沪深市场个股详情
上海汽配 (603107)
- 14.21
- -0.09-0.63%
已收盘 04/28 15:00 (北京)
47.94亿总市值30.82市盈率TTM
14.34最高价14.12最低价2.10万手成交量14.18今开14.30昨收2985.05万成交额0.96%换手率30.69市盈率(静)3.37亿总股本16.9652周最高2.20市净率31.00亿流通值13.9252周最低15.73涨停价2.18亿流通股49.40历史最高12.87跌停价1.54%振幅13.17历史最低0.30股息TTM14.22平均价1.34万手内盘2.11%股息率TTM100股每手7173.00手外盘
上海汽配 (603107) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.27%5.59亿 | 8.59%22.77亿 | 7.45%15.95亿 | 6.14%10.79亿 | 4.07%5.61亿 | 18.07%20.97亿 | 19.79%14.84亿 | 26.00%10.17亿 | 25.14%5.39亿 | 14.05%17.76亿 |
| 收到的税费返还 | 605.34%1,785.72万 | 31.36%6,114.99万 | 17.00%4,052.38万 | 40.30%2,235.7万 | -73.10%253.17万 | 73.72%4,655.3万 | 107.69%3,463.53万 | 30.90%1,593.51万 | 29.16%941.07万 | 130.90%2,679.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.97%260.01万 | -42.76%1,100.53万 | -46.13%1,020.81万 | -23.36%462.68万 | -37.58%265.22万 | 175.90%1,922.66万 | 315.54%1,895万 | 254.41%603.74万 | 151.46%424.89万 | -26.39%696.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.43%5.8亿 | 8.63%23.49亿 | 7.00%16.45亿 | 6.49%11.06亿 | 2.43%5.66亿 | 19.50%21.62亿 | 22.02%15.38亿 | 26.55%10.39亿 | 25.69%5.52亿 | 14.67%18.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.38%4.92亿 | 6.64%17.58亿 | 0.43%12.72亿 | -3.56%8.34亿 | 2.77%4.54亿 | 22.94%16.48亿 | 31.29%12.66亿 | 35.94%8.65亿 | 22.15%4.42亿 | 18.28%13.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01%7,001.13万 | 5.37%2.58亿 | 4.06%1.9亿 | 7.04%1.39亿 | 13.12%6,931.01万 | 0.21%2.45亿 | 10.34%1.82亿 | 15.00%1.3亿 | 5.19%6,127.35万 | 16.81%2.44亿 |
| 支付的各项税费 | 42.70%2,438.48万 | -0.26%6,859.04万 | -11.93%4,925.2万 | -28.77%2,831.24万 | -11.70%1,708.78万 | 16.42%6,877.22万 | 10.96%5,592.55万 | 33.85%3,975.03万 | 30.83%1,935.17万 | 60.17%5,907.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.02%1,440.9万 | 15.21%8,011.93万 | -4.67%5,350.9万 | 9.23%3,494.96万 | -10.84%1,533.22万 | 0.76%6,954.04万 | 24.90%5,613.25万 | 14.78%3,199.6万 | 70.01%1,719.65万 | 12.71%6,901.53万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.12%6.01亿 | 6.54%21.64亿 | 0.23%15.64亿 | -2.82%10.37亿 | 3.00%5.56亿 | 18.58%20.31亿 | 27.40%15.61亿 | 32.20%10.67亿 | 21.31%5.4亿 | 18.90%17.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.60%-2,142.64万 | 40.89%1.85亿 | 455.63%8,127.59万 | 347.38%6,944.5万 | -21.47%998.44万 | 35.94%1.31亿 | -164.81%-2,285.4万 | -302.69%-2,807.24万 | 335.67%1,271.36万 | -29.76%9,640.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,109.75万 | --1,109.75万 | --1,109.75万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -12.58%21.12万 | -55.29%887.2万 | -55.36%872.52万 | -97.36%33.07万 | --24.16万 | 147.96%1,984.33万 | 144.26%1,954.75万 | 458,441.17%1,254.39万 | ---- | -51.61%800.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -39.50%103.1万 | -92.19%162.51万 | -99.04%19.12万 | -69.26%8.93万 | 1,703.91%170.42万 | 1,603.43%2,081.55万 | 1,023.20%1,982.4万 | -83.53%29.06万 | 3.11%9.45万 | 49.62%122.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,150.28%6,324.22万 | -79.72%1,049.71万 | -82.33%891.64万 | -98.24%42万 | 1,959.65%194.57万 | 461.06%5,175.63万 | 416.69%5,046.89万 | 1,254.62%2,393.2万 | 3.11%9.45万 | -46.85%922.