156.54万	-58.44%131.54万	-99.99%1,200	2,693.27%3,338.85万
筹资活动现金流出小计	11.33%1,679.56万	4.76%1.27亿	-37.17%1.34亿	1,067.28%1.25亿	69.96%1,508.67万	-38.47%1.21亿	127.23%2.13亿	-82.97%1,069.56万	-61.96%887.67万	256.28%1.97亿
筹资活动产生的现金流量净额	284.21%320.44万	-49.61%1,958.07万	-110.08%-1.2亿	-177.06%-1.12亿	-622.37%-173.96万	149.55%3,885.7万	-517.88%-5,722.98万	381.43%1.45亿	101.46%33.3万	-654.16%-7,841.71万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26.08%-39.61万	-96.40%9,567.37	6,366.45%62.53万	-65.19%23.63万	-736.96%-53.58万	116.23%26.55万	100.76%9,669.94	168.15%67.87万	176.28%8.41万	-112.34%-163.56万
现金及现金等价物净增加额	-149.08%-5,875.37万	-112.43%-9,625.57万	-18.59%-1.8亿	-239.59%-7,226.21万	228.19%1.2亿	-49.89%-4,531.27万	-327.89%-1.52亿	224.74%5,176.67万	7.37%-9,338.5万	68.06%-3,023.04万
加:期初现金及现金等价物余额	-37.53%1.6亿	-15.02%2.56亿	-15.02%2.56亿	-15.02%2.56亿	-27.24%2.56亿	-9.11%3.02亿	-9.11%3.02亿	-9.11%3.02亿	6.16%3.52亿	-22.19%3.32亿
期末现金及现金等价物余额	-73.03%1.01亿	-37.53%1.6亿	-49.05%7,638.15万	-47.90%1.84亿	45.20%3.76亿	-15.02%2.56亿	-62.39%1.5亿	21.70%3.54亿	12.06%2.59亿	-9.11%3.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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