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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
众鑫股份 (603091)
- 81.81
- -0.28-0.34%
休市中 04/24 15:00 (北京)
83.64亿总市值31.42市盈率TTM
83.50最高价80.91最低价2784手成交量83.50今开82.09昨收2277.54万成交额0.89%换手率31.42市盈率(静)1.02亿总股本88.8852周最高3.81市净率25.72亿流通值42.0152周最低90.30涨停价3144.16万流通股88.88历史最高73.88跌停价3.16%振幅34.57历史最低0.96股息TTM81.81平均价1627.00手内盘1.17%股息率TTM100股每手1048.00手外盘
众鑫股份 (603091) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.88%15.1亿 | 0.24%10.96亿 | 5.62%7.31亿 | 9.06%3.82亿 | 15.01%15.39亿 | 15.15%10.93亿 | 16.05%6.92亿 | --3.5亿 | 0.07%13.38亿 | --9.5亿 |
| 收到的税费返还 | -5.89%1.15亿 | -18.63%7,867.79万 | 16.57%5,937.03万 | 44.53%4,127.11万 | 47.31%1.22亿 | 55.22%9,669.73万 | 19.70%5,093.07万 | --2,855.55万 | -11.40%8,284.77万 | --6,229.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12.03%6,750.84万 | -1.94%3,552.49万 | 96.94%3,278.2万 | 35.20%1,193.22万 | 254.22%6,025.79万 | 322.05%3,622.81万 | 94.05%1,664.54万 | --882.53万 | -27.66%1,701.15万 | --858.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.68%16.92亿 | -1.31%12.1亿 | 8.36%8.23亿 | 12.27%4.35亿 | 19.70%17.21亿 | 20.18%12.26亿 | 17.32%7.59亿 | --3.88亿 | -1.12%14.38亿 | --10.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.37%8.44亿 | -16.59%6.02亿 | -23.71%3.66亿 | 3.58%2.08亿 | 11.17%9.52亿 | 16.83%7.22亿 | 22.57%4.8亿 | --2.01亿 | 0.95%8.57亿 | --6.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.29%2.55亿 | -7.10%1.84亿 | -6.15%1.27亿 | -11.31%5,901.27万 | 12.17%2.66亿 | 12.92%1.98亿 | 18.71%1.35亿 | --6,654.17万 | 3.33%2.38亿 | --1.75亿 |
| 支付的各项税费 | 8.62%7,689.34万 | 10.79%6,286.3万 | 30.69%5,165.7万 | -8.88%1,893.41万 | 22.83%7,079.16万 | 45.27%5,673.94万 | 65.51%3,952.61万 | --2,077.93万 | -44.51%5,763.46万 | --3,905.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.16%9,888.19万 | -45.10%4,073.76万 | -29.08%2,989.62万 | -24.36%1,477.75万 | 66.35%1.11亿 | 48.66%7,419.93万 | 23.20%4,215.34万 | --1,953.7万 | -33.73%6,691.25万 | --4,991.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.00%12.75亿 | -15.34%8.89亿 | -17.55%5.75亿 | -2.26%3亿 | 14.95%14.01亿 | 19.11%10.5亿 | 23.64%6.97亿 | --3.07亿 | -5.03%12.19亿 | --8.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.36%4.17亿 | 82.37%3.21亿 | 296.78%2.48亿 | 67.73%1.35亿 | 46.17%3.2亿 | 26.97%1.76亿 | -25.23%6,259.08万 | --8,051.8万 | 28.33%2.19亿 | 791.16%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186.04%428.67万 | -35.11%94.02万 | -22.22%85.12万 | -88.83%3.89万 | -65.41%149.87万 | -10.09%144.88万 | 35.31%109.43万 | --34.79万 | 63.94%433.3万 | --161.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,525.62%8.5亿 | 7,530.01%4.69亿 | 22,603.04%3.03亿 | 235,971.87%1.65亿 | -34.93%1,114.93万 | -48.63%614.21万 | -85.49%133.27万 | --7万 | -73.82%1,713.49万 | --1,195.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,655.95%8.54亿 | 6,086.12%4.7亿 | 12,401.45%3.03亿 | 39,448.77%1.65亿 | -41.08%1,264.79万 | -44.05%759.09万 | -75.72%242.7万 | --41.79万 | -68.53%2,146.79万 | --1,356.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.71%5.55亿 | 52.49%4.5亿 | 65.29%2.65亿 | 96.72%1.21亿 | 86.73%3.83亿 | 84.73%2.95亿 | 125.05%1.6亿 | --6,135.73万 | -30.00%2.05亿 | --1.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --391.22万 | --391.22万 | --391.22万 | --391.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,290.56%10.12亿 | 8,084.74%5.67亿 | 13,504.71%4.02亿 | 36,401.48%2.45亿 | 357.60%7,280.66万 | -47.29%693.01万 | -67.00%295.27万 | --67.21万 | -63.50%1,591.07万 | --1,314.79万 |