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.33%2,135.04万 | -22.87%1.31亿 | -48.72%7,146.32万 | -47.91%4,852.68万 | -59.68%2,521.68万 | 26.84%1.69亿 | 28.30%1.39亿 | 35.21%9,315.31万 | 47.01%6,254.47万 | -2.19%1.33亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -95.40%68.97万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,000万 | --2,670万 | -70.00%1,500万 | --68万 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.56%2,135.04万 | 9.20%2.01亿 | -32.00%9,816.32万 | -55.62%6,352.68万 | -58.59%2,589.68万 | 38.08%1.84亿 | 32.91%1.44亿 | 107.79%1.43亿 | -7.40%6,254.47万 | -2.19%1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 274.91%4,189.18万 | -43.93%-1.91亿 | 4.94%-8,924.68万 | 47.07%-6,310.68万 | 61.65%-2,395.1万 | -6.67%-1.33亿 | 5.02%-9,388.78万 | -77.60%-1.19亿 | 7.42%-6,245.02万 | -4.32%-1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.56%2.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --357.74万 | ---- | ---- | 695.95%2,255万 | ---- | ---- | ---- | -64.87%283.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -55.65%1,000万 | --1,357.74万 | --1,000万 | ---- | -98.26%2,255万 | ---- | ---- | ---- | 383.76%12.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.13%1,000万 | 61.35%1.13亿 | 284.64%1.13亿 | --1.13亿 | --1.13亿 | -74.86%6,990万 | -58.11%2,932.2万 | ---- | ---- | 85.33%2.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -6.15%1.02亿 | -1.59%1.04亿 | -3.00%1.02亿 | 35.21%59.23万 | 122.73%1.09亿 | 136.65%1.06亿 | 143.52%1.05亿 | -82.16%43.81万 | -30.59%4,883.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.91%524.21万 | -22.89%1,805.1万 | -34.26%1,494.69万 | -31.70%927.56万 | -47.13%569.26万 | -66.40%2,340.81万 | 300.24%2,273.78万 | 139.04%1,358.03万 | 179.20%1,076.72万 | 421.54%6,966.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -87.20%1,524.21万 | 15.26%2.33亿 | 46.92%2.32亿 | 88.64%2.24亿 | 962.62%1.19亿 | -49.03%2.02亿 | 31.07%1.58亿 | 143.00%1.19亿 | 77.52%1,120.53万 | 69.65%3.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87.20%-1,524.21万 | -24.17%-2.23亿 | -38.31%-2.18亿 | -80.22%-2.14亿 | -962.62%-1.19亿 | -119.98%-1.8亿 | -1,312.99%-1.58亿 | -708.44%-1.19亿 | -146.91%-1,120.53万 | 2,544.62%8.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,280.10%-430.66万 | 109.01%138.04万 | 70.83%-286.9万 | 196.93%521.02万 | -184.84%-31.21万 | -335.38%-1,531.58万 | -248.23%-983.69万 | -176.95%-537.51万 | -50.46%36.78万 | -2.10%650.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 100.69%91.66万 | -15.96%-2.28亿 | 19.46%-2.29亿 | 25.38%-2.03亿 | -120.14%-1.33亿 | -122.39%-1.96亿 | -546.92%-2.84亿 | -345.14%-2.71亿 | -25.63%-6,057.41万 | 1,392.99%8.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.32%6.71亿 | -17.92%8.99亿 | -17.92%8.99亿 | -17.92%8.99亿 | -17.92%8.99亿 | 401.73%10.95亿 | 401.73%10.95亿 | 401.73%10.95亿 | 401.73%10.95亿 | 36.81%2.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.20%6.72亿 | -25.32%6.71亿 | -17.39%6.7亿 | -15.47%6.97亿 | -26.01%7.66亿 | -17.92%8.99亿 | 365.15%8.11亿 | 423.67%8.24亿 | 508.33%10.35亿 | 401.73%10.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。