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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
甘李药业 (603087)
- 60.41
- +0.93+1.56%
休市中 04/24 15:00 (北京)
360.83亿总市值35.22市盈率TTM
60.84最高价58.83最低价8.73万手成交量59.25今开59.48昨收5.24亿成交额1.56%换手率31.55市盈率(静)5.97亿总股本82.2552周最高3.05市净率337.00亿流通值46.5952周最低65.43涨停价5.58亿流通股201.66历史最高53.53跌停价3.38%振幅28.84历史最低1.50股息TTM60.02平均价4.11万手内盘2.48%股息率TTM100股每手4.25万手外盘
甘李药业 (603087) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.94%10.9亿 | 15.02%37.82亿 | 16.39%27.99亿 | 38.17%18.44亿 | 40.24%9.09亿 | 35.59%32.88亿 | 41.93%24.05亿 | 15.33%13.35亿 | 24.34%6.48亿 | -1.98%24.25亿 |
| 收到的税费返还 | -94.13%238.64万 | 38.50%9,350.9万 | 26.59%8,550.61万 | 20.65%4,457.3万 | 15.58%4,066.63万 | -44.48%6,751.41万 | 12.38%6,754.77万 | 18.87%3,694.33万 | 84.62%3,518.42万 | 0.14%1.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -88.32%783.26万 | 235.65%1.09亿 | 664.71%7,581.86万 | 724.58%7,066.64万 | 1,155.16%6,707.96万 | 14.00%3,255.8万 | -45.82%991.47万 | -38.77%857万 | -18.18%534.43万 | -72.02%2,855.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.24%11亿 | 17.61%39.85亿 | 19.26%29.61亿 | 41.97%19.59亿 | 47.63%10.17亿 | 31.57%33.88亿 | 40.02%24.83亿 | 14.79%13.8亿 | 25.93%6.89亿 | -4.53%25.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.35%2.32亿 | 6.15%9.32亿 | 13.09%7.26亿 | 28.74%5.29亿 | 56.49%2.62亿 | 3.51%8.78亿 | 9.97%6.42亿 | 9.36%4.11亿 | 17.99%1.67亿 | 53.17%8.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97%2.5亿 | 21.60%10.56亿 | 19.58%7.65亿 | 19.89%5.3亿 | 18.29%2.45亿 | 16.11%8.69亿 | 14.06%6.4亿 | 14.41%4.42亿 | 10.19%2.07亿 | 10.54%7.48亿 |
| 支付的各项税费 | 48.90%1.53亿 | 48.84%2.5亿 | 192.83%2.37亿 | 137.08%1.88亿 | 260.01%1.03亿 | 43.83%1.68亿 | 330.96%8,106.58万 | 346.14%7,917.76万 | -2.55%2,862.29万 | -50.94%1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.25%2.94亿 | 2.80%9.63亿 | 14.64%7.5亿 | 21.58%4.65亿 | 21.41%2.48亿 | 24.41%9.37亿 | -4.66%6.55亿 | -20.53%3.82亿 | 0.18%2.05亿 | -19.26%7.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.25%9.29亿 | 12.27%32.01亿 | 22.87%24.79亿 | 30.21%17.11亿 | 41.25%8.58亿 | 15.62%28.51亿 | 9.04%20.17亿 | 4.24%13.14亿 | 7.86%6.07亿 | 2.71%24.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.14%1.72亿 | 45.96%7.84亿 | 3.57%4.82亿 | 275.25%2.49亿 | 95.29%1.59亿 | 390.91%5.37亿 | 704.68%4.65亿 | 213.87%6,623.56万 | 599.92%8,128.84万 | -63.11%1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.86%21.41亿 | -25.04%65.72亿 | -31.22%48.63亿 | -32.54%31亿 | -12.24%20.23亿 | 20.84%87.67亿 | 25.71%70.7亿 | 67.00%45.96亿 | 52.13%23.05亿 | 57.00%72.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.21%3,148.17万 | 4.97%9,261.2万 | 269.71%7,950.17万 | -2.41%5,564.46万 | 52.26%3,467.44万 | -72.28%8,822.43万 | -92.20%2,150.4万 | 100.05%5,701.7万 | 91.02%2,277.29万 | 74.64%3.18亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --75.32万 | --1.81万 | --1.81万 | -42.01%81.95万 | ---- | ---- | ---- | 685.12%141.32万 | 489.18%35.6万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --293.