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4
携程集团-S
09961
5
腾讯控股
00700
沪深市场个股详情
海汽集团 (603069)
- 28.64
- +1.79+6.67%
已收盘 11/14 15:00 (北京)
90.50亿总市值-64.80市盈率TTM
29.44最高价26.70最低价28.04万手成交量26.70今开26.85昨收7.96亿成交额8.87%换手率亏损市盈率(静)3.16亿总股本30.8552周最高11.18市净率90.50亿流通值15.2452周最低29.54涨停价3.16亿流通股68.22历史最高24.17跌停价10.21%振幅4.36历史最低--股息TTM28.39平均价10.25万手内盘--股息率TTM100股每手16.57万手外盘
海汽集团 (603069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -27.74%5.26亿 | -19.57%3.91亿 | -21.06%1.95亿 | -6.32%9.42亿 | -3.86%7.28亿 | 1.48%4.87亿 | 8.55%2.47亿 | 44.41%10.06亿 | 31.59%7.57亿 | 19.15%4.8亿 |
| 收到的税费返还 | 18,648.56%2,235.56万 | 16,595.01%1,990.7万 | 819,349.31%1,411.89万 | -90.35%16万 | -85.29%11.92万 | -85.15%11.92万 | -99.61%1,722.98 | -92.99%165.87万 | -96.50%81.05万 | -81.02%80.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54.67%2.66亿 | 98.68%2.06亿 | 11.29%4,553.84万 | -15.79%3.01亿 | -5.43%1.72亿 | 29.75%1.04亿 | -14.43%4,091.74万 | 13.30%3.57亿 | -19.37%1.82亿 | -9.62%7,984.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.53%8.14亿 | 4.54%6.17亿 | -11.57%2.55亿 | -8.90%12.43亿 | -4.23%9亿 | 5.39%5.9亿 | 4.40%2.88亿 | 31.80%13.65亿 | 14.05%9.4亿 | 13.16%5.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.22%3.8亿 | -3.64%2.86亿 | -48.48%6,089.8万 | 14.46%6.45亿 | 4.43%4.89亿 | 4.88%2.97亿 | 8.39%1.18亿 | 16.50%5.64亿 | 3.94%4.68亿 | 25.04%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.08%1.86亿 | -12.30%1.31亿 | -14.45%7,148.6万 | -4.87%2.68亿 | -4.49%2.07亿 | -2.79%1.49亿 | -6.12%8,355.92万 | 0.10%2.82亿 | 0.62%2.17亿 | 2.66%1.54亿 |
| 支付的各项税费 | -14.58%4,221.71万 | -18.11%3,067.76万 | -44.36%1,829.97万 | -31.39%6,854.07万 | -24.49%4,942.44万 | -8.20%3,746.23万 | -18.14%3,289.02万 | 26.60%9,989.41万 | 9.88%6,545.47万 | -6.35%4,081.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.39%1.12亿 | -6.35%7,701.36万 | -37.21%2,972.02万 | 1.18%2.8亿 | -10.22%1.42亿 | -23.43%8,223.74万 | -3.02%4,733.44万 | -1.09%2.77亿 | -9.78%1.58亿 | -8.45%1.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.83%7.2亿 | -7.27%5.25亿 | -36.02%1.8亿 | 3.25%12.62亿 | -2.33%8.87亿 | -3.24%5.66亿 | -1.76%2.82亿 | 8.73%12.22亿 | 0.86%9.09亿 | 8.94%5.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 638.54%9,403.28万 | 281.03%9,217.32万 | 1,098.90%7,444.36万 | -112.85%-1,835.33万 | -59.30%1,273.23万 | 196.94%2,419.07万 | 156.47%620.93万 | 261.59%1.43亿 | 140.77%3,128.34万 | 40.67%-2,495.49万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38.89%597.42万 | --126.25万 | 820.48%30万 | -82.88%494.77万 | 453.79%430.13万 | ---- | -93.68%3.26万 | 691.96%2,890.49万 | -69.42%77.67万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --3,006.15万 | 1,539.76%3,006.15万 | ---- | ---- | ---- | 164.05%183.33万 | ---- | ---- | ---- | --69.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --366.93万 | --354.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 823.09%3,970.49万 | 1,801.95%3,486.83万 | 820.48%30万 | -82.88%494.77万 | 453.79%430.13万 | 164.05%183.33万 | -93.68%3.26万 | 54.91%2,890.49万 | -95.87%77.67万 | -96.34%69.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.78%1.75亿 | 24.85%1亿 | 66.42%7,487.02万 | 37.64%2.6亿 | 36.14%1.94亿 | -1.45%8,024.62万 | 12.26%4,498.75万 | -13.12%1.89亿 | -24.22%1.43亿 | -42.39%8,142.82万 |
