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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
倍加洁 (603059)
- 35.17
- -0.13-0.37%
休市中 01/16 15:00 (北京)
35.33亿总市值-84.14市盈率TTM
35.70最高价34.38最低价1.84万手成交量35.26今开35.30昨收6465.46万成交额1.83%换手率亏损市盈率(静)1.00亿总股本49.3952周最高3.36市净率35.33亿流通值18.1552周最低38.83涨停价1.00亿流通股49.39历史最高31.77跌停价3.74%振幅14.88历史最低0.08股息TTM35.11平均价7461.50手内盘0.23%股息率TTM100股每手9122.75手外盘
倍加洁 (603059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.14%11.49亿 | 18.30%7.27亿 | 16.90%3.54亿 | 24.31%13.21亿 | 27.49%9.64亿 | 25.83%6.14亿 | 41.84%3.03亿 | -3.31%10.63亿 | -7.99%7.56亿 | -12.24%4.88亿 |
| 收到的税费返还 | -3.66%3,559.71万 | 3.17%2,605.23万 | 23.00%1,362.56万 | 8.17%4,074.07万 | 35.83%3,695.08万 | 38.12%2,525.15万 | 52.49%1,107.81万 | -33.35%3,766.46万 | -34.05%2,720.41万 | -48.27%1,828.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.44%885.46万 | 29.78%1,227.66万 | -49.14%230.96万 | -33.64%1,011.96万 | -39.56%907.58万 | 6.17%945.95万 | 256.56%454.09万 | 27.00%1,524.99万 | -37.70%1,501.61万 | -20.41%890.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.11%11.93亿 | 17.88%7.65亿 | 16.17%3.7亿 | 22.97%13.72亿 | 26.51%10.1亿 | 25.93%6.49亿 | 43.42%3.18亿 | -4.45%11.16亿 | -10.01%7.99亿 | -14.50%5.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.35%6.99亿 | 20.46%4.53亿 | 27.28%2.3亿 | 30.79%8.1亿 | 32.49%5.91亿 | 30.03%3.76亿 | 29.47%1.81亿 | -4.65%6.19亿 | -16.98%4.46亿 | -23.45%2.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.21%2.35亿 | 14.99%1.6亿 | 22.18%6,943.56万 | 25.43%2.82亿 | 23.18%2.08亿 | 20.52%1.39亿 | 10.31%5,683.17万 | -2.95%2.25亿 | -3.77%1.69亿 | -6.25%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | -18.75%2,155.43万 | -41.13%1,076.6万 | 55.52%1,020.28万 | -0.56%3,312.4万 | 0.78%2,652.76万 | -7.28%1,828.77万 | -29.33%656.03万 | 90.83%3,331.01万 | 94.01%2,632.18万 | 83.74%1,972.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.15%1.02亿 | 22.97%6,112.61万 | -10.05%2,320.23万 | 28.93%1.09亿 | 20.65%7,748.18万 | 29.88%4,970.75万 | 28.53%2,579.35万 | -29.22%8,419.7万 | -29.14%6,421.79万 | -35.45%3,827.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.17%10.57亿 | 17.44%6.85亿 | 23.33%3.33亿 | 28.29%12.33亿 | 28.00%9.02亿 | 26.05%5.84亿 | 22.44%2.7亿 | -5.50%9.61亿 | -13.65%7.05亿 | -18.97%4.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.91%1.36亿 | 21.85%7,970.23万 | -24.11%3,643.18万 | -10.10%1.39亿 | 15.30%1.08亿 | 24.83%6,541.01万 | 3,947.66%4,800.54万 | 2.63%1.55亿 | 31.90%9,372.14万 | 66.72%5,240.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,438.09%352.63万 | --700万 | ---- | -98.53%261.87万 | -99.94%22.93万 | ---- | ---- | 574.57%1.78亿 | 2.54%3.64亿 | 57.35%2.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56.58%409.63万 | 298.85%289.5万 | --242.29万 | 20.88%237.04万 | 121.43%261.61万 | -41.25%72.58万 | ---- | -80.77%196.08万 | -88.51%118.15万 | 45.93%123.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -21.47%73.63万 | 625.29%16.04万 | 221.79%6.4万 | 60.64%93.67万 | 683.48%93.76万 | -65.98%2.21万 | -69.34%1.99万 | -56.22%58.31万 | -79.31%11.97万 | -87.03%6.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | 120.96%835.89万 | 1,244.40%1,005.53万 | 12,398.12%248.69万 | -96.73%592.58万 | -98.96%378.3万 | -99.75%74.79万 | -99.99%1.99万 | 376.54%1.81亿 | -2.43%3.65亿 | 56.91%2.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.59%5,476.89万 | 22.66%3,110.7万 | -92.77%893.03万 | 87.12%6,247.76万 | 78.12%5,286.87万 | 44.99%2,536.04万 | 934.50%1.24亿 | -52.32%3,338.9万 | -42.48%2,968.17万 | -52.88%1,749.11万 |
