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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华翔股份 (603112)
- 19.99
- -0.62-3.01%
盘前竞价 04/27 09:30 (北京)
107.94亿总市值18.88市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开20.61昨收0.00成交额0.00%换手率19.35市盈率(静)5.40亿总股本22.3952周最高2.39市净率106.87亿流通值14.1852周最低22.67涨停价5.35亿流通股22.39历史最高18.55跌停价0.00%振幅6.86历史最低0.64股息TTM--平均价0手内盘3.22%股息率TTM100股每手0手外盘
华翔股份 (603112) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.77%5.01亿 | 2.54%23.02亿 | -4.96%15.77亿 | -20.00%9.16亿 | -24.94%4.04亿 | -11.04%22.45亿 | 8.26%16.6亿 | 13.70%11.45亿 | 1.77%5.39亿 | 23.72%25.24亿 |
| 收到的税费返还 | 414.30%161.25万 | -11.21%4,223.22万 | 90.69%3,011.59万 | -92.67%33万 | 90.30%31.35万 | 63.47%4,756.26万 | 7.13%1,579.33万 | -69.25%450.27万 | -35.84%16.48万 | 158.53%2,909.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.39%5,729.39万 | 33.09%1.34亿 | 60.18%1.21亿 | 21.23%8,085.21万 | 137.59%7,197.13万 | 25.12%1.01亿 | 270.35%7,577.86万 | 528.78%6,669.39万 | 280.76%3,029.24万 | 125.92%8,069.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.36%5.59亿 | 3.55%24.79亿 | -1.28%17.29亿 | -18.01%9.97亿 | -16.26%4.77亿 | -9.10%23.94亿 | 11.67%17.51亿 | 17.82%12.16亿 | 5.88%5.69亿 | 26.20%26.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.54%3.72亿 | 21.03%14.31亿 | 38.84%11.54亿 | 22.01%6.95亿 | 54.75%3.09亿 | -28.25%11.83亿 | 15.41%8.31亿 | 32.22%5.7亿 | 4.78%1.99亿 | 29.79%16.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.53%1.61亿 | 8.27%6.59亿 | 11.04%4.9亿 | -2.40%2.97亿 | 6.93%1.54亿 | 21.56%6.08亿 | 15.99%4.41亿 | 30.73%3.04亿 | 21.90%1.44亿 | 4.96%5亿 |
| 支付的各项税费 | -52.14%4,438.27万 | 168.12%2.16亿 | 129.10%1.97亿 | 108.99%1.39亿 | 133.32%9,274.15万 | 1.85%8,065.2万 | -23.85%8,618.55万 | -11.20%6,671.25万 | 18.55%3,974.89万 | 3.86%7,918.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -66.06%2,287.31万 | 50.58%1.36亿 | 7.42%7,074.91万 | 96.24%4,167.56万 | 53.31%6,739.84万 | -23.06%9,045.75万 | -49.27%6,586.47万 | -73.64%2,123.66万 | -8.74%4,396.33万 | -5.31%1.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.62%6亿 | 24.48%24.42亿 | 34.23%19.12亿 | 21.96%11.73亿 | 45.82%6.22亿 | -16.34%19.62亿 | 6.02%14.25亿 | 17.41%9.62亿 | 9.47%4.27亿 | 20.46%23.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72.23%-4,046.75万 | -91.52%3,663.33万 | -156.10%-1.83亿 | -169.25%-1.76亿 | -202.35%-1.46亿 | 49.77%4.32亿 | 45.47%3.27亿 | 19.40%2.54亿 | -3.59%1.42亿 | 105.98%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --49万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,882.77%441.48万 | -31.68%3,472.22万 | 92.51%13.67万 | -72.73%1.94万 | -67.60%1.23万 | 86.72%5,081.93万 | -99.27%7.1万 | -99.05%7.1万 | -98.77%3.79万 | 18.67%2,721.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -16.78%854.1万 | 529.74%1,094.74万 | 1,550.00%330万 | 50.00%30万 | 320.44%1,026.33万 | 479.46%173.84万 | 0.00%20万 | 8.11%20万 | -71.79%244.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 507.00%75.76亿 | -27.14%352.49亿 | 119.66%33.62亿 | 107.78%28.25亿 | 87.65%12.48亿 | 45.09%483.76亿 | -60.89%15.3亿 | -55.98%13.6亿 | -68.68%6.65亿 | 134.63%333.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 507.20%75.8亿 | -27.14%352.93亿 | 120.25%33.75亿 | 108.13%28.31亿 | 87.63%12.48亿 | 45.14%484.38亿 | -60.94%15.32亿 | -56.08%13.6亿 | -68.71%6.65亿 | 134.32%333.