| 投资支付的现金 | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.47%949.16万 | 260.75%949.16万 | 603.08%949.16万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --145.66万 | --128.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.72%1.81亿 | 26.46%1.01亿 | 66.42%7,487.02万 | 31.06%2.6亿 | 27.64%1.94亿 | -11.74%8,024.62万 | 12.26%4,498.75万 | -10.28%1.98亿 | -20.61%1.52亿 | -36.28%9,091.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.52%-1.41亿 | 15.05%-6,660.94万 | -65.88%-7,457.02万 | -50.48%-2.55亿 | -25.46%-1.9亿 | 13.09%-7,841.29万 | -13.65%-4,495.49万 | 16.29%-1.7亿 | 12.41%-1.51亿 | 27.07%-9,022.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --88.2万 | --86.4万 | --84.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.73%250万 | -69.73%250万 | -69.73%250万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --88.2万 | --86.4万 | --84.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.73%250万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 97.62%4.1亿 | 392.90%3.12亿 | 1,141.00%1.2亿 | 14.72%3.11亿 | -13.53%2.07亿 | -66.73%6,335.88万 | -89.83%965.68万 | -22.73%2.71亿 | -11.47%2.4亿 | 57.97%1.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,551.01万 | --2,718.23万 | --2,718.23万 | --2,697.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.09%4.11亿 | 245.87%3.13亿 | 229.47%1.21亿 | 23.01%3.36亿 | -3.20%2.35亿 | -53.08%9,054.11万 | -61.44%3,663.06万 | -23.82%2.73亿 | -13.20%2.42亿 | 49.79%1.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 364.84%2.58亿 | 669.13%2.07亿 | 267.33%9,120.35万 | 26.06%8,830.19万 | 8.43%5,555.28万 | -38.05%2,697.57万 | -39.04%2,482.89万 | -31.37%7,004.48万 | -48.77%5,123.42万 | --4,354.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.20%2,184.72万 | 28.22%1,445.08万 | 20.99%711.93万 | 18.23%2,429万 | 18.07%1,731.21万 | 21.75%1,127.04万 | 39.31%588.44万 | 88.30%2,054.41万 | 99.80%1,466.29万 | 110.71%925.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.25%1,966.22万 | 8.06%1,495.73万 | 55.05%952.18万 | -10.04%3,063.79万 | --2,215.44万 | --1,384.13万 | --614.1万 | -19.56%3,405.76万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 215.45%3亿 | 354.79%2.37亿 | 192.62%1.08亿 | 14.91%1.43亿 | 44.19%9,501.92万 | -1.35%5,208.75万 | -18.02%3,685.43万 | -19.74%1.25亿 | -50.37%6,589.71万 | 1,101.81%5,280.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.49%1.11亿 | 98.35%7,627.1万 | 5,842.47%1,284.29万 | 29.80%1.93亿 | -20.90%1.4亿 | -72.56%3,845.36万 | -100.45%-22.36万 | -26.93%1.49亿 | 20.52%1.76亿 | 12.64%1.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --21.91万 | --19.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 269.69%6,378.91万 | 747.07%1.02亿 | 132.63%1,271.62万 | -166.12%-8,060.31万 | -166.70%-3,759.18万 | -163.16%-1,576.86万 | -7,599.10%-3,896.92万 | 239.22%1.22亿 | 154.64%5,636.19万 | 160.37%2,496.79万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.11%1.96亿 | -29.11%1.96亿 | -29.11%1.96亿 | 78.63%2.77亿 | 78.63%2.77亿 | 78.63%2.77亿 | 78.63%2.77亿 | -36.09%1.55亿 | -36.09%1.55亿 | -36.09%1.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.68%2.6亿 | 14.24%2.98亿 | -12.15%2.09亿 | -29.11%1.96亿 | 13.22%2.39亿 | 45.09%2.61亿 | 54.00%2.38亿 | 78.63%2.77亿 | 51.60%2.11亿 | -10.55%1.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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