| 投资活动现金流出小计 | 244.36%15.71亿 | 237.91%10.22亿 | 310.71%6.71亿 | 496.40%3.7亿 | 106.21%4.56亿 | 74.70%3.02亿 | 103.62%1.63亿 | --6,202.94万 | -34.34%2.21亿 | --1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.57%-7.17亿 | -87.29%-5.52亿 | -128.29%-3.67亿 | -232.17%-2.05亿 | -122.03%-4.44亿 | -84.81%-2.95亿 | -129.16%-1.61亿 | ---6,161.15万 | 25.66%-2亿 | 6.13%-1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.03亿 | --6.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -35.76%3.42亿 | -12.56%4.22亿 | 2.31%2.66亿 | 107.56%1.67亿 | 128.16%5.33亿 | 178.28%4.83亿 | 114.96%2.6亿 | --8,021.6万 | -29.66%2.34亿 | --1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --100万 | --100万 | --100万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --660万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.76%3.43亿 | -61.00%4.23亿 | 2.69%2.67亿 | 108.87%1.68亿 | 372.74%11.36亿 | 525.36%10.86亿 | 114.96%2.6亿 | --8,021.6万 | -33.81%2.4亿 | --1.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.58%2.83亿 | 1.97%3.03亿 | 33.22%1.63亿 | 46.88%1.18亿 | 91.70%4.27亿 | 90.09%2.97亿 | 14.00%1.23亿 | --8,000万 | 22.95%2.23亿 | --1.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,280.47%1.06亿 | 1,579.76%1.04亿 | 1,034.84%4,124.31万 | -19.65%160.85万 | -55.57%764.81万 | 30.36%620.45万 | 21.71%363.43万 | --200.18万 | 310.22%1,721.44万 | --475.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.00%1,070.22万 | -72.86%880.43万 | 834.83%630.72万 | --309.34万 | 426.79%3,963.71万 | 345.32%3,244.44万 | -90.68%67.47万 | ---- | -81.19%752.43万 | --728.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.68%4亿 | 23.87%4.16亿 | 66.17%2.11亿 | 49.02%1.22亿 | 91.65%4.74亿 | 99.43%3.36亿 | 7.76%1.27亿 | --8,200.18万 | 9.81%2.47亿 | --1.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.52%-5,633.11万 | -99.06%704.59万 | -57.79%5,622.02万 | 2,639.41%4,534.81万 | 9,344.02%6.61亿 | 14,700.10%7.5亿 | 4,028.64%1.33亿 | ---178.58万 | -105.20%-715.56万 | -97.01%506.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.17%868.32万 | 3.85%624.87万 | 56.94%750.71万 | -37.59%238.27万 | 246.80%1,742.68万 | 71.48%601.72万 | 255.56%478.36万 | --381.78万 | -27.12%502.51万 | -84.63%350.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -162.52%-3.47亿 | -134.18%-2.18亿 | -238.92%-5,515.63万 | -204.44%-2,186.82万 | 3,159.52%5.55亿 | 5,286.38%6.37亿 | 119.48%3,970.49万 | --2,093.86万 | -63.28%1,703.7万 | -132.26%-1,227.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478.97%6.71亿 | 478.97%6.71亿 | 478.97%6.71亿 | 478.97%6.71亿 | 17.23%1.16亿 | 17.23%1.16亿 | 17.23%1.16亿 | --1.16亿 | 88.36%9,890.52万 | --9,890.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.72%3.24亿 | -39.74%4.54亿 | 295.84%6.16亿 | 374.43%6.49亿 | 478.97%6.71亿 | 768.98%7.53亿 | 33.04%1.56亿 | --1.37亿 | 17.23%1.16亿 | --8,662.64万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