| 投资支付的现金 | 73.91%5,489.51万 | -77.82%700万 | ---- | -94.14%3,757.55万 | -92.70%3,156.47万 | -90.78%3,156.47万 | ---- | 1,315.76%6.42亿 | 26.01%4.33亿 | 95.73%3.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --8,968.69万 | --8,968.69万 | --8,968.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -89.86%13.48万 | ---- | ---- | ---- | 47.03%132.95万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -37.02%1.1亿 | -74.01%3,810.7万 | -92.77%893.03万 | -71.93%1.9亿 | -62.33%1.74亿 | -59.28%1.47亿 | -61.83%1.24亿 | 462.27%6.76亿 | 17.06%4.62亿 | 69.72%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.53%-1.01亿 | 80.77%-2,805.17万 | 94.79%-644.33万 | 62.87%-1.84亿 | -75.81%-1.7亿 | -125.32%-1.46亿 | -95.05%-1.24亿 | -501.82%-4.95亿 | -373.78%-9,688.87万 | -170.47%-6,473.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -84.32%144.24万 | ---- | ---- | ---- | --919.97万 | --613.85万 | --248.35万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --144.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.23%4.07亿 | -6.30%2.49亿 | -14.79%1.29亿 | 0.40%5.24亿 | -7.57%3.73亿 | -2.03%2.66亿 | 44.19%1.51亿 | 135.14%5.22亿 | 116.65%4.03亿 | 69.49%2.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.23%4.07亿 | -6.30%2.49亿 | -14.79%1.29亿 | -1.04%5.26亿 | -8.96%3.73亿 | -2.91%2.66亿 | 42.76%1.51亿 | 139.28%5.32亿 | 119.94%4.09亿 | 71.04%2.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.96%4.12亿 | 31.47%2.38亿 | 65.58%1.08亿 | 89.44%4.36亿 | 164.18%3.07亿 | 73.00%1.81亿 | 30.80%6,540万 | 7.42%2.3亿 | -11.20%1.16亿 | -8.36%1.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.19%1,514.33万 | 10.90%832.61万 | 23.40%422.29万 | 32.95%3,620.39万 | 56.22%1,946.2万 | -22.65%750.79万 | 178.42%342.21万 | 24.59%2,723.02万 | -38.62%1,245.81万 | 263.28%970.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --9.25万 | ---- | ---- | --117.61万 | ---- | --12.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.64%4.27亿 | 30.56%2.46亿 | 63.48%1.13亿 | 83.93%4.74亿 | 153.74%3.27亿 | 64.98%1.88亿 | 34.34%6,882.21万 | 9.01%2.58亿 | -14.88%1.29亿 | -2.14%1.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.97%-2,008.56万 | -96.12%299.75万 | -80.02%1,650.07万 | -80.93%5,224.09万 | -83.71%4,568.23万 | -51.52%7,733.63万 | 50.63%8,257.96万 | 2,035.05%2.74亿 | 707.65%2.8亿 | 268.08%1.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 188.44%1,467.41万 | 1,852.86%5,464.82万 | 563.39%4,648.92万 | 110.75%719.56万 | -105.99%-1,659.26万 | -102.12%-311.77万 | 195.38%700.78万 | -223.84%-6,696.48万 | 224.91%2.77亿 | 189.54%1.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.48%5,366.44万 | 15.48%5,366.44万 | 15.48%5,366.44万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | -59.03%4,646.88万 | 91.10%1.13亿 | 91.10%1.13亿 | 91.10%1.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 128.74%6,833.85万 | 149.85%1.08亿 | 87.28%1亿 | 15.48%5,366.44万 | -92.35%2,987.62万 | -83.37%4,335.12万 | -49.59%5,347.67万 | -59.03%4,646.88万 | 170.01%3.91亿 | 136.51%2.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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