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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
恒银科技 (603106)
- 9.10
- +0.05+0.55%
交易中 05/08 11:09 (北京)
47.37亿总市值165.45市盈率TTM
9.15最高价9.02最低价2.92万手成交量9.02今开9.05昨收2661.29万成交额0.56%换手率151.67市盈率(静)5.21亿总股本13.9752周最高3.58市净率47.37亿流通值7.9752周最低9.96涨停价5.21亿流通股22.98历史最高8.15跌停价1.44%振幅3.42历史最低0.03股息TTM9.10平均价1.36万手内盘0.33%股息率TTM100股每手1.54万手外盘
恒银科技 (603106) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -49.67%3,137.17万 | -28.34%3.49亿 | -20.98%2.02亿 | 4.31%1.38亿 | 13.97%6,233.25万 | -14.56%4.87亿 | -4.72%2.56亿 | -25.10%1.32亿 | -40.07%5,469.29万 | -23.58%5.7亿 |
| 收到的税费返还 | -74.29%43万 | 19.53%398.51万 | 70.88%356.9万 | 52.75%240.66万 | 252.87%167.24万 | 40.88%333.41万 | 2.67%208.86万 | -5.66%157.56万 | -67.21%47.39万 | -55.27%236.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53.90%759.93万 | -49.94%3,272.07万 | -44.84%2,263.41万 | -53.22%1,462.03万 | -51.90%493.78万 | 53.94%6,535.93万 | 39.14%4,103.6万 | 50.12%3,125.58万 | 33.11%1,026.59万 | 3.71%4,245.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | -42.85%3,940.1万 | -30.59%3.86亿 | -23.61%2.29亿 | -6.15%1.55亿 | 5.36%6,894.27万 | -9.61%5.56亿 | -0.36%2.99亿 | -17.05%1.65亿 | -34.84%6,543.28万 | -22.38%6.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.38%3,695.18万 | -12.63%1.86亿 | -16.10%1.15亿 | -6.03%7,815.64万 | 13.65%3,864.28万 | -12.60%2.13亿 | -16.71%1.37亿 | -25.67%8,316.98万 | -40.22%3,400.23万 | -48.47%2.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.02%3,668.54万 | -24.29%1.47亿 | -28.44%1.1亿 | -33.44%7,327.82万 | -37.66%3,706.49万 | -18.50%1.94亿 | -15.02%1.54亿 | -11.71%1.1亿 | -12.21%5,945.43万 | -5.78%2.38亿 |
| 支付的各项税费 | -57.41%253.6万 | -45.63%1,642.58万 | -43.66%1,280.63万 | -47.18%1,047.33万 | -61.09%595.5万 | 53.90%3,021.07万 | 121.64%2,273.14万 | 107.79%1,982.82万 | 117.83%1,530.57万 | 3.30%1,962.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.70%2,486.56万 | -0.06%5,472.65万 | -11.20%6,024.97万 | -4.13%4,377.59万 | -11.08%2,397.81万 | -43.83%5,476.07万 | -22.11%6,784.73万 | -17.72%4,566.4万 | 0.82%2,696.44万 | 9.52%9,748.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.36%1.01亿 | -17.85%4.04亿 | -21.85%2.99亿 | -20.51%2.06亿 | -22.17%1.06亿 | -17.84%4.92亿 | -13.89%3.82亿 | -14.21%2.59亿 | -14.30%1.36亿 | -28.17%5.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.96%-6,163.79万 | -129.27%-1,860.01万 | 15.51%-7,017.95万 | 45.65%-5,114.76万 | 47.79%-3,669.81万 | 303.25%6,355.66万 | 42.16%-8,305.95万 | 8.76%-9,410.08万 | -21.29%-7,029.39万 | 137.60%1,576.11万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.41亿 | 233.13%1亿 | ---- | ---- | ---- | -75.29%3,004.1万 | -75.29%3,004.1万 | -75.29%3,004.1万 | --3,004.1万 | 30.71%1.22亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --10.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.49%377.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11万 | --11万 | --11万 | --11万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1.41亿 | 231.92%1亿 | ---- | ---- | ---- | -75.94%3,015.1万 | -75.94%3,015.1万 | -75.94%3,015.1万 | --3,015.1万 | 24.93%1.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.28%15.05万 | 83.26%1,015.88万 | 64.91%786.24万 | 317.08%758.87万 | -38.62%80.38万 | -32.22%554.34万 | 28.56%476.78万 | -45.92%181.95万 | 370.01%130.96万 | -61.13%817.8万 |
| 投资支付的现金 | --1.8亿 | --2亿 | --2,999.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.32%3,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,337.24%1.8亿 | 5,495.07%3.1亿 | 694.10%3,786.09万 | 317.08%758.87万 | -38.62%80.38万 | -85.48%554.34万 | 28.56%476.78万 | -45.92%181.95万 | 370.01%130.96万 | -73.23%3,817.8万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,810.13%-3,946.76万 | -953.72%-2.1亿 | -249.16%-3,786.09万 | -126.79%-758.87万 | -102.79%-80.38万 | -71.77%2,460.76万 | -79.13%2,538.33万 | -76.77%2,833.15万 | 10,451.03%2,884.14万 | 306.16%8,716.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --35万 | --35万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --35万 | --35万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --299.56万 | --1,554.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,985万 | --2,985万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --299.56万 | --4,574.42万 | --3,020万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,891.02万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --6.18万 | --1,561.56万 | --1,561.56万 | --1,561.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.10%78.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --6.18万 | --1,561.56万 | --1,561.56万 | --1,561.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,048.27%4,969.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --293.37万 | --3,012.86万 | --1,458.44万 | ---1,541.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.07%-4,969.65万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,126.11%-3.1万 | 109.94%1.34万 | 116.44%1.38万 | 266.56%1.34万 | 140.00%3,021.55 | -362.91%-13.52万 | -292.71%-8.38万 | -121.22%-8,022.77 | -556.92%-7,553.78 | 4,679.31%5.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161.88%-9,820.28万 | -325.54%-1.99亿 | -61.78%-9,344.22万 | -12.71%-7,413.85万 | 9.55%-3,749.89万 | 65.22%8,802.9万 | 14.70%-5,776万 | -144.87%-6,577.73万 | 39.60%-4,146万 | 248.06%5,327.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.85%6亿 | 12.38%7.99亿 | 12.38%7.99亿 | 12.38%7.99亿 | 11.96%7.99亿 | 8.10%7.11亿 | 8.10%7.11亿 | 8.10%7.11亿 | 8.51%7.13亿 | -5.19%6.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.05%5.02亿 | -24.85%6亿 | 8.02%7.05亿 | 12.35%7.25亿 | 13.29%7.61亿 | 12.38%7.99亿 | 10.72%6.53亿 | 2.28%6.45亿 | 14.12%6.72亿 | 8.10%7.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