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.13%260.4万 | -82.76%248.46万 | -85.40%202.21万 | -82.59%202.15万 | -87.35%420.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.70%21.75亿 | -21.26%69.75亿 | -30.33%49.42亿 | -32.20%31.56亿 | -11.71%20.58亿 | 16.89%88.58亿 | 19.94%70.94亿 | 66.57%46.55亿 | 51.49%23.31亿 | 56.67%75.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.80%3.09亿 | 110.09%9.26亿 | 113.01%6.28亿 | 77.87%3.67亿 | 15.12%1.58亿 | -20.30%4.41亿 | -15.01%2.95亿 | -4.57%2.06亿 | -1.74%1.37亿 | -43.76%5.53亿 |
| 投资支付的现金 | 13.24%21.21亿 | -30.72%60.13亿 | -45.29%39.83亿 | -51.38%22.59亿 | -15.74%18.73亿 | 8.50%86.79亿 | 33.61%72.79亿 | 84.02%46.47亿 | 57.06%22.23亿 | 86.25%79.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.96%266.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.66%24.3亿 | -23.91%69.39亿 | -39.13%46.11亿 | -45.89%26.26亿 | -13.94%20.31亿 | 6.60%91.2亿 | 29.67%75.74亿 | 74.41%48.53亿 | 48.97%23.6亿 | 62.06%85.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,034.69%-2.55亿 | 113.73%3,597.93万 | 169.08%3.32亿 | 367.40%5.3亿 | 194.27%2,724.44万 | 73.19%-2.62亿 | -752.52%-4.8亿 | -1,752.25%-1.98亿 | 36.35%-2,889.98万 | -120.91%-9.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.66%1.39亿 | --1.39亿 | --1.39亿 | ---- | 964.58%7.6亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.66%1.39亿 | --1.39亿 | --1.39亿 | ---- | 964.58%7.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 42.08%5.98亿 | 405.04%5.97亿 | 489.21%5.98亿 | ---- | --4.21亿 | --1.18亿 | --1.01亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.68%24.18万 | 619.66%1.4亿 | 631.06%1.4亿 | 9,961.66%1.36亿 | 7,801.17%7,521.45万 | 287.49%1,948.81万 | 446.81%1,916万 | -38.72%134.99万 | 3.64%95.19万 | 33.33%502.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.68%24.18万 | 67.66%7.38亿 | 436.56%7.37亿 | 613.64%7.33亿 | 7,801.17%7,521.45万 | 8,649.37%4.4亿 | 3,821.48%1.37亿 | 4,564.89%1.03亿 | 3.64%95.19万 | -97.08%502.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.34%175.82万 | -145.34%-7.38亿 | -38,618.43%-7.37亿 | -2,105.82%-7.33亿 | -7,801.17%-7,521.45万 | -139.85%-3.01亿 | 154.63%191.41万 | 1,759.70%3,656.07万 | -3.64%-95.19万 | 848.19%7.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.43%-207.46万 | 223.20%117.21万 | 270.89%268.67万 | 1,617.14%330.24万 | 3,200.32%146.69万 | -140.37%-95.14万 | -150.76%-157.22万 | -104.78%-21.77万 | 102.80%4.44万 | -43.81%235.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -174.21%-8,329.19万 | 417.06%8,365.23万 | 655.78%7,890.12万 | 150.77%4,856.18万 | 118.03%1.12亿 | 76.21%-2,638.38万 | -271.59%-1,419.64万 | -118.27%-9,565万 | 180.22%5,148.11万 | 54.26%-1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.10%3.44亿 | -9.21%2.6亿 | -9.21%2.6亿 | -9.21%2.6亿 | -9.21%2.6亿 | -27.91%2.86亿 | -27.91%2.86亿 | -27.91%2.86亿 | -27.91%2.86亿 | -37.89%3.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.10%2.6亿 | 32.17%3.44亿 | 24.51%3.39亿 | 61.76%3.09亿 | 10.17%3.72亿 | -9.21%2.6亿 | -30.82%2.72亿 | -46.03%1.91亿 | 1.43%3.38亿 | -27.91%2.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