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.36%2,292.53万 | 0.41%1.41亿 | -18.53%9,514.52万 | -17.32%7,065.79万 | -43.63%2,096.34万 | 23.61%1.4亿 | 50.67%1.17亿 | 153.95%8,545.45万 | 42.18%3,719.16万 | -64.58%1.14亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -65.22%250万 | -86.24%801万 | -77.35%501万 | -86.67%200万 | --718.84万 | 11,776.36%5,819.41万 | 4,414.80%2,212.25万 | --1,500万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,326.73%4,619.1万 | ---- | ---- | ---- | --49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 562.03%76.33亿 | -28.11%349.5亿 | 80.07%31.46亿 | 76.71%26.68亿 | 46.70%11.53亿 | 44.81%486.18亿 | -58.23%17.47亿 | -56.06%15.1亿 | -69.31%7.86亿 | 127.67%335.73亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 551.05%76.55亿 | -28.11%350.93亿 | 69.04%32.49亿 | 69.63%27.44亿 | 40.30%11.76亿 | 44.90%488.12亿 | -54.88%19.22亿 | -53.39%16.17亿 | -67.61%8.38亿 | 123.36%336.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204.10%-7,547.03万 | 153.35%2亿 | 132.28%1.26亿 | 133.80%8,699.89万 | 141.97%7,249.53万 | -19.25%-3.74亿 | -15.70%-3.9亿 | 31.08%-2.57亿 | 62.48%-1.73亿 | 62.60%-3.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --50万 | -97.89%559.35万 | -96.48%725.57万 | 67.94%-62.43万 | ---- | 1,911.98%2.66亿 | --2.06亿 | ---194.77万 | ---194.77万 | 92.70%1,320.1万 |
| 取得借款收到的现金 | -16.67%1亿 | 0.88%3.61亿 | 45.65%3.61亿 | 9.38%2亿 | 4.35%1.2亿 | -37.04%3.58亿 | -32.65%2.48亿 | -8.58%1.83亿 | -23.33%1.15亿 | 93.32%5.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -101.20%-14.6万 | ---- | ---- | --826.67万 | 1,267.45%1,215.28万 | --719.8万 | --526.18万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -16.25%1.01亿 | -41.97%3.67亿 | -21.03%3.68亿 | 5.99%1.99亿 | 1.42%1.2亿 | 8.63%6.32亿 | 26.37%4.66亿 | -5.95%1.88亿 | -21.12%1.18亿 | 92.21%5.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 101.05%4,775万 | 57.13%3.88亿 | 152.93%3.7亿 | 56.85%1.57亿 | -63.77%2,375万 | -54.05%2.47亿 | -66.11%1.46亿 | -28.87%1亿 | -23.15%6,555万 | 230.92%5.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.83%579.67万 | -36.61%2亿 | -51.08%7,600.81万 | -51.53%7,152.78万 | -4.93%453.47万 | 191.23%3.15亿 | 63.72%1.55亿 | 264.89%1.48亿 | -25.50%477万 | -9.58%1.08亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -25.26%317.36万 | ---- | ---- | ---- | -27.40%424.6万 | 2,639.24%95.55万 | 201.30%6.26万 | 5,363.79%399.2万 | -7.28%584.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89.31%5,354.67万 | 4.39%5.91亿 | 47.36%4.46亿 | -7.74%2.29亿 | -61.94%2,828.47万 | -13.13%5.66亿 | -42.51%3.03亿 | 36.76%2.48亿 | -19.03%7,431.2万 | 126.01%6.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.81%4,695.33万 | -444.15%-2.25亿 | -147.47%-7,767.89万 | 51.02%-2,923.26万 | 108.43%9,171.53万 | 192.60%6,528.69万 | 204.00%1.64亿 | -417.13%-5,968.21万 | -24.43%4,400.22万 | -601.99%-7,050.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.47%-523.91万 | 2,980.65%797.26万 | 68.80%617.76万 | 302.45%750.4万 | 1,022.28%453.7万 | -138.95%-27.68万 | 203.80%365.96万 | -18.89%186.46万 | 53.43%-49.19万 | -89.57%71.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -422.61%-7,422.36万 | -83.92%1,969.53万 | -223.64%-1.29亿 | -81.77%-1.11亿 | 74.82%2,300.7万 | 228.43%1.23亿 | 138.21%1.04亿 | 56.26%-6,095.12万 | 105.15%1,316.01万 | 85.95%-9,538.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.54%5.77亿 | 28.19%5.57亿 | 28.26%5.57亿 | 28.26%5.57亿 | 28.26%5.57亿 | -18.00%4.35亿 | -18.03%4.34亿 | -18.03%4.34亿 | -18.03%4.34亿 | -56.15%5.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.37%5.03亿 | 3.54%5.77亿 | -20.53%4.28亿 | 19.53%4.46亿 | 29.63%5.8亿 | 28.19%5.57亿 | 109.75%5.39亿 | -4.38%3.73亿 | 63.13%4.47亿 | -17.98%4.